《会计信息系统应用》课件-5-1-3应付款管理系统初始化设置（期初余额）

项目五应付款管理系统业务处理实训一应付款管理系统初始化设置业务三期初余额目录CONTENTS业务描述1岗位说明2操作指导31业务描述Part业务描述以【W02李雪】身份登录平台，录入应付款管理系统如表5-2、表5-3、表5-4所示的期初余额。日期供应商名称业务员摘

要方向余额／元票号2025-12-05联想（北京）有限公司黄勇采购骨传导耳机500个，800元/个贷452000.0016932574日期供应商名称业务员摘

要方向余额／元票号2025-12-17小米通讯技术有限公司黄勇期初余额（采购头戴式耳机）贷285500.0053816294日期供应商名称业务员摘

要方向余额／元票号2025-12-25华为技术有限公司黄勇期初余额（采购拍摄眼镜）借50000.0029475136表5-2应付账款（2202）期初余额表5-3应付票据（2201）期初余额表5-4预付账款（1123）期初余额期初余额中存货增值税税率均为13%，开票日期均为2025年。2岗位说明Part岗位说明【W02李雪】录入应付款管理系统期初余额3操作指导Part操作指导1.录入期初采购发票（1）在应付款管理系统中，执行【期初余额】命令，打开【期初余额--查询】对话框，如图5-9所示。（2）单击【确定】按钮，打开【期初余额明细表】窗口。图5-9【期初余额--查询】对话框操作指导（3）单击【增加】按钮，打开【单据类别】对话框，选择【单据名称】为【采购发票】，【单据类型】为【采购专用发票】，【方向】为【正向】,如图5-10所示。（4）单击【确定】按钮，打开【采购专用发票】窗口。图5-10【单据类别】对话框（采购专用发票）操作指导（5）单击【增加】按钮,修改开票日期为【2025-12-05】;录入发票号【16932574】：单击【供应商】栏的【参照】按钮，选择【联想】；在【备注】栏录入【采购骨传导耳机】：在【存货编码】栏录入【0203】，或单击【存货编码】栏的【参照】按钮，选择【0203】；在【数量】栏录入【500.00】:在【原币单价】栏录入【800.00】,如图5-11所示。图5-11【采购专用发票】窗口操作指导（6）单击【保存】按钮。温馨提示（1）如果退出了录入期初余额的单据，在【期初余额明细表】窗口中并没有看到新录入的期初余额，此时如单击【刷新】按钮，就可以列示出所有期初余额的内容。（2）在录入期初余额时一定要注意期初余额的会计科目，应付款管理系统的期初余额应与总账进行对账，如果科目错误将会导致对账错误。（3）如果在期初余额当中保存发票时显示没有权利审核，需要在应付款管理-设置-选项-权限与预警选项卡，取消勾选控制操作员权限的复选框。操作指导2.录入期初票据（1）执行【期初余额】命令，打开【期初余额--查询】对话框，单击【确定】，单击【增加】按钮，打开【单据类别】对话框，选择【单据名称】为【应付票据】，【单据类型】为【银行承兑汇票】，如图5-12所示。（2）单击【确定】按钮，打开【期初票据】窗口。图5-12【单据类别】对话框（银行承兑汇票）操作指导（3）单击【增加】按钮,录入票据编号【53816294】;单击【收票单位】栏的【参照】按钮，选择【小米】；承兑银行选择【中国工商银行】;【科目】栏选择【2201】;【票据面值】栏录入【285500.00】;【面值利率】栏录入【6】;【签发日期】栏选择【2025-12-17】;【到期日】栏选择【2026-01-17】:【摘要】栏录入【采购头戴式耳机】,如图5-13所示。图5-13【期初票据】窗口（4）单击【保存】按钮。操作指导3.录入预付款单（1）在应付款管理系统中，执行【期初余额】命令，打开【期初余额--查询】对话框。（2）单击【确定】按钮，进入【期初余额明细表】窗口。（3）单击【增加】按钮，打开【单据类别】对话框。

（4）选择【单据名称】为【预付款】，【单据类型】为【付款单】，如图5-14所示。（5）单击【确定】按钮，打开【付款单】窗口。图5-14【单据类别】对话框（付款单）操作指导（6）单击【增加】按钮,修改日期为【2025-12-25】;单击【供应商】栏的【参照】按钮，选择【华为】；单击【结算方式】栏的【参照】按钮,选择【转账支票】;在【金额】栏录入【50000.00】;在【票据号】栏录入【29475136】；在【摘要】栏录入【采购拍摄眼镜】；在付款单表体部分的【款项类型】栏选择【预付款】，如图5-15所示。图5-15【付款单】窗口(7)单击【保存】按钮。温馨提示录入预付款的单据类型仍然是【付款单】，但是款项类型为【预付款】。操作指导4.应付款管理系统与总账管理系统对账在【期初余额明细账表】窗口中，单击【对账】按钮，打开【期初对账】窗口。如图5-16所示。图5-16【期初对账】窗口5.将账套输出至【D:\账套备份\5-1】