超市出纳员岗位职责

——出纳员岗位职责一、岗位总体概述出纳员为门店资金收付、现金保管、银行结算、工资发放、保险柜管理专职一线财务岗位，直接接受财务主管管理，严格遵循国家财经法律法规及公司财务管理制度，专职负责门店现金收付、银行往来结算、日记账登记、费用报销审核、员工薪资发放、社保公积金代缴、资金及票据印章保管、财务保险柜管控等全流程资金实操工作。坚守资金风控底线，做到资金日清月结、账目清晰、手续齐全、账实相符，配合会计完成账务对接、往来款项清算工作，筑牢门店资金安全第一道防线，保障门店所有现金及银行业务合规、准确、高效办理。二、核心岗位职责1.现金及银行结算业务办理：在财务主管统一领导下，遵照国家财会法规及公司财务制度，规范办理门店现金提取、现金保管、日常现金收付业务；按流程完成各类银行转账、存取款等银行结算业务，所有资金往来严格按照审批手续执行。2.银行账务核对与日记账登记：依据审核无误的审批单据，办理银行存款、取款及转账结算业务；按时登记银行存款日记账；每月月末核对银行回单与账务流水，编制银行余额调节表，调整未达账项，保证银行日记账与银行对账单数据完全一致。3.现金及银行日记账管理：逐笔、实时登记现金日记账与银行存款日记账，严格执行日清日结工作要求，每日核对库存现金与账面余额，确保账证相符、账款相符、账账相符；一旦发现账目差错，第一时间溯源排查并完成更正。4.借款及支票领用管控：严格审核员工临时借款的用途、借款金额及完整审批签字手续；规范执行市内采购支票领用审批流程，严控支票使用额度、费用报销时效，杜绝违规借款、超额领用支票等风险。5.记账凭证编制与应收款配合清算：准确编制现金、银行存款相关记账凭证，按时完整传递凭证至会计岗位完成账务登记；主动配合会计及财务主管，做好门店应收账款核对、跟进、清算辅助工作。6.费用报销原始单据审核：严格按照公司费用报销管理制度，逐一审核日常报销单据、增值税发票、消费凭证等原始票据，核查票据真实性、合规性、审批流程完整性，不合规单据一律不予报销。7.现金收付业务管控：规范办理门店全部现金收支业务，确保每一笔现金收支合法合规、金额准确无误、审批手续完整、留存单证齐全，杜绝无单付款、手续不全付款等违规操作。8.员工薪资准时发放：核对人事部提交的员工工资、奖金发放明细名册，复核发放金额无误后，按时足额完成门店全体员工薪资、奖金发放工作，保障薪酬发放零差错、零延误。9.社保及公积金代缴工作：按照当地人社部门及公司规定，及时、精准完成员工社会保险、住房公积金等各类统筹基金申报、核对与足额解缴工作，保障员工社保公积金正常缴纳。10.资金票据印章及财务资料保管：妥善保管库存现金、有价证券、财务专用印章、空白支票、空白收据等重要财务物品；同步做好资金单据、财务账簿、财务报表等会计资料的整理、装订与归档保管工作。11.财务保险柜专项管理：专人负责门店财务保险柜日常管理工作，严格执行保险柜双人管理、密码钥匙分管制度，规范保险柜存取操作流程，保障库存现金、重要票据及财务印章存放安全。12.上级临时交办工作：保质保量完成财务主管临时安排的资金盘点、专项账务核对、财务外勤对接、凭证整理等其他临时性财务工作。三、主要工作内容1.每日开展库存现金盘点，核对账面现金与实存现金，做好每日现金盘点登记，严禁公款私存、白条抵库、大额现金过夜存放。2.每日按时登记现金、银行存款日记账，做到字迹清晰、摘要完整、逐笔登记，不得漏记、重记、错记，保证账务记录可全程追溯。3.每日接收各类报销单据，按财务标准完成初审，整理合规单据移交会计复核，严控不合理费用支出。4.按期对接银行办理对公业务，取回银行回单、对账单，按时完成月末银行账务勾兑与未达账项调整。5.每月固定时间对接人事核对薪酬数据，按时完成工资发放，同步留存发放凭证备查。6.定期盘点空白支票、收据、财务印章，做好领用、归还登记，严防票据丢失、印章盗用风险。7.配合会计完成月度、年度财务结账工作，按时提供完整资金流水台账，协助完成财务审计工作。四、辅助工作内容1.负责出纳专属办公区域、保险柜区域卫生清洁，保持财务办公区域整洁干燥，防止纸质票据受潮损坏。2.及时传达财务主管下达的资金管理要求、报销制度更新通知，严格落实财务部各项资金管理规定。3.主动配合部门内部岗位协同工作，对接会计做好凭证交接、数据同步，合力完成财务部月度各项工作目标。五、专项财务安全及风控职责（适配门店安全管理体系）1.严守资金安全底线，严格执行现金管理制度，严禁私自挪用公款、坐支现金、私自外借资金，对门店全部库存现金安全负直接责任。2.严格管控财务印章、空白支票，遵循印章分开保管原则，严禁一人保管全部财务印章，杜绝私自开具支票、私自盖章风险。3.做好保险柜密码保密工作，不随意向他人泄露保险柜密码，钥匙专人保管不外借，离岗及时锁闭保险柜及财务办公抽屉。4.严守门店资金流水、薪资数据等财务机密，不得外泄员工工资信息、门店资金余额等涉密内容；发现资金异常、账务差错第一时间上报财务主管，不得私自隐瞒处理。六、附则1.本岗位绩效考核核心维度：资金收付准确率、日记账登记合规度、账实相符率、报销审核合规性、薪资发放准时率、资金及票据安全零事故。2.因个人操作失误、保管