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文档简介

财务票据管理制度第二条本办法所指财务票据为公司机关及分公司财务部门负责保管的银行票第四条票据的领购、保管、核销业务由专人分工负责。出纳负责银行票据的领第五条银行票据应存放于保险柜内，出纳妥善保管。银行票据与财务印章应分第六条票据管理人员应建立备查登记簿。发生有关票据行为时，应及时登记备第七条财务人员在发现票据遗失、票据出错和票据不实等情况时，报财务总监第八条办理有关票据业务应按照《财务审批权限管理制度》审核，出纳员根据第九条银行票据、收据必须顺号签发，作废时应加盖作废章。作废票据不得缺第十一条出纳收到银行票据时，应认真审核，及时入账，对不合规票据及时向第十三条票据保管人员调动工作或离职时，应在交接清单上列明票据明细逐笔

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