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文档简介

——医院现金票证安全管理制度为严格规范医院现金、票据、有价证券安全管理，强化财务内控风险防控，杜绝现金丢失、被盗、流失等安全事故，保障医院资金资产安全，根据《行政事业单位内部控制规范》《医院财务制度》《平安医院治安防范管理规定》，结合本院收费、财务工作实际，制定本制度。一、现金缴存与存放管理1、各收费窗口当日收缴现金必须严格按照医院财务规定按时清点、核对、汇总，及时缴存指定银行，做到日清日结。2、当日未及时缴存银行的后续营收现金，必须第一时间存入财务专用防盗保险箱内妥善保管，严禁现金随意摆放、滞留桌面、柜体、抽屉等无防护位置。3、急诊收费窗口实行24小时值班值守制度，收费室防盗门、防盗窗严格执行“随开随关、人离门锁”制度，全程封闭管理，杜绝无人值守、门窗敞开、外人随意进出等风险。4、收费室、财务室安防报警系统必须常态化接入110报警平台及医院监控中心，设备保持24小时完好有效。每日下班前，由当班专人负责检查、开启报警设防功能，做好设防登记，确保夜间安防全覆盖。二、公款票证存放纪律1、医院公款、备用金、各类有价票据、收费凭证、处方票据、有价证券等，一律严禁工作人员私自带离工作岗位、带回家中保管。2、凡违反本规定私自携带公款、票证离岗，造成丢失、被盗、损毁的，一切经济损失由当事人全额承担，并依规追究责任，情节严重的移交相关部门处理。三、钥匙与物品保管规范1、保险箱钥匙、财务专用钥匙、收费室门禁钥匙实行专人专管、离岗上锁管理。下班后严禁将钥匙留存办公桌抽屉、办公台面等不安全位置。2、财务科负责人每月开展不少于一次的现金、票证、钥匙保管专项抽查，建立抽查台账，留存检查记录，发现问题立即整改、追责。四、大额过夜现金安全管控1、严格执行医院核定过夜现金留存限额标准，严禁超限额留存现金过夜。2、遇节假日、特殊工作时段，确需超限额留存过夜现金的，财务科必须提前报备院总值班及保卫科，落实专人值守、重点看护、加密巡查等安保措施，全程保障大额资金安全。五、财务区域封闭管理1、财务室、各收费操作室实行封闭式管理，严禁无关人员、外来人员、非岗位人员进入操作内部区域。2、所有缴费、咨询、票据办理、业务对接工作一律在柜台外规范办理，严禁外人进入收费操作台、财务办公涉密区域，严防信息泄露、资金被盗、票据丢失等风险。六、现金押运安保管理1、出纳及财务人员前往银行办理大额现金存取、资金划转业务时，必须提前报备保卫科，由安保人员全程陪同护送，全程做好安全防护。2、押运途中严格遵守安全纪律，不随意逗留、不单独行动、不泄露资金信息，确保人员及资金绝对安全。七、责任追究全体财务、收费岗位人员严格落实本制度，因麻痹大意、违规操作、管理失职造成现金、票据损失及安全事故的，依规给予经济处罚、绩效考核扣分、通报批评及行政处

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