财务总监绩效管理方案

财务总监绩效管理方案

一、绩效管理目的

好的绩效管理方案可以规范公司内部的绩效管理工作，通过主管上级与员

工之间就工作职责、工作绩效和员工发展等问题所作的持续的双向沟通，帮助

主管和员工不断提高工作质量，促进员工发展，确保个人、部门和公司绩效目

标的实现。充分调动员工工作积极性和创造性，打造一支能体现工作主动，有

深度，协作精神良好，有大局观念的员工队伍。为公司培养人才，不断提高公

司的市场竞争力，促进公司进一步健康发展。此次针对河北旅游文化传媒有限

公司财务总监编制绩效管理如下绩效管理方案。

二、绩效管理原则

目标基础原则：以目标和计划管理为基础，以目标和计划的完成程度为依据。

业绩导向原则：评价的重点是业绩，注重工作结果。

客观公正原则：以KRA/KPI为考核的直接依据，公开考核内容、考核人、考核

方法及考核时间，强调以数据和事实说话，力求客观公正评价员工。

反馈改进原则：把反映工作成果的信息全面、准确、及时反馈给被考核人，强

调员工能力提升和工作的不断改进。

平等参与原则：让员工对自己的工作业绩进行评价，考核者要尊重被考核者，

双方进行平等对话，保持持续的信息沟通。

三、考核时间

1、月度考核:次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上

级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事行政部汇总，

经总经理审核后，报人事行政部备案。

2、年度考核:于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工

作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并

交人事行政部汇总，经总经理审核后，报财务部。

四、考核方法

（一）考核方法

1、采取自我述职报告和绩效考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。

2、述职报告:每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须

在12月底交书面述职报告给上级主管领导（财务总监应上交给总经理）。

3、上级评价:采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打

分的方法。

（-）实施方法

1、月度绩效考核的实施

财务总监的月度绩效考核由总经理负责，其考核主要由以下三部分组成。

①总经理根据财务总监这一岗位通用评价标准和岗位职责标准，对其进行初步

评价U

②总经理根据月初财务总监上交的工作计划和工作目标，对财务总监进行考评

打分。

③人力资源部根据财务总监提交的月度绩效考核资料和公司规定的岗位绩效

要素，对财务总监的绩效考核结果进行核定，并负责结果的统计和发布。

2、年度绩效考核的实施

财务总监的年度绩效考核由人力资源部组建绩效考核小组进行。年度绩

效考核是对月度绩效考核的汇总，其得分为年度12个月绩效考核得分之和的平

均数。

五、考核内容

考核内容以绩效考核表的形式计分，具体内容包括工作业绩考核、工作能力

考核、工作态度考核三项：

（一）工作业绩考核

工作业绩考核是对员工当期履行职务职责或对工作结果的考核，它是对员工工

作贡献程度的衡量和评价，直接体现出员工在公司中价值大小，以工作任务完

成情况为主要内容。

（-）工作能力考核

1、员工要胜任岗位工作必须具备一定的能力，公司有必要对员工该岗位所需

核心能力进行考核，每个核心能力在不间岗位权重分配可以不间。

2、能力考核是考核员工在岗位实际工作中发挥出来的能力，根据被考核者所

表现的工作能力，对被考核者所担当的职务与其能力匹配程度作出评定。

3、能力考核方式:被考核人直接领导与跨级领导共间对该员工进行能力考

核，综合本年度该员工在工作中反映出的各项核心能力，并通过相间岗位其他

员工的能力表现最终确定该员工的能力表现得分，间时考核人需要注明该员工

获此得分的原因。

4、公司员工实际能力与相应核心能力配置得分权重为30%,确定该员工本年

度能力考核结果。

（三）工作念度考核

1、工作态度是对某项工作的认知程度及为此付出的努力程度，工作态度是工

作能力向工作业绩转换的桥梁，在很大程度上决定了能力向业绩转化的效果。

指标光别序号考咳指标权重考评标准即分扣分

姒订公司年度优良差

预算.财务收

支计划*信任拟订公司年度期务笈算、方务秋订公司年度财务笈算拟订公司年度财务预算

计划.审核下收支计划、信货计划及时、金.财务收支计划.公货.财务收支计划.信货

1级部门上报的10*理、详％、有据可依、可悔计划基木及附和合理对计必不及时.不合理.

月.度戌算并作对有关计划的实琏工作妗有关计划的实他工作未取少依据.对#关计划的

总警.揩导有予取极有力的整雪、指导.及给予有效总X、指导.实放工作未给予蛤督、

美计划的实推时发现并解决向速嗡保计划未解及时发现和第决问括导未能发现和解决

工作，歌及成题少数计划没有完成同鼠部分计划无法完成

优良

建立和完善财

务管理制度和独立和完善财务管理制度和相注立和完善财务世逞也未能建立和完蓑财务管

相关工作程序关工作程序及流注.使工作效U和相关工作程序及渝理"度和相关工作程后

2及渔行.建立10%率存列有效提高魅立科学、程tit立职务埃翼体系及洋.程，工件效率当不到

财务核算体系系统并符合企业实际情况的见知财务监控体系能进行提博:未能根据企业实际

和财务的捽体务核算体系和财务监斐体系.勺效的内部控制仍存在情而建立科学*系统的

氟隹进行百汕的内部抨洌对务标*侬磊和电务监

控伴系，不能进行布诙的

优良差

负责公司的财

不WAJ介口Jm刈方△

务管理,成4本管津、K算首典.会

对公司的财务管理、成本管理、成本省理、预算管理

管理.预算管计核算、会计监督、审

、陆算管理、会计核算、会计.会计核3r会计弱督

理.会计核算计监察.存货控制等方

310*监SL审计监察、存货控制等、审计蛤察.存货控制

.会计蛤督.而_1_件未给予积极有力

方面工作招到根极有力的领导等方面工作起到软导.

审计依察.存的^导、猛替存到的作

、监督作用.M张公司的姬济生曾作用.导致公司的经

济控制等方囱用较饪未靛加强公司的

匕理.提高公司的经济效益济r理T作效率地下,彰

工作经济管谈未能猊离公司

峋公司的经济效益

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对公司税收进忧良X

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管理.审核公、无主错.全面、况人的掌握寤谱.偶尔出现差错了时.不麻施.妊常出现

司应缴税款.

410%有关税务知识.及时学习,了解有关税务知识对新奴差钱对有关税务知识了

按时完成税务解33家、地方税务的新规定.定未能及时学习、了解.常不够.不了东右关新

中报以及年度合理利用有关条款,完成税务未能有效利用有关条款J2定税务策划工作存在

由计工作策划工作:无爰箱。税务策划工作有待我何也差错率80112s

高H铝3：超Ml*胸不

由掇财务相关优良«

报表及所有指

对公司盛大的投资、徐姿、并城计报表中修县林确统计报表审核不及时.

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府等经营活动提出潜误、无效所报送的报衣中偶尔出不泄饶;所报送的报表中

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的建议和次策支持,没有做好现爰福经才出现经锚

■评估、担导、双后程控3!

对公司重大的

优良差

止续考核指标投资*融资、

A'JLaJJE/VD'SIXW、m

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对公司支大的投费、融资并购资.并购等好营活动提

动提供建设和资、并购等经营活幼未

等经1?活动报出有效、合理的出潜误.无效的建议和

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建议和决策支持,参与风聆评决策支持,没看做好风险

与风险评估.议和决策支持参与凤玲

估、柘导獭琮和控制工作,促评怙.指导.跟踪和控

指导、跟踪和评估、指导.正方和控

进经营活动的电刊进行制工作,分期红营活动的

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进行

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向上皴主管汇

技照规定定期提交财务分析报告:由宜接上皴技照以下方面芦?8告考核

扳公司经营状

考搐因崇报告上交及时（20分）.内容全自（20分）,报名数终准谱（20分），问目

及、经管成柒

710%分析（20分）.建议合理〔20分）

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本项海外为,考W期内所有成本分析摧白+为力数，本项权，（20*>

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85^良好,取得良好信款.能及时及时茯得所需全部信贷系基无法荻得所需信贷.

等外部机构合

获得所税信货:能期利完成龙财务审计和税务工作完无法按时完成财务审计

作关系

务由计和税务工作成效室较任和科务工作

45控和预测现忧良差

金荒量的定七皿KEJXH小bE“空皿】工

和总控公司负精娟地监控和?5测现金流现金流■,馍定和监控现金流■，没有潴定和监

俵和资本的合.病定和监控公司负值和资本公司负偿却资本的合理控公司负债和资本的合

954

理结构,统筹的合理结构,做好公司资金的结构做好公司资金的统11纪构沫修做好公司资

管理和运竹公统筹管理和运作工作.并对其着首送和芸作工作并对金的统筹管理和看作工

司资金送行有效的风松控制其itt行有效的风检技作,不能对其进行有效的

!M.情尔出现壬错风险控制,经常出现差错

忧R差

E，-iMlKrf*1***

公司财务体乐未耗灌好公司财芬体系♦T7«V^AJ

做好公司财务体系的空炽建设的组妲建设工作,没有及

的组织建设和的蛆奴建设工作,没有

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团队管理及时、妥茁做好凯门的

整,要事做好部门的招聘任免聘仪免和培训工作,导蚊

招再任免和培训工作.

和培训工作部匚因人手不足无法按

影峭部门的组织就设

时浣成工作目标

对下属绩效考第效考讨委员会根铭本岗位对本部门员工绢效考评工作情况进行评分（百分JH）

11露

及黎窜岁?布岗位绩效考评丁作情况得分（百分疥本项权变系数（10*）

未能及时建立健全本部门的视章E度」竹流程浪山将发现一次本项指标扣2分

未能有效比彻传达公司的坟章制度.每发现一次本项指标扣2H

因部Q内部原因造成公司任务未完成,缶发现一次本项指标扣2分内部管理混

12内部管理10*

乱,下属士气低落,抱石较多.每发现一次本项指标扣2分未能有效配合H他郃

Q的工作.遭到投诉.毋发现一次本项揩株扣5分实际得分.100-技扣押的分数

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重：30%）10*）

得分：福分：福分：

扣分镖因:扣分原因：扣分原因:

能力考核楮标

（权重：2殉指标二专业知识与技生标四：解决问题的能力（权*：15M）指标五：是否准洪及时向上

饯（«®25%）级汇报工作（权5515W

得分:得分得分：

扣分镰因：知分宗因.扣分原因：

小计()()X20V()X10，.()*2洲*()X15U=()分

坐标一是否能严守明指标三是台安求以身作刘（权至204：指标五是否准稿及时向上

得分：得分