费用报销单模板

费用报销单报销单号：____________报销日期：____年__月__日所属部门：____________报销人：____________联系电话：____________资金支付方式：□对公转账□个人账户□现金报销事由：________________________________________________（如：差旅费、办公费、业务招待费等）一、报销费用明细按费用类别逐笔填写，明细需与发票、收据、支付凭证等附件内容一致，字迹清晰、金额准确，严禁虚报、错报。序号费用日期费用项目费用明细说明单据张数金额（元）备注1____年__月__日□差旅费□办公费□业务招待费□交通费□通讯费________________________________________________2____年__月__日□差旅费□办公费□业务招待费□交通费□通讯费________________________________________________3____年__月__日□差旅费□办公费□业务招待费□交通费□通讯费________________________________________________4____年__月__日□其他费用________________________________________________合计———____张¥__________大写：人民币____________________元整二、结算信息核对报销总金额¥________________已预借金额¥________________应退借款¥________________应补付金额¥________________开户银行________________________________________________银行账号________________________________________________户名________________________________________________三、分级审批签字所有审批环节需逐级审核，签字确认后方可报销，严禁越权审批、无审批付款，审批记录同步对接资金日报、银行存款日记账。报销人签字____________________日期：____年__月__日部门负责人审核____________________日期：____年__月__日财务审核____________________日期：____年__月__日分管领导审批____________________日期：____年__月__日出纳付款签字____________________日期：____年__月__日报销注意事项报销单据需为合法有效发票，票据真实完整、信息清晰，无涂改、破损，严禁使用虚假票据报销，附件需按顺序粘贴整齐。费用需符合公司报销标准，属因公合理支出，个人消费、超标费用不予报销；跨期费用、无审批费用一律不予受理。金额填写需大小写一致，涂改处需由报销人及财务共同签字确认，否则视为无效单据；预借费用需先冲抵借款，再核算补付金额。财务审核通过后，出纳按审批流程付款，付款后同步更新资金日报表、银行存