未来团队：成功创业的计划书

第八届“科技园杯”创业计划大赛

初赛作品

企业名称：******有限责任企业

团体名称：赢在未来

目录

一、概要

二、企业描述

(1)企业宗旨

(2)企业名称和构造

(3)企业的经营方略

(4)相对价值增值

(5)企业设施

三、产品与服务

四、产业背景

五、市场竞争分析

(1)市场描述

(2)目的市场

(3)目的消费群

(4)销售战略

六、营销方略及销售

(1)营销计划

(2)销售战略

(3)分销渠道及合作伙伴

(4)定价战略

(5)市场沟通

七、投资分析与财务分析

(1)项目投资分析

(2)财务分析

八、附录

(1)企业背景及构造

(2)团体人员简历

(3)市场调查问卷

(4)有关词汇

一、概要

近年来，沃尔玛、欧尚等国外著名品牌H勺大空超市进驻中国内地，以及中国

本土大型超市物美也以其迅雷不及掩耳之势在全中国设置连锁店和分店，各大超

市内也是一片“繁华”景象，尤其逢节假日，超市H勺结款台处总是排起了长长的

队伍，身在其中，不免听到消费者的埋怨声。在这个快节奏日勺社会中，时间就是

成功的资本，而对于各大超市来说，怎样吸引更多日勺消费者成为了企业经营者的

首要任务。

我司生产的“自主计费购物车”，顾名思义，重要是实现所买商品的自动计

费功能，同步辅以其他功能，如：自动显示价格、打折信息、生产产地等。本产

品重要运用了技术重组日勺措施，即把多种已经有技术重新组合形成的新产品，重

的

产

生

财务分配、技术指导、原材料采品产品的销售、

生

产

产

投资规划、新产品开购、运作、售货服务、

的

维

设

人力管理、友及己有管理备客户的意见

护

考核培训产品的改反馈制定各

进种营销策略

董事会：企业最高权力机构，决定企业的发展战略和基本政策，并决定总经

理人选。

总经理.：负责企业的总体规划及平常运行，制定发展战略，协调各部门主管

之间的关系，接受各部门工作汇报，并在每个财政年度末向董事会回报经营状况。

筹划部副总：管理整个企业的运行工作，包括：人员分派、财务管理、多种

经营方略等文字管理性工作。

技术部副总：重要是技术指导包括生产技术和设备维护技术世界和国内该技

术动态关注以及技术创新发明等任务。

采购副总：采购原材料•，以及收购既有超市一般购物车。

生产部副总：产品日勺生产以及生产设备日勺维担。

销售部副总：对产品日勺销售、推销、广告制作搜集客户的意见反馈尚有售后

服务等工作。

(3)企业的经营方略:

企业经营的五个原则：激情(passion)人(people)个性化(personal)

产品(products)和目的(purpose),简称5P原则。

激情，做你喜欢口勺事情和在生活中想立即做的事情；聆听你口勺心声，发

现你自己的积极能源来源；围绕你H勺激情来构建你的工作；追求一种目日勺一一将

你口勺工作和娱乐和而为一；与他人慷慨地分享激情；营造一种每个人都能自由地

体现激情的气氛；你正在做日勺事情是自我的自然延伸。

人，寻找与你有同样价值观H勺人：不要使用恫吓与强迫手段：清晰地传达，

发展共同的愿望；尊重，鼓励所有与你交往的人并承认他们的奉献；在每一天的

工作中展示自我日勺最佳状态；体现出积极的I姿态一一相信你自己，并将信任延伸

给他人；协助他人成政；少立规矩，没有秘密；每天建立使每个雇员均有机会受

到褒奖日勺舞台。

个性化，体现出有礼貌，简朴的姿态；在所有状况下都要做到有理有据，明

确目的；建立积极互动日勺关系；打开门户，超越交易一一慷慨为人；像主人同样

行事；使其成为一种经历一一把每个人都看是独特日勺，有价值的；工作中的投入

不仅包括用手，也包括用脑和专心。

产品，对于你日勺产品充斥激情，如同你对人充斥激情同样；找到某些细微的I

措施来使产品与众不一样，取悦顾客；倾听顾客的意见；将每一次互动都当做第

一次并争取做得最佳；以一贯性来建立自信；建立顾客赞不绝口日勺产品声誉。

目日勺，清晰你怎样定义成功；预测你与工作的I关系状况；在追求自己日勺但愿,

梦想和愿望方面充斥自信；寻求理解并尊重他人的目的I;当机会来临时，作出积

极日勺选择；运用你的目日勺来权衡方向E句对的性。

（4）相对价值增值：本产品首先获益的是超市，另一方面是广大日勺消费者。自

主计费购物车的产生使在超市选购货品口勺消费者愈加紧捷、以便，减少了不必

要口勺等待时间。这样招市在吸引大量顾客的同步还能以便超市的管理.，给超市

带来看巨大口勺利润空间。

三、产品与服务

产品大体图片：

A

产品：我们的创新思想重要是通过对一般的超市购物车进行改造，再集无

线通信设备和红外线扫描设备于一体实现自主计费功能，精密的框架设计制造加

上合理的安排组合，并且通过对扫描仪器的高技术编程让它能合理科学的运作，

从而给消费者和销售商带去巨大的以便。

在如今的超市购物中，常常出现消费者长时间排队付款，引起不必要的拥

挤，并且针对于超市自身也带来诸多麻烦，而我们产品的出现处理了这些问题，

同步还能吸引大量的顾客，以便超市的管理。

产品优势：

我企业在通过市场调查和市场分析后，针对在某些大型购物中心或超市存在

严重的排队等待结账问题，这不仅挥霍的消费者的宝贵时间，并且也为超市自身

带来了某些不必要的金钱和人力n勺挥霍。因此，我企业针对这问题设计研发并制

造了一种名叫“自主计费购物车”的新产品，如图所示。本产品运用条形码扫描

器技术和无线传播技术，将市场，普遍使用的条形码扫描器安装在购物车的车背

上（详细位置见图示）然后在在其旁边（详细位置见图示）安装上一种显示屏。

本产品通过集成创新的措施，将已经有日勺某些产品和技术重新组合成一种新日勺产

品，同步集成了多种产品时长处，并且也形成了自身日勺某些独特日勺优势

优势如下：

①以便了消费者，节省了消费者的时间

②为超是节省了某些人力

③减少了过多超市收银台日勺开设，节省超市的开支

④为超市找来了更多的消费者

技术描述

本产品是运用了集成创新技术重组的措施，多种已经有口勺技术重新组合形成一种

新的产品，引用的技术有：条形码扫描器的技术、无线传播技术和显示屏技术。

条形码扫描器的技术是根据光学反射原理，运用条形码上条和空的反射强度不一

样，将其信号反射到及集光器上通过处理将信号放大，整形译码，变成有用啊信

息传播给主机。

研究与开发

我司通过对市场上正在使用口勺购物车的研究，和对目前使用的条形码扫描器的研

究，通过了技术重组的措施将几者合为一体，于是就产生了“自主计费购物车”。

这不仅使购物车有了自主计费的功能，也大大节省了消费者口勺购物时间，提高了

效率。

未来产品及服务

本产品经制造生产后，如能受到消费者的好评，并有良好的销售市场，我企业将

会继续研发此产品欧I下一代产品，并为其添加某些其他日勺以便功能。使其显示屏

上能显示商品的多种信息(产地、功能、对应日勺生产日期、有效期等)是消费者

能以一种更以便日勺措施获得想懂得欧I信息。

我们还可以在购物车上安装某些电动设备，是消费者能控制购物车去移动或停

止，这样就以便了消费者，不必去推购物车。

四、产业背景

一、23年机械工业运行状况

23年，机械工业重要生产指标的增速均在30席以上，工程机械、石化通用、机

床工具、机械基础件和电工行业生产强劲增长，增速高于全行业，但重要农机产

品产量继续下降。

生产销售保持高增长

机械工业全行业完毕工业总产值20541亿元,同比增长31.38%；全行业完毕

销售产俏19863亿元，同比增长31.26%。从今年和去年总产值和销售产值增速

对比看，生产、销售增速分别比去年同期提高2.92和2.54个百分点。

分行业看，生产增幅列前几位口勺是：工程机械行业(39.57%)、机械基础件行

业(34.41%)、电工电器行业(34.36%)、机床工具行业(33・06%)和石化通用行业

(31.89%)o

新产品开发明显提速

全行业完毕新产品产值4094亿元，同比增长36.42斩呈高位增长态势，

并高于全行业工业总产值增速5.04个百分点。分行业看，新产品产值增速高

于总产值的行业是：工程机械、仪器仪表、文办设备、重型矿山装备、机床、

基础件、食品包装机械和汽车，尤其是食品包装机械行业新产品产值增速高

于总产值增速23.78个百分点。

出口交货值增速小幅回落

机械行业出口交货值继续保持较高增长，全行业实现出口交货值3196亿

元，比去年同期增长33.78%,增速比上月回落0.92个百分点，但继续高于

同期总产值增速2.4个百分点。从各月出口交货值增速状况看，1-4月呈高

位逐月小幅回落的走势。

销售率略低于全国工业

机械产品产销率为96.70乳略低于去年同期96.78貌f、J水平，也低于全国工

业产品销售率(97.46%)0.76个百分点。分行业看，产销率完毕较高的依次是：

工程机械行业(99.15%)、文化办公设备行业(99.10%)、机械基础件行业

(97.57%)＞内燃机行业(97.30%)、汽车行业(96.94%)和机床行业(96.44%)o

产销率较低的行业是：石化通用机械行业和食品包装机械行业，均低于96%。

90种产品产量同比增长

在记录的109种重要产品中，产量合计同比增长口勺有90种，占所有上报产

品H勺82.57%以两位数增长的有73种，占所有上报产品淤J66.97胀只有19

种产品的产量比去年减少，占上报产品口勺17.43虬

分产品看：由于部分农机产品补助政策没有到位，重要农机产品产量呈下降

趋势，大中型拖拉机、小型拖拉机和收获机械产量同比分别下降3.65%.1.80%

和45.44%；工程机械产品同比大都呈增长趋势，其中叉车、水泥专用设备和

混凝土机械产量增长较大，同比增长在37%以上；石化通用机械行业中的风

机、制冷空调设备、固体废弃物处理设备增长较大，分别增长39.49%、39.12%

和58.73%；发电设备在去年高增长基础上增速有所回落，但仍属稳步增长，

发电设备类产品同比增长9.21%,其中水轮发电机组同比增长51.20%,比去

年同期有较大提高；1-4月汽车同比增速21.43%,比上月下降0.83个百分点。

分车型看：载货汽车同比增长22.41%,公路客车同比增长6.89%,轿车同比

增长27.25%,轿车在各类车型中仍增速较高。

二、11整年机械工业运行形势展望

根据机械工'业联合会预测，整年机械行业有望继续保持平稳较快发展，工

业总产值、工业增长值、主营业务收入同比增长20%左右、利润总额同比增

长20与左右，进出口总额同比增长20机

与此同步，行业发展也不乏隐忧：振兴主体弱而不稳；增长方式转变不

快；自主创新能力不能适应构造升级的需要；重要原材料供应口勺瓶颈约束日

趋强烈。总之，要下决心加强研发口勺手段、研发能力、研发条件的建设。

资金的有效运作：可以对超市既有的购物车进行一种低价回收，再通过

技术与装配改导致新产品

五、竞争分析：

(1)市场描述

上世纪九十年代以来，我国工程机械面临外资品牌在国内市场口勺争夺从产业

发展方面“围剿”国企的行为时有发生，至2023,在华口勺外商合资、独资企业

已达169家。为此，行业内重点骨干企业都开始重视自主创新，每年有80个左

右新产品、新技术问世。

改革开放以来，伴随社会主义市场经济日勺深入发展，大部分国企包括过去国

家重点扶持日勺大型国有企业，其管理机制已经不适应市场经济发展的I规定，这导

致了部分企业被淘汰出局。面临这样的发展形势，我企业运用了技术创新的集成

创新的措施研究开发了“自主计费购物车”。

（2）目日勺市场

以秦皇岛地区为先导，适时扩展至京津等重点都市，在此基础上向全国扩

展，形成自己网状构造，基本覆盖全国各重点都市。主抓国内市场日勺同步，积

极进军海外市场，在美国、俄罗斯、韩国等国家日勺市场占有一定份额。

（3）目日勺消费群

国内外大、中、小型等各类超市

（4）销售战略：

地理优势：如今超市越来越多，因而市场很大

季节变化不会引起消费特点

消费群特点：各个地方的超市是重要日勺消费群体

超市口勺营业状况越好，对自主计费购物车口勺需求越大

六、营销方略及销售：

购物袋原则：

1、从事那些我们喜欢的事情--那些值得我们付出时间和才能的事情。

2、给你们超过我们想象口勺回报，并且高快乐兴地做这些事情。

3、让你们成为自己所懂得的最积极和最热情R勺人。

4、怀着一颗感恩的心。

5、坚持、坚持、在坚持。

客户服务原则：

1、建立一对一的I亲善关系。

2、对某些事情真正负责

3、投入感情，而不仅仅是内容

4、表达尊重并且保持冷静，虽然在客户发泄口勺时候

5、充足考虑客户的时间

6、不要与客户中断关系，不过要理解甚么时候以及怎么样才能脱身

广告

1、电视广告

广告场景：人们推着自动计费购物车在超市购物，并引出广告语“轻松购

物，快乐生活”。

2、流动车辆广告

运用公交车做广告，宣传产品和企业，印制企业和产品日勺传单，散发各地,

简介产品和企业，生产设备、技术、综合中间商与消费者反应。

公共关系活动

1、邀请电视台、电台、报纸报道产品

2、运用节假日在各市区大型超市内亲身体验产品带来的便利

3、合适进行公益赞助

4、制造新闻效应，开新闻公布会，向社会推介展示本款购物车

销售渠道

1、主流渠道：秦皇岛市内各大购物中心和超市

市中心：乐购

市区各地：广缘、家惠等连锁店

各高校大型超市

2、分销渠道：大型图书市场兼营批发与零售

营销指导思想

1、自力更生为主，争取委员外援为辅，既要充足运用各方力量，更重要日勺是

发挥自身主观能动性

2、宣传与销售紧密结合

3、注意品牌形象，不仅发售产品也发售形象

4、以正统营销手段主攻市场，已非常规手段予以配合

5、趋利避害，扬长避短

战略布署

短期：一年内打开秦皇岛市场，巩固关键，开发周围

长期：以河北省为重点，再外扩与内包，外扩周围省市，内包北京、天津，

开发新型产品，延伸产品功能。

七、投资分析与财务分析：

我企业口勺投资战略包括固定资产投资战略和维持生产经营活动所必须的流动资

产投资。

固定资产投资战略：由于我司重要从事生产手推车、平价台、蔬菜架、挂钩、

理货车、置物笼等超市配套系列（批发）业务，因此所需固定资产，重要运送

设备所占总投资比重较小。

流动资产投资战略：流动资产是企业生产经营活动日勺必须条件，其投资日勺关键

不在于流动资产自身多少，在于流动资产能否在生产中发挥作用。包括存货投

资战略，应收账款投资方略。

(1)项目投资分析

1.股本构造与规模

根据企业总体战略的目日勺与规划，企业拟注册资本100万元，其股本构造与规

模如下：

表1企业股本构造与规模

项目风险投股东投银行贷

资资款

金额(万元)502525

构造比率50%25%25%

公司股本结构与规模饼图

I口风险投资I

■股东投资

I□银行贷款I

2.项目投资预算

项目初始计划投资99万元，包括购置设备，装饰门面等固定资产的投资，用于

广告宣传的费用以及企业正常运行所必需的流动资金。详细数额如下表所示:

表2项目投资估算表

投资项目投资金额（万元）

机器设备10

租借60平方米门面的租金（1年）6

装修费用10

宣传费用15

首批商品及材料采购费用30

流动资本10

企业注册及不可预见费用10

研发费用8

合计99

（2）财务分析

1.财务计划简述

根据企业战略日勺总体规划，我们计划在企业成立的前三年实现如下财务目

表3财务计划目的

财政年度目口勺销售量（件）销售收入（万元）目的毛利润（万元）

第一年202300400300

次年400000800600

第三年70000014001050

2.财务预算

财务预算是有关资金筹措及资金使用的预算，包括销售预算，生产预算，直

接材料预算，直接人工预算，制造费用预算，产品成本预算，销售及管理费用预

算，现金预兑等内容。根据企业日勺发展战略目的，现编制如下财务预算表。

①销售预算

表4销售预算

季度—二三全

年

估计销售量（万件）457420

估计平均单价（元）2020202020

销售收入（万元）8010C14080400

预计现金收入

上年应收帐款0

第一季度（销货80万元）483280

第一季度（销货100万兀）6010100

第三季度（销货140万元）8456140

第四季度（销货80万元）4848

现金收入合计（万元）4892124104368

其中,假设每季度销售收入的60%当月收到现金，剩余日勺40%次月收到。

②生产预算

生产预算是在销售预算的基础上编制的.由于本企业重要对采购来的商品进

行加工,再包装,因此与一般意义上的生产企业有所不一样.估计存货数量按下期

销售数量的10%安排，详细如下表所示：

表5生产预算

季度—三四整年

估计销售量（件）40000500007000040000202300

力U：估计期末存货（件）50007000400050005000

合计45000570007400045000205000

减:估计期初存货（件）05000700040000

估计生产（加工）量（件）45000520236700041000205000

表中，“计销售量”来自销售预算，其他数据由计算得出:

估计期初存货;上季度期末存货

估计期末存货二下季度绡售量*10%

估计生产（加工）量二（估计销售量+估计期末存货）-估计期初存货

③直接材料预算

直接材料预算,是以生产预算为基础编制的I,同步考虑原材料（即采购商品所

需包装物）的存货水平。”余悸生产量”来自生产估计，“单位产品材料用量”W

数据来自消耗定额资料，“生产需用量”是上述两项乘积。各季度“期末材料存

货”根据下季度生产量日勺20%确定。详细数据如下表：

表6直接材料预算

季度—"1三四整年

估计生产量（件）45000520236700041000205000

单位产品材料用量1.51.51.51.51.5

阮）67500780001C050061500307500

生产需用量（元）1560020230123001560015600

力口:估计期末存量（元）831009810011280077100323100

合”

减:估计期初存量（元）0156002C230123000

估计采购金额（元）83100825009270064800323100

预计现金支出

上年应收帐款00

第一季度（采购83100415504155083100

元）412504125082500

第二季度（采购82500463504635092700

元）3240032400

第三季度（采购9270041550828008760078750290700

元）

第四季度（采购64800

元）

合it

根据同业数据资料,假设材料采购日勺货款有50%在本季度内付清,此外的50%

在下季度付清。

④直接人工预算

直接人工预算也以生产预算为基础,详细预算内容如下表:

表7直接人工预算

季度—.二三四全年

估计产量（件）45000520236700041000205000

单位产品工时（小时/件）0.10.10.10.10.1

人工总工时（小时）450052006700410020500

每小时人工成本（元/小时）22222

人工总成本90001040C13400820041000

⑤制造费用预算

制造费用预算包括变动制造费用和固定制造费用两部分，详细预算内容如下

表：

表8制造费用预算单位：元

季度--二四整年

变动制造费用

间接人工225026003350410010250

间接材料11251300167520505125

水电费10001030107010004100

小计437551006320715019475

固定制造费

用：300030003000300012023

修理费250025002500250010000

折旧450045004500450018000

管理人员工3003003003001200

资50505050200

保险费1035010350103501035041400

财产税

小计

合计1472515450166701750060875

减:折旧250025002500250010000

现金支出费1222512950141701500050875

用

为了便于后来编制产品成本预算,需计算小时费用率:

变动制造费用预分派率=19475/20500=0.94（元/小时）

固定制造费用分派率=41400/20500=2.021元/小时）

⑥产品成本预算

产品成本预算是以上多种预算的汇总.生产量,期末存货来自生产预算,销售

量来自销售预算,其他各项详细内容如下表所示：

表9产品成本预算

单位成本生产成本期末存货销售成本

每小投入量成本（元）（205000（5000（202300

时件）件）件）

进价#361500015000600000

直接材料#W1.53075007500300000

直接人工20.10.241000100040000

变动制造费0.940.10.12050050020230

用2.020.10.241000100040000

固定制造费

用

合计##51025000250001000000

⑦销售及管理费用

表10销售及管理费用单位：元

销售费用：

销售人员工资20230

广告费300000

运送费10000

管理费用：

管理人员工资40000

福利费5600

保险费1800

办公费7000

合计384400

每季度支付现金=384400/4=96100

⑧现金预算

企业估计需要保留的现金余额不应少于5000元，局限性次数额时向银行

借款;现金多出时用于偿还借款.借款额必须是1000元的倍数.按“每期期初借入,

每期期末偿还”估计利息，年利率为6.48%

表11现金预算单位：元

季度—•一三四整年

期初现金余额100000101625197875106345100000

力口:销货现金收入480000920230124000010400003680000

可供使用现金5800001021625143787511463453780000

减各项支出：

直接材料41550828008760078750290700

直接人工90001040013400820041000

制造费用1472515450166701750060875

销售及管理费用96100961009610096100384400

所得税费用1202314000160001202354000

购置设备100000000100000

股东分红2023004000004000004000001400000

支出合计4733756187506297706125502330975

现金多出或局限性1066254028758081055337951445555

向银行借款(202300)(7C0000)(400000(1300000)

还银行借款)

短期借款利息(3240)(17820)

(6.48%)(14580)

长期借款利息50005000500020230

(7.83%)5000

期末现金余额101625197875106345143375143375

注：借款额;最低现金余额+现金局限性额

3.利润表和资产负债表预算

①利润表预算

表12第一年利润表预算单位:元

销售收入4000000

销售成本1000000

毛利3000000

销售及管理费用384400

利息20230

利润总额364400

所得税费用（估计）50000

税后净收益314400

次年利润表预算单位:元

销售收入4400000

销售成本1100000

毛利3300000

销售及管理费用422840

利息22023

利润总额400840

所得税费用（估计）55000

税后净收益345840

第三年利润表预算单位:元

销售收入4840000

销售成本1210000

毛利3630000

销售及管理费用465124

利息24200

利润总额440924

所得税费用（估计）60500

税后净收益380424

②资产负债表预算

表13第一年资产负债表预算单位:元

资产负债及所有者权益

项目期初期末项目期初期末

现金1OOOOO143375应付帐款032400

应收帐款0320230长期借款250000250000

银行存款0400000股本250000250000

直接材料30000015600资本公积0400000

产成品0100000未分派利润0136575

固定资产100000100000

合计折旧010000

资产总额5000001068975权益总额5000001068975

次年资产负债表预算单位:元

资产负债及所有者权益

项目期初期末项目期初期末

现金143375157713应付帐款3240035640

银行存款320230352023长期借款250000250000

应收帐款400000440000股本250000250000

直接材料1560017160资本公积400000440000

产成品100000110000未分派利润2204044244

固定资产100000100000

合计折旧1000020230

资产总额1068975115687权益总额1068975115687

33

第三年资产负债表预算单位:元

资负债及所有者权益

项目期初期末项目期初期末

现金157713173484应付帐款3564039204

银行存款352023387200长期借款250000250000

应收帐款440000484000股本250000250000

直接材料1716018876资本公积440000484000

产成品110000121000未分派利润181233231356

固定资产100000100000

合计折旧2023030000

资产总额11568731254560权益总额11568731254560

③风险资本的退出

我们将以非常负责日勺态度看待我们的投资者。风险资本投资人并不是要长期

地持有投资,而是在合适的时候退出，获得一定的收益.我司会把投资者在退出时

得到尽量高日勺回报放在十分重要口勺位置上。

风险投资者日勺退出方式有许多种，如IPO（初次公开上市）、收购、企业回购、

二次发售、清算、注销等。我企业拟在第三年使风险投资所有撤出，从而实现企

业H勺所有资本基本上全是自有资本。

八、附录：

（1）企业背景：

创一有限责任企业成立于2023年5月，经秦皇岛市工商局登记注册成立，

己获得企业法人资格。总企业设置于秦皇岛市海港区河北大街**号。这个漂亮的

海滨都市见证了创一日勺建立与成长，并为其发展壮大提供了得天独