托管基金会计外包合同

PAGE托管基金会计外包合同甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方拟将其托管基金的会计工作外包给乙方，乙方具备提供专业会计外包服务的能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就甲方委托乙方进行托管基金会计外包事宜达成如下协议：一、服务内容1.1乙方负责为甲方托管基金提供全面的会计核算服务，包括但不限于账务处理、财务报表编制、税务申报及缴纳等。1.2乙方应按照国家财务法规和会计准则，对甲方托管基金的各类经济业务进行准确记录和核算，确保财务数据的真实性、完整性和准确性。1.3定期向甲方提供详细的财务报告，包括月度财务报表、季度财务分析报告和年度财务决算报告等，为甲方的基金管理决策提供有力的数据支持。二、服务期限本合同服务期限自年月日起至年月日止。合同期满前，双方如无异议，则自动延续年。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务3.1甲方有权要求乙方按照本合同约定提供高质量的会计外包服务，并对乙方的服务质量进行监督和检查。3.2甲方应向乙方提供开展会计外包服务所需的相关资料和信息，包括但不限于基金合同、投资交易记录、资金收支凭证等，并确保所提供资料的真实性和完整性。3.3甲方应按照本合同约定及时向乙方支付服务费用。3.4甲方在合同履行过程中如需变更服务内容或要求乙方提供额外服务，应提前书面通知乙方，并与乙方协商确定相关费用及服务期限等事宜。（二）乙方权利与义务3.5乙方有权按照本合同约定收取服务费用。3.6乙方应组建专业的会计服务团队，配备具有相应资质和经验的会计人员为甲方提供服务，并确保服务团队的稳定性。3.7乙方应严格遵守国家法律法规和财务会计准则，勤勉尽责地履行本合同约定的服务义务，保守甲方的商业秘密和财务信息。3.8乙方应定期对甲方托管基金的财务状况进行审计和风险评估，及时发现并解决潜在的财务问题，为甲方提供合理的财务建议和风险防控措施。3.9乙方在服务过程中如发现甲方提供的资料存在虚假或不完整等情况，应及时通知甲方，并要求甲方予以更正或补充。3.10未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的服务义务转让给第三方。四、服务费用及支付方式4.1甲方应向乙方支付的服务费用为每月人民币元（大写元整）。4.2服务费用支付方式为：甲方应在每月日前将当月服务费用支付至乙方指定的银行账户。4.3乙方应在收到甲方支付的服务费用后个工作日内开具合法有效的发票给甲方。五、保密条款5.1双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、财务信息及其他敏感信息予以保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。5.2本条款的保密期限为本合同生效之日起年。六、违约责任6.1若甲方未按照本合同约定及时支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。6.2若乙方未按照本合同约定提供服务或提供的服务不符合要求，乙方应负责采取补救措施，并承担因此给甲方造成的损失。如因乙方原因导致甲方受到行政处罚或其他法律责任的，乙方应承担全部赔偿责任。6.3任何一方违反本合同的保密条款，应向对方支付违约金人民币元（大写元整），并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成重大损失或恶劣影响的，受损方有权解除本合同，并要求违约方承担进一步的赔偿责任。七、合同变更与解除7.1本合同的任何变更或补充需经双方书面协商一致，并签订书面协议。7.2在履行本合同过程中，若一方提出解除合同，需提前日书面通知对方，并经对方书面同意。因解除合同给对方造成损失的，提出解除合同方应承担相应的赔偿责任。7.3若因不可抗力或法律法规政策变化等原因导致本合同无法履行或部分无法履行的，双方互不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。双方应协商解决因合同无法履行而产生的问题。八、争议解决8.1本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他无争议的条款。九、其他条款9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力