跨部门采购款支付催单函(3篇)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE跨部门采购款支付催单函(3篇)跨部门采购款支付催单函第（1）篇尊敬的____：我司____有限公司（以下简称“我司”）现就____项目采购款项支付事宜，函告一、采购事项我司于____年____月____日与贵方签订《____采购合同》（合同编号：____），合同约定由贵方按合同条款提供____商品/服务，总价款为人民币____元（大写：____元）。二、款项支付情况根据合同约定，我司应于____年____月____日前支付合计人民币____元（大写：____元）的款项。截至目前我司已支付____元（大写：____元），尚余____元（大写：____元）未支付。三、催付事项为保证合同履行及我司资金安全，我司现正式催促贵方于____年____月____日前完成剩余款项的支付。请贵方在收到本函后____个工作日内，通过____方式将剩余款项支付至我司指定账户。四、支付信息收款账户：开户银行：____开户名称：____账号：____汇款人：____五、其他说明1.本函所涉款项为合同项下应付款项，不涉及其他争议或担保事项。2.请贵方在支付后及时通知我司，以便我司进行账务核对。3.如贵方未在规定期限内付款，我司将依法依约追究相关责任。特此函达，敬请贵方予以配合。此致敬礼____有限公司____有限公司____年____月____日跨部门采购款支付催单函第（2）篇尊敬的____公司采购部负责人：根据我司与贵公司签订的《采购合同》（合同编号：____），现就采购款项支付事宜函告1.背景与目的说明贵公司于____年____月____日与我司签订的合同编号为____的《采购合同》，约定我司应于____年____月____日前支付合同总额的____%款项，共计人民币____元（大写：____元）。该款项应于合同签订后____日内支付，逾期未付将构成违约，需承担相应违约责任。2.具体事项详细描述根据我司财务部核对，截至____年____月____日，贵公司尚欠我司款项人民币____元（大写：____元），占合同总额的____%。该金额已超出合同约定的付款期限，且未按合同约定支付。3.数据事实支撑我司财务部已对贵公司账户进行核对，确认贵公司账户余额为____元，该余额仅为应付未付款项，尚未包括其他应付款项。我司已就该款项多次书面催促，贵公司未予回复，亦未提供付款计划。4.明确的行动建议或要求为保证合同履行，维护我司合法权益，现要求贵公司于____年____月____日前支付尚欠款项人民币____元（大写：____元），并提供付款凭证及发票等材料。如贵公司未能在规定时间内支付，我司将依据合同约定，向贵公司发出正式书面通知，追究其违约责任，并保留采取法律手段追偿的权利。5.时间节点和后续安排请贵公司于____年____月____日前完成款项支付，逾期将视为违约。我司将在____年____月____日前向贵公司开具付款凭证，并将款项划至贵公司指定账户（账号：____，开户银行：____）。请贵公司务必在规定时间内完成款项支付，以避免产生额外费用或影响合同履行。如有任何疑问，请及时与我司采购部联系，联系人：____，____，邮箱：____。此致敬礼____公司采购部____年____月____日____公司名称____姓名____职位____日期____公司名称____姓名____职位____日期跨部门采购款支付催单函第3篇尊敬的____：本公司于____年____月____日与贵方签署《采购合同》（合同编号：____），约定由贵方供应____（产品/服务名称）共计____件/套，总价款为人民币____元（大写：____元）。根据合同约定，款项应于____年____月____日前支付完毕。鉴于贵方尚未完成款项支付，现我方正式函告贵方，要求其于收到本函之日起____个工作日内，将应付款项全额支付至我方指定账户。账户信息开户行：____账户名称：____账号：____开户行地址：____请贵方在收到本函后，立即与我方财务部门联系，确认款项支付情况。若贵方未能按时支付，我方将依法采取相应措施，包括