公司部门职责及工程协调管理办法

湖北和**实业有限公司

各部门职责及工程相关协作与监督管理办法

第一节：部门职责

总经室

•执行董事会决议，保证公司经营目标的落实，完成董事会下达的利润指标；

•指挥公司全盘工作，主持公司设计、生产、销售、经营、行政工作、对外关系并协调

各部门工作关系；

•在董事会授权范围内，以法人代表委托代理人的身份签署公司协议、合同；

•健全公司财务制度和预决算制度，严格财经纪律，搞好开源节流工作，保证资本增值

运作；

•实施经董事会批准的年度工作计划及利泡使用分配方案；

•决定公司组织体制和人事编制工作；建立公司统一、高效的组织体系和工作体系；决

定各部门职员的任免、报酬、奖惩；

•负责员工的思想政治工作，充分调动员工的积极性和创造性，建立作风优良、纪律严

明的员工队伍；

•负责公司廉正建设、文化建设、社会公共关系建设，为公司树立良好的社会形象；

行政人事部

•制定公司中长期发展规划，负责公司组织机构的设计与调整；建立人才资源库，为公

司招聘、培养、选拔高素质人才；

•负资公司品牌形象宣传和企业网站建设；负责公司法律工商事务、资质申报、年检、

行政接待、外事联络等工作；负责本公司与其他公司的业务拓展关系；负责本公司与

政府部门的融洽沟通关系；

•贯彻总经室及董事会指示，负责公司各部门的绩效考核；制定公司行政管理制度，规

范员工行为，严肃劳动纪律：

•建立公司福利薪酬制度、定期培训制度、绩效考核制度、员工激励机制，创建符合公

司发展战略的企业文化；

•负责公司办公用品和设备的统一管理：包括办公用品的采购、发放、登记、保管、维

护；对传真机、复印机、电话、计算机、车辆的统一管理和使用；

•组织公司重要活动或会议，负责日常公文处理及项目档案管理工作：包括起苒、修订

公司年月度工作计划、工作总结、会议纪要；公司档案、对外发文、印章、机要文件

的统一管理和分类管理；公司重要信息资料的收集、整理、编写、传递和开发利用

等；

•负责公司后勤服务及内务管理：包括员工的饮食起居；办公场所、食堂、寝室的卫

生、美化、保卫、消防、安全等；

财务管理部

•制定公司财务管琏制度，严肃公司财经纪律；制定财务审批制度，编制财务收支计

戈人

•负责公司筹资融资、税务筹划工作；负责协调本公司与财政、税务、银行的工作关

系；

•负责公司会计核算工作，按国家规定的会计制度设置会计核算科目、明细账、分类

账、辅助台账，及时向总经室提供年度、季度、月份会计报表；

•监督各部门关于经济的基础管理工作，审核部门预算；监督公司招标及合同谈判过

程；参与项目产品定价工作；

•负责公司成本核算和成本管理，收集各种成本数据，健全公司成本统计程序；

•负责公司日常财务管理工作，审核公司资金使用及费用开支；办理日常现金收付、费

用报销、税费交纳、银行票据结算、现金及票据管理工作；

营销策划部

•负责项目前期营销策划并编写可行性研究报告；前期营销策划的内容包括周边环境分

析、地域现状分析、土地SWOT分析、市场定位分析、项目定价分析、投资风险分析、

风险规避提示、开发总计划等：

•负责建筑规划策划，内容包括物业形态定位、总体规划布局、建筑风格、外立面风

格、色彩定位、户型配比、户型结构、建筑工艺、材料设备选型、室内空间布局、项

目环境设计、营销中心概念设计、小区未来生活方式设计等；

•负责公司营销推广策划，包括客户群定位、价格定位及策略、入市时机选择、卖点及

广告语储备、广告策略及主题制作、媒介策略组合、公关活动策划及实施、推广效果

监控等；

•负责公司项目形象策划，包括项目模型、效果图、3D动画设计、楼书、海报、宣传

册、纸袋、车身、工地环境包装、售楼中心包装等：

•负责项目市场调研并定期编写研究报告;市场调研的内容包括行业政策走向、市场供需

调查、市场定位调整建议、竞争楼盘调查及个案分析、客户需求调查等：

•负责公司营销策划资源的整合，包括广告、园林景观公司、模型、印刷、展览设计相

关合作单位甄选及管理；

•负责公司全盘销售工作，制定本部门绩效考核制度及激励方案，完成总经室下达的销

售任务；

工程管理部

•负责项目生产的全盘管理工作，包括质量、技术、进度、安全、文明等的计戈IJ、安

排、检查、落实工作；

•负责组织施工准备工作，包括现场“三通i平”、图纸会审与技术交底、施工组织设

计与施工方案的审定等；负责组织工程竣工验收及工程移交工作；

•建立现场管理规章制度和内部管理规章制度，控制施工全过程；督促本部门专业工程

师及监理公司落实现场检查制度、工程例会制度、技术交底制度、工程验收制度；贯

彻公司成本管理及合同管理理念；

•负责办理政府部门与施工相关的各种手续，维护本公司与政府部门的良好关系，为施

工方创造良好的施工环境；

•签署工程指令、工程联系函、设计变更、现场签证等工程文件；负责工程技术资料的

收集、整理、归档、传递工作；参与项目投标文件及合同文件的评审；参与施工队伍

及材料设备供应商的选择；

•配合材料采购部的工作，及时向材料采购部提供甲供材料设备的数量、规格、质量、

技术等要求；负责对甲供材料设备进行验收；

•负责对工程竣工图进行全面审核；配合合约成本部的预决算工作，对工程进度款、决

算款进行审核；

工程监理部

•负责项目全面监理工作，对现场生产相关的质量、进度、安全、文明、现场协调负直

接责任；

•具有项目规划设计、图纸审查及优化、投标审查、合同审查、工程预决算审查、施工

工艺、甲供材料设备选型、选择总包单位及分包的位的建议权；

•具有对工程分部验收和竣工验收的否决权；具有项目生产相关质量、进度、安全、文

明的否决权：具有对材料设备验收（含甲供）的否决权；

•具有工程进度款支付和工程决算款支付的审核权及签认权；

•具有协助甲方办理各种施工手续和协调施工环境、政府关系的义务：

•在征得甲方同意后，具有发布开工令、停工令、豆工令的权力；

•在征得甲方同意或甲方授权委托后，具有对现场生产进行经济处罚奖赏的权力，具有

签署工程指令、工程联系函、设计变更、现场签证的权力；

合约成本部

•收集影响工程造价的经济技术指标、造价综合指数、行业政策走向、材料设备价格，

为公司决策提供及时可靠的经济信息；

•制定项目成本控制目标；制定控制工程造价相关的规章制度；

•参与设计概算和施工图预算的审查：参与图纸会审，负责工程变更、现场签证的复核

工作；参与房屋销售价格的拟定；

•组织编制项目主体、设备、材料招标文件及合同文件；参与项目招标工作及合同谈判

工作的组织与审查；负责工程合同的管理并定期检杳工程合同的执行情况；

•编制和审核工程进展结算；审查材料、设备等价款结算，编制和审核工程竣工决算；

第二节：招标

招标基本程序：

进行市场调查，了解市场行情一编制招标书和合同文件，界定入围条件和要求一发出招标

通告或邀请函一对参选单位进行资格审查f对通过资格审查的单位发出招标书一组织招标

答疑一投标方投递投标书一组织评标一对初选中标单位组织考察一与初选中标单位组织合

同谈判一与最后中标单位签约；

招标管理规定：

1.单项工程造价超过十万元或单项材料设备总价超过十万元，应组织招标工作优选施工

企业或材料设备供货商；单项工程造价低于十万元或单项材料设备总价低于十万元

的，可执行比价、委托的方式选择施工企业或供应商；

2.工程项目和设备材料的招标工作由工程部负责组织，工程部负责人为直接责任人；合

约成本部负责招标书、合同文件、标底文件的制作修订及乙方预算书的审核；

3.招标工作应坚持公开、公平、公正的原则，任何部门或个人不得利用职权影响招标工

作的公正性；

4.招标文件和合同文件经工程部、监理部、财务部、总经室共同审核并经合约成本部最

后修订呈总经理签字后方可对外发放；

5.凡接触招标工作的任何人，对标底和参标单位的报价都负有保密义务,一旦泄密依法追

究责任或除名：

招标审核重点及方法：

1.对参标单位，工程部应负责检查其工程资信等级（营业执照、经营许可证、资质等级

证书）和考察公司实力；

2.对参标单位，工程部应负责检查施工方案的可行性、可靠性、严密性、先进性；检查

其设备技术指标是否符合本公司要求；

3.对参标单位，工程部应负责检查标书中承诺的工程质量、工期、安全文明施工是否符

合本公司要求；

4.对参标单位，财务部应检杳其财务资信等级及资金垫付能力是否符合本公司要求；

5.对参标单位，合约成本部应严格审查其预算书及材料价格的合理性、正确性；

第三节：合同

合同管理流程：

经办部门撰写合同文本一经办部门组织合同谈判谈定合同条文一办理合同审批程序一双方

签字盖章签订合同f合同原件送达合约成本部一合约成本部统一编号后交行政人事部归档

一行政人事部将复卬传递至需要合同的部门；

合同管理规定：

L对外签订合同，以维护本公司利益为基本原则；合同的签订和变更使用书面形式，且

语言准确、简洁、责任界定清晰，一切口头承诺无效：

2.一份完整的合同至少应包含以下五个方面的内容--双方权益及责任；对组织、工期、

质量、安全、文明、保修的要求；合同价款的计算方法与支付方法；验收与结算方

法；违约责任及处理办法等；签订合同的组织人为合同履行的责任人，有义务监督合

同的执行并承担因合同条款不严密引发的一切责任和后果；

3.本公司合同签字人均为总经理、董事长、或其书面授权人，其他任何人在本公司合同

上签字均视为无效；合同盖章一律使用本公司合同专用章；

4.利用签订合同的机会假公济私、损公肥私或利用公司职务之便为乙方包办合同或包办

付款手续的公司管理人员，一经发现立即除名：

第四节：工程指令

工程指令管理流程

1.总经室（或董事会成员）向工程部发出的工程指令：总经室（或董事会成员）向工程

部发出工程指令一工程部根据指令意图撰写工程联系函一工程部签字盖工程项目章后

知会监理部一监理部签字并盖监理章后返I可工程部一总经室签字确认一工程部向施工

队发布工程指令一施工队执行工程指令；

2.总经室（或董事会成员）向监理部发出的工程指令：总经室（或董事会成员）向监理

部发出工程指令一监理部根据指令意图撰写工程联系函一监理部签字盖监理章后知会

工程部一工程部签字并盖工程项目章后返回监理部一总经室签字确认一监理部向施工

队发布工程指令一施工队执行；

3.工程部向施工队发出的工程指令：工程部撰写工程联系函，签字并盖工程项目章后知

会监理部一监理部审核签字并盖监理章后返回工程部一总经室签字确认一工程部向施

工队发布工程指令一施工队执行；

4.监理部向施工队发出的工程指令：监理部撰写工程联系函，签字并盖监理章后知会工

程部一工程部审核签字并盖工程项目章后返回监理部一总经室签字确认一监理部向施

工队发布工程指令f施工队执行；

工程指令管理办法：

1.工程指令是指建设单位或监理单位为协调现场生产关系、指挥调度、分配任务所下达

的一系列指导和命令；工程指令均以工程联系函的方式书面传递，一切口头指令无

效；

2.为便于统•管理，施工现场的所有工程指令（含董事会和总经室），均只能通过工程

部或监理部发出，其他任何部门发出的工程指令均无效；

3.为便于监管，施工现场的所有工程指令均需由工程部、监理部、总经室三方同时签字

确认后生效；

第五节：设计变更

设计变更管理流程：

1.甲乙双方或监理公司专业工程师提出的设计变更：专业工程师提出书面变更意见一监

理部组织甲乙双方专业人员审定变更可行性一工程部联系合同预算部确定处理变更所

需要的费用一工程报总经理助理和总经理签字批准一工程部书面下达变更通知单签字

盖章并传达至监理部、合同预算部、施工单位一施工单位执行；

2.设计院下达的变更内容；由工程部组织监理部专'业工程师审定后签字盖章并传达至监

理部、合同预算部、施工单位一施工单位执行；

设计变更管理办法：

1.影响工程造价较大的变更项目须由工程部组织论证并委托设计院进行设计变更；

2.影响主体结构和使用功能的变更不允许甲乙双方及监理方私自进行，由工程部委托设计

院进行论证变更；

3.变更以符合现场实际情况、缩短工期、降低成本、利于销售为原则：增加成本的变更

必须由总经室签字后执行；

4.无论甲方、乙方、监理公司提出的工程变更，必须书面提交变更资料并阐述变更理

由；

5.所有设计变更均需提交甲方工程部负责人签字并盖章，否则视为无效；

6.所有变更单均由工程部负责向施工方、监理方、甲方合同预算部各传递一份；

第六节：现场签证

现场签证程序：

1.由施工方提出的现场签证：

在签证事实需发生的前三天时间内，由施工单位填写工程联系函，阐明需要签证的理

由提交监理部一监理部在12小时内组织工程部共同审核并签署书面意见后传递至施

工方一施工方执行一施工方完成施工任务后填写现场签证单交监理部验收审核并签署

书面意见一监理部传递至工程部审核并签署书面意见一工程部传递至合同预算部审核

并签署书面意见一合同预算部传递到总经室审核并签署书面意见一返回施工方一施工

方复印后传递至览理方、甲方工程部及合同预算部一合同预算部执行预结算程序；

2.因甲方临时指派任务引起的现场签证：

甲方工程部向施工方出具经签字盖章的工程联系函并同时转告监理方监督执行f施工

方执行工程指令~施工方完成施工任务后填写现场签证单交监理部验收审核并签署书

面意见一监理部传递至工程部审核并签署书面意见一工程部传递至合同预算部审核并

签署书面意见一合同预算部传递到总经室审核并签署书面意见一返回施工方一施工方

复印后传递至监理方、甲方工程部及合同预算部一合同预算部执行预结算程序：

3.因监理方临时指派任务引起的现场签证：

监理工程师向甲方工程部出具工作联系函，阐明需签证的理由一工程部审核签署书面

意见后返回监理部一监理部向施工队发出工程指令一施工队执行一施工方完成施工任

务后填写现场签证单交监理部验收审核并签署书面意见一监理部传递至工程部审核并

签署书面意见一工程部传递至合同预算部审核并签署书面意见一合同预算部传递到总

经室审核并签署书面意见一返回施工方一施工方复印后传递至监理方、甲方工程部及

合同预算部一合同预算部执行预结算程序；

现场签证管理办法：

1.甲方、乙方、监理方出具的工程联系函作为办理现场签证的唯一依据，并作为现场签

证的附件与现场签证•起进入预结算程序；

2.办理现场签证应及时，施工单位向监理方及甲方传递现场签证的时间不应超过三天，

监理方及甲方对现场签证的审核签字也不应超过三天；

3.签证内容必须符合现场实际情况，对多签、冒签、虚签、重复签证等玩忽职守造成公

司损失者，一经查实即按情节轻重每次处50—1500元罚款或开除；

4.现场签证必须阐明签证原因、签证内容、签证数量及签证部位，必要时附平面示意图

及细部节点图进行辅助说明：

5.签证必须注意签证内容不在图纸、合同总价已包含的范围之内：不在施工单位所应完

成的临时设施、安全生产、文明施工、环境保护、场内二次搬运、工程定位测量、场

地清理等施工单位应完成的施工组织措施项目之内；

6.现场技术人员只能在签证单上详细描述工程量、施工工艺，不允许在签证单上指定人

材机价格或直接将工作内容换算成具体金额；人材机价格的确定及签证金额的计算由

合同预算部专业人员根据国家规定的材料价格和预决算规则完成；

7.不在乙方施工合同内的施工任务或现场临时零星施工任务的施工，均由工程部监理部

共同协商后指派现场已有的施工队伍完成，或指定固定的零星工程承包商进行：严禁

本公司或监理公司人员私自在外拉人施工，违者每次处罚款1000元且并不予结算工程

款；

第七节：工程进度款

工程进度款审批程序：

施工单位在每月初（5号前）向监理部递交上月工程进度预算书（含形象进度说明）和进

度款支付申请一监理对其形象进度及工程量进行审核签字后递交工程部一工程部对其形象

进度及工程量复核后递交合同预算部一合同预算部对其预算书进行复核签字后递交财务室

f财务室复核签字后递交总经室f总经室及核签字后返回乙方办理财务付款手续：

工程进度款支付管理办法：

1.工程部及监理部审核重点及方法：审核工程形象进度是否与报表相符；审核主要工程

量是否与现场相符；审核工程质量、进度、安全、文明是否与合同相符；审核施工组

织措施项目是否得到贯彻落实；审核施工队伍对工程部及监理部所发出的工程指令是

否得到贯彻落实；审核现场水电费及罚款是否扣除：

2.合同预算部审核重点及方法：审核所有工程量是否正确；审核套价项目是否符合预决

算规则；审核材料价格是否正确：审核取费项目是否符合预决算规则及合同规定；审

核付款比例是否符合合同规定；审核甲供材料及设备款是否扣除；

3.财务部审核重点及方法：审核工程形象进度及付款比例是否符合合同规定；审核工程

借款是否扣除；根据公司现有资金存量与总经室商议本次进度款分次付款计划；

4.总经室审核重点及方法：审核审批程序是否符合公司规定；审核付款金额是否正确；

决定分次付款金额；

第八节：工程竣工决算

工程决算款审批程序

施工方办理竣工验收手续一施工方制作竣工图，监理部及工程部审核后签字盖章一施工方

办理工程移交手续和工程保修协议一施工方制作竣工决算书~监理部及工程部审核后签字

盖章一合同预算部审核后签字盖章一总包方审核后签字盖章一财务部审核后签字一合约成

本部汇总一施工单位确认后签字盖章一总经室及董事会审核后签字确认一施工方办理财务

付款手续；

工程决算款支付管理办法：

1.工程竣工决算书的内容应包括：竣工图、合同书及补充协议、工程移交手续、保修协

议、图纸、设计变更、现场签证、工程联系函、决算编制说明及造价汇总表、工程量

计算式、套价书、取费表、材料差价调整表等；

2.监理部及工程部的审核重点及方法：审核竣工图是否与现场相符；审核竣工决算资料

是否齐全；审核主要工程量是否正确；审核工程质量、进度、安全、文明是否与合同

相符；审核施工组织措施项目是否得到贯彻落实；审核施工队伍对工程部及监理部所

发出的工程指令是否得到贯彻落实；审核现场水电费及罚款是否全部扣除；

3.合同预算部审核重点及方法：审核所有工程量是否正确；审核套价项目是否符合预决

算规则；审核材料价格是否正确；审核取费项目是否符合预决算规则及合同规定；审

核甲供材料及设备款是否扣除；

4.总包