银行私募基金托管合同

PAGE银行私募基金托管合同甲方（基金托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（私募基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于乙方作为私募基金管理人，发起设立并管理【私募基金名称】（以下简称“本基金”）；甲方作为具备相关资质的银行，愿意为乙方管理的本基金提供托管服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方为乙方管理的本基金提供托管服务事宜达成如下协议：一、定义与解释1.“本基金”：指乙方依法设立并管理的【私募基金名称】，其具体投资目标、范围、策略等相关内容详见乙方制定的基金合同及相关文件。2.“基金财产”：指本基金项下所有资产，包括但不限于投资者认缴的基金份额对应的款项、运用基金财产所获得的各类收益、利息、股息、红利、赔偿款、处置收益等，以及因上述资产产生的所有权益和相关的法律文件、凭证等。3.“托管服务”：指甲方按照本合同约定，对基金财产进行保管、资金清算、会计核算、监督乙方投资运作等服务。4.“法律法规”：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、规章、规范性文件以及有权机关发布的其他具有法律约束力的文件。5.“工作日”：指中华人民共和国商业银行的对公营业日，但不包括法定节假日和休息日。二、托管服务内容（一）资产保管1.甲方应安全、完整地保管基金财产，确保基金财产与甲方自有资产及其他客户资产相分离，不得擅自挪用、侵占基金财产。2.甲方应根据乙方的指令，对基金财产进行保管，并按照法律法规及本合同约定履行相关保管职责。3.甲方应定期对基金财产进行盘点，确保账实相符。如发现账实不符或其他异常情况，应及时通知乙方，并采取相应措施进行处理。（二）资金清算1.甲方应根据乙方的投资指令，及时、准确地办理基金财产的资金清算业务。资金清算包括但不限于资金收付、证券交割、费用支付等。2.甲方应按照法律法规及本合同约定的清算流程进行资金清算，确保清算业务的合规性和准确性。3.甲方应在每个工作日结束后，向乙方提供当日的资金清算报告，详细说明基金财产的资金变动情况。（三）会计核算1.甲方应按照国家有关法律法规和会计准则，对基金财产进行独立的会计核算。2.甲方应建立健全基金财产的会计账簿和财务管理制度，定期编制财务报表，如实反映基金财产的财务状况和经营成果。3.甲方应在每个工作日结束后，向乙方提供当日的会计核算报表，详细说明基金财产的财务变动情况。（四）监督乙方投资运作1.甲方有权对乙方的投资运作进行监督，确保乙方的投资运作符合法律法规、基金合同及本合同的约定。2.甲方应按照本合同约定的监督内容和方式，对乙方的投资指令、交易行为等进行监督。如发现乙方的投资运作存在违反法律法规、基金合同及本合同约定的情况，应及时通知乙方，并要求乙方采取相应措施进行纠正。3.乙方应积极配合甲方的监督工作，向甲方提供必要的投资运作资料和信息，确保甲方能够有效履行监督职责。三、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取托管费用。有权对乙方的投资运作进行监督，要求乙方提供必要的投资运作资料和信息。法律法规及本合同约定的其他权利。2.义务按照本合同约定，勤勉尽责地履行托管服务职责，确保基金财产的安全、完整。按照法律法规及本合同约定的清算流程和会计核算方法，及时、准确地办理资金清算和会计核算业务。保守乙方及基金财产的商业秘密和其他机密信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经乙方书面同意的除外。定期向乙方提供托管服务报告，详细说明托管服务的履行情况。法律法规及本合同约定的其他义务。（二）乙方的权利与义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定履行托管服务职责。有权对甲方的托管服务工作进行监督，提出意见和建议。法律法规及本合同约定的其他权利。2.义务按照法律法规及基金合同的约定，依法合规地发起设立并管理本基金。将基金财产独立于乙方自有资产及其他客户资产，不得擅自挪用、侵占基金财产。按照本合同约定向甲方提供真实、准确、完整的投资指令、交易信息等相关资料。按照本合同约定向甲方支付托管费用。积极配合甲方的监督工作，对甲方提出的问题和要求及时进行整改。法律法规及本合同约定的其他义务。四、托管费用及支付方式1.托管费用乙方应按照本基金资产净值的[X]%向甲方支付托管费用。托管费用的计算以每个工作日结束后的基金资产净值为基础，按照上述费率进行计算。2.支付方式乙方应在每个工作日结束后的[X]个工作日内，将上一工作日应支付的托管费用支付至甲方指定的银行账户。甲方应在收到乙方支付的托管费用后，向乙方出具合法有效的发票。五、保密条款1.双方应对本合同的内容及因履行本合同而知晓的对方商业秘密、机密信息等予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。2.本条款的保密期限为本合同生效之日起[X]年。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定履行托管服务职责，导致基金财产遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。2.若乙方未按照本合同约定履行义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.任何一方违反本合同约定的保密条款，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。4.如一方违反本合同约定，另一方有权要求违约方继续履行合同义务，并采取补救措施；如违约行为给对方造成损失的，违约方应按照《中华人民共和国民法典》第584条【损害赔偿范围】的规定承担赔偿责任。七、合同的变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。2.在履行本合同过程中，如发生法律法规、监管政策等变化，导致本合同部分条款无法继续履行的，双方应协商调整相关条款，确保本合同的继续履行。3.若一方严重违反本合同约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。4.本合同解除后，双方应按照法律法规及本合同约定，对基金财产进行清算和交接。八、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，