银行基金托管合同书范本

PAGE银行基金托管合同书范本甲方（基金托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方具备专业的资金托管能力，乙方是依法设立并取得基金管理资格的基金管理人，为规范双方在基金托管业务中的权利义务，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方平等协商，达成如下协议：一、定义与解释1.基金：指乙方依法设立并管理的[基金名称]，具体情况以基金招募说明书及相关法律文件为准。2.托管资产：指基金在运作过程中所涉及的各类资产，包括但不限于现金、证券、股权等。3.托管账户：指甲方为基金托管业务专门开立的银行账户，用于存放基金的托管资产。4.工作日：指中国国内银行对公业务正常营业的日期。二、托管服务内容1.资产保管甲方负责安全保管基金的托管资产，确保资产的安全与完整。甲方应按照法律法规及本合同约定，对托管资产进行独立核算、分账管理，不得擅自挪用、侵占或与其他资金混淆。2.资金清算甲方根据乙方的指令，及时、准确地办理基金托管资产的资金清算业务。包括但不限于基金的申购、赎回资金清算，分红派息资金清算等。甲方应确保资金清算的及时性和准确性，因甲方原因导致资金清算延误或错误的，甲方应承担相应责任。3.会计核算甲方负责按照国家有关法律法规和会计制度，对基金托管资产进行会计核算。包括但不限于设置会计账簿、编制财务报表、进行成本核算等。甲方应定期向乙方提供基金托管资产的财务报告，确保财务信息的真实、准确、完整。4.监督管理甲方有权对乙方的投资运作进行监督，确保乙方的投资活动符合法律法规、基金合同及本合同的约定。如发现乙方的投资运作存在违规行为或违反本合同约定的情况，甲方有权及时提醒乙方纠正，并向监管部门报告。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取基金托管费用。有权对乙方的投资运作进行监督，提出意见和建议。法律法规及本合同约定的其他权利。2.义务按照本合同约定，勤勉尽责地履行基金托管职责，确保基金托管资产的安全与完整。严格遵守法律法规及本合同约定，不得擅自泄露基金托管资产的信息。按照乙方的指令，及时、准确地办理基金托管资产的资金清算、会计核算等业务。定期向乙方提供基金托管资产的财务报告，接受乙方的检查和监督。法律法规及本合同约定的其他义务。（二）乙方权利与义务1.权利有权要求甲方按照本合同约定履行基金托管职责。有权对甲方的基金托管业务进行监督，提出意见和建议。法律法规及本合同约定的其他权利。2.义务按照法律法规及基金合同的约定，勤勉尽责地管理基金资产，确保基金资产的保值增值。向甲方提供真实、准确、完整的投资指令及其他相关资料，确保甲方能够按照本合同约定履行职责。承担基金投资运作过程中的风险和损失，因乙方原因导致的损失由乙方自行承担。定期向甲方提供基金投资运作情况报告，接受甲方的检查和监督。法律法规及本合同约定的其他义务。四、托管费用及支付方式1.托管费用乙方应按照基金资产净值的[X]%向甲方支付基金托管费用。具体计算方式为：托管费用=基金资产净值×托管费率。2.支付方式托管费用按月支付。乙方应在每月结束后的[X]个工作日内，将当月的托管费用支付至甲方指定的银行账户。五、保密条款1.双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、基金托管资产信息等予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露。2.本条款的保密期限为本合同生效之日起[X]年。六、违约责任1.若甲方未按照本合同约定履行基金托管职责，导致基金托管资产遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失及因此产生的诉讼费用、律师费用等。2.若乙方未按照本合同约定履行义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿范围包括但不限于直接损失、间接损失及因此产生的诉讼费用、律师费用等。3.如一方违反保密条款，应向对方支付违约金[X]元，并赔偿对方因此遭受的损失。4.一方违反本合同约定，应承担违约责任，如给对方造成损失的，应按照《中华人民共和国民法典》第584条【损害赔偿范围】的规定承担赔偿责任。七、合同变更与解除1.本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。变更或补充协议作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。2.在履行本合同过程中，如发生法律法规、监管政策等实质性变更，导致本合同无法继续履行或部分条款无效的，双方应协商解决。如因上述原因导致合同解除的，双方互不承担违约责任。3.若一方严重违反本合同约定，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担违约责任。八、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为[