出纳业务合同模板范本

PAGE出纳业务合同模板范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方有出纳业务需求，乙方具备提供出纳业务服务的专业能力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方委托乙方提供出纳业务事宜达成如下协议：一、服务内容1.资金收付乙方负责按照甲方的财务制度和相关规定，办理甲方日常经营活动中的资金收付业务，包括但不限于现金收付、银行存款收支、票据结算等。2.日记账登记乙方应根据每一笔资金收付业务，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，确保账目清晰、准确。3.资金盘点乙方定期对甲方的库存现金进行盘点，并与现金日记账进行核对，保证账实相符。同时，协助甲方进行银行存款账户的核对工作。4.财务报表编制乙方根据甲方提供的相关财务数据，协助编制出纳相关的财务报表，如资金日报表、资金月报表等，为甲方财务管理提供数据支持。二、服务期限本合同服务期限自年月日起至年月日止。合同期满前，双方如无异议，则自动延续年。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定提供出纳业务服务。有权对乙方的服务质量进行监督和检查，提出意见和建议。2.义务向乙方提供开展出纳业务所需的财务制度、相关文件及资料，并确保其真实性、完整性和合法性。按照本合同约定及时向乙方支付服务费用。为乙方开展工作提供必要的工作条件和协助，配合乙方与其他部门的沟通协调。对乙方因履行本合同而知晓的甲方商业秘密和财务信息予以保密，不得向任何第三方披露。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取服务费用。根据甲方提供的财务制度和相关规定，在授权范围内独立开展出纳业务工作。2.义务遵守国家法律法规及财务制度，勤勉尽责地履行本合同约定的服务义务，确保服务质量。乙方工作人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉出纳业务流程，并定期接受培训，以保持专业素养。按照甲方要求及时、准确地完成各项出纳业务工作，并定期向甲方汇报工作进展情况。对在服务过程中知悉的甲方商业秘密和财务信息严格保密，不得泄露给任何第三方。未经甲方书面同意，不得将本合同项下的服务业务转包或分包给第三方。如因乙方原因导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。四、服务费用及支付方式（一）服务费用甲方应向乙方支付的服务费用为每月人民币元（大写元整）。（二）支付方式甲方应在每月日前将当月服务费用支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到款项后个工作日内开具合法有效的发票给甲方。五、保密条款1.双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、财务信息及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本合同生效之日起年。六、违约责任（一）甲方违约责任1.若甲方未按照本合同约定及时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已产生的服务费用及违约金。2.若甲方违反保密义务，应向乙方支付违约金人民币元，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。（二）乙方违约责任1.若乙方未按照本合同约定的服务内容、服务标准或服务期限提供服务，应承担违约责任，向甲方支付违约金人民币元。如因乙方违约给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。2.若乙方违反保密义务，应向甲方支付违约金人民币元，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。乙方还应返还甲方已支付的服务费用，并承担甲方为追究乙方违约责任而产生的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。七、合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，若一方提出解除合同，需提前日书面通知对方，并经对方书面同意。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应承担赔偿责任。3.若出现下列情形之一，一方有权解除本合同：因不可抗力致使本合同无法继续履行的。一方严重违反本合同约定，经另一方书面通知后在合理期限内仍未改正的。八、争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律