私募投资基金托管合同

PAGE私募投资基金托管合同甲方（基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（基金托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为基金管理人，发起设立[私募投资基金名称]（以下简称“本基金”），并已与投资者签订了基金合同；乙方具备从事基金托管业务的资格和能力。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，就甲方将本基金委托乙方进行托管事宜达成如下协议：第一条定义与解释1.1“本基金”指甲方发起设立的[私募投资基金名称]，其具体的投资范围、投资策略等内容详见基金合同。1.2“基金合同”指甲方与投资者签订的关于本基金的合同，其内容包括但不限于基金的基本情况、投资目标、投资范围、投资限制、收益分配、费用承担等条款。1.3“托管资产”指本基金项下的所有资产，包括但不限于现金、证券、股权等各类资产及其孳息。1.4“法律法规”指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章以及其他具有法律效力的规范性文件。1.5“工作日”指中华人民共和国商业银行的对公营业日。第二条托管事项2.1甲方委托乙方为本基金提供托管服务，乙方接受甲方的委托，按照本合同的约定履行托管职责。2.2乙方应按照法律法规、监管要求以及本合同的约定，安全保管托管资产，办理资金清算、会计核算、估值等业务，监督甲方的投资运作，确保本基金的规范运作。第三条双方的权利与义务3.1甲方的权利与义务3.1.1权利（1）按照本合同的约定，独立进行基金的投资决策。（2）获取本基金的投资收益。（3）监督乙方的托管服务，有权要求乙方按照本合同的约定履行职责。3.1.2义务（1）按照基金合同的约定，向投资者募集资金，并将募集资金及时、足额划付至本基金托管账户。（2）制定并执行本基金的投资策略，确保投资活动符合法律法规、监管要求以及基金合同的约定。（3）按照本合同的约定，向乙方提供与本基金投资运作相关的文件、资料和信息。（4）承担本基金的投资风险，因甲方违反法律法规、监管要求或基金合同的约定导致的损失，由甲方承担。（5）按照法律法规和监管要求，履行信息披露义务，向乙方及投资者披露本基金的投资运作情况、收益情况等信息。3.2乙方的权利与义务3.2.1权利（1）按照本合同的约定，收取托管费用。（2）对甲方的投资运作进行监督，发现甲方的投资运作违反法律法规、监管要求或本合同的约定时，有权要求甲方改正。（3）根据法律法规和监管要求，查阅与本基金投资运作相关的文件、资料和信息。3.2.2义务（1）按照本合同的约定，安全保管托管资产，确保托管资产的安全、完整。未经甲方书面同意，乙方不得擅自处分托管资产。（2）按照法律法规、监管要求以及本合同的约定，办理本基金的资金清算、会计核算、估值等业务。（3）对本基金的资金收支情况进行监督，确保资金的收支符合法律法规、监管要求以及本合同的约定。（4）定期向甲方提供本基金的托管报告，报告内容包括但不限于托管资产的收支情况、投资运作情况、估值情况等。（5）按照法律法规和监管要求，履行信息披露义务，协助甲方向投资者披露本基金的投资运作情况、收益情况等信息。（6）勤勉尽责地履行托管职责，因乙方违反法律法规、监管要求或本合同的约定导致的损失，由乙方承担。第四条托管费用及支付方式4.1托管费用的计算托管费用按照本基金资产净值的[X]%/年计算。4.2支付方式甲方应于每个工作日结束后[X]个工作日内，将上一工作日应支付的托管费用支付至乙方指定的银行账户。第五条资金保管与账户管理5.1乙方应在符合法律法规和监管要求的商业银行开设独立的本基金托管账户，用于存放本基金的资金。5.2乙方应按照法律法规、监管要求以及本合同的约定，安全保管本基金托管账户内的资金，确保资金的安全、完整。未经甲方书面同意，乙方不得擅自将本基金托管账户内的资金划出。5.3乙方应定期对本基金托管账户内的资金进行核对，确保资金的收支情况与本合同的约定一致。如发现资金收支情况异常，乙方应及时通知甲方，并采取相应的措施进行处理。第六条投资监督6.1乙方有权对甲方的投资运作进行监督，监督内容包括但不限于投资范围、投资比例、投资限制等。6.2甲方应按照法律法规、监管要求以及基金合同的约定进行投资运作。如甲方的投资运作违反法律法规、监管要求或基金合同的约定，乙方有权要求甲方改正。甲方应在收到乙方的通知后[X]个工作日内改正，并将改正情况书面通知乙方。6.3如甲方未按照乙方的要求改正，乙方有权采取以下措施：（1）暂停办理与本基金相关的资金清算、会计核算、估值等业务。（2）向监管部门报告甲方的违规行为。（3）按照法律法规和监管要求，采取其他必要的措施维护本基金的利益。第七条估值与核算7.1本基金的估值方法应符合法律法规、监管要求以及行业通行的做法。估值结果应作为计算本基金资产净值、业绩表现等的依据。7.2乙方应按照本合同的约定，定期对本基金的资产进行估值，并编制估值报告。估值报告应包括估值方法、估值结果、估值日期等内容。7.3本基金的会计核算应按照法律法规、监管要求以及本合同的约定进行。乙方应定期编制本基金的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。财务报表应真实、准确、完整地反映本基金的财务状况和经营成果。第八条信息披露8.1甲方应按照法律法规和监管要求，履行本基金的信息披露义务。信息披露的内容包括但不限于本基金的投资运作情况、收益情况、重大事项等。8.2乙方应协助甲方进行信息披露工作，提供与本基金托管相关的信息和资料。8.3信息披露应通过规定的媒体和方式进行，确保投资者能够及时、准确地获取本基金的相关信息。第九条保密条款9.1甲乙双方应对在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等予以保密。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。9.2本条款的保密期限为本合同履行期间及合同终止后[X]年。第十条违约责任10.1若甲方违反本合同的约定，未按照约定支付托管费用或履行其他义务，应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。10.2若乙方违反本合同的约定，未按照约定履行托管职责或擅自处分托管资产，应承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失。10.3如因一方违约导致另一方为维护自身权益而产生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等），由违约方承担。第十一条争议解决11.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1本合同自双方签字（或盖章