国际物流园融资项目资料

国际物流园融资项目资料第表32：投资还款计划表）。2013年12月投放，收购2.2亿元的存量，收购期限2年，追加投资1.8亿元，追加投资期限3年。基于以上假设算得未来现金流情况（见下表） 表STYLEREF1\s5SEQ表\*ARABIC\s12：中亚物流未来三年现金流量预测 单位：万元2013年2014年2015年2016年一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金-37,100.0065,870.0094,640.00现金流入小计-37,100.0065,870.0094,640.00购买商品、接受劳务支付的现金-4,452.007,904.4011,356.80支付给职工以及为职工支付的现金-1,500.001,500.001,500.00支付的各项税费-2,260.603,871.725,482.84支付其他与经营活动有关的现金-902.00902.00902.00现金流出小计-9,114.6014,178.1219,241.64经营活动产生的现金流量净额-27,985.4051,691.8875,398.36二、投资活动产生的现金流量现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--658.70946.40投资支付的现金-18,482.96--现金流出小计-18,482.96658.70946.40投资活动产生的现金流量净额--18,482.96-658.70-946.40三、筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金18,000.00现金流入小计18,000.00偿还债务支付的现金-7,758.3614,241.6418,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,290.002,700.002,700.002,700.00现金流出小计2,290.0010,458.3616,941.6420,700.00筹资活动产生的现金流量净额15,710.00-10,458.36-16,941.64-20,700.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额15,710.00-955.9234,091.5453,751.96加：期初现金及现金等价物余额-15,710.0014,754.0848,845.62六、期末现金及现金等价物余额15,710.0014,754.0848,845.62102,597.58通过测算，基于现在的物流服务合同，企业在未来3年内现金流可以覆盖我方本息，从2015-2016年的现金流分析，这两年的现金流充裕，会对中亚物流启动二期项目来带一定的资金的支持。压力测试基于5.3节中的假设，当物流服务量减少30%，收入延期3个月取得的情况下，未来三年的收入情况如下表所示：表STYLEREF1\s5SEQ表\*ARABIC\s13：压力测试下中亚物流未来三年收入预测单价（元/吨）2014年2015年2016年小计合同量（万吨）收入（万元）合同量（万吨）收入（万元）合同量（万吨）收入（万元）合同量（万吨）收入（万元）伊利棉麻21042.008,820.0042.008,820.0042.008,820.00126.0026,460.00神华伊棉物流70245.0017,150.00245.0017,150.00245.0017,150.00735.0051,450.00昆玉钢铁70206.5014,455.00413.0028,910.00619.5043,365.00锦疆化工7081.205,684.00162.4011,368.00243.6017,052.00合计（万元）287.0025,970.00574.7046,109.00862.4066,248.001,724.10138,327.00现金流入（万元）287.0019,477.50574.7041,074.25862.4061,213.251,724.10138,327.00现金流压力表如下： 表STYLEREF1\s5SEQ表\*ARABIC\s14：中亚物流未来三年现金流量压力测试 单位：万元2013年2014年2015年2016年一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金-19,477.5041,074.2561,213.25现金流入小计-19,477.5041,074.2561,213.25购买商品、接受劳务支付的现金-2,337.304,928.917,345.59支付给职工以及为职工支付的现金-1,500.001,500.001,500.00支付的各项税费-1,273.742,483.163,610.94支付其他与经营活动有关的现金-902.00902.00902.00现金流出小计-6,013.049,814.0713,358.53经营活动产生的现金流量净额-13,464.4631,260.1847,854.72二、投资活动产生的现金流量现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--410.74612.13投资支付的现金-18,482.96--现金流出小计-18,482.96410.74612.13投资活动产生的现金流量净额--18,482.96-410.74-612.13三、筹资活动产生的现金流量取得借款收到的现金18,000.00现金流入小计18,000.00偿还债务支付的现金-7,758.3614,241.6418,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,290.002,700.002,700.002,700.00支付其他与筹资活动有关的现金现金流出小计2,290.0010,458.3616,941.6420,700.00筹资活动产生的现金流量净额15,710.00-10,458.36-16,941.64-20,700.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额15,710.00-15,476.8613,907.8026,542.59加：期初现金及现金等价物余额-15,710.00233.1414,140.94六、期末现金及现金等价物余额15,710.00233.1414,140.9440,683.52从压力测试的情况看，在2014年支出项目较多且数额较大，带来不小的资金压力，获得的追加投资资金和2014年的收入基本能覆盖工程的支出、日常的运营和偿还我方的本金和收益。重组期内，现金流均为正。由于物流服务的特点，我们需要重点关注中亚金谷的服务效率，未来将会产生大量的应收账款，应收账款的管理也是未来重点关注的重点之一，加快应收账款的周转率也是保证资金不出现缺口一项重要措施。抵押物分析1、抵（质）押物的基本情况（1）生产用房、办公用房、附属用房（包括宿舍、食堂、消防泵房、消防车库、活区吊车库）（2）土地及上面附着物(包括9条三组国铁标准的铁路专用线)。2、抵（质）押物的权属状况与2011年11月28日签订土地出让合同，出让宗地面积