财务管理信息系统采购需求

财务管理信息系统采购需求

1软件系统需求

1.1总体需求

山东外贸职业学院财务管理信息系统必须是集中式的管理系统，采用“一套帐管理模

式”，系统选用B/S结构，能满足在广域网、宽带等不同网络条件下，实现系统“网络化”。

应能实现多币种、多会计日历、多会计准则等处理功能，能实现与其他相关业务、管理系统

的无缝集成，能实现集中式管理的应用。

1.2功能需求

本文中所提到的功能需求是目前学院核心业务管理方面的基本需求，但此次项目的功能

需求包括但不仅限于以下范围。与学院和有关下属单位的基本需求根据实际情况进行本次项

目建设。

1.2.1系统管理

该功能模块实现管理信息系统的基本信息维护，包括：

1.机构设置

定义学院组织机构（以树型结构显示），并与用户管理、权限管理相结合，

实现对用户可访问系统资源的控制。

2.用户及岗位、职责管理

可以根据业务需要设定包含相应权限的岗位，然后将用户分配到相应的岗

位职责；按照组织结构对学院和有关下属单位用户分级授权管理。

3.权限管理

对各级组织机构、用户代码、权限应具备相应的管理功能，并通过统一的

身份认证机制实现身份认证和权限控制。采用分级授权管理模式，提供分级别、

分角色、分用户、高安全性、易操作的安全保障措施。上一级可以设置下一级

的管理权限，以保证从上往下进行逐级管理。权限设置必须由被授权的系统管

理员完成，系统管理员不能具有业务操作方面的权限。支持多种安全认证方式

（包括用户名密码认证、动态密码卡、IC卡、USB口的硬件认证设备等）。

4.操作日志管理

系统对操作员的每笔操作都进行详细记录，并提供统计查询功能；系统可

查询、统计、打印操作日志内容。

5.基础信息设置

统一的基础设置是指集团所有公司的基础科目、会计期间、币种等项目由

总公司制定统一的编码、名称等标准，并集中进行设置。

1.2.2总账系统

1.总体要求

总账系统应能满足学完财务集中管理的需要，根据统一核算制度、统一会计科目体系的

设置原则，满足跨单位实时查询的需要，全面、实时、总括地反映企业的经营状况，并支持

多种账表查询，具有表、账、证联查功能。除提供凭证处理、查询打印、总账过账、展末结

账等基本功能外，还提供对个人、部门、客户、供应商、项目、产品等责任中心的专项核算

和考核。

2.功能概要

・要求具有账户初始化功能

・支持同一科目的多币种核算

・支持统一制定科目设置规则，要经过严格的授权才能对科目的设置进行修改、新

增、删除等操作

•支持同一科目可以设置多种辅助核算的功能

・支持基础设置下发或引用的功能，包括会计科目、客户、供应商以及转账凭证定义

等

・要求以会计凭证处理为核心，完成日常凭证录入、凭证检查、凭证修改、凭证审

核、凭证过账及凭证查询等

・在凭证填制界面，支持科目、辅助核算等设置

要求支持凭证附件电子图片的保存、传递和查询

•实现往来业务核销，精确计算账龄

・要求自动完成汇兑损益以及其他损益科目的结转，允许任意设置转账凭证

•要求提供学院各单位之间的对账功能，并保证数据的一致性

・要求提供财务并账功能，并可实现学院内部往来业务的自动抵消

・要求能够通过先进的网络技术对异地数据快速、实时、安全的查询和处理

・支持跨单位查询和汇总各类账表，并受权限的限制

•多种账簿报表查询及统计分析功能，应提供远程穿透式查询，满足上级单位对下

属单位从表到账到证的查询和管控

•各种凭证、账薄及报表可以自定义打印和输出，并提供账簿打印方案（包括目录和

页码等）

•可以直接在总账中进行查询、打印，并引出标准文件格式如：Excel、TXT、HTML等

・支持凭证按期间导出导入的功能

1.2.3存货核算

1.总体要求

从价值的角度建立存货核算系统对物资进行管理，支持学院和有关下属单位的物资集

中核算管理，通过与库存管理系统的自动集成，实现物资余额初始管理、入库成本确认、出

库成本和存货余额的自动计算，实现存货金额的调整等，以便准确反映公司存货水平，达到

存货管理信息的准确性、及时性。

2.功能概要

・支持多种存货核算计价方式，如个别计价法、年平均计价法、计划价

法先进先出等

・支持将各类期初存货数据的批量录入系统，以保证存货核算系统的正

常应用

•支持针对库存管理系统中的各种入库单据（如收货单）进行入库成本

确认；

・针对核算计价方式不是计划价的物资，要求支持根据物资的计价方式，

自动计算出出库成本；

・支持存货余额明细、收发存的汇总等的报表查询

1.2.4固定资产

1.总体要求

系统应满足学院和有关下属单位财务部门按新会计准则要求核算固定资产，包括固定费

产的增减、内部调拨、计提折旧、资产评估、计提减值准备、出售、转让、报废处理等。满

足制作固定资产卡片，按月反映固定资产的增减变动情况，并输出相应的增减变动明细账，

同时输出一些设备管理相关的报表和账簿。

2.功能概要

•实现固定资产的日常核算和管理功能，完成固定资产增减、变动等审批手续及账

务处理，提供条件查询及结果汇总的功能

・可以对固定资产进行跨单位的业务审批、直询和统计

•系统既可独立使用，也可与其他系统配合使用（如资产管理系统），形成完整的固

定资产、财务、业务管理体系

・要求提供灵活的自定义功能，如：类别、卡片信息、折旧方法、卡片编码规则、固

定资产报表格式等

•应能够记录和查询固定资产的状况，例如是否闲置/准备处置/抵押/出租等。如已

被抵押

•支持自动计提折旧,并生成财务凭证

・支持根据固定资产的变动生成记账凭证

・对提足折旧的固定资产提供提示和限制计提折旧的功能

・固定资产卡片和账簿能够反映固定资产减值准备的情况

•支持按税法计提折旧，同时具备保存历史数据的功能

•要求根据用户输入的多种并存条件输出满足要求的固定资产报表；按照组织结构

层次实现分级汇总功能.

•提供本系统与总账系统的核对功能

・账表显示、输出方式、打印和格式可灵活设置

1.2.5报表系统

1.总体要求

面向学院及其他单位搭建通畅、准确、及时的报表体系。实现灵活的报表编制、报表公

式定义、计算、汇总、查询分析等功能。对财务数据可以任意提取也可以统计分析，报表数

据支持穿透到账簿和凭证，保证报表数据的可追溯性。

2.功能概要

・能够生成多种账务报表，能够满足会计准则、内部管理的需要，并具有强大的自定

义功能

・支持远程报表格式的制作，要求操作风格与电子表格相似

•要求实现多系统共用

•要求实现跨账套取数、跨数据库系统取数

・要求公式设置简便，支持多种函数，可以从总账、明细账及凭证取数，并提供跨年

度取数，操作简便

・要求报表格式选择性下发，报表数据有权限限制

•要求提供报表审核功能，包括表内审核及表间审核

•要求提供灵活的报表查询功能，支持从表到账到证的穿透式查询功能

•要求提供报表格式及数据修改功能，但必须有严格的权限控制

•报表显示、输出方式、打印和格式可灵活设置

1.2.6合并报表

1.总体要求

合并报表系统应能满足组织机构随时发生变化的需要，系统满足取数、审核、汇总、抵

消等基本功能。

2.功能概要

•要求能完成一般的报表汇总、合并等丁作.

•要求按照我国的会计报表准则预设合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量

表等报表项目及标准报表格式，并可修改格式或数据

・要求允许自定义所需的报表，并在授权范围内可对已有的报表格式和数据进行修

改

•所有报表的合并既可以用最底层单位的报表作为原始数据，又可以用合并后的中

问报表数据作为原始数据

•要求系统公式设置简便，提供函数自定义功能及支持多种函数

・能实现逐级合并和整体合并的处理

・能自动生成合并抵消分录

・能自动生成合并报表工作底稿

・要求保留审计调整前后的报表数据

・要求能够灵活查询报表数据，并实现报表的溯源查询，可以追溯到凭证和附件

•报表显示、输出方式、打印和格式可灵活设置

1.2.7现金管理

1.总体要求

系统应能满足现金、银行存款的日常管理和分析需要，与相关业务模块实现无缝集成。

2.功能概要

・支持银行对账单电子版的导入功能

•要求可以欠理现金、银行存款，并提供各种报表的生成、查询和打印，

现金日记账与总账对账，银行日记账和银行对账单对账等功能

・支持现金、银行存款赤字预警功能

・能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表

・能自动生成有关现金、银行存款的日报表，自动生成银行存款余额调

节表、长期未达账

•要求系统既能与账务处理系统配合使用，又能与其它系统分离而独立

运行，帮助完成现金出纳的管理工作

•报表显示、输出方式、打印和格式可灵活设置

•支持企业对外收付结算业务

・支持灵活完善的审批流程设置与管理

1.2.8银企直联

L总体要求

支持与学校合作银行的信息对接，实现银行账户维护管理、可发出付款指

令到合作银行、银行账户余额实时查询、账户交易信息查询等管理，方便完成企业内部业务

与银行有关的交易管理。

2.功能概要

・支持对学校银行账户的批量导入维护

•要求支持对导入的银行账户信息的业务审批

•要求当学校向合作银行发出付款指令时，无法获得银行的准确付款结

果时，系统应支持类似异常支付的数据的处理操作

・要求可以查询到企业开户账户的余额以及交易的明细记录信息，并支

持导出功能

1.2.9费用预算管理

L总体要求

具有完整的费用预算编制、预算上报和下发、预算审批和调整、预算执行与控制以及预

算分析的预算管理体系，能提供针对学院各个单位的预算管理平台。

2.功能概要

•支持多费用预算体系，可以建立费用预算管理模型。

•能够为费用预算编制、上报与下发、审批与调整、执行与控制提供完整

严格的处理流程，提供对费用预算管理环节的控制机制。

•能够支持预算表格自由灵活的定义和设置；支持多种预算方法，如零基

预算、基数加因数预算、基于预测的预算等；能够支持多种预算编制方法，如由

上至下的预算分解编制、由下至上的汇总编制等

•能够根据费用业务实际状况，可以进行某项费用预算的调整、变动，同

时相关的计划相应自动地进行联动调整，支持预算的模拟及预算滚动

•预算控制能在财务、业务执行过程进行实时的控制和报警，能够对运营

状况进行实时的监管和控制，支持预算的事前、事中和事后控制

•能够提供对预算执行情况进行分析，并提供多种分析方法；支持对预

算情况的模拟预测，能够支持多种预测方法和预测模型；支持基于多种周期及多

种模型的预测功能；支持预测结果的手动调整

1.2.10费用管理

1.总体要求

通过建立费用管理系统，实现对私收付、对公收付业务的流程化、规范化管理，有效控

制成本费用支出，降低经营风险。

2.功能概要

・支持多种对私付款业务（如差旅费、交通费、个人借款、托儿费等）的流程化多级

审批

・支持多种对私收款业务的流程化多级审批（如个人还款）

•支持对公的付款申请到财务付款审核等业务的流程化管控

・支持对公的收款申请到财务收款审核等业务的流程化管控

・支持对私费用报销单、借款单、还款单等单据信息的鱼询及书印

・支持对公收付业务的过程单据信息的查询

・要求与预算管理功能一起连用，实现对私付款的系统预警和控制

•要求与预算管理功能一起连用，实现对公付款的系统预警和控制

1.2.11人事管理

1.总体要求

实现学院和有关下属单位组织架构、人员信息、劳动合同、考勤、薪酬的统一化、规划

化、协同化、高效化管理，

2.功能概要

•支持多种模式（如按职能），多种维度（如党政、地域）设置组织结构

•支持对组织结构中部门的新增、删除等；可以直观查看组织结构图

•支持人员、职位、部门之间的联动查询

・支持组织机构和职位等信息的批量导入

・支持单个或批量进行人员基本信息的维护（如基本信息、工作经历、教

育程度、家庭成员等）

•支持人员信息的统计查询（如按工龄和年龄统计分析）

•支持人员薪酬计算，发放；与财务系统集成生成凭证。

•支持工资条自动生成。

•支持系统自动计算个人所得税，支持工资和奖金的单独发放。

1.2.12移动端应用

1、总体要求

要求系统的移动应用实现跨IOS、Android等主流智能终端操作系统，并提供统一的移

动门户，集成各业务应用，APP提供一种基于公有云的SaaS服务，支持校园移动应用的入

口，集成线上、线下的后台业务应用，将企业所有移动应用装入一个App。支持企业内部员

工、相关协作人员通过客户端进行安全的信息交流。系统应当具备标准的接入接口，其他企

业内部业务应用能与之进行集成。业务系统内的数据可以通过即时通讯工具进行安全可控的

分享、交流、讨论。提供支持移动门户、数字化协同平台、数字化工作平台、智能助理、移

动开发、设备管理等功能。

支持移动设备管理，终端接入受控于移动设备管理，未经授权的设备即便拥

有账号信息也无法访问企业数据。

2.功能概要

・将后台业务系统与移动技术相融合，为学院提供创新数字化工作平台，包括申请审

批、智能报销、移动考勤等常用的移动功能。

・系统能够将差旅、电子发票、支付等线上服务和线下业务系统打通

・支持收发文字、图片、链接分享等信息。

•支持业务系统的业务通知接入。

•支持其他业务系统的单据进行分享和讨论。

・能够支持通信过程的加密传输。

・采用混合云架构，核心数据存放于企业数据中心；数据传输采用A+级SSL加密;

・将后台业务系统与微信企业号相结合，为企业提供创新便捷的应用快速入口，包括

申请审批、智能报销、移动考勤等企业常用的移动功能。

1.3技术要求

本项目所要求的软件能够使整个集团管理信息系统成为一体化的、信息资源充分共享的

业务处理及管理平台，并能够满足未来业务发展的需要。

1.3.1总体技术要求

1.投标方提供的软件应是成熟软件系统的最新版本。

2.适用于多组织模式的高校，同时满足国家相关管理部门需要。

3.灵活运用，系统不对账套数进行限制。既能实现一个账套的管理模式，也能实现多

个账套的管理模式，适应集团化管理的需要。

4.系统必须是基于Internet的多层结构，维护、升级方便。

5.数据管理方面可同时支持集中式模式，系统部署灵活。考虑到与其它业务系统的集

成，系统必须能够支持多种大型数据库系统。

6.投标方需提出硬件平台的最优配置建议，包括数量和性能参数等及系统软件平台

（包括操作系统、数据库等），设计科学合理的并发用户数。

1.3.2系统建设目标的全局性

在校园管理信息系统的建设过程中，既要考虑学院财务管理业务的完整实现，还要考虑

与学院其他业务系统有良好的衔接。要求通过开发性能良好的数据接口与其他业务系统进行

数据交换、加工、整合等，以满足各系统的功能需要。

1.3.3技术成熟性和先进性的结合

构建科学合理和经济高效的多组织化管理信息系统噗式，设置合理的物理和逻辑架构，

采取适合学院的应用模式〔集中式，集中+分布式）,确保信息高度集中和系统安全高速运行。

提供保证系统高效、稳定、可靠运行的技术措施建议，提出在积极采用新技术的同时避

免技术风险的要求，保证系统日后的集中维护。要求管理软件能够适应企业业务需求和管理

模式的变化。

1.3.4开放性要求

系统应用架构遵守开放协议和标准，支持与不同软件厂家的方案集成；提供二次软件开

发平台，具备良好的可移植性。系统采用标准开放接口，支持与其它系统的数据交换和共享，

并支持通用数据标准格式（Access.Excel.DBF、XML、TXT、HTML等）。

为确保学校数字化校园基础平台等第三方软件系统能够顺利的与财务管理系统进行无

缝对接，因此系统厂商须无偿提供与平台对接所需的标准数据接口，包括数据读取接口、

webservice接口、数据推送接口、单点登录（含业务界面跳转）接口等。并协助第三方平台

厂商进行对接工作。

1.3.5标准化要求

所有各项软件开发工具和系统开发平台应符合我国国家标准、信息产业部部标准、会计

法规等相关技术规范和要求。

1.3.6参数化要求

必须实现完全模块化设计，支持参数化配置，支持俎件及组件的动态加载。

1.3.7可靠性要求

能够连续不间断工作，平均无故障连续工作时间应超过一年。发生故障应能及时告警，

而且能自动或手动恢复。

1.3.8兼容性要求

满足向下兼容的要求，软件版本易于升级，任何一个模块的维护和更新以及新模块的追

加都不应影响其他模块，且在升级的过程中不影响系统的性能与运行。

1.3.9易用性要求

具有良好的操作界面、详细方便的帮助信息，系统参数的维护与管理通过操作界面完成,

易学易用，操作简便，界面亲切，管理分析报告形成简便，查询功能强大，可随意生成相关

的查询报告，具有强大的自定义功能、系统日志功能和权限控制分配功能。

1.3.10安全性要求

对于集团管理信息系统而言，其安全性需求是第一位的，我们要求投标方提供的解决方

案中能够针对以下条目提出相应的解决方案：

1.用户认证、授权和访问控制

・系统允许系统管理员定义每个操作员的操作权限

・操作员在使用每项功能时，系统自动检验操作权限，实现多级安全控制

•支持密码管理的相关要求，系统应对账号密码的长度、复杂性、有效期、强制修改

账号初始密码、密码连续给错的账号锁定功能，禁止使用简单账号等进行控制，系统应能记

录错误密码登入的客户端等情况

2.系统数据库安全设置

采用严密机制来限制对数据库的非法访问.业冬层面涉及数据库的改变，需要有相

应的日志记录数据库的变更情况。

3.数据备份及恢复机制

系统应提供定时自动备份数据的功能，并自动记录恢复日志；也应提供相应工具手

工对选定数据进行备份。应提供灾难备份及恢复机制的建议方案。

4.数据传输安全解决方案

所有数据传输均采用数据加密方式（SSL或其它），也可采用硬件加密机来提高安全

性。

1.3.11用户文档要求

中标方在交付软件产品的同时应及时提交相关的用户使用手册和技术规

范说明，包括A4纸打印的标准文本和电子文本。

1.3.12其他要求

本文档的需求界定了“山东外贸职业学院财务管理信息系统项目”的工作

范围和工作内容，是公司对投标方工作的一个基本要求，也是衡量和评估投标

方工作的一个基本标准和依据。

2软件系统实施