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文档简介

项目六固定资产管理系统实训五固定资产结账及账表查询业务一固定资产结账目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年1月31日，财务部对固定资产管理系统对账、结账。2岗位说明Part岗位说明【W02李雪】对固定资产管理系统对账、结账。3操作指导Part操作指导（1）在总账管理系统中，【W03王丽娜】执行【总账】|【凭证】|【出纳签字】命令，对所有凭证进行出纳签字。（2）在总账管理系统中，【WO1周志明】执行【总账】|【凭证】|【审核凭证】命令，审核所有凭证。（3）在总账管理系统中，【W01周志明】执行【总账】|【凭证】|【记账】命令，完成凭证记账。（4）【W02李雪】执行【固定资产】|【资产对账】|【对账】，打开【对账条件】对话框，勾选【1601固定资产】【1602累计折旧】，单击【确定】，打开【对账】窗口，系统显示与总账对账结果的【对账差异】均为【0.00】，如图6-73所示。图6-73【与总账对账结果】窗口操作指导（5）执行【固定资产】|【期末处理】|【月末结账】命令，打开【月末结账】对话框。（6）单击【开始结账】命令，打开【与总账对账结果】提示框。如图6-74所示。图6-74【与总账对账结果】提示框操作指导（7）单击【确定】命令，系统提示【月末结账成功完成!】，如图6-75所示。图6-75【月末结账完成】提示框操作指导（8）单击【确定】命令，系统提示【本账套最新可修改日期已经更改为2026-02-01】，如图6-76所示。图6-76【固定资产——结账】提示框操作指导温馨提示固定资产管理系统与总账对账之前，要保证固定资产管理系统传递到总账管理系统中凭证已经审核、记账；否则对账不成功。如果对账不平，需要根据初始化是否选中【在对账不平的情况下允许固定资产月末结账】来判断是否可以进行结账处理。月末结账工作每月进行一次，如果结账后发现结账前的操作有误，则可以使用系统提供的一个纠错功能，即【恢复月末结账前状态】

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