某某公司费用报销相关表单资料

质资料

可编辑优质资料，欢迎下载）

乘坐飞机审批单

GD/JNGR08-01表1

出差人员姓名

出差日期年月日

th差地点

出差事由

申请理由去时：

回来：

部门负责人意见

主管副总意见

总经理批准

*T**7**J*

职工出差登记表

GD/JNGR08-01表4

出差人员姓名

出差日期年月日时分

出差地点

出差事由

有否乘公司汽车去时：回来：

回公司日期年月日时分

分管副总：部门负责人:

差旅费报销单

部门出差人报销日期：年月日GD/JNGR08-01表3

出差事由：

起讫时间差旅费旅途中发生的其也费用

市内交培

训

办

火

招

出住宿费伙食费邮

飞车通费其

公

车

寄

会

待

公

起点及终点及终租地

机船人金人输他

费

费

费

费

务

交

日期时间点车铁金

费费/额/费费计

费

费

费费额

天天

报销金额计人民币：万仟佰拾元角分¥

审稽:主管

******

招待费用清单

GD/JNGR08-01表5

公司（或项随行人员总计人员总计

日期经办人（陪同人员）客户姓名职务餐费招待地点

目）名称数量数量费用

*1**1**1*

住宿联系单

旅馆：年月日GD/JNGR08-01表6

宿客单位实住天数

宿客姓名经办人

住宿日期住宿标准

金额（大写）批准

注：请勿改动，若有更改自动作废。

，、,＞、，、,＞、“〜:、/q.，、「＞，、，＞、

住宿统计表

宾馆名称：

GD/JNGR08-01表7

序

部门负责

号日期旅客姓名人数金额人均金额当事人标准超标金额计入部门

人确认

合

餐费统计表

饭店名称:

GD/JNGR08-01表8

使用

日餐费金签单招待对就餐人金额合人均金部门负责

序号外买计入部门

期额人象数计额人确认

酒水

合计

*|**J*

费额度审批单

GD/JNGR08-01表9

固定（含）

部门固话定额人员话费额度备注

号码

合计

*T*

车辆费用定额核定表

GD/JNGR08-01表10

序号车牌号车型责任部门责任人费用定额备注

合计

KW

*1**1^

车辆月度行驶情况及费用支出统计表

月度：年月GD/JNGR08-01表11

本月车辆本月实际

本月实本月实实际百

月初月末实际本月油

际行驶际耗汨公里油备注

序里程里程耗油料单价支出费用

车辆牌号里程金额耗

号量

总额单位耗费

（公里）（公里）里）（升）（元/升）（元）（升）定额

阮）（元/公里）

注:上表中的车辆本月实际支出费用包括油费、过路过桥费、洗车费等（不含折旧、保险、维修保养等）。

******

资本性项目购置审批表

编r/Fu号-J•

申报单位（盖章）:年月日QG/DA05-05表1

项目名称使用部门到货时间

物资名称规格型号供应厂家

采购数量咨询单价投资总额

价格咨询人技术资料有口无口物资状况定制口现货口

使用部门

申请理由

部门负责人签字：年月日

归口管理

部门意见

部门负责人签字：年月日

财务部

意见

财务部签字：年月日

总经理意见

总经理签字：年月日

董事长意见

（必要时）

董事长签字：年月日

董事会意见

（必要时）

董事会成员签字：年月日

******

资本性项目处置审批表

编号:

申报单位（盖章）：年月日QG/DA05-05表2

项目名称使用部门购置时间

物资名称规格型号使用时间

供应单位数量账面原值

账面净值可回收价值处置方式

使用部门

处置理由

部门负责人签字：年月日

归口管理

部门意见

部门负责人签字：年月日

财务部门

意见

部门负责人签字：年月日

主管副总

意见

主管副总签字：年月日

总经理意见

总经理签字：年月日

董事长意见

（必要时）

董事长签字：年月日

荒事会意见

（必要时）

董事会成员签字：年月日

******

资本性项目处置流程表

编号:

申报单位（盖章）:年月日QG/DA05-05表3

项目名称使用部门购置时间

物资名称规格型号使用时间

供应单位数量处置方式

使用部门

处置方案

部门负责人签字：年月日

实施处置

部门记录

部门负责人签字：年月日

实施出售

调出报废

部门记录

经办人签字：年月日

归口管理

部门确认

部门负责人签字：年月日

财务部门

确认

主办会计签字：年月日

门卫放行

（出厂时）

门卫签字：年月日

资本性项目内部移动通知单

编号：年月日QG/DA05-05表4

项目名称调出部门调入部门

物资名称规格型号资产编号

购置时间转移时间数量

原值净值使用状况

调出部门

意见

部门负责人签字：年月日

调入部门

意见

部门负责人签字：年月日

归口管理

部门意见

部门负责签字：年月日

主管副总

意见

主管副总签字：年月日

总经理意见

总经理签字：年月日

财务部门

确认

（一联转归口

部存档、一联

作账务处理依

据）主办会计签字：年月日

******

资本性项目验收单

编号：

申报单位（盖章）:年月日QG/DA05-05表1

项目名称使用部门到货时间

物资名称规格型号供应厂家

采购数量咨询单价投资总额

价格咨询人技术资料有口无口物资状况定制口现货口

使用部门

申请理由

部门负责人签字：年月日

归口管理

部门意见

部门负责人签字：年月日

财务部长意见

部门负责人签字：年月日

主管副总

意见

主管副总签字：年月日

总经理意见

总经理签字：年月日

董事长意见

（必要时）

董事长签字：年月日

董事会意见

（必要时）

董事会成员签字：年月日

******

礼品申领单

年月曰编号：GD/JNGR02-06表2

申领单位（部门）申领人

礼品名称数量

估计金额经办人

用途：

费用承担者

部门主管意见

审批意见

一式二联：后勤部门、存根各一联。

礼品申请单

年月曰编号：GD/JNGR02-06表2

申请单位（部门）申请人

礼品名称数量

估计金额经办人

用途：

费用承担者

部门主管意见

审批意见

******

招待费用申请表

年月曰编号：GD/JNGR02-06表2

申请单位（部门）申请人

招待地点招待对象

估计金额经办人

目的：

费用承担者

部门主管意见

审批意见

备注：1000元以下主管副总审批，100（）元以上总经理审批

招待费用申请表

年月日编号：GD/JNGR02-06表2

申请单位（部门）申请人

招待地点招待对象

估计金额经办人

目的：

费用承担者

部门主管意见

审批意见

备注：1000元以下主管副总审批，1000元以上总经理审批

•[.rTw«X*rTw

付款审批单

申请付款部门：年月日

G/DA05-02表3

应付单位全称应付款项内容

应付款项性质口应付账款口预付账款口货到验收付款口带款提货口其他

合约付款时间

本日止余额账面余额（扣除质保金）：财务部门确认人签名：

货到票未到暂未入账金额：业务部门确认人签名：

质量保金到期应付款项合计¥：

申请付款额¥：实际批准金额：Y：

付款日期经办人

开户银行部门负责人

帐号财务负责人

口现金口转帐支票□银行汇票总经理

付款方式

口电汇口银行承兑口商业承兑（必要时）

资金预算口本月预算内口另时追加董事长

情况口未纳入预算（必要时）

上述表样为上胶头式：共一式两联，一联存根二联财务付款

NO:

******

借款单

201年月日

所在部门企管部借款人姓名：借款

事由：

申请借款金额（大写）：

上期余额（财务确认）还款时间：

批准金额（大写）：¥：部门负责人：

财务负责人：总经理：借款人签收：

费用报销单

报销部门：年月日附件共张

用途金额(元)

备

注

部部

门门

4经

计理

签审

合计批核

注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在20(H)元以上需通过财务经理审批，500()元以上需总经理审批。

金额大写：原借款：元应退余款：元

出纳复核报销人

借款审批单

年月日附件共张

借款部门借款人

借款事由

借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥

部门会计

部门经理审核

签批

注：所有预支必须有部门会计和经理朱字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，1000()元以上需总经理审批。

出纳复核借款人

差旅费报销单

报销部门：年月日附件共张

名姓名职别出差事由

部门会计签批部门经理审核

出差起止日期自年月日起至年月日止共天

日期市内出差

起讫地点天数机票费车船费住宿费其他小计

月日交通费补助

合计

注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。

总计金额（大写）万仟佰拾元用分预支元补助元

出纳复核报销人

付款审批单

年月日附件共张

付款部门领款人

审

批

方

式

付款事由可

先

E

C

T

短

借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）¥信

后

部门会计签

部门经理审核字

签批。

注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额＞5000元、＞10000元、（轮胎门市）＞20000

元、＞40000元、（轮胎、铝圈销售部）＞40000元、＞100000元分别需财务经理和总经理审批。

出纳复核领款人

收款收据单

年月日附件共张

客户名称

金额

名称单位数量单价

万仟佰拾元角分

收款项目

合计

（大写）（小写）Y

人民币

出纳复核收款人

费用报销管理规定

受控状态：-------------------

文件编号：-------------------

版本：-------------------

页数：-------------------

生效日期：-------------------

发文编号:--------------------

编制审核批准备案

修改履历页

变更编号版本修改日期修订页次（条款）修订内容说明修订人

1

2

3

4

5

6

7

费用报销管理规定

为加强财务管理，规范费用开支，以有效控制费用的支出，降低公司经营成本，提高各业

务人员的办事效率，特制定本规定。

一、目的

规范出差管理，为出差、日常工作安排及相关费用报销提供依据。

二、适用范围

公司全体员工

三、定义

1、大城市：指首都、直辖市、各省省会及特区城市；财务制度中分三类城市（请注明）

2、中、小城市：除大城市之外的市、县、镇等区域。

四、管理职责

1、部门经理、总监、副总及总经理负责各类出差任务及公出人员的审批；

2、行政人事部负责出差人员交通工具的联系与安排；

3、财务部负责出差人员各项费用之预支与报销审批职责。

五、流程图

1、出差申请流程图

2、费用报销流程图

六、差旅费报销

（一）、业务出差办理程序

1.1出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金等，经

部门负贡人签署意见，分管副总批准后方可出差。

接紧急、临时性公务、来不及填具《出差申请单》者，可向部门经理汇报并取得许可后先

行外出，由部门经理临时安排代理人,返回公司后再补办上述手续。

公差员工未能在预定时间内完成交办任务，需在外顺延公差时间时，应就地通过、电报

或等联络方式，向所属部门经理（含）以上级主管人员报备，返回公司后至行政人事部修正

出差记录。

1、办事处是否需写出差申请（要写出差申请）

2、办事处人员回汉的餐补。（按以前标准，请注明）

1.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，签批完整的“借款单”，到财务出纳处领

取现金。（领取出差备用金）

1.3公差员工应根据部门作业要求回公司后，三日内应形成书面出差工作报告，上报给各分

管领导。各分管领导审阅后需分别签署考核意见，未按要求完成此项工作者，公差期间费用由

员工个人承担。（如果该工作是长期的是否也需要承担费用，”指的是单次出差”）

L4审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”“出差工作报告”和有效出差发

票单据，经审批后方可报销差旅费。

1.5凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，超过预

算资金的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具等的，

需经分管领导签署意见后方可报销。

1.6出差回公司“本着不占用公司流动资金的原则”应在五个工作H进行报销，超过五个工

作日，每日按30元罚款，特殊情况可延期至当月报销，若迟报时间超过一个月的，每一张发票

按每月30元累积加罚（按发票日期），并追究其部门负责人的管理责任。员工出差返回后未及

时报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付现金

1.7出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由分

管副总、董事长特批。对没有特殊情况，审批借款的各级负责人及财务部门违反本条规定，将

追究相应责任。

1.8借款实行定额管理：（单次借款上限）

（1）公司总经理、副总经理定额10000元；

（2）部门副总经理、总监定额5000元;

（3）一般管理人员定额3000元。

（4）工程人员、一般销售人员定额2000元。

定额范围内相关领导签批齐全后即可借款，除一般管理人员及以下人员确实因出差需要单

次出差可满额借支外，部门副总及总监以上的人员，一律采用一次借款最多不超过定额的50$,

定额范围外借款及特殊情况需上报董事长签批后方可借款。在每月的月头5日，需对上个月5

日至本月5日的前期借款所有清零，再根据本月的工作开展情况，重新办理借款,未在规定时

间内清零者，不得予以重新借款。

（二）费用管理

2.1员工公差期间，除提前申请延期、患病或其它特批事宜外，不得因私逗留在外，否则其

滞延期间以旷职论处，并不予报销计划外逗留期间的任何差旅费用；

2.2员工公差期间，同时因私前往公出地点，须于外出前办理请假手续，请假期间费用自理;

2.3不同职级人员共同承担公差任务，可视实际情况使用同等交通工具或住宿标准，根据原

始凭证按实际情况报销；

2.4多名员工共同承担公差任务，原则上同性员工须同室住宿，只报销其中一人的住宿费用。

2.5公差须选择最近路线直达公差地点，非经许可不得绕道及滞延于非公差地点，否则一经

查实，由员工本人承担差旅费用；出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参

观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。

2.6补助时间的计算标准：

当日返回（以往返票据时间为准）

（1）当日返回：出差异地当日返回的，按照半天给于补助。

（2）上午8：00前离开本市，当天返回晚于18：00的，按照全天给于补助。

出差1天以上

（1）中午12：00前离开本市，按全天补助；中午12：00后离开本市按半天补助。

（2）中午12：00前归来本巾的，按半天补助；中午12：。。后归来的按全天补助。

2.7员工公差使用公司交通工具或由公司租用之交通工具者，不得报销该段里程交通费用；

2.8公差员工当日可返回公司住宿或业务接洽单位提供住宿者，不予报销住宿费用。

2.9公差员工接紧急、临时性任务须迅速赶往公务地点、须超出规定使用交通工具者，可经

总经理或分管副总经理批准后，使用较高档交通工具，费用根据原始凭证按实际费用予以报销;

2.10旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时

间超过8小时）而未乘座卧铺，则按票价的50%予以补助。

2.11员工在本市内出差，只报销公交车票，（原规定是市区内不给予公交费用报销，如采用

报销制度，则需取消固定的市区交通补助，原来是150-200元包干制。改为实报实销制度，同

时对每一天的出门让当事人提前报备，也符合紧约型的销售管理，也就是天天报冬和天天落实

销售人员的做事过程和结果，请考虑后定夺）公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特

殊情况，不得报销出租车票。

出差人员原则上不得乘座出租车，但下列情况除外：

（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；

（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；

（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；

（4）陪同重要客人外出的：

（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示上级领导同意后方可报销。

确需乘坐出租车人员，报销费用时需附明细单如下，各签批人根据此单审核无误后给予签

批，否则不予签批。

序号乘坐日期起点然点金额事由

1月日

2月日

2.12员工如有违反上述各项规定及虚报费用者，由员工个人承担差旅费用并视情节轻重予

以罚款至开除之处罚。

（三）费用标准及报销办法

⑴、费用标准

1.1各项费用本着节俭的原则，员工公差差旅费用报销标准参见《员工公差交通工具和费

用、住宿费及餐费标准一览表》；

1.2其中武汉主城区域范围内的出差不予报销住宿及餐费补助。

⑵、报销办法

2.1公差员工应于外出返回公司后五个工作日内填写费用报销凭证，并整理完备在外各项支

出之原始凭证，并经出差批准人核准后，送交财务部办理报销手续；

2.2公差员工报销差旅费时所持交通费用之原始凭证须为与外出途径及里程相符的车、船、

机票，如有不符将不予报销；

2.3公差员工报销旅费时所持住宿与餐饮之原始凭证须为服务行业专用之住宿与饮食服务发

票，不得以收据代替发票，如不能按正常手续取得发票者，不予报销；

2.4员工公差携带之公物，需另外支付运费、交通费或邮寄费者，员工可凭承办单位之费用

凭证予以报销；

2.5员工公差若属参展、招募、赴外培训及参加会议等事宜，由主办部门提供招待餐食或由

公司安排统一就餐而未在公司就餐者，不得申领误餐补助；

2.6多名员工共同承担公差任务而未在公司就餐、返回公司申领误餐补助时，须分别填写费

用报销凭证，不得代为申领；

2.7公差员工误餐、持饮食服务业发票申领误餐补助时，填写科目名为“餐费”之费用报销

凭证申领误餐补助；

2.8行政后勤人员因办公工作需要，在集团公司内部单位之间往来的，无餐费补助，由各办公

室安排食宿，并由接待公司报销。

2.9因业务需要出差各分公司、办事处的，各地设立的分公司、办事处应负责集团公司内部员

工的接待工作，住宿、用车等服务要大力配合。

2.10员工公差发生之交通费用、住宿及餐饮费用参照《员工公差交通工具和费用、住宿费及

餐费标准一览表》，属标准之内发生之费用，根据原始凭证按实际费用计算支付；

2.11员工公差发生之交通费用、住宿及餐饮费用参照《员工公差交通工具和费用、住宿费及

餐费标准一览表》高于规定标准者，根据原始凭证，按规定标准计算支付，其高于标准部分由

员工个人承担。因特殊情况使用超标准交通工具的需提前报公司分管副总签批。

（3）..对报销时间的规定

根据国家有关税法和财务制度的规定，当月费用当月报销，当年发生的费用必须当年入账，

逾期不予报销。

七、招待费报销

1、报销原则

1.1所有招待费开支一定要按照先申请后办理的原则办理。

1.2在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得公司分管领导同意后方可开支，出差

归来后补填“派餐单”“礼品申购单”。

2、应酬餐费报销办法

2.1因业务需要招待客户用餐者，应填写“派餐单”经主管部门经理、公司分管领导批准

后方可用餐。派餐单的填写应注明用餐地点、金额、人数等。用餐时应限制陪餐人数，经理级

「3人陪同用餐，经理级以下1-2人陪同用餐。

2.2用餐发票所列内容应与派餐单申请内容相符，与申请内容不符的，将不予报销。

2.3意向客户到公司考察并签约（利润不低于15%）在公司招待时按照以下标准执行：

到公司签约客户项目额10万元—30万元且客户人数在1-3人以内的按照60元/人标准执

行；项目额达到30万元一60万元的可以参照10