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投资风险价值主讲教师：日

期：目

录风险的含义和种类1风险的衡量2CONTENTS风险投资价值3风险的含义和种类01风险针对未来可能发生的事件风险具有可量化的特性在特定环境条件下事件结果不确定风险产生结果不确定性风险是未来事项风险可计量风险的含义风险关注未来可能发生的事件对未来事项而言风险本身蕴含着一定的价值风险具有价值风险可计量风险的大小和程度可以被衡量风险的特征风险的种类由自然现象引发的风险自然风险社会风险由社会因素导致的风险经济风险与经济活动相关的风险风险的衡量02加权平均收益值收益期望值定义E=收益期望值公式0201比较不同方案风险收益期望值应用03收益期望值标准差与标准离差率收益偏离期望程度标准差定义标准差公式衡量不同期望收益风险标准离差率风险投资价值03风险投资价值含义投资者因承担风险要求的额外收益风险价值含义风险收益额和风险收益率风险收益表示风险收益额与投资额的比率风险收益率风险越大，风险报酬率越高风险报酬关系不冒风险可获得的报酬率无风险报酬率影响风险报酬率的另一因素风险价值系数风险与报酬的关系投资报酬率公式R=Rf+Rr风险报酬率RrRr=b×q风险价值系数b特定投资者对单位风险要求的风险报酬率风险报酬

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