思瑞浦微电子科技 2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告1号——规范运作》等有关规定，现就思瑞浦微电子科技（苏州）（以下简称“公司”）2026（与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况1、首次公开发行股票募集资金根据中国证券监督管理委员会于2020年8月18日签发的证监许可[2020]1824（苏州）行股票注册的批复》，公司获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股20,000,000115.71总额为人民币2,314,200,000.00元。公司共计支付承销保荐费用含增值税金额计人161,901,432.00（152,737,200.00元扣除此项承2,152,298,568.00存入募集资金专用账户（以下简称“专户”），2020915位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永0818用（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）168,453,425.35元后的净额为人民币2,145,746,574.65元。202663060,763,540.722,129,986,258.39息扣除手续费净额为45,955.89元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币3,266,458.90元，本报告期收到用于现金管理的收益为1,284,731.74元，139,805,862.992026630日，公司募集资金余额为人民币150,631,737.94元，其中用于现金管理金额为143,000,000.00元。20266307,631,737.94（募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：单位：人民币元发行名称2020年首次公开发行股票募集资金募集资金到账时间2020年9月15日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额一、募集资金总额2,314,200,000.00其中：超募资金金额1,302,298,568.00减：直接支付发行费用161,901,432.00二、实际收到募集资金金额2,152,298,568.00减：以前年度已使用金额2,069,222,717.67本年度使用金额60,763,540.72期末现金管理金额143,000,000.00银行手续费支出及汇兑损益15,054.84节余资金永久补流14,752,893.56加：募集资金利息收入3,281,513.74用于现金管理的收益139,805,862.99三、报告期期末募集资金账户余额7,631,737.94备注：公司首次公开发行股票实际到账募集资金为2,152,298,568.00元，与验资报告的募2,145,746,574.656,551,993.352、2022年度向特定对象发行股票募集资金2023315微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（[2023]562号），同意公司向特定对象发行股票注册申请。公司向特定对象发行12,044,399149.53元，股款以人民币缴1,800,998,982.4719,342,394.48（不含增值税募集资金净额共计人民币1,781,656,587.9920231023日到位，业经普华永道中天会（特殊普通合伙（2023）0520号验资报告。截至2026年6月30日，公司本报告期使用募集资金金额为人民币167,514,817.971,211,390,375.17元，本报告157,884.963,982,946.47元，本报告期收到用于现金管理的收益为人民币5,953,169.42元，累计收到用于现金管理的收益为人民币47,574,334.89元。截至2026年6月30日，公司募集资金余额为人民币621,823,494.18元，其中用于现金管理金额为人民币528,000,000.00元。截至2026年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币93,823,494.18元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：发行名称2022发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金募集资金到账时间2023年10月23日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额一、募集资金总额1,800,998,982.47其中：超募资金金额0减：直接支付发行费用19,342,394.48二、募集资金净额1,781,656,587.99减：以前年度已使用金额1,043,875,557.20本年度使用金额167,514,817.97期末现金管理金额528,000,000.00银行手续费支出及汇兑损益6,230.10加：募集资金利息收入3,989,176.57用于现金管理的收益47,574,334.89三、报告期期末募集资金账户余额93,823,494.183、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票100%微电子科技（苏州）（20241287号币普通股（A股）3,047,535125.80元,383,379,903.00361,870,469.0420257日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[2025]518Z00932025已经使用完毕。二、募集资金管理与存放情况（一）募集资金管理情况华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）（以下简称“《证券法》”）1——定及修订了《思瑞浦微电子科技（苏州）2020第七次会议决议审议通过。（二）募集资金专户监管协议签订情况1、首次公开发行股票募集资金20209（限公司继续履行）三方监管协议》。2021621会第十四次会议审议通过，公司同意增加全资子公司思瑞浦微电子科技（上海有限责任公司（以下简称思瑞浦上海）业化项目”的实施主体，并同意公司使用募集资金15,000.00202110139610007880170000079320211015202112国泰海通证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。经公司于2022年6月14日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会20226302022年第二次临时股东会审议通过，同意公司使用超募资金投资建设“车规级模拟芯片研发产业化项目”（68,514.11万元）与“高性能电源芯片研发产业化项目”（29,123.54元202286性能电源芯片研发及产业化项目”的募集资金专项账户的开设，账号分别为5129076059106115129076059101052022818海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2、2022年度向特定对象发行股票募集资金公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并于2023年10月与保荐机构国泰海通证券股份有限公司、募集资金专户监管银行中国银行股份有限公司上海市黄浦支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司上海分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。2026427（行账号：457285738045）公司江苏自贸试验区苏州片区支行募集资金专用账户（银行账号：325605000015003330322），并重新签订《募集资金专户存储四方监管协议》。3股票20257上述监管协议明确了各方的权利及义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。（三）募集资金专户存储情况1、首次公开发行股票募集资金截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的情况如下：单位：人民币元发行名称2020年首次公开发行股票募集资金募集资金到账时间2020年9月15日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行988400788013000026050已注销思瑞浦微电子科技(上海)有限责任公司上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行961000788017000007930已注销思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行512954000008820已注销思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司苏州工业园区支行5129076059109010已注销思瑞浦微电子科（限公司招商银行股份有限公司上海分行512907605910318993,464.55使用中思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行5129076059106116,638,273.39使用中思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行5129076059101050已注销2、2022年度向特定对象发行股票募集资金截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的情况如下：单位：人民币元发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金募集资金到账时间2023年10月23日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司中国银行股份有限公司上海市九江路支行4572857380450已注销思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司中国工商银行股份有限公司苏州工业园区11021309190001085135,688,151.98使用中支行思瑞浦微电子（限公司交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行32560500001300128967745,818,022.49使用中思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行5129076059108070已注销思瑞浦微电子（交通银行苏州分行江苏自贸试验区苏州片区支行32560500001500333032242,317,319.71使用中3股票募集资金存放专项账户的情况如下：单位：人民币元发行名称发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票募集资金到账时间2025年7月29日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行5129076059100000已注销三、本报告期募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2026年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2026年半年度募集资金使用情况对照表。（二）募投项目先期投入及置换情况2025530期间以自有资金先行支付相关募集资金投资项目费用，每月统计归集以自有资金支付的募投项目款项金额，并定期在履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换公司以自有资金已支付的款项。（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况1、首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况表单位：万元 币种：人民币发行名称首次公开发行股票募集资金募集资金到账时间2020年9月15日的金额计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期25,000安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括不限于结构性存款等）2025年8月4日2026年8月3日2025年6月20日2、2022年度向特定对象发行股票募集资金现金管理审核情况表单位：万元 币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金募集资金到账时间2023年10月23日金额计划进行现金管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通过日期85,000（）2025年8月4日2026年8月3日2025年6月20日2026如下：募集资金现金管理明细表单位：元币种：人民币发行名称2020年首次公开发行股票募集资金募集资金到账时间2020年9月15日委托方受托银行产品名称产品类型购买金额截止日期存款期限尚未归还金额预计年化收益率利息金额思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部七天通知存款七天通知存款40,000,000.002026/5/19可随时提取使用00.75%5,833.33思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部七天通知存款七天通知存款15,000,000.002026/5/20可随时提取使用00.75%2,187.50思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部七天通知存款七天通知存款13,930,000.002026/5/20可随时提取使用00.75%2,031.46思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款结构性存款50,000,000.002026/2/26201.00%、1.65%140,136.99思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款结构性存款13,000,000.002026/2/26201.00%、1.65%36,435.62思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部招商银行点金系列看涨两层区间98天结构性存款结构性存款70,000,000.002026/2/249801.00%、1.65%310,109.59思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款结构性存款60,000,000.002026/2/246301.00%、1.65%170,876.71思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款结构性存款30,000,000.002026/5/69001.00%、1.70%125,753.42思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部招商银行点金系列看涨两层区间89天结构性存款结构性存款20,000,000.002026/5/138901.00%、1.70%82,904.11思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部招商银行点金系列看涨两层区间89天结构性存款结构性存款13,000,000.002026/5/138901.00%、1.70%53,887.67思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款结构性存款60,000,000.002026/6/29001.00%、1.65%244,109.59思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部招商银行智汇系列区间累积84天结构性存款结构性存款30,000,000.002026/6/228401.00%-1.60%110,465.75思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款结构性存款45,000,000.002026/8/199045,000,000.001.00%、1.55%思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款结构性存款13,000,000.002026/8/199013,000,000.001.00%、1.55%思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款结构性存款55,000,000.002026/9/29055,000,000.001.00%、1.50%思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司招商银行股份有限公司上海分行营业部招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款结构性存款30,000,000.002026/8/256130,000,000.001.00%、1.50%2026年半年度，公司使用首次公开发行股票的募集资金进行现金管理的收益共计1,284,731.74元。2026年半年度，公司使用向特定对象发行股票的募集资金进行现金管理的情况如下：募集资金现金管理明细表单位：元币种：人民币发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金募集资金到账时间2023年10月23日委托方受托银行产品名称产品类型购买金额截止日期存款期限尚未归还金额预计年化收益率利息金额思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司中国银行上海市九江路支行人民币结构性存款结构性存款50,000,000.002026/1/92800.40%、1.90%72,876.71思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司中国银行上海市九江路支行人民币结构性存款结构性存款40,000,000.002026/2/95900.60%、1.92%124,142.47思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司中国银行上海市九江路支行人民币结构性存款结构性存款45,000,000.002026/2/92400.40%、1.90%56,219.18思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司中国银行上海市九江路支行人民币结构性存款结构性存款100,000,000.002026/3/510500.55%-2.00%575,342.47思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司中国银行上海市九江路支行人民币结构性存款结构性存款100,000,000.002026/3/59000.60%-1.95%369,863.01思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司中国银行上海市九江路支行人民币结构性存款结构性存款60,000,000.002026/3/52100.40%、1.90%13,808.22思瑞浦微电子技术（苏州）有限公司交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率区间累计结构结构性存款130,000,000.002026/3/1218101.20%-1.84%1,186,169.86思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司中国银行上海市九江路支行人民币结构性存款结构性存款135,000,000.002026/3/168800.60%-1.95%341,753.42思瑞浦微电子技术（苏州）有限公司交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元三段结构结构性存款88,000,000.002026/4/110701.00%、1.70%、1.90%438,553.42思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司苏州工业园区结构性存款产品-专结构性存款65,000,000.002026/4/1618401.00%-1.80%562,578.74支行户型2025年第353期I款思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司中国银行上海市九江路支行人民币结构性存款结构性存款140,000,000.002026/6/86600.60%-1.96%496,175.34思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司中国银行上海市九江路支行人民币结构性存款结构性存款230,000,000.002026/6/99100.60%-1.96%1,123,912.33思瑞浦微电子技术（苏州）有限公司交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率区间累计结构结构性存款22,000,000.002026/6/1518201.20%-1.84%201,845.48思瑞浦微电子技术（苏州）有限公司交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元三段结构结构性存款91,000,000.002026/6/169201.00%、1.70%、1.90%389,928.77思瑞浦微电子技术（苏州）有限公司交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元三段结构结构性存款88,000,000.002026/7/69488,000,000.001.00%、1.92%、2.12%思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行2026229期H款结构性存款40,000,000.002026/7/239240,000,000.000.80%—1.80%思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元三段结构结构性存款350,000,000.002026/9/1191350,000,000.001.00%、1.85%、2.05%思瑞浦微电子技术（苏州）有限公司交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议挂钩汇率二元三段结构结构性存款50,000,000.002026/9/179150,000,000.001.00%、1.85%、2.05%2026年半年度，公司使用向特定对象发行股票的募集资金进行现金管理的收益共计5,953,169.42元。（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内，公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况2022614日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五20226302022于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使97,637.65（包含利息及现金管理收益资建设新项目：（1）“车规级模拟芯片研发及产业化项目”投资金额预计为68,514.1168,514.11万元；（2）研发及产业化项目”投资金额预计为29,123.54万元，拟使用超募资金金额为29,123.54万元。2026630日，公司已使用首次公开发行股票超募资金投入“车规57,687.17产业化项目”已结项。（七）节余募集资金使用情况报告期内，公司无节余募集资金使用情况。（八）募集资金使用的其他情况报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。四、变更募投项目的资金使用情况截至本报告期末，公司募投项目未发生变更。五、募集资金使用及披露中存在的问题券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司截至报告期末募集资金的存放与实际使用情况。思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会2026819日附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2026年半年度募集资金使用情况对照表首次公开发行股票募集资金：金额单位：人民币元发行名称2020年首次公开发行股票募集资金募集资金到账日期2020年9月15日本年度投入募集资金总额60,763,540.72已累计投入募集资金总额2,129,986,258.39变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例项目本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目和超募资金投向募投项目性质已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)（%）(4)＝(2)/(1)达到预定可使用状态日期（具体到月份）模拟集成电路产品开发与产业化项目研发无360,000,000360,000,000360,000,000364,440,5474,440,547101.232023年 9月不适用不适用否研发中心建设项目研发无235,000,000235,000,000235,000,000244,765,7159,765,715104.162022年11月不适用不适用否补充流动资金项目补流还贷无255,000,000255,000,000255,000,000257,826,3842,826,384101.11不适用不适用不适用否承诺投资项目小计——850,000,000850,000,000850,000,000867,032,64617,032,646102.00————超募资金投资项目永久补充流动资金补流还贷无-386,795,700386,795,700386,795,700100.00不适用不适用不适用否车规级模拟芯片研发及产业化项目研发无-685,141,100685,141,10060,763,181576,871,745-108,269,35584.202027年12月不适用不适用否高性能电源芯片研发及产业化项目研发无-291,235,400291,235,400360299,286,1678,050,767102.762025年12月不适用不适用否超募资金投资项目小计——-1,363,172,2001,363,172,20060,763,5411,262,953,612-100,218,58892.65不适用———合计850,000,0002,213,172,2002,213,172,20060,763,5412,129,986,258-83,185,94296.24————未达到计划进（）PTCCANI2C总LDOGaNVCSEL电源监控等。项目可行性发不适用。生重大变化的情况说明募集资金投资项目先期投入及置换情况详情请见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。对闲置募集资金进行现金管品情况详情请见“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。募集资金结余的金额及形成原因报告期内不存在募集资金结余的情况。募集资金其他使用情况报告期内不存在募集资金其他使用情况。附表：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司2026年半年度募集资金使用情况对照表（续）2022年度向特定对象发行股票募集资金：金额单位：人民币元发行名称2022年度向特定对象发行股票募集资金募集资金到账日期2023年10月23日本年度投入募集资金总额167,514,817.97已累计投入募集资金总额1,211,390,375.17变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例已变更项目，含部分变更（如有）项目本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化达到承诺投资项目和超募资金投向募投项目性质募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)预定可使用状态日期（具体到月份）临港综合性研发中心建设项目研发无1,438,217,345803,060,000803,060,00042,917,604437,795,352-365,264,64854.522027年9月不适用不适用否高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目研发无1,200,576,365244,549,288244,549,28847,872,608207,658,013-36,891,27584.912027年11月详见进展不适用否测试中心建设项目生产建设无779,738,759393,047,300393,047,30076,724,606224,937,010-168,110,29057.232026年12月不适用不适用否补充流动资金补流无341,000,0003