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文档简介

财务内控管理制度第一条为保障公司资产安全与完整，保证会计信息的真实与准确，充分发挥财第二条财务内控管理是指公司财务职能管理部门（单位）及人员在经济活动中3.按年发送往来款项对账单，特别是对账龄超一年或金额超300万元的款项，要），（二）网上银行系统由三个操作员通过各自的Usb-Key、口令、密码进行身份验（三）操作员应妥善保管好自己的Usb-Key，一旦丢失应立即报告并按要求采取（五）操作员必须在自己权限内进行操作，禁止操作员将密码和Usb-Key交给其（六）操作员下班或离开办公室，必须关闭已进入的网上银行系统，并拔下Usb-Key加锁保管，不得将Usb-第十七条本制度自xx年11月28日起执行，原《财务内控管理制度》（xx城燃

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