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文档简介

实训二凭证处理业务四修改已审核凭证项目三总账管理系统日常业务处理目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年1月13日，修改湖北迅捷数码电子商贸有限公司2026年1月的记字7号凭证。2岗位说明Part岗位说明【W01周志明】取消凭证的审核【W03王丽娜】取消凭证的出纳签字【WO2李雪】修改凭证【W03王丽娜】对凭证进行出纳签字【W01周志明】审核凭证3操作指导Part操作指导(1)由用户【WO3王丽娜】执行【凭证】【出纳签字】命令，打开【出纳签字】对话框，如图3-40所示。图3-40“出纳签字”窗口操作指导(2)单击【月份】选项，在【凭证号】栏输入【7】(3)单击【确定】按钮，进入【出纳签字列表】窗口。(4)双击进入7号记账凭证页面。(5)单击【取消签字】按钮，取消出纳签字，如图3-41所示，再单击【退出】按钮。图3-41“已取消出纳签字记账凭证”页面操作指导(6)重新登录，更换用户为【W01周志明】。(7)执行【总账】|【凭证】|【审核凭证】命令，打开【审核凭证】对话框。(8)以上述相同方式操作，找到并打开7号记账凭证。单击【弃审】按钮，取消审核，如图3-42所示，然后单击【退出】按钮。图3-42“已取消审核记账凭证”页面操作指导(10)重新登录，更换用户为【W02李雪】。(11)执行【总账】|【凭证】|【填制凭证】命令，打开【填制凭证】对话框。(12)单击【上张凭证】【下张凭证】按钮，找到7号记账凭证。（13）在7号记账凭证中，将借贷方金额分别修改为【109.72】，单击【保存】按钮，如图3-43所示。图3-43“已修改记账凭证”窗口操作指导（14）再更换用户，由【W01周志明】对7号记账凭证进行审核，由【W03王丽娜】对7号记账凭证进行出纳签字，如图3-44、3-45所示。图3-44“已审核记账凭证”窗口操作指导图3-45“已签字记账凭证”窗口操作指导温馨提示（1）未审核的凭证可以修改，但是凭证类别不能修改。（2）已进行出纳签字而未审核的凭证如果发现有误，可以由原出纳签字的用户在【出纳签字】功能中取消出纳签字后，再由原制单人在填制凭证功能中修改备注。（3）如果在总账管理系统的选项中选中【允许修改、作废他人填制的凭证】，则在填制凭证功能中可以由非原制单人修改或作废他人填制的凭证，被修改凭着制单人将被修改为现在修改凭证的人。（4）如果在总账官理系统的选顶中没有选中【允许修改、作废他人填制的凭证】,则只能由原制单人在填制凭证的功能中修改或作废凭证。（5

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