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文档简介

公司管理层需要了解的财务知识优选公司管理层需要了解的财务知识什么是管理人员必须了解的财务管理知识呢？首先要能看懂资产负债表、利润表和现金流量表这三张表，这是基础。其中资产负债表提供的是资产负债和权益在某时点的信息，损益表、现金流量表反映的是期间发生额的信息。

十大财务管理知识概括一、货币资金

它包括库存现金和银行存款。我们不仅需要看余额，还要看发生额。因为每个月现金的流入流出情况对经营者来说是很重要的。这要求我们要有资金计划，充分利用资金，不能有闲置，更不能短缺。二、投资投资知识了解的越多当然越好。于我们个人而言，也应该都知道点，但投资相关的金融财务知识实在太多太专业，掌握不住怎么办?建议还是在投资之前让财务做好项目方案，力求专业，从财务角度做好分析，只要能看懂就行。

三、往来款项这里要关注授信，关注账龄，定期要做个客户账龄分析表，超账期的，超授信的都是风险，都是利润，要重点关注。对采购来说，要通过对照往来账余额，来判断是该给对方支付货款，或者是需要向对方催要发票。四、存货;

存货即库存商品，它也是资产，闲置一样是浪费，怎么利用应该都很清楚，在此就提醒二点，一是存货明细账和存货盘点真的很重要，千万不要不当一回事;二是重视发出商品，发出商品其实是债权，发出货的同时钱也就出去了，一样要有账期，一样要算利息，更要及时了解及时结算。五、固定资产

别看固定资产金额大，反而不用特别关注，只要让相关管理部门做好登记，不要让资产闲置浪费就行。六、成本和费用要学会分清成本和费用的关系，成本是要和收入配比结转的，费用是当期发生的，两者不是一回事，所以要关注个人借款挂账的情况，这也是对公司资源的占用。还要关注成本归集的合理性，关注有没有为了提高业绩把费用当成本核算的情况。七、预算管理这个其实很重要，业务报费用合不合理其实财务很难把关，没有预算，也只能听业务说，企业领导也是人，也不想让员工骂，天天做恶人，有预算就有了依据，无形中就多了一道关口。八、内部控制这个大家其实多少都会点，再学点理论知识就够了。内控的核心就规范化、流程化，一切都要按制度来。那制度的核心又是什么呢?个人理解就是分工要科学，一人为私，两人为公，部门之间，员工之间要能通力合作，又要相互牵制。九、税务税务知识其实是非常专业的知识，很多财务人员都不见得懂多少，对老板当然不能要求太多，知道点增值税基本原理就成。但是不懂税怎么知道自己家的税有没有多交呢?最好的办法就是和同行多交流，查查自己家的综

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