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文档简介

会计实操文库1/4文书模板-财务报销规定告知书关于发布《公司财务报销管理规定》的告知书公司各部门、全体员工：为规范公司财务收支行为，加强费用管控，保障资金使用合规性与效率，结合公司经营发展实际，财务部对原有报销规定进行了修订完善，现将最新《公司财务报销管理规定》（以下简称《规定》）予以发布，并就有关事项告知如下：（一）核心适用范围本《规定》适用于公司全体在职员工因公务活动发生的各类费用报销，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公费、通讯费、交通费、采购费等。（二）关键报销要求1.真实性原则：报销凭证必须真实反映公务活动，票据内容与业务内容一致，严禁使用虚假票据、伪造业务套取费用，一经发现将依规追究责任。2.时效性要求：公务费用发生后，员工需在[30]个自然日内提交报销申请，逾期未报且无合理说明的，财务部有权不予受理。特殊情况（如长期出差、项目延期等）需提前向财务部报备。3.凭证规范：报销需提供合法有效的原始票据（增值税专用发票、普通发票等），票据需加盖收款方发票专用章，要素齐全（名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号、商品名称、数量、金额等）；电子发票需提供打印件及电子档，确保可查验真伪。4.审批流程：报销实行“部门负责人审核→财务审核→分管领导审批→总经理审批（超限额）”流程，各环节审核人需对报销内容的真实性、合理性负责。单笔报销金额超[5000]元的，需提前报总经理预审。（三）特殊费用说明1.差旅费：交通、住宿标准按《公司差旅费管理细则》执行，超标部分需自行承担，特殊情况需经分管领导签字确认；出差补贴按实际出差天数核算，凭出差审批单报销。2.业务招待费：需提前报备招待对象、事由、预算，报销时附接待清单，单次招待费用超[2000]元的需总经理审批。3.办公采购费：单笔超[1000]元的办公物品采购，需先提交采购申请，附采购清单及验收证明后报销。（四）执行时间及咨询方式本《规定》自[XXXX年XX月XX日]起正式执行，原有相关规定与本《规定》不一致的，以本《规定》为准。如需咨询《规定》细节，可联系财务部[XXX]，联系电话[XXXX-XXXXXXX]，办公地址[XX楼XX室]。请各部门员工认

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