资金计划管理制度

资金计划管理制度第一条为了提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司效益，依据国家资金第二条资金计划是年度资金预算的月度分解，是预算执行监督的关键措施，财第三条资金计划的编制要以年度财务预算为依据，不能偏离、超越、突破年度第六条资金计划要严格遵循法规制度和公司章程，凡预算中涉及筹融资、对外（1）天然气、成品油购进：由市场营销与客户服务部负责，包括支付气款、成（2）增值业务产品及劳务采购款：由燃气具经营中心负责，包括支付燃气灶具（3）物资、设备采购款：由工程及物资管理部负（1）工程施工、检测、监理及其他工程费用支出：由工程及物资管理部负责，（2）可研、设计、图审费用的支出：由生产技术管理部负责，包括项目建设可（1）信息化费用：由信息中心负责，包括公司各（2）安全费用、评审费：安全与环境监察部负责，包括机关及分公司三万元以（3）大维修、更技改、养护监护费：生产技术管理部负责，包括机关及分公司（4）工程业务成本：工程分公司负责，包括开展工程业务的施工、材料、机械（5）信息化业务成本：信息分公司负责，包括开展信息化业务的软件及设备购（6）槽车运行成本：安燃气运输分公司负责，包括槽车保险费、维修费等资（8）薪酬支出：由办公室、党群工作部工作负责，包（9）机关经费：由办公室负责，包括机关各部室办公费、会议费、招待费、通（2）资金计划执行中：未列入资金计划，确实需要发生的资金支出，可以编制第十条平衡：根据汇总结果，依据年度财务计划中各项指标均衡发生、留有余第十一条筹融资方案：出现资金不足时，由财务部对公司经营活动未来现金流第十二条还款计划：由财务部根据年度预算，编制还贷计划，按还款计划办理第十三条对外投资：股权投资，根据公司章程规定的程序办理。对于临时性闲第十六条由财务部依据批准的资金计划下发各相关部门（分公司）执行，对于资金预算差异率在±10%以上的资金项目，各相关业务部门应分析具体原因，并与财务部沟通协调后续工作。对于连续3个月资金预算差异率在±50%以上的资金项目，编制单位：财务部单位：万元序号入入用户维修收入灶具收入+保险服务收信息化业务收业务收入上期现金转入财务部填写本期现金转股权及债权融资财务部填写现金流入总计财务部填写现金流出总计1天然气、成品油采购款市场部填写2燃气具采购款灶具中心填写3物资、设备采购款4施工费、检测费5监理费6其他工程费用支出7可研、设计、图审8科技创新9信息化费用安全费用、评审费大维修、更技改、养护监护费工程业务成本信息化业务成本槽车运行成本分公司费用薪酬支出室机关经费法律事务费咨询服务费党团、企业文化建设费、宣传费销售费用并购服务费筹融资支出税费、财务费用其他资金结余或缺口财务部填写总经理：财务总监：审核：制表：序号入成品油用户维修收入灶具收入+保信息工程业务收入划数实际执行数执行率差异说明上期现金转入本期现金转入股权及债权融资现金流入总计现金流出总计1天然气、成品油采购款2增值业务产品采购款3物资、设备采购款4施工费、检测费5监理费6其他工程费用支出7可研、设计、图审8科技创新9信息化费用安全费用、评审费大维修、更技改、养护监护费工程业务成本信息化业务成本槽车运行成本分公司费用薪酬支出机关经费法律事务费咨询服务费党团、企业文化建设费