《会计信息系统应用》课件-4-6单据、账表查询及结账

项目四应收款管理系统业务处理实训六单据、账表查询及结账目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述2026年1月31日，以【A01王强】身份查询应收款管理系统相关账并结账2岗位说明Part岗位说明【A01王强】查询相关账表并将应收款管理系统结账3操作指导Part操作指导1.查询1月份填制的所有销售专用发票（1）在应收款管理系统中，执行【销售发票】|【销售发票查询】命令，打开【查询-更多】对话框。（2）【包含余额=0】选择【是】，如图4-85所示。图4-85【查询条件--发票查询】对话框操作指导（3）单击【确定】按钮，打开【发票查询】窗口，如图4-86所示。温馨提示在【发票查询】功能中可以分别查询【已审核】【未审核】【已核销】及【未核销】的发票，还可以按【发票号】【单据日期】【金额范围】或【余额范围】等条件进行查询。在【发票查询】窗口中，单击【查询】按钮，可以重新输入查询条件；单击【单据】按钮，可以调出原始单据；单击【详细】按钮，可以查看当前单据的详细结算情况；单击【凭证】按钮，可以查询单据所对应的凭证；单击【栏目】按钮，可以设置当前查询列表的显示栏目、栏目顺序、栏目名称、排序方式，可以保存设置内容。图4-86【发票查询】窗口操作指导2.查询1月份所有的收款单（1）在应收款管理系统中，执行【收款处理】|【收付款单查询】命令，打开【查询-更多】对话框，选择单据类型为【收款单】，如图4-87所示。图4-87【查询条件--收付款单过滤】对话框操作指导（2）单击【确定】按钮，打开【收付款单査询】窗口，如图4-88所示。图4-88【收付款单查询】窗口（3）单击【退出】按钮。温馨提示在【收付款单查询】功能中可以分别查询【已核销】【未核销】【应收款】【预收款】及【费用】的结算情况，还可以按【单据编号】【金额范围】【余额范围】或【单据日期】等条件进行查询。在【收付款单查询】窗口中，也可以分别单击【查询】【详细】【单据】及【凭证】等按钮，查询到相应的内容。操作指导3.查询科目余额表（1）在应收款管理系统中，执行【账表管理】|【科目账査询】|【科目余额表】命令，打开【科目余额表】对话框，如图4-89所示。图4-89【科目余额表】对话框操作指导（2）单击【确定】按钮，打开【科目余额表】窗口，如图4-90所示。图4-90【科目余额表】窗口操作指导温馨提示科目账查询明细账和科目余额表，科目余额表查询表可以查询应收受控科目各个客户的期初余额、本期借方发生额合计、本期贷方发生额合计、期末余额。细分为科目余额表、客户余额表、三栏余额表、部门余额表、项目余额表、业务员余额表、客户分类余额表及地区分类余额表。操作指导4.结账（1）在应收款管理系统中，执行【期末处理】|【月末结账】命令，打开【月末处理】对话框。（2）双击1月份【结账标志】栏，如图4-91所示。图4-91【月末处理】对话框操作指导（3）单击【下一步】按钮，出现【月末处理--处理情况表】对话框，如图4-92所示。图4-92【月末处理-处理情况表】对话框操作指导（4）单击【完成】按钮，系统弹出【1月份结账成功】信息提示框，如图4-93所示，单击【确定】按钮。5.将账套输出至【D:\账套备份\4-6】文件夹。图4-93【结账成功】提示框温馨提示如果当月业务已经全部处理完毕，应进行月末结账。只有当