应付账款记录表

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应付账款记录表,,,,,,,,,,,

制表日期：2026年08月25日制表人：,,,,,,部门：审核人：,,,,,

序号,供应商名称,发票编号,采购订单号,发票日期,到期日期,应付金额(元),已付金额(元),未付余额(元),付款方式,付款状态,备注

1,华为技术有限公司,HZ-20260801-001,PO-20260801,2026-08-01,2026-08-31,"156,000.00","156,000.00",0.00,银行转账,已付清,服务器采购

2,阿里巴巴云计算,ALI-20260803-002,PO-20260803,2026-08-03,2026-09-02,"89,500.00","50,000.00","39,500.00",银行转账,部分付款,云服务年费

3,中兴通讯股份,ZX-20260805-003,PO-20260805,2026-08-05,2026-08-25,"234,800.00",0.00,"234,800.00",银行转账,未付款,网络设备采购

4,深信服科技,SF-20260808-004,PO-20260808,2026-08-08,2026-09-07,"67,200.00","67,200.00",0.00,银行转账,已付清,安全设备

5,用友网络科技,YF-20260810-005,PO-20260810,2026-08-10,2026-09-09,"128,000.00",0.00,"128,000.00",银行转账,未付款,ERP系统升级

6,联想集团,LX-20260812-006,PO-20260812,2026-08-12,2026-09-11,"45,600.00","45,600.00",0.00,银行转账,已付清,办公设备

7,金山办公,WPS-20260815-007,PO-20260815,2026-08-15,2026-09-14,"32,000.00",0.00,"32,000.00",银行转账,未付款,办公软件授权

8,中国移动通信,CMCC-20260818-008,PO-20260818,2026-08-18,2026-08-28,"18,900.00","18,900.00",0.00,银行转账,已付清,通信服务费

9,腾讯云科技,TX-20260820-009,PO-20260820,2026-08-20,2026-09-19,"76,300.00",0.00,"76,300.00",银行转账,未付款,数据中心租赁

10,大疆创新科技,DJI-20260822-010,PO-20260822,2026-08-22,2026-09-21,"53,400.00",0.00,"53,400.00",银行转账,未付款,无人机设备

,,,,,,,,,,,

合计,,,,,,"901,700.00","337,700.00","564,000.00",,,

付款状态统计,,,,,,,,,,,

付款状态,笔数,总金额(元),占比,,,,,,,,

已付清,4,"287,700.00",1

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