公司采购管理制度规定

公司采购管理制度规定

管理制度具有可执行性。组织所设置的管理制度，必须是可执行的，

不能偏离组织本身事务，成为一纸空文。以下是小编给大家带来的公

司采购管理制度规定，希望可以帮助到大家公司采购管理制度规定1

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动

所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、

材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为

采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定

资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、

交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并

与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数

量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采

购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定

条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量

的5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了

解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成

本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应

商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新

设备及市场信息。

⑸工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成

损失。

5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由

企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供

应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于

价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌

握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则:

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质

询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权

对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法

律责任。

五、采购流程1、采购申请：

物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负

责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度

最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注

明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技

术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关

部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对

采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部

门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

⑵采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》,

按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、

专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人

员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必

要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比

较。

4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。(3)信誉良好者。

⑷客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同

签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的

供应商签订合同。

(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度

跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到

供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须

提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交

货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等

物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，

办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程

办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部,

2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同

或约定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

公司采购管理制度规定2

第一章总则

第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，

防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及

集团公司要求，制定本制度。

第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行

为。

第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对

以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

一）权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当

科学合理；

二）采购计划和审批程序应当明确；

三）采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商

的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确

规定；

四）付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章职责分工与授权审批

第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职

责、权限。

采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售

部。其分别职责为：

市场部：

一）采购计划审批；

二）询价与确定供应商；

三）采购合同的审核与备案;

四）付款的审核。销售部：

五）采购、验攻；

第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按

照规定的权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中

采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理

采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应

的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库

凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章采购计划与审批控制

第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划

相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规

格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应

当严格按照计划执行采购业务；对于计划采购项目，要有完善的审批

手续。

第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

第四章采购与验收控制

第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供

应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的

透明化。

建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供

应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款

条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供

应商进行调整。

第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗

原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。

第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的

信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准

程序确定供应商。

第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、

规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。

对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部

报备。

第五章付款控制

第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同

约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收

证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款

和定金的管理。

加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款

的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断；对有疑

问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损

失的可能性。

第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的

付款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。第十八

条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如

有不符，应当查明原因，及时处理。

第六章监督检查

第十九条建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员

的职责权限，定期或不定期地进行检查。

第二十条对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节,

供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。

公司采购管理制度规定3

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，

进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物

资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应

当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,

综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿

基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，

保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的

审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求,

编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。

4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准

确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种

规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。

5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,

并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司

供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的

价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计

划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审

批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协

商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项

为：

合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有

抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,

避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

公司采购管理制度规定4

第一章总则

第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确

经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本

制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、

包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本

制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定

第五条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购,

辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办

公用品由后勤部负责采购。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可

以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时

预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合

同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方

式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购

物资价格低廉，质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负

有全面责任。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。禁

止采购人员收受回扣。如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款

项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序

第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资

入库手续，具体要求如下：

1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信

息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联

入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购

物资名称、数量、金额、供货单位等要素。程序如下：

经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理

审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付

款的依据。

第十一条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊

情况下需预付款的单位，经董事长或总经理批准，可以办理采购预

付款手续。

第十二条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发

票入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下：

1.物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申

请付款审批。否则财务有权不予批准付款。

2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总

经理批准后，方可到出纳处办理汇款。

经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据发票入

账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款

3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、

董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，

待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

第四章附则

第十三条本制度从批准下发之日起执行，由财务部负责解释。

第十四条本制度从—年_月_日起下发执行。

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一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司

各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。

二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。

三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在

付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。

四、采购部岗位职责

1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；

2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；

3、负责物资采购计划的.制定，采购合同的签订及保管；

4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；

5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工

作；

6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文

件及公司下发的各种文件；

8、采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定

期与财务部对帐。

五、物资采购遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购；

2、仓库内的库存物资应优先使用；

3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原贝I；

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格,

同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审

批后，方可采购。

六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编

制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，

避免物资积压损失C

七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每

月的23日前向采购部报下月的采