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文档简介

柜员轧账表一、核心内容（通用版）1.表头信息机构名称、柜员号/姓名、日期、班次轧账类型：日终轧账/午间轧账2.现金轧账（核心）项目系统账面实物盘点差额昨日现金余额当日现金收入（借方）当日现金付出（贷方）今日现金余额（应）今日现金余额（实）长款/短款分币种、券别明细（100/50/20/10/5/1元，硬币）3.重要空白凭证轧账凭证名称昨日结存当日领用当日使用今日结存（应）实物结存（实）差额存单/存折支票银行卡其他4.账务轧账（平账校验）科目发生额汇总：借方合计=贷方合计柜员流水笔数、凭证张数核对挂账、未核销账项明细5.轧账结果与签章轧账结论：平账/不平（注明原因）柜员签字、复核/主管签字、日期二、银行标准柜员轧账表（日终平账报告表）柜员日终轧账表机构：__________柜员号：__________姓名：__________日期：____年__月__日班次：□早班□中班□晚班一、现金轧账（一）现金汇总项目金额（元）备注上日现金余额本日现金收入合计含存款、收款等本日现金付出合计含取款、付款等本日账面现金余额上日余额+收入-付出本日实物现金余额盘点数现金长款（+）/短款（-）（二）现金券别明细面额张数金额（元）面额张数金额（元）100元5元50元1元20元0.5元10元0.1元合计——合计——二、重要空白凭证轧账凭证名称单位上日结存本日领用本日使用本日结存（应）实物结存（实）差额活期存折本定期存单本现金支票张转账支票张银行卡张其他三、账务核对本日借方发生额合计：__________元本日贷方发生额合计：__________元借贷平衡：□是□否（差额：__________元）本日业务笔数：__________笔凭证张数：__________张未核销账项/挂账：□无□有（明细：____________________）四、轧账结论□账实相符、账账相符，轧账成功□轧账不符，原因：____________________________________五、签章柜员签字：__________复核/主管签字：__________日期：____年__月__日三、轧账流程（规范）盘点实物：清点现金（分券别）、重要空白凭证，登记实物数。系统轧账：执行系统轧账，打印《柜员日终平账报告表》《现金日结单》《重要空白凭证明细表》。核对一致：将实物数与系统账面数逐一核对，确保现金、凭证、账务均平衡。处

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