物料仓库管理制度

物料仓库管理制度

物料仓库管理制度1

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必需依据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明

别类建立相应的明细账。

2、必需严格根据仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生

的业务必需按时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数

据的正确无误。

按时登记明细帐，保证帐物全都。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存

物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者全都。

如有变动按时向领导反映，以便按时调整。

4、仓管人员应严格掌握各类物资的库存量；定期进行各类存货的，分类

整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部

门领导。

二、入库管理

1、物料进库时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入

库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实

物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时•，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等

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工程，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。

同时必需在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填开必需正确完好，供应单位名称应填写全称并与送货单

全都。

每批材料入库合计金额必需与发票上的金额全都。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。

物料（包括原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，特别材料须持

有门店经理的批复单，方可领用。

并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。

2、库存物资清查盘点中发现问题和过失，应按时查明原因，并进行相

应处理。

如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进

行处理，否则一律不准自行调整。

发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应

按时的用书面的形式向有关部门汇报。

四、仓库是财物重地，非保管人员不得任意进出停留，不答应代存私

人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

五、原料库房要光明通风，定期检查，不能有过期或霉变现象；各库房

卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁洁净，无

尘土、油污、面粉、米粒及杂物，保持干爽无异味。

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六、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。

七、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。

对突发大事能按时处理和协调，保证生产的顺当进行，严防意外事故

发生。

物料仓库管理制度2

第一章总则

第一条：为标准仓储过程中的物料管理，削减铺张，提高物料利用率，

杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。

第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写标

准、保存完好，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清晰和先进先出

的原则。

第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品

和辅助材料U

第二章职责

第四条：物流经理负责对库房的管理工作。

每月对物料消耗、利用与掌握情况以及存货周转率进行分析、评价。

第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据

和资讯报表、选购进货的审核。

第六条：仓库保管员负责编制日常选购计划，物料仓储保管和出入库

手续的办理，定期进行盘点，确保流程标准、帐物相符。

第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房选购价格体系的维护以及出

入库电脑手续的办理，并根据财务部要求编制报表。

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第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并催促分公司仓库执行有关

财务制度。

第三章选购计划

第九条：各库房应按时编制月度选购计划，日常选购计划。

第十条：月度计划由库房主管组织制定，分公司经理负责审批，日常

选购计划由保管员依据月度选购计划分解、结合实际库存限额和选购前置

时间表填写《物资选购申请单》，由库房主管审核。

第十一条：物料由多家供应商供应的应严格根据资源管理部下达的选

购比例填写《物资选购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时

间。

第十二条：外购物料的《物资选购申请单》必需有供应部经理审核签

字或盖章。

第十三条：有特别要求的物料保管员在填写《物资选购申请单》时须

注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条：选购信息的传递，对于定点选购的物料经审核通过后电话

或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由库房主管交供应部选

购员选购。

第四章物料入库

第十五条：物料入库前必需先经质检部进行进货质量检验，检验合格

后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。

第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上

所填写的内容是否标准完好，物料的包装及标识是否符合要求。

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第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确

认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入

库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的

供应商联交供应商。

第十八条：物料入库交接完成后，数量须按时上卡，物料有确定价格

的仓库保管员应按时根据供应部下达的有效价格在《原材料、外协件含外

购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在erp系

统开具《入库单》，双方签字确认后按时上台帐。

检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作

为入库登账的原始凭据要赐予妥当保管。

在月未统一整理上交财务主管会计。

第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实

数不符时，应按时通知供应商核查。

第二十一条：对“技术更改''或"让步接收''的物料入库时;仓库保管员要

检查物料是否有相应的标识及授权人员的签名凭证。

此类物料在贮运过程中要实行必要的隔离措施，并对标识进行维护。

第二十二条：对于供应部月底才能确定入库价格的保管员应妥当保管

《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登

记，栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。

月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。

并在台帐上补上入库价格和入库单号。

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对于供应部下达的价风格整单库房主管和保管员、开单员应认真核实

调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格肯定要精确），核实清

晰前方能开具入库单，否则追究经济责任。

无

第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向选

购员提出查询直至完成入库为止。

第二十四条：暂收物料（临时不能正常办理入库手续）需报仓库主管

批准前方可放入仓库存储。

暂收物料须特地建立暂收物料账口。

物料暂进库后肯定要有明确的状况标识（如待检，合格，不合格）和严

格的批次管理（如按生产日期），以确保物料的正确发放和先进先出。

月末正式价格还未确定，但物料已经领用的，根据检验入库凭单和供

应部暂定价格开具入库单送财务入账U

待正式价格审批下达后另行开具价风格整单。

第二十五条：委外加工物料的入库，保管员应认真核对委外加工领用

的数量与加工后的数量是否全都。

核实清晰后参照第十八条办理入库手续，如差额超出标准范围，应按

时追查原因，并上报处理。

保管员每月底编制当月托付加工物料对账单（见附录b）,对账单须供

方签字确认。

第二十六条：按整套办理入库的物料，在供应商送货不齐全的情况下

不能办理入库手续，详细参照第二十四条操作，但须登帐记录差缺配件的

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名称数量，等供应商全套配件送齐全前方能根据正常手续办理入库。

第二十七条：车间整件领用或不能根据计划量配套出库的原材料如漆

包线、标准件等，盈余部分车间应开具调拨单按时退回仓库；如车间需持

续运用的，实物可不退回仓库，但在月底盘点时若还有实物盈余的应从账

面上根据实际盈余数量先行退库冲减当月的领用量，再重新办理下月领用

出库手续。

第二十八条：车间退货产品拆解产生的配件经检验能能到达预期质量

要求的或经重新加工处理能满意质量要求的由车间汇合，统计员凭质检科

出具的《检验入库凭单》开具《内部调拨单》调入物料仓库，调拨单上需注

明入库类别的编号（入库类别见附录f）。

仓库须在台帐和月报表上予以反应。

需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放，同时要在

仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总“

第五章物料出库

第二十九条：标准限额领料出库，次日常规计划生产用料仓库保管员

应在当日下午3点钟前根据车间审批后的《生产计划单》进行限额配料，

并填写流程卡或交接卡，车间凭生产计划单领用。

车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。

第三十条：保管员应建立明细发料表，汇总每种物料当天的领料数量，

并依据汇总数量开具《出库单》，出库单应有车间统计员签字确认。

《出库单》应妥当保存。

并在月末统一整理上交财务主管会计作为月报表的原始凭证。

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第三十一条：在保证物料，先进先出，的前提下，应考虑零散库存的优先

取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。

第三十二条：仓库员在发放物料时，要留意先下帐或下卡，以防造成

料卡或帐物不符，物料出库时现场清点、核对。

第三十三条：”技术更改”和“让步接收”的物料出库时，须在流程卡上注

明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样，做至「专件专用”。

第三十四条：因修理、实验、超定额耗用等计划外用料，分公司应单独

填制《领料单》并在领料单上注明领料用途即出库类别编号（见附录f）,

经分公司经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料，仓库保管员凭领

料单发料。

第三十五条：发至生产车间的物料，因不合格需调换的车间应尽量布

置集中调换，调换时由车间班组长开具《换料单》并在备注栏里注明调换

原因，由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换，保

管员要把每天的换料数量在《仓库残次品物料汇总表上》上进行统计，不

需在台帐和财务报表上表达，但《换料单》和《仓库残次品物料汇总表上》

需在月底上交财务会计。

与供应商数量打折调换的，损失部分出库给生产公司计入生产本钱。

第三十六条：对外销售零部件时，应验证销售价格是否正确，若价格

不符，保管员有权拒绝发货并按时向主管领导汇报；价格核实无误的，应

立刻开具《内部调拨单》同物料一起送交成品库相应保管员签收。

第三十七条：对外赠予的零部件出库，保管员须凭购销合同或公司领

导审批签字的凭据，开具《出库单》出库。

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第三十八条：托付外协加工物料的出库，在物料出库前，仓库保管员

应作好备料工作；托付外协单位前来领取物料时，保管员应核查其领料人

员是否属托付加工方所授权领料之人（授权书见附录a）,核实后仓库保管

员应开具《出库单》和《物料出门单》双方需当面交接、签字，由仓库主管

审核后出库。

第三十九条：供应商退货物料的出库，对已验收入库的物料，在仓储

和制造过程中发现品质不良，则以《退货单》出库，退回原供应厂商，退货

出库前，必需有供应商在《退货单》上签名，出门须照实开具《出门单》。

第四十条：呆废料的报废出库：如库存呆料已不堪运用，由仓库保管

员对呆料进行隔离和标识，并填写《呆废料报废申请单》，经过有效审批

后将物料转交废品库，财务主管会计进行转交数量监督，由废品库保管员

开具废品入库单，废品入库单应有型号规格数量，若废品处理时存在计量

单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量，以便入账统计分析°

《呆废料报废申请单》作为废品入库单的附件一同上交财务。

第六章物料储存保管

第四十一条：物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规

划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，但凡吞吐量大的‘落地堆放，

流转量小的用货架存放。

第四十二条：物料保管，应依据其自然属性，考虑储存的场所和按保

管常识处理，可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措

施，常常轮翻保养所管物资，勿使公司财产发生保管失职损失。

第四十三条：物资的堆放原则是：在堆垛合理、安全牢靠的前提下，依

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据特性，必需做到过目检点便利、成行成列、文明整齐；同类物资堆放，要

考虑先进先出，发货便利，留有余地。

第四十四条：保管员对其经管的物料，包括库存、代保管、待验收材料

以及装备、容器和运用工具等负有经济责任和法律责任；仓库物料如有损

失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应以书面形式按时上报给仓库主

管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准一律不得擅自处理，抽查帐、物、卡，发现实物有余缺量，凭

上报数据为证，保管员不得实行“盈时多发，亏时扣发”的违纪做法。

第四十五条：库存物资发现不合格情况，应按时汇报，经判为不合格

品后应标识隔离存放，严禁投产运用，并参照第三十九条处理，如因标志

不明或工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责。

第七章统计与盘点

第四十六条：实物入库只能开具一次入库单，无检验凭单、调价单等

附件开具调整单必需经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。

月度仓库报表不答应显现数量或金额赤字。

价风格整金额应计入调整当月物料加权平均，追溯调整计入当月物料

会造成波动异样（显现负数、±3%以上）的，或当月无可出库物料的，应将

调整额直接全额出库调整销售本钱，不在仓库报表反应。

第四十七条：仓库保管员须建立手工台帐并按时反应入出库数量，入

库数量以检验合格单上确认的清点数量为准，并于每月10日、20日、25

日及月底必需做当期的入出库数量汇总，手二台帐严禁用铅笔登记。

第四十八条：每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据，有

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差异须一天内找出原因。

实物入库只能开具一次入库单，检验凭单没有检验人员签字的不得开

具入库单据。

第四十九条：生产分公司经理、车间主任及库房主管于每月的11日、

21日、26日对仓库的入、出库数据进行检查，并编制检查记录；检查内容

为检验单数量与手工帐数量是否相符，生产计划单汇总数与手工帐出库数

及出库单汇总数是否相符。

第五十条：财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料

出入库数量进行检查。

第五十一条：仓库保管员应不定期开呈现场物料滚动盘点，确保物料

受控。

第五十二条：每月底，各库房必需开展定期大盘点，编制《盘存表》、

《物料月度收发存汇总表》并签字确认，确保数据精确、账物相符，《物料

月度收发存汇总表》在每月3日上午上班前送交财务部，《盘存表》在每

月3日下午下班前送交财务部，材料出入库单据须在每月1日下午下班前

送交财务部。

第五十三条：各部门经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监

督检查仓库流程的标准性和帐物的相符性，并做好抽查记录，对不符合要

求的地方提出整改看法。

第五十四条：开单员每月上旬应提供存货周转率分析报表。

分公司经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与掌握的分析和评价，

查找问题与漏洞，制定实施改进措施。

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第八章附则

第五十五条：各部门可依据本制度，结合分公司库房的实际情况，制

定分公司库房物料掌握实施细则。

第五十六条：本规定自发布之日起生效。

物料仓库管理制度3

1、办公室

（1）总出纳办公室门窗要有牢靠的防护装置，室内有保安监控和防盗

报

警装置，受理收付款处应设柜台。

（2）存放现金必需运用保险箱，并有专人受理。保险箱的钥匙和密码

必需同时运用。下班时保险箱上锁后必需拨乱密码。存放的现金不得超过

银行核定的限额。专管人员工作调动或调离，密码应重新调整。

（3）支票、票证和凭证的管理，坚持检验复核制度，支票和印章应存

放在保险箱或保险柜内，严禁运用空白支票。

（4）付款、提款必需二人同行，并运用防劫报警箱或报警包，数额大

的钱款，应请总办派车接送，并请保卫部派员护送。

2、物料仓库

（1）物料仓库的房顶、墙壁和地面必需坚固，门窗设有安全栅栏。存

放

贵重物品的仓库装有防盗报警器或应急报警按钮，并配置防撬锁。

（2）通往仓库内的电线应有铁质套管，库内照明灯具因用加防护罩的

白炽灯，烟酒仓库运用防爆灯，并将电源开关安装在仓库外。

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（3）存放的物品应按防火要求留出五距：灯距不少于0.5米，顶距、

墙距不少于0.3米，柱距、垛距不少于0.1米。

（4）仓库内设有与规模相顺应的消防装备和足量的灭火器材，仓库工

作人员必需懂得运用方法和防火安全学问。

（5）仓库安全有专人负责，门钥匙有专人保管，严禁在库内吸烟和会

客，下班前要关门窗，做好安全检查，确保安全。

3、化学危险品和易爆易燃危险物品存放

（1）存放化学危险品和易爆易燃物品的场所，必需设在偏离主楼群,

人员往来较少，并相对独立的地方。其中易爆易燃物品的‘存放地应与化学

危险物品隔离，并与其它物料存放地保持肯定的距离。

（2）存放地应是阻燃、轻质材料建筑，并具备枯燥、通风、防晒、防

高温等条件。场地内运用照明必需是防爆型灯具，开关装在场外并具有过

量的消防灭火器材。

（3）存放地必需严格执行四禁、二不准：严禁吸烟、严禁明火取暖、

严禁住宿和办公、严禁无关人员入内；不准超量存放、不准混杂存放。储

藏火药、乙烷气罐和固体酒精等易爆易燃物品应设置专用铁箱。

（4）化学和易爆易燃危险物品必需掌握选购总量，领用化学危险物品

的原则是当天用多少领多少，当天未运用完的，必需存放到专用的场地，

不得留存在施工和无关场所。领用火药、乙烷气罐和固体酒精等明危险物

品周转容量原则上为一周（七天）。

（5）危险物品的保管人员必需经消防部门的专业培训。发放危险物品

必需建立包括发放日期、时间、货名、数量及往来人员发放签收等登记制

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度，并定期进行帐物核对，发现问题应立刻向主管领导和保卫部报告，快

速查明原因。每次工作结束，必需进行安全检查，并切断电源。

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(1管理规章

1、因工作需要而领用各类物品，均须事先填写“申购单”交部门主管签

名。

2、“申购单”经部门主管签名后，须由行政部主任签名批准。

3、凡领用贵重物品，备用金、锁匙等须由领用人亲自签收，当领用人

离职时，需把所领用的物品退回，若发现破损，将视情况做出赔偿处理。

4、仓库管理员将于每月结束后的两天时间内，以书面形式做出“每月

库存商品盘点报告”呈交行政部经理，而副本则送往财务部做档案记录。

5、财务部将派员帮助仓库管理员每月