某贸易公司商业计划书文本

某贸易公司商业计划书文本

业

计

划

书

大连宜友贸易模拟有限公司

大*宜友K*

目录

产品特征

•执行摘要3.3

3.4采购分析

3.5附录

•人员与组织结构

1.1公司概况

1.2注册资金4.1企业员工要求

1.3商业模式4.2组织机构图

1.4投资收益评价4.3人工成本

1.5公司简介

•市场分析•财务分析报告

2.1健身器材行业分析

•风险分析及计策

2.2保健品行业分析

2.3项目SWOT分析

•企业愿景及规章

2.4市场定位

2.5竞争分析

•附录

2.6市场预测

8.1公司员工工资

公司各证书及印章

•营销策略8.2

8.3公司的法律形式

3.1市场分析及目标8.4选址计划

3.2采购计划8.5.企业经营场所的构成

1.1公司概况

公司名称大连宜友贸易模拟有限公司

公司类型合资企业

注册地址大连市甘井子区凌水街道2号

要紧经营范围经营各类保健产品，为人们的生活

提供更健康的产品，针对所有人群

都将适用。

产品服务概况产品具有新颖的理念，不再局限于

传统的保健，使原有的保健类产品

更加具有说服力。

市场机会目前市场上只存在单一的使用保健

类商品，我们进一步开发了更多的

产品满足消费者的需求。

1.2注册资金

启动注册资金800000元

1.3商业模式（盈利模式）

把握住市场的机遇，利用刚刚开展的企业的新鲜血液来推动这

个市场的全面可持续的进展下去。另外，我们公司将通过代理商出

售的方式，在直接卖出商品取得收益的同时能获取高额的代理费。

1.4投资收益评价

息投资额（元）800000投资收益率（第一年）12.5%

第二年第三年

第一年

预期净利润（税后利润）

年增长率20%年增长率25%

LOXX»raooo)

投资收益率=净利润+总投资额x100%

备注

预期净利润一第一年：见经营第一年利润表;

此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计

1.5公司简介

公司简介

大

连宜友贸易模拟公司成立于2012年2月，是一家由7名大连

理工大学成员构成的贸易经济公司。企业要紧针对各个年龄

段人员从事的不一致行业所需要的保健方式出发，开发出具

有市场竞争的企业。公司不仅具备了完善的劳工体制还拥有

强大的后备力量。公司成员中由各个领域的人才给展所长，

为公司带来最大的效益。公司的各个环节都在正常的运转中

逐步成熟。自本公司成立以来，秉承着'守信承诺、真诚互

惠’的工作宗旨，我们的公司在进展中不断壮大，在残酷的

市场竞争中得以生存。随着时间的推移，我们公司将开展更

多的业务，为不一致社会阶层的人们提供更好的服务，做到

真诚为民，百姓喜爱的好企业。

2.0市场分析

2.1健身器材行业分析：

分类：

健身器材要紧分为三大类。第一类，诸如跳绳、拉力器、哑铃等是

价格便宜的健身器材，此类低档健身器性能单-，结构简单，使用

方便，多在百元以内，而且也是大多数消费者家中必备的健身器

材。第二类是中档健身器，如跑步机、健身车、划船器等，价格多

为千元下列。这类健身器的结构比较复杂，某些性能也已达到较高

水平，而且占地面积较小。第三类是高档健身器，如多功能跑步机

等。这类健身器具备跑步、划船、蹬车、旋转腰部、俯卧撑等多种

功能，价格比较昂贵，大多在千元甚至万元以上，且占地面积较

大。

我国健身器材形式：

目前，我国已有众多健身器材生产企业，世界上几乎所有的普通健

身器材类型，中国企业都在生产，并为大量的境外品牌进行加工，

中国制造的健身器材在国际市场上占据了约60%）的份额，出口交

易额达20亿美元，出口已逐步成为我国健身器材产业进展的方

向。健身器材市场分为家用与商用市场两部分。随着北京奥运会的

举办成功，这也为健身器材行业提供了有利条件与进展机遇。人们

关于健身器材，特别是家用健身器材的需求也日益增加。而家用市

场的规模也远较商用市场规模大，且增长快。

城市居民对体育用品的消费已经从低档为主向中高档方向进

展，农村居民特别是已经进入小康生活标准的农村地区，对中低档

体育用品的消费也将逐步形成新的需求。随着农村地区收入的增加

将使健身市场的潜力变成现实，中国健身器材市场的年销售额逐年

增长，中国人对健康的关注正在形成一个黄金市场。尽管健身队伍

的不断扩大为健身器材生产商带来了浓厚商机，但是行业存在的产

品伪劣、夸大宣传等不良现象也成为了制约行业进展的棘手问题。

据中国社会调查事务所的一项调查显示：83%）的人认为国产健身

器的质量问题是制约消费者购买的要紧原因。对一般家庭来说，追

求性能优越、质量可靠、经久耐用，是消费者的共同心愿。然而，

目前市场上销售的一些健身器功能不齐全、部件易损坏的现象相当

严重。我国健身器材行业尽管内外销市场趋旺，但在国际市场缺乏

知名品牌却是一个不得不面对的事实。目前，我国出口的健身器材

产品基本上是以、、委托加工〃与、、贴牌生产〃的方式进入国际市场，

产品附加值较低。同时，与国际先进水平相比，我国很多生产企业

还处在仿制生产阶段，产品研发与技术创新能力不足。在消费领

域，与欧美等发达国家相比，健身器材产品在家庭的普及率及用于

健身运动的人均消费还很低。这也意味着，我国健身器材行业仍有

很广阔的进展空间。因此，中国健身器材工业企业务必抓住新的进

展形势，加大科技创新，努力提高产品质量，加强自主研发能力，

有关部门应尽快制订出健身器材统一的技术安全标准，加强售后服

务。只有这样才能在新形势下立于不败之地。

2.2保健品行业分析：

（一）、保健品市场将进一步扩大

销手段作出相应调整，这个市场还将进一步扩大。2000年，我国

保健品市场份额达到了创纪录的500-17o元，这说明消费者的保

健欲望增强，而且把这种欲望变成了现实需求。

工、消费者对保健品的需求旺盛。首先，我国居民素来就有进补的

习惯。随着生活节奏加快，家庭自制传统补品的炖、熬、泡等制作

过程繁琐。消费者转而购买服用方便的保健品其次，随着医药卫

生体制改革的深入，消费者将更加注重自身保健

2、消费者的消费心理逐步变得成熟与理性，高品质、知名品牌保

健品市场将扩大。随着消费经验的积存与保健水平的提高，消费者

越来越成熟与理性。这种心理要紧表现在对广告不轻信，重视自己

身边的口碑宣传，对品质可靠、知名度较高的保健品重复消费。，

消费者的选择使市场集中在功效显著、品质可靠、知名度较高的保

健品上，这一市场还将进一步扩大。

3、购买力的提高令保健品潜在市场扩大。，我国人口众多，消费

群体基数较大7尽管购买力从总体上看不是很高，但从长远来

看，随着我国经济的进一步进展，购买力将会有所提高，保健品潜

在市场将会更大。，另外，计划生育政策使得家庭规模减小，家庭

在抚养子女上的负担减轻，而在保健品上的支出比例会相应增加,

这也是促使保健品市场扩大的一个因素。

（二）、保健品价格总体水平将下降

保健品行业的利润目前处于高位，消费者普遍认为保健品价格太

高.这种高利润、高价格为降价提供了较大空间。

工、高利润会吸引竞争者进入保健品行业，竞争的导入会带来价格

下降。目前保健品市场分为补钙、补血、补肾、补气、美容、减肥

等几个板块，每个板块都被一到两个企业垄断。显然，这种垄断不

利于行业进展。也不符合行业的长远利益但是目前垄断盟主不愿

发动竞争，由于他们只关心自己的高额垄断利溜而不关心行业利益

而且发动价格上的竞争会引发很多企业本来就脆弱的价格管理问

题，故企业并不愿意冒这个风险，但当外界竞争到来之时，比如加

入WTO后国外保健品同行的加入等，竞争带来的降价将是不可避

免的。

2、保健品的需求弹性大，为保健品降价提供了较大空间。需求弹

性是指一定商品的价格变动所引起的该种商品需求量的增减变化，

保健品属于高需求弹性商品。目前大多数消费者都觉得保健品价格

太高，这就意味着，假如降价，保健品的需求量将会成倍增加由

于市场扩大，行业的规模效益能够弥补降价带来的缺失，行业的利

润不可能受到影响，只会有所增加。

3、保健品将逐步由奢侈消费品向普通消费品转变，价格随之下降

也是必定趋势。随着保健观念的深入与生活水平的提高，保健品正

由保健药品向保健食品或者功能食品演变，保健消费将成为人们日

常生活的经常消费，低价政策更符合未来保健品的角色定位

（三）、新资源、高技术、方便剂型的保健晶将成为主流

工、新资源保健品受宠。随着科技的不断创新与人类认知程度的不

断深入，利用新资源，开发新的保健品以满足人们的需要，将是

21世纪保健品的一大趋势这要紧表现在：昆虫、海洋生物与中

药三个方面21世纪的主导保健品是功能性食品，而昆虫食品正是

典型的功能性食品，昆虫虫体具有蛋白质含量高、氨基酸种类齐

全、微量元素丰富等特点，并日含有许多生物活性物质利用昆虫

作为保健食品资源，生产新型的营养保健食品，己经展现出了广阔

的进展前景浩瀚的海洋中生活着无数的海洋生物，除了目前市场行

情比较看好的鱼油（以鱼类为主提炼加工而成）外，海绵、软珊瑚、

乌贼、海参与藻苔虫等海洋无脊椎生物将成为新型海洋保健品的原

料我国的保健食品具有浓厚的、、中国特色〃77大都取材于某个中药

方剂。.几千年来通过不断组方改造，不断研制出新的中药与滋补

品目前国际市场对中药很感兴趣，欧美各国将银杏叶的某些成分

提出，制成口香糖、15克力等保健食品，大受欢迎关于当前大

部分的保健品科研、生产厂家而言，当务之急是要进行深层次研

究，开发高科技含量的中药保健品。

2、基因食品将成为未来保健品主流。氨基酸、核酸产品在保健品

市场上独占鳌头，它们的要紧优势是能够被人体直接汲取，从而省

略了其它保健品需要合成、转化等〜系列、、加工〃过程因此，从某

种程度上把它们列为、、生命丁程〃并不为过我国的转基因工程研究

居世界先进国家行列基因食品存21世纪的保健品；拙将会呈现出

空前的

大进展。

3、软胶囊、口服液成为包装新趋势。国际市场流行的包装是以软

胶囊或者〜次性的口服液为主，既便于携带又卫生我国目前所用

的包装，不乏胶囊与口服液，但不管从外形还是包装质量上，与国

际市场都存在着差距?特别是在视觉；中击力方面不能引起人们的

购买欲或者食欲、广告宣传往往仅限于长篇幅的文字赘述与一句夸

大了的主打广告词上。随着新型软胶囊生产技术的应用，保健品的

包装势必在用料、色彩、形状等方面大有改观7并由此增加了一

个通往国际市场的祛码

保健品，作为一种非必需性消费品，是随着人们生活水平的提高而

进展起来的。在错综复杂的经济环境中，保健类产品在各类不一致

的消费群体中到底扮演着什么样的角色？是强身、健体，还是美化

人们生活？

同时，保健类产品也不是治疗疾病的必需品，功效的表达大多也需

要一个长期的、连续的使用过程。在某种意义上说,它是附助的、

附加的，是人们追求更高生活质量的附属品。保健类产品本身的复

杂性、消费者对产品消费多样性的特点，为保健品的营销与市场开

发增加了难度。实际上，假如能从保健品产生的根源性与消费需求

的目的性来分析，保健品的营销，更多地表达在产品、消费者、企

业、经销商等错综复杂的关系上。也就是说，保健品的整个营销过

程，实质上是产品功能利益与消费者需求利益的平衡过程，这中间

平衡与沟通的桥梁是渠道，理顺下列几大关系，是保健品营销致胜

的关键所在。

2.3SWOT分析:

s（优势）：

■我国有广阔的市场，中国处于高速进展的时代，随着经济的增

长，生活水平逐步提高，人们更加关注健康，加之2008年奥运

会带动全民健身意识，带动健身器材行业的进展。因此在这个

时候加入健身器材这个行业将有很大的机会。

■公司产品价格与同类市场上同类商品相比价格低廉，但质量有

保障，服务热情周到，显示出了一定的竞争力。

■本公司推出的保健品走在该领域前列，效果明显，不是药品,

更胜药品，市场广阔。

W（劣势）：

■整体规模偏小

■产品结构单一

■市场尚未打开，认可度不高

0（机遇）：

■目前市场上虽不乏从事健身器材贸易的公司，但数量较少，且

专门从事这方面贸易的更是少之又少，因此有很大的机会。

■2008年奥运会带动全民健身意识，带动健身器材行业的进展。

政府也对人民身体素养更加关注，因此能得到政府的支持。

■随着人们日益增长的健康需求，很多健身场所正在建设，这就

增加了对健身器材的需求，为健身器材贸易制造了广阔的市

场。

■保健品类不是药品，更胜药品，是一种新的健康养生理念，能

得道行好的推广。

T（威胁）:

■由于现在建设设施正处于增长期，健身器材增长量不断增加，目

前竞争对手相对较少，随着该产业的进展，竞争必定日趋猛烈，市

场将不断饱与，公司不得不缩小规模，逐步走向谁退。

■目前保健品市场混杂，需做好质量监督，否则搞砸了名声就意味

着丢了生意。

2.4市场定位

器材类市场定位：

本公司根据不一致的产品类型针对不一致的消费人群进行定位，具

体情况如下：第一类器材（诸如跳绳、拉力器、哑铃等是价格便宜

的健身器材，此类低档健身器性能单一，结构简单，使用方便，多

在百元以内，而且也是大多数消费者家中必备的健身器材）。根据

其特点要紧定位个体或者家庭，更确切的说是关于那些喜爱锻炼，

追求健康的个人或者家庭。

第二类器材（中档健身器，如跑步机、健身车、划船器等，价格多

为千元下列。这类健身器的结构比较复杂，某些性能也已达到较高

水平，而且占地面积较小）。根据其特点，由于价格中等，能被通

常人群同意，但由于需要一定的空间，不适于空间较小家庭使用。

因此对这类产品的定位是以家庭与健身房为主。

第三类器材（高档健身器，如多功能跑步机等。这类健身器具备跑

步、划船、蹬车、旋转腰部、俯卧撑等多种功能，价格比较昂贵，

大多在千元甚至万元以上，且占地面积较大）。根据该类产品的特

点价格昂贵且占地面积较大，因此目标市场要紧定位为健身房等健

身锻炼场所。

保健品市场定位：

产品要紧分为下列七类，根据相应功能针对不一致的消费人群：

一、增强生命动力

绿之韵胶囊/普天春胶囊/状元酒/普天春保健酒/雄蜂金丹

二、调血脂增经历

银杏螺旋藻片/银杏螺旋藻胶囊

三、平衡五脏六腑

维体康胶囊

四、排毒养颜减肥

靓倩胶囊/玉立婷胶囊

五、降脂减肥

润仙草胶囊

六、增体质促睡眠

蜂灵胶囊

七、2006新产品

天然银杏软胶囊/钙特锌软胶囊/核酸蜂胶软胶囊/螺旋藻软胶囊/

卵磷脂软胶囊/深海鱼油软胶囊/天然芦荟软胶囊/综合营养软胶囊

2・5竞争分析：

健身器材竞争分析：

工、尽管现在专门从事健康器材贸易的公司数量不是很多，但同时

我们也该看到，目前市场还是比较有限的，因此想一下把规模做大

并非易事。另一方面，由于该市场潜力巨大，而本公司又走在该市

场前列，因此对以后壮大并占领市场具有明显优势。

2、本公司产品齐全，种类繁多，能满足不一致顾客的不一致需

求，这对扩大市场，增加竞争力是很有优势的。

3、公司在京如市场前期相对低于市场价的售价，同时保证质量，

树立良好的口碑，为后期进展打下良好的顾客基础

保健品市场分析：

工、保健品是一个进展时间比较长的市场，竞争相对比较猛烈，要

想占据一席之地还是有相当难度的。

2、本公司所销售产品始终本着绿色健康的理念，所销售产品都是

具有良好顾客基础的，在进货前做好市场调查以便更好掌握顾客需

求，从而避免直销造成重大缺失。

3、本公司保健品种类繁多、功能齐全，能满足顾客各方面需求，

这也是我们在竞争中的优势所在。

2.6市场预测

第一年占据学校的市场，第二年开始开拓老年人市场，

同时

在这个过程中探索新的道路开始上班一族的市场，在残酷

的市场竞争下，把握好时机适时地公布产品推销产品。

在公司整个进展过程中，我们应该不断的改善自己的经

营模式，不能单方面的考虑市场营销一个方面，我们还应

该做好后期的工作，在开展一项活动的同时，不断地去开

发去他领域争取在不断的探索之中找到最好的进展之路，

另外，我们的公司还要在市场中安排观察员，观察竞争对

手的市场走势，及时做出自己的调整。

总体来说，公司要在五年之内做成行业内的佼佼者。

采购部

采购理念：以尽量少的成本，采购尽量多的产

品

3.1.市场分析及目标：

随着人们生活水平的提高，人们已不再仅仅满足于吃饱穿暖的需

求，而转向向健康的生活区迈进。特别是想大连这样发达的一线城

市，人们对健康的关注度更加显著。保健品在这里有关阔的市场。

在采购方面，首先要做好市场的分析：通过市场分析，人们对保健

品的质量与安全性比较重视，因此在采购的同时，就要做好这方面

的工作。根据人们的需求状况，初期我采购部要紧采购的商品要紧

是保健食品。其原因是成本比较低，风险也比较低。更适用于公司

初期的运营。随着公司的不断成熟，并不断扩宽公司的经营范围，

除在保健食品领域外。还包含健身器械等服务。在运营期内，产品

的采购数量，质量，俣护等要有很好的保障。在目标预测上，争取

在适营其内，减少开支，进货量比较少，努力寻找适合的商业合作

伙伴，积极扩展消费人群，不断地与市场部进行交流与沟通，制定

正确的采购方案。为公司的进展壮大，不断努力。

3.2采购计划:

1.办公设备:

名称资金（租金）（元）

小型办公室1500/期

台式电脑3000

简易办公座椅150

简易独立办公桌椅1000

资产总计6150

3月份采购情况:

产品名称数量单价

脑白金10015015000

东神阿胶100353500

高能维生素150477050

呗因美奶粉1507711550

钙铁锌150355250

进口奶粉100505000

若血糖仪102502500

醒脑神液12020024000

总计

4月份采购情况:

产品名称数量单价成本产品来源

脑白金20014529000保健商城

东神阿胶150355250沈阳华夏

呗因美奶粉100454500沈阳华夏

钙铁锌50904500沈阳华夏

三诺血糖仪525012500名人堂

哑铃50703500名康体育

弹力绳75302250博彩公司

三用拉力器35702350未来之星

布龙特价跑515007500名康体育

步机

仰卧板健哑202505000名康体育

铃

竞赛健身动4270010800名康体育

感单车

总计

5月份采购情况:

产品名称产品数量产品单价产品成本产品来源

脑白金20010020000保健商城

呗因美奶粉10015015000沈阳华夏

钙铁锌10010010000沈阳华夏

哑铃50703500名康体育

仰卧板健哑401204800博彩

铃

竞赛健身动7250017500名康体育

感单车

三用拉力器45703150名康体育

布龙特价跑8025020000名康体育

步机

跑步机103503500名康体育

椭圆机220004000名康体育

瑜伽铺拉提235007000名康体育

动感单车317805380名康体育

日科美腿机145004500名康体育

总计

3.3产品特征

1产品名称产品性能

2脑白金改善睡眠与润肠通便，有效成分是褪黑素

(Melatonin)与低聚糖。

3呗因美奶粉帮助妈妈不上火，还能促进宝宝智力，视力的全面

发育。

4钙铁锌要紧功能在于能够提供营养离子，使人体增强免疫

力，使用于各类人群。

5三诺血糖仪高效缓解老年人三高症状，特别针对高血压。并对

三高情况有预防作用，还可起到净化血液的作用。

6高能维生素成分丰富，要紧为维生素D与维生素E,对预防佝偻

病有特殊的疗效。

7进口奶粉营养丰富，不含任何有害成分，是婴幼儿保健的首

选，

8醒脑神液要紧用于缓解脑力涣散，注意力不集中。失眠等症

状，

9哑铃一对足重20kg电镀哑铃红字黑漆丝光杆家用健身

器材【规格】：按对出售（电镀哑铃）【材质】：电镀

铸铁哑铃【重量】：2支装实重19kg-20kg（16片哑

馋片+2根

10仰卧板健哑颜色对应于价格（购买必看）颜色对应套餐！

铃仰卧板的颜色灰色！浅灰色=306元：仰卧板（灰

色）+拉绳。灰色=368元：仰卧板（灰色）+拉绳

+20kg哑铃组合（包胶哑铃

11三用拉力器脚踏拉力器通过手拉、脚踩、握力、腕力、扩胸等

训练，达到增强胸、背、腹、四支各部位

12竞赛健身动康乐佳【K-power】福建名牌产品福建著名商标

感单车产品型号：KLJ-9.2Ho

13布龙特价跑电动升降，双层跑台。触摸表盘。

步机

14弹力绳颜色不一致阻力大小也不相问，下图是按阻力大小

顺序排列；从左（小）到右（大），黄色最小，黑色

最大，依次为：黄色、桔色、绿色、紫色、青色、

红色、蓝色、黑色。

15椭圆机仪表：4个黄绿双色LED视窗与ALPHA时间/日期视

窗

心率：手握式阻力：1-0段阻力调节飞轮：6.5公斤

步幅：18英寸轴承式踏板底架踏板：超大防滑

16跑步机高密度纤维、耐磨弹性跑板，具有速度软遏制及过

流、短路庇护功用多种庇护功用，令勾当愈加与缓

安心。

17瑜伽铺拉提有极好的机械强度具很好的弹性、好的气密性，有

一定的耐用老化性能，具有较好的耐用碱性能、但

不耐强酸、光热，高温下会加速老化速度，耐油及

耐非极性溶剂性很差。

18动感单车可靠牢固的部件。保护简易。使用简便。双向踏

脚，

29口科美腿机包裹式指压揉捏；四组揉捏片；小腿气囊指压；足

部挤压振动；滚轮按摩.

3.4采购分析:

根据上表，能够看出我们购买的物品在不断的变化之中，这事正常

的，根据市场的需求变化，在3月份，购买量较多的有脑白金，呗

可美奶粉等，是由于此前的调查，人们对老人与小孩的关注比较

大，因此锁定的人群范围比较小，购买商品也比较合理，由于厂家

来源较为分散，因此单价成本比较高。在随机而来的四月份，我采

购部门采取了措施，扩宽了经营的范围，开始销售一些健身器械，

作为示范，购买量较为少，且商品较为单一，较之3月份相比，产

品的买进有所变化，这是由于根据3月份的销售情况而采取的措

施。是通过与经理商量之后做出的决策。在5月份，购买

情况变化较为大，产品方向更向着，健身器械进展，这是由于保健

食品的利润率较低，且保质期较短，不适用于长时间储存。而健身

器械不仅保质期长，而且他的销售范围比较广泛，适用于各类人

群，利润率较高。因此在5月份果断大量购进健身器械。从产品来

源来看，3月份由于由于合作单位较为分散，产品的单价比较高，

后期着力于寻找商业伙伴，且与名康体育成为商业伙伴，产品购入

单价降低很多。

总结：3个月来，购买产品所用资金总额为：

一月29714.4

二月13952.04

三月537508.38

总581174.82

计

3.5附录:

职责要求

1、主持采购部全面工作，提出物资采购计划，报总经理批准后组

织实施，确保各项采购任务完成。

2、调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各类物资的供应渠

道与市场变化情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不

断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。

3、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划与确定采购内容。减

少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

4、要熟悉与掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、

用途与产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购

与质量要求负有领导责任。

5、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行与落实

情况。

6、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

7、认真监督检查各采购员的采购进程及价格操纵。

8、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。

9、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报

表，呈总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项

目。

10、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，

不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则

下开展业务往来。

产品展示:

脑白金进口奶粉贝因没奶粉

动感竞赛单车健身器

动感单车健身车

4.人员与组织机构

4.1企业员工要求

部门/岗职责

1.提出公司总体运营方针与战略

2.统筹各部门工作，整体管理与监督_______________________

总

经3.审核并签发各部门的文件、协议等_______________________

理

4.兼顾员工福利、企业效益及企业间的合作

5.处理公司的重大突发事件

总协助总经理落实工作_____________________________________

经1.

理

助2.负责安排内部会议并记录会议纪要_________________________

理

3.完成总经理交代的常务___________________________________

4.负责起草总经理对内、对外的各类文件、信函与合同

5.收集公司经营情况并分析上报给总经理____________________

1.负责编制公司各时期的销售计划及预算

调查市场制定调查报告并拟定销售方案_____________________

市2.

场

部3.编制与销售直接有关的广告宣传计划_______________________

4.负责客户售后服务，协调与保护与客户的关系______________

5.开发市场中潜在的客户___________________________________

1.负责公司的成本管理工作

操纵公司的支出，进行成本与费用的计算__________________

财2.

务

部3.负责公司的税务申报与纳税工作___________________________

4.管理员工各项保险与福利_________________________________

5.整理、编制、呈报、保管及归档有关凭证、报表与文书

1.调查各部门及市场物资需求与供给情况_____________________

2.制定公司采购计划，并签订有关合同________________________

采

购3.按计划完成各类物资的采购任务并尽量减少开支____________

部

4.与财务部沟通付款情况并整理、汇总各类票据______________

5.熟悉供应渠道与市场变化，保护与供应商间关系____________

行

政1.制定招聘计划与流程，负责入职员工各项工作_______________

部

2.组织员工考核与培训工作_________________________________

3.拟定公司薪酬制度及标准_________________________________

4.组织、协调公司内部各类活动与会议_______________________

5.制定各岗位工作要求并予以监督___________________________

4.2组织机构图

尺J嫩琴理：张本帅

总经理助理：蔡文聪

（组织机构草图）

市场部财务部采购部行政部

张本帅（暂邢忠礼

4.3人工成本

职位与人数资质月工资社会保

障总支出

L总经理1人新人

2.总经理助理1人新人2000

3.市场部经理2人新人_________2000

4财务部经理1人新人_________2000

5.采购部经理1人新人_________2000

6.行政部经理1人新人_________2500

4.4企业经营场所的构成

（计划的店铺、办公室或者车间草图）

5.0财务分析报告:

固定资产：生产经营所需设备、工具盒办公家具

二、月原材料/商品采购成本

单位，元

项目原值月折旧率（％）月折旧金额备注

生产工具与<>

设备

办公家具1E>

电脑、打印机、复印机、传真机、

电子设备

电诂机等

C>

交通工具°°汽车

店铺/厂房租房，此项空白

EE-51

合计——

折旧率标准参看根据2009T6-23颁布的《企业所得税法实施条例》,

备注

月折旧率=1/折旧年数/12

四.启动资金需求

类别科目金题

销售费用宣传推广费用

场地租金1O1

员工薪酬

管理费用办公用品及耗材1°J

水、电、交通差旅费1O1

其他1O1

财务费用利息1O」

五.启动资金来源

筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例

自有贸金股东l_Q—%

私人拆借亲属、朋友1。1O%

银行贷款银行1。1O%

政府小领贷款政府有关部门1o1c%

11<=>

总计11%

经营第一年利润表

经营第一年利润表

项目3月4月5月

464180.

一、主营业收入336351871

力口：其他收入370.14

生产/采购成29714.13952.0

减：主营业务成本本44537508

营业税金及附加（按5.5%计算）000

变动销售费用销售提成000

固定销售费用宣传推广费000

场地租金000

员工薪酬0124750

办公用品及

耗材000

管理费用水、电、交

通差旅费000

固定资产折

IH122.64122.64122.64

其他费用721500

财务费用利息支出000

65359.1

二、营业利润-3368921362.71

减：所得税费用（按000

25%计算）

65359.1

三、净利润-3368921362.71

第一年度的现金流量表

第一年度的现金流量表

3月4月5月

月初现今800000757433.6726193.6

现金销售收入33635187612070

应收款收入000

股东投入现金000

借贷收入000

现金流入其他现金收入00370.14

现金流入

小计33635187612440.14

生产/采购29714.413952.04537508.38

销售提成000

销售推广10000100000

税金000

场地租金000

员工薪酬0124750

办公用品及耗

材000

水、点、交通

差旅费000

固定资产621500

借贷还款000

支出000

现金流出其他支出000

现今流出

小计45929.436427.04537508.38

净现金流

量-42566.4-3124074931.76

月底现金

余额757433.6726193.6801125.36

净利润分析:

净利润

我们的净利润3月、4月连续两个月都是负值，到了5月才有

起色，一方面我们公司前期起步阶段，宣传与营销做得不够好，产

品公布比较少，顾客也比较少，但是随着公司不短经营，不短积存

经验，公司在宣传与营销方面都付出了很大的努力，因此5月净利

润与销售收入都去的迅猛的增长。

销售收入分析：

销售收入

季度分析：

1、净资产收益率=净利润/平均净资产X100%

净资产收益率=10307.394-810562.655=1.27%

该指标反映的是企业资产运营的综合效率，这一季度的净资产

收益率很低，企业自有资本获利能力比较低，运营效果比较差。

2、营业利润率=营业利润/营业收入净额X100%

营业利润率=10307.394-620620X100%=1.66%

营业利润率是反映企业获利能力的一项重要指标，用来评价企

业每单位营业收入能带来的利润额。这一季度的营业利润率比较

低，盈利能力比较低。

3、盈余现金保障比率二经营活动现金净流量/净利润X100%

盈余现金保障比率=H16.32+10307.39X100%=10.83%

该指标是评价净收益质量的重要比率，反映以现金流量为基础

的资产报酬率，衡量企业当期实现的净利润中制造的现金净流量。

4、我们的负债为零，资产负载率为零，这对公司的长期进展是非

常不利的，流淌资金比较少，进展能力与经营状况不太乐观。但是

假如按照5月份的经营状况一直持续下去，我们公司经营状况将会

逐步转好，前景将是一片美好。

6.0风险分析与计策

创业风险分析计策

产品种类比较多，各类针对不一致的产品实行不一

行业风险产品生命周期变化较致的营销策略，缩短产品高

大，有些产品比较稳的销售周期，降低库存，加

固，有些波动比较大。大宣传与与供应商的合作关

系等。

国家的政策在时时刻刻时刻关注国家各项政策的颁

政策风险的改变着谁都无法预料布与实施，争取在最快的时

未来会是什么样的走势间内做好企业的相应的业务

变更与处理，抓住机遇，在

最大限度内降低风险。

市场需求呈上升趋势，做好市场调查，进展稳固顾

市场风险但要紧市场为大中型城客，发挥价格优势，利用合

市，小中型城市与城镇适的价格策略。

乡村的保健意识还是比

较低的，市场潜力大，

需要针对这一点做更好

的战略规划。同时市场

被一些大公司垄断，存

在比较大的竞争压力，

需要在市场的缺口做针

对性销售。

企业技术需要比较低，拓宽人才招聘渠道，加强员

技术风险要紧是做好网络技术支工的培训，提高员工技能水

持与信息管理。平与管理水平。针对客户反

馈的信息，做相应的改进措

施。

资金周转比较慢，机会加强资本的周转率，提高资

资金风险成本较高等。本的负债率，加强资金流

通，减少机会成本；适当做

投资，收取相应的回报等。

管理风险公司绝大多数员工在建立储备基金账户，建立有

经验不足的缺点，公司效的基层向高层反映情况的

事物处理没有保障。机制，精简机构，培养人

才。

环境风险社会政治法律环境相对针对自然灾害的策略：加强

比较好应对自然灾害的反应机制，

做好灾后处理与业务维持，

做好顾客理赔与保留顾客关

系等

其他风险其他风险如环保风险等充分考虑环保因素，与环境

责任风险等。

7.0企业愿景

通过了大家的共同努力，我们的企业在朝着蓬勃的方向进展

着，我们公司的所有成员关于公司的未来进展充满了希望，首先，

我们这个团队目前来说是一个全部由男生构成的团队，因此我们有

着那种男人的冲劲，我们会靠自己的努力去实现自己的梦想，尽管

我们的路走着可能会很艰难，会遇到很多前所未有的挑战与挫折，

但这一切都不是阻挡我们前进的阻力，我们有足够的信心去完成这

使命，我们相信，有志者事竟成，我们相信属于我们大连宜友贸易

模拟有限公司的明天是辉煌的，因此，为了我们明天的辉煌，我们

愿意现在挥洒汗水！也希望我们的团队在未来的进展中越做越好,

成员在一起把公司做的越来越红火！

大连宜友贸易有限模拟公司规章

第一章总则

第1条本规章制度适用于公司所有员工，包含管理人员、技术

人员与普通员工；包含试用工与正式工；对特殊职位的员工另有规

定的从其规定。

第2条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生

保护、享受社会保险与福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任

务、遵守公司规章制度与职业道德等劳动义务。

第3条公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动与生活条

件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳

动用工与人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权

利。

第二章员工招用与培训教育

第4条公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种

或者岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。

第5条公司招用员工实行全面考核、择优录用、任人唯贤、

先内部选用后对外招聘的原则，不招用不符合录用条件的员工。

第6条员工应聘公司职位时，通常应当年满18周岁，身体健

康，符合岗位录用条件。

第7条员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件务必是本人的

真实证件，不得借用或者伪造证件欺骗公司。公司录用员工，不收

取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、毕业证等证件。

第8条公司对新录用的员工实行试用期制度，根据劳动合同期

限的长短，试用期为1至6个月：合同期限三个月以上不满一年

的，试用期不超过一个月；合同期限满一年不满三年的，试用期不

超过二个月；合同期限满三年以上的，试用期不超过六个月。试用

期包含在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。

第三章劳动合同管理

第9条公司招用员工实行劳动合同制度，自员工入职之日起即

订劳动合同，劳动合同统一使用劳动局印制的劳动合同文本，劳

动合同务必经员工本人签字、公司加盖公章方能生效。

第10条公司与员工协商一致能够解除劳动合同。员工应当签

署双方协议一致解除劳动合同的协议书。双方协商一致能够变更劳

动合同的内容，包含变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责

任等。

第11条员工有下列情形之一的，公司能够解除劳动合同：

（1）在试用期内被证明不符合录用条件的；

（2）严重违反劳动纪律或者者公司规章制度的；

（3）严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；对公

司利益造成重大损害是指（不限于）造成公司名誉缺失或者经济缺

失10000元以上。

（4）被依法追究刑事责任或者者劳动教养的；

（5）公司依法制定的规章制度中规定能够解除的；

（6）法律、法规、规章规定的其他情形。

公司依本条规定解除劳动合同，能够不支付员工经济补偿金。

第12条有下列情形之一，公司提早30天书面通知员工，能够

解除劳动合同：

（1）员工患病或者非因工负伤，医疗期满后