银行基金托管合同

PAGE银行基金托管合同甲方（基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（基金托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为基金管理人，拟发起设立[基金名称]（以下简称“本基金”），并委托乙方作为基金托管人，负责本基金的资产托管事宜。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，就甲方委托乙方托管本基金资产事宜达成如下协议：一、定义与解释1.基金资产：指本基金项下的各类资产，包括但不限于现金、银行存款、有价证券、应收款项等甲方为设立本基金而募集的全部资金及运用这些资金所形成的资产。2.托管资产：指乙方按照本合同约定，接受甲方委托而托管的本基金资产。3.基金份额持有人：指持有本基金份额的投资者。4.工作日：指中华人民共和国商业银行的对公营业日。5.法律法规：指中国现行有效的法律、行政法规、部门规章及规范性文件。二、托管事项1.甲方委托乙方为本基金提供资产托管服务，乙方同意接受甲方的委托，按照本合同的约定履行托管职责。2.乙方应按照法律法规及本合同的规定，安全保管托管资产，根据甲方的指令进行资金划拨和证券交易操作，办理与托管资产有关的清算、交割事宜，监督甲方的投资运作，定期向甲方和基金份额持有人提供托管报告等。三、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1.权利有权对乙方的托管工作进行监督检查，要求乙方提供与托管资产有关的资料和报告。根据法律法规及本合同的约定，独立决定本基金的投资策略、投资组合等投资运作事项。法律法规及本合同规定的其他权利。2.义务按照法律法规及本合同的约定，负责本基金的设立、募集、运作等事宜，确保本基金的设立和运作符合法律法规的规定。向乙方提供真实、准确、完整的与托管资产有关的文件、资料和指令，保证乙方能够按照本合同的约定履行托管职责。承担本基金的投资风险，因甲方违反法律法规或本合同的约定导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。按照本合同的约定，向乙方支付托管费用。法律法规及本合同规定的其他义务。（二）乙方的权利与义务1.权利有权按照本合同的约定收取托管费用。对甲方的投资指令进行形式审查，对于不符合法律法规及本合同约定的指令，有权拒绝执行，并及时通知甲方。法律法规及本合同规定的其他权利。2.义务按照法律法规及本合同的约定，勤勉尽责地履行托管职责，安全保管托管资产，确保托管资产的安全、完整。根据甲方的有效指令，及时办理托管资产的资金划拨和证券交易操作，办理与托管资产有关的清算、交割事宜，保证清算、交割的及时、准确、完整。建立健全内部风险控制制度，对托管资产进行严格的风险管理，防止托管资产被挪用、侵占等。定期对托管资产进行核对、检查，确保托管资产账实相符，并定期向甲方和基金份额持有人提供托管报告。保守甲方的商业秘密和本基金的相关信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或有权机关依法要求披露的除外。法律法规及本合同规定的其他义务。四、托管费用及支付方式1.托管费用甲方应按照本基金资产净值的[X]%向乙方支付托管费用。托管费用的计算以工作日为基础，每日计提，并按月支付。2.支付方式甲方应在每月的[具体日期]前，将上月的托管费用支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到甲方支付的托管费用后，向甲方出具合法有效的发票。五、投资监督1.乙方应依据法律法规及本合同的约定，对甲方的投资运作进行监督。监督内容包括但不限于投资范围、投资比例、投资限制等。2.乙方发现甲方的投资指令违反法律法规或本合同约定的，应及时通知甲方纠正。甲方拒不纠正的，乙方有权拒绝执行该指令，并向中国证监会及其他相关监管部门报告。3.因乙方未能勤勉尽责履行监督职责导致托管资产遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任；因甲方违反法律法规或本合同约定导致托管资产遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。六、资产保管1.乙方应设立专门的账户，用于保管托管资产，并对托管资产与乙方自有资产及其他托管资产实行独立核算、分账管理。2.乙方应按照安全、高效、便捷的原则，妥善保管托管资产，确保托管资产的安全。对于因乙方保管不善导致托管资产损失的，乙方应承担赔偿责任。3.乙方应定期对托管资产进行盘点、核对，确保托管资产账实相符。如发现账实不符的情况，应及时查明原因并采取措施予以纠正。七、基金资产的清算与交割1.本基金的清算与交割由乙方负责办理。乙方应按照法律法规及本合同的约定，制定合理的清算流程和交割制度，确保清算、交割的及时、准确、完整。2.在每个工作日结束后，乙方应及时与甲方核对托管资产的资金、证券等情况，并进行清算。清算结果应经双方确认后作为记账的依据。3.对于本基金的证券交易，乙方应按照证券交易所的规定，及时办理证券的交割手续。在证券交割过程中，如因乙方原因导致交割延误或错误，乙方应承担相应的责任。八、信息披露1.甲乙双方应按照法律法规及中国证监会的规定，履行本基金的信息披露义务。信息披露的内容包括但不限于基金招募说明书、基金合同、托管报告、年度报告等。2.乙方应协助甲方做好本基金的信息披露工作，及时提供与托管资产有关的信息和资料。对于甲方披露的信息，乙方应进行审核，确保信息的真实、准确、完整。3.如因信息披露不当导致投资者遭受损失的，甲乙双方应按照各自的过错承担相应的赔偿责任。九、违约责任1.若甲方未按照本合同的约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于乙方的直接损失、间接损失以及因甲方违约而支付的诉讼费用、律师费用等合理费用。2.若乙方未按照本合同的约定履行义务，导致甲方或基金份额持有人遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于甲方或基金份额持有人的直接损失、间接损失以及因乙方违约而支付的诉讼费用、律师费用等合理费用。3.如一方违反本合同的约定，应向对方支付违约金。违约金的金额为[具体金额]或按照本合同约定的其他方式计算。违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿对方的损失。4.若双方均违反本合同的约定，应根据各自的过错程度分担相应的责任。十、保密条款1.双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.本条款的保密期限为本合同生效之日起[X]年。保密期限届满后，双方仍应履行保密义务，但法律另有规定或有权机关依法要求披露的除外。3.如一方违反保密条款，应向对方支付违约金[具体金额]，并赔偿对方因此遭受的全部损失。十一、合同的变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，如发生法律法规或政策变化等不可抗力因素，导致本合同无法继续履行或部分无法履行的，双方应协商解决。如确实无法继续履行本合同的，双方可协商解除本合同，互不承担违约责任。3.如一方严重违反本合同的约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。十二、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十三、其他条款1.本