出纳业务合同模板

PAGE出纳业务合同模板甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有出纳业务需求，乙方具备提供出纳业务服务的专业能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方委托乙方提供出纳业务事宜达成如下协议：一、服务内容1.资金收付乙方负责按照甲方的财务制度和相关规定，办理甲方日常经营活动中的资金收付业务，包括但不限于现金收款、现金付款、银行收款、银行付款等。2.票据管理对甲方收到和开具的各类票据进行妥善管理，包括但不限于支票、汇票、本票等。确保票据的真实性、完整性和有效性，按照规定进行票据的开具、背书、承兑、贴现等操作，并及时做好票据的登记和归档工作。3.日记账登记根据资金收付业务，准确、及时地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账目清晰。每日终了，核对库存现金余额与日记账余额是否一致，定期与银行核对银行存款账目，确保账实相符。4.资金盘点定期对甲方的库存现金进行盘点，确保现金账实相符。同时，协助甲方进行银行存款账户的余额核对和未达账项的清理工作。5.财务报表编制根据日记账记录和相关财务数据，协助甲方编制简单的资金收支报表，为甲方的财务管理提供基础数据支持。报表内容应包括但不限于每日资金收支明细、资金余额变动情况等。6.其他相关工作完成甲方交办的与出纳业务相关的其他临时性工作，包括但不限于协助财务审计、税务检查等工作中涉及出纳业务部分的资料提供和解释说明。二、服务期限本合同服务期限自年月日起至年月日止。合同期满前，双方如无异议，则自动延续年。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定提供出纳业务服务，并对乙方的服务质量进行监督和检查。有权知晓乙方在提供服务过程中涉及的重大事项和风险，并要求乙方及时汇报。2.义务向乙方提供开展出纳业务所需的相关财务制度、业务流程、印章、票据等资料，并确保资料的真实性和完整性。按照本合同约定及时向乙方支付服务费用。为乙方开展工作提供必要的工作条件和协助，包括但不限于办公场地、办公设备等。对乙方在服务过程中提出的合理建议和意见予以重视，并积极配合乙方完成相关工作。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取服务费用。在履行服务职责过程中，有权要求甲方提供必要的协助和支持，以确保服务工作的顺利开展。2.义务按照国家法律法规、《中华人民共和国民法典》及相关财务制度的规定，勤勉尽责地履行出纳业务职责，为甲方提供优质、高效的服务。严格遵守甲方的财务制度和保密规定，对在服务过程中知悉的甲方商业秘密、财务信息等予以保密，不得向任何第三方披露或用于本合同约定以外的其他目的。定期向甲方汇报出纳业务工作情况，及时反馈资金收支动态、异常情况等信息，并根据甲方要求提供相关财务数据和报表。妥善保管甲方交付的印章、票据、财务资料等物品，如有遗失、损坏等情况，应及时采取措施进行补救，并承担相应的赔偿责任。未经甲方书面同意，不得将本合同项下的服务工作转委托给第三方。四、服务费用及支付方式（一）服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为每月人民币元（大写元整）。此费用为固定费用，不因任何因素调整，但因甲方业务量大幅增加等特殊情况导致乙方工作量明显增加的，双方可另行协商调整服务费用。（二）支付方式甲方应在每月日前将当月服务费用支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到款项后个工作日内开具合法有效的发票给甲方。五、保密条款1.双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、财务信息、技术秘密等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本合同生效之日起年。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定及时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。2.若乙方未按照本合同约定履行服务职责，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方因此遭受的直接经济损失、因纠纷产生的律师费、诉讼费等合理费用。3.任何一方违反保密条款的约定，应向对方支付违约金人民币元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。七、合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。2.在合同履行期间，若一方提出解除合同，需提前日书面通知对方。经对方书面同意后，方可解除合同。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应承担相应的赔偿责任。3.若出现下列情形之一，一方有权解除本合同：因不可抗力致使本合同无法继续履行的；一方严重违反本合同约定，经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正的。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合