湖北企业债务重组协议书

湖北企业债务重组协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

**名称**：湖北恒通实业发展有限公司

**地址**：湖北省武汉市江汉区解放大道688号

**法定代表人/负责人**：张明

**联系方式**/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

**名称**：湖北迅达科技有限公司

**地址**：湖北省武汉市洪山区光谷大道5号

**法定代表人/负责人**：李强

**联系方式**/p>

###协议简介

本协议由湖北恒通实业发展有限公司（以下简称“甲方”）与湖北迅达科技有限公司（以下简称“乙方”）于2023年10月26日在中国武汉市签订。甲方为优化自身资产结构及降低财务风险，拟对部分债务进行重组，并引入乙方作为战略合作伙伴，共同推进债务重组方案的落地实施。乙方基于自身在科技产业领域的专业能力及资源优势，同意参与本次债务重组，双方基于平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议。

**合作背景**：

甲方作为湖北省内一家综合性实业企业，近年来因市场环境变化及行业竞争加剧，面临部分债务逾期及流动性压力。为缓解财务困境，甲方寻求通过债务重组方式改善资产负债状况，并引入乙方作为重组过程中的技术支持与资源对接方。乙方作为湖北省内领先的科技企业，具备较强的资本运作能力及行业整合经验，同意在债务重组过程中提供专业服务，并参与部分债务的转化与处置。双方通过前期沟通，确认本次债务重组的核心目标包括：降低甲方整体负债率、引入乙方战略投资、优化资产配置，并确保重组方案符合双方长期利益。

**前提条件**：

1.甲方承认其现有债务构成及金额，并同意按照本协议约定逐步履行债务重组义务；

2.乙方同意在债务重组过程中提供技术方案、资源支持及融资协调服务，但不对甲方债务的最终清偿承担担保责任；

3.双方确认债务重组方案需符合《中华人民共和国企业破产法》《合同法》等相关法律法规，并经必要审批程序；

4.重组涉及的具体债务范围、重组方式及交易条件以本协议后续章节为准。

本协议的签订标志着双方正式建立合作关系，双方将共同推进债务重组方案的细化设计、执行与监督，确保重组过程合法合规、高效有序。协议的履行将直接影响双方的经营状况及市场地位，因此双方均需严格遵循约定，保障协议目标的实现。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于通过双方协作，对甲方名下特定债务进行结构性重组，旨在优化甲方的债务结构，降低其财务负担，并为其后续经营发展创造有利条件。重组范围具体包括但不限于甲方对以下债务人的债务：中国工商银行湖北省分行（债务本金人民币5000万元）、湖北中建房地产开发有限公司（债务本金人民币3000万元）、武汉市飞跃机械制造厂（债务本金人民币2000万元）。双方同意在本协议框架内，就债务减免、延期支付、资产抵偿等重组方式展开合作，共同制定并执行详细的重组方案。

第二条定义

1.**债务重组**：指在债务人（甲方）财务困境下，通过与债权人协商，对债务的本金、利息、还款期限、还款方式等内容进行重新安排的行为。

2.**重组债务**：指本协议第一条所述甲方对特定债权人的债务，经双方协商后进行重组的债务部分。

3.**重组方案**：指双方共同制定，包含债务减免比例、延期支付期限、资产抵偿方案等具体内容的书面文件。

4.**债权人**：指与甲方存在债务关系的单位或个人，包括但不限于中国工商银行湖北省分行、湖北中建房地产开发有限公司、武汉市飞跃机械制造厂。

5.**资产抵偿**：指甲方以特定资产对重组债务进行清偿的行为，具体抵偿资产以双方另行签署的补充协议为准。

6.**履约保证金**：指甲方为保障本协议项下义务的履行，向乙方支付的一定比例的货币资金。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务**

（1）**权力**：

a.甲方有权要求乙方提供债务重组相关的专业咨询与技术支持，包括但不限于重组方案设计、法律风险评估、融资渠道对接等。

b.在重组方案执行过程中，甲方有权根据实际情况对重组细节进行合理调整，但须事先征得乙方书面同意。

c.对于乙方参与提供的融资服务，甲方有权选择是否采纳，并决定最终的融资合作方。

（2）**义务**：

a.**信息披露义务**：甲方应向乙方完整、真实地披露其债务状况、财务状况及重组涉及的全部资产信息，包括但不限于资产负债表、现金流量表、债务合同文本等，并保证所提供信息的真实性、准确性。如有隐瞒或虚假陈述，甲方应承担由此导致的一切后果。

b.**配合义务**：甲方应积极配合乙方开展债务重组工作，包括但不限于协助乙方与债权人进行谈判、提供必要的审批文件、配合执行资产抵偿等。甲方应在收到乙方书面通知后五个工作日内作出回应，并按约定时间节点提供所需材料。

c.**债务确认义务**：甲方应向乙方及各债权人出具书面文件，确认本协议首条所述债务重组方案的合法性及有效性，并确保该方案得到各债权人的最终认可。

d.**履约保证金义务**：甲方应在本协议签订后十日内，向乙方支付总计人民币500万元的履约保证金，该款项用于担保甲方在本协议项下义务的履行。保证金在甲方完全履行本协议项下义务后予以返还。

e.**资产保管义务**：甲方承诺，在本协议有效期内，不得擅自处置用于资产抵偿的标的物，如需处置需经乙方书面同意，并优先用于偿还重组债务。

**2.乙方的权力与义务**

（1）**权力**：

a.乙方有权要求甲方提供债务重组所需的全部真实、完整的资料，并有权对甲方的财务状况及重组方案进行评估，评估结果作为乙方提供服务的参考依据。

b.在债务重组过程中，乙方有权根据专业判断，对重组方案提出修改建议，并要求甲方调整相关条款。

c.对于甲方未按本协议约定履行义务的情况，乙方有权暂停提供相关服务，并要求甲方限期整改。

（2）**义务**：

a.**专业服务义务**：乙方应利用自身在科技产业及资本市场的资源优势，为甲方提供债务重组方案设计、技术支持及融资协调等服务。具体服务内容包括：

-制定涵盖债务减免、延期支付、资产抵偿等多维度的重组方案草案；

-协助甲方评估重组方案的法律风险，并提供规避风险的措施；

-对接潜在融资资源，为甲方争取有利的重组融资条件。

b.**保密义务**：乙方应对在服务过程中知悉的甲方商业秘密、财务数据等信息承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向任何第三方泄露。保密期限为本协议终止后三年。

c.**协调义务**：乙方应积极协调甲方与各债权人之间的沟通，协助甲方就重组方案达成一致，并推动方案获得债权人会议的通过。乙方应在收到甲方书面委托后七个工作日内启动协调工作，并定期向甲方汇报进展。

d.**报告义务**：乙方应定期向甲方提交债务重组工作进展报告，报告内容应包括但不限于谈判进度、债权人反馈、方案调整建议等。在重组方案最终确定后十日内，乙方应向甲方提交完整的重组方案执行手册。

e.**风险提示义务**：乙方应向甲方充分提示债务重组过程中可能存在的法律风险、市场风险及操作风险，并协助甲方制定应对预案。如因乙方未履行前述提示义务导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

f.**资源投入保证**：乙方应投入不少于人民币100万元的专项资源（包括人力、技术及资金）用于支持本协议项下的债务重组服务，确保服务质量和效率。

（3）**重点义务说明**：

-乙方需确保其提供的重组方案符合《中华人民共和国企业破产法》及相关司法解释的规定，避免方案因合法性问题被债权人拒绝或被监管机构认定为无效。

-在重组方案执行阶段，乙方应全程参与关键节点的监督工作，包括债权人签字确认、资产评估报告审核、资金划拨监督等，确保重组方案按计划推进。如因乙方疏忽导致方案执行延误，应承担相应的违约责任。

-乙方应协助甲方建立债务重组后的财务监测机制，定期（建议每季度）向甲方提供重组债务的偿还情况分析报告，并就甲方后续的债务管理提出建议。

第四条价格与支付条件

1.**费用总额**：甲方同意向乙方支付债务重组服务费共计人民币800万元。该费用包含乙方在本协议项下提供的债务重组方案设计、专业咨询、法律协调、融资资源对接等全部服务内容。

2.**支付方式**：本协议项下的服务费采用分期支付方式。

a.首期费用：本协议签订之日起十日内，甲方应向乙方支付首期服务费人民币200万元，通过银行转账方式支付至乙方指定账户。

b.中期费用：甲方完成重组方案草案，并经乙方确认后十五日内，应向乙方支付中期服务费人民币300万元。乙方需向甲方提供详细的服务成果清单及收款发票。

c.尾期费用：重组方案获得全体债权人书面认可，且甲方完成首期债务调整后三十日内，甲方应向乙方支付尾期服务费人民币300万元。乙方需提供债权人认可文件及收款发票。

3.**支付条件**：

a.甲方支付任何一期费用前，有权要求乙方出示相应的服务成果及发票。乙方应保证提供的发票真实有效，并符合税务规定。

b.如因乙方原因导致重组方案未能通过债权人认可，已支付的服务费不予退还，但甲方有权要求乙方退还因服务缺陷造成的直接损失。

c.甲方应直接向乙方支付服务费，不得以任何理由扣减或抵扣该等费用。

第五条履行期限

1.**协议有效期**：本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为自协议签订之日起十二个月。如协议履行完毕，协议自动终止；如需延长，双方应另行签署书面补充协议。

2.**关键时间节点**：

a.重组方案初步设计完成时间：本协议签订之日起三十日内。

b.方案提交债权人审议时间：初步方案完成后十五日内。

c.债权人反馈意见收集期限：方案提交后二十个工作日内。

d.方案最终调整期限：根据债权人反馈意见，应在十日内完成。

e.重组协议签署期限：方案最终确定后，应在三十日内完成与债权人的签署工作。

f.债务调整执行期限：重组协议签署之日起六个月内完成首期债务调整，整体债务调整应在协议有效期内完成。

3.**延期条款**：如遇不可抗力事件或经双方书面同意，履行期限可相应顺延。任何一方未按约定时间节点履行义务，应承担相应的违约责任，但延期情况除外。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**

a.**逾期支付费用**：甲方未按本协议第四条约定的期限支付服务费，每逾期一日，应按逾期支付金额的千分之零点五向乙方支付违约金，逾期超过三十日，乙方有权解除协议，并要求甲方支付全部服务费及已产生但未完成服务的费用，违约金上限不超过合同总价款的百分之五十。

b.**未披露重大信息**：如甲方故意或因重大过失未按本协议第二条定义所述，向乙方充分披露债务重组相关的关键信息，导致乙方服务缺陷或甲方遭受债权人索赔，甲方应承担全部赔偿责任，包括但不限于债务减免失败导致的损失、债权人索赔费用及乙方为处理该等事件产生的直接支出。

c.**擅自处置资产**：如甲方违反本协议第三条第1.5款约定，擅自处置用于资产抵偿的标的物，乙方有权解除协议，甲方应赔偿乙方因此遭受的直接经济损失，并支付相当于服务费总额百分之三十的违约金。

2.**乙方违约责任**

a.**服务质量缺陷**：乙方提供的服务不符合本协议第三条约定的标准，如重组方案因乙方重大过失未能获得债权人认可，或因乙方疏忽导致方案执行延误，乙方应在合理期限内修正错误，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。损失赔偿上限不超过本协议项下服务费总额的百分之八十。

b.**延迟提供服务**：乙方未按本协议第五条第2款约定的时间节点提供关键服务成果（如重组方案草案、融资资源等），每逾期一日，应按乙方应收取但未收取服务费的千分之零点五向甲方支付违约金，逾期超过三十日，甲方有权解除协议，并要求乙方退还已支付但未提供相应服务的费用，违约金上限不超过合同总价款的百分之三十。

c.**泄露商业秘密**：乙方违反本协议第二条定义所述保密义务，泄露甲方商业秘密，应承担法律责任，并赔偿甲方因此遭受的全部经济损失，包括但不限于商业机会损失、商誉损失及维权费用。甲方有权解除协议，并要求乙方支付服务费总额百分之五十的违约金。

3.**共同责任**：如违约行为同时损害双方利益，双方应根据过错程度分担责任，但最终赔偿责任应以实际损失发生额为限。任何一方违约导致协议无法继续履行，守约方有权要求违约方赔偿全部损失，包括直接损失与可预见间接损失。

4.**违约金与实际损失的关系**：本协议约定的违约金条款为惩罚性条款，旨在约束违约行为。如违约金不足以弥补守约方实际损失，守约方有权另行主张赔偿，直至实际损失得到完全弥补。双方同意，在计算实际损失时，应包含但不限于律师费、诉讼费、评估费及合理的维权成本。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：

a.自然灾害，如地震、台风、洪水、海啸、干旱、雷击等；

b.政治事件，如战争、动乱、政府行为（包括法律法规的变更、税收政策的调整、行政审批的延误等）；

c.疫情或其他公共卫生事件，导致政府采取隔离、封锁等强制性措施；

d.严重基础设施故障，如电网、通讯网络中断；

e.其他无法预见、不能避免并不能克服的意外事件。

2.**影响认定**：发生不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在合理期限内（不超过十五日）提供不可抗力事件的证明材料（如政府部门公告、新闻报道、公证文书等），双方根据不可抗力事件对协议履行的影响程度协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。

3.**责任免除**：

a.因不可抗力导致协议任何一方无法履行或延迟履行其义务的，受影响方不承担违约责任，但应采取合理措施减轻损失，并及时通知对方变更或解除协议的相关事宜。

b.如不可抗力影响持续超过三十日，双方均有权单方面解除协议，并互不承担违约责任。解除协议后，双方应就未履行部分的费用及已履行部分的结算进行协商，协商不成的，可提交本协议第八条约定的争议解决机构裁决。

c.因不可抗力导致的协议解除或履行障碍，双方均不承担赔偿责任，但已产生的履约保证金（如有）在协议解除后三十日内无息返还。

4.**不可抗力终止**：不可抗力事件消除后，受影响方应立即通知对方，并恢复协议的履行。如不可抗力事件导致协议部分条款无法履行，双方应就相关条款的修改或删除进行协商。

第八条争议解决

1.**协商与调解**：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可共同委托具有相关资质的调解机构（如武汉市企业纠纷调解中心）进行调解。调解达成协议的，双方应签署调解书并履行，调解书具有法律约束力。

2.**仲裁**：如协商或调解无法解决争议，任何一方均有权将争议提交仲裁。仲裁应按照以下优先顺序选择：

a.双方协商确定一家中国内地仲裁机构；

b.如无法协商一致，争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），仲裁地点为武汉市，适用该会现行有效的仲裁规则；

c.如选择CIETAC仲裁，双方应在争议发生后六个月内将争议提交仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3.**诉讼**：如双方明确约定排除仲裁，或选择仲裁后一方未在规定期限内提交仲裁申请，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼管辖地为协议履行地或被告住所地的人民法院，具体选择由双方在争议发生后书面确认。

4.**争议解决原则**：双方在争议解决过程中应遵循公平、合理、高效的原则，优先选择能够维护协议整体目标的解决方案，避免因争议解决产生额外费用。任何一方在争议解决期间履行协议项下的核心义务（如支付已到期费用、配合提供必要文件等）不应被视为承认对方主张，但对方有权就该等履约行为提出抗辩。

第九条其他条款

1.**通知方式**：本协议项下的所有通知、文件及通讯均应以书面形式（包括但不限于专人递送、挂号信、传真、电子邮件）发送至本协议首部载明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前十日以书面形式通知对方。通过电子邮件发送的通知，发出时视为送达；通过专人递送或挂号信发送的通知，签收日或邮寄当日视为送达。

2.**协议变更**：对本协议的任何修改或补充，均须经双方书面同意并签署补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，且其内容应与本协议正文不一致的，以补充协议为准。任何口头约定或非书面形式的变更均不产生法律效力。

3.**完整协议**：本协议及其附件构成双方就本协议标的事项达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解及承诺。本协议的任何条款均不能通过解释而被视为是无效或不可执行的，如果某条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。

4.**可分割性**：本协议任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近且合法有效的条款，以