《会计信息系统应用》课件-8-1-1期末结账(设置自定义转账)

项目八总账管理系统期末业务处理实训一期末结账业务一设置自定义转账目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述转账序号摘要科目编码方向金额公式0001结转本月应交未交增值税22210104借QM(222101,月)222102贷JG()

0002计提应交城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加6403借JG()222103贷FS(222102,月，贷)*0.07222104贷FS(222102,月，贷)*0.03222105贷FS(222102,月，贷)*0.020003

计提本月企业所得税

6801借(FS(4103,月，贷)-FS（4103，月，借））*0.25222106贷JG()2026年1月31日，根据表8-1进行自定义转账设置，并生成期末转账的凭证；完成凭证审核、记账。2岗位说明Part岗位说明【W02李雪】进行自定义转账设置3操作指导Part操作指导1、设置“结转本月应交未交增值税”自定义结转。在U8企业应用平台，依次选择“业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→自定义转账”。（1）点击“自定义转账”命令，打开“自定义转账设置”窗口。（2）单击工具栏的“增加”按钮，弹出“转账目录”对话框。根据实验资料，“转账序号”栏录入“0001”，“转账说明”栏录入“结转本月应交未交增值税”，“凭证类别”选择“记账凭证”，如图8-1

所示。图8-1“转账目录”对话框操作指导（3）点击“确定”按钮，返回“自定义转账设置”窗口。单击工具栏的“增行”按钮，“科目编码”栏参照选择“22210104（应交税费/应交增值税/转出未交增值税）”，双击“金额公式”栏，按F2键进入“公式向导”窗口，选择“QM()(期末余额)”，如图8-2

所示。图8-2公式向导1温馨提示也可在“金额公式”栏直接输入转账函数公式。操作指导（4）单击“下一步”按钮，将“科目”修改为“222101”（应交税费/应交增值税），如图8-3所示。图8-3公式向导2操作指导（5）单击“完成”按钮，完成自定义转账凭证借方的设置，如图8-4所示。图8-4自定义转账凭证借方的设置操作指导（6）单击工具栏的“增行”按钮，“科目编码”栏参照选择“222102”（应交税费/未交增值税），双击“方向”栏改为“贷”，双击“金额公式”栏，按F2键进入“公式向导”窗口，选择“JG()（取对方科目计算结果）”。（7）单击“下一步”按钮，再单击“完成”按钮，结果如图8-5所示。图8-5自定义转账设置-结转本月应交未交增值税操作指导2、参照上述方法，完成“计提应交城建税、教育费附加和地方教育附加”的自定义结转设置，结果如图8-6所示。图8-6自定义转账设置-计提应交城建税、教育费附加和地方教育附加操作指导3、参照上述方法，完成“计提本月企业所得税”的自定义结转设置，结果如图8-7所示。图8-7自定义转账设置-计提本月企业所得税操作指导4、【W02李雪】执行【财务会计】|【总账】|【期末】|【转账生成】命令，打开【转账生成】对话框，双击“0001号、0002号自定义转账凭证的”是否结转“栏，单击“确定”，如图8-8、8-9所示。图8-8【记字43号】记账凭证操作指导图8-9【记字44