金蝶财务软件实操培训

20XX/XX/XX金蝶财务软件实操培训汇报人:XXXCONTENTS目录01

培训开篇说明02

金蝶账套建立操作03

金蝶凭证处理操作04

金蝶财务报表生成05

金蝶期末结账操作06

实操巩固练习安排培训开篇说明01培训目标与内容掌握基础操作流程学员可独立完成账套建立、凭证录入等金蝶基础账务操作，满足日常记账核账需求。熟悉报表生成与分析能够熟练调用金蝶系统生成资产负债表、利润表，完成基础财务数据整理分析。掌握期末结账处理学会处理金蝶系统期末调汇、损益结转操作，独立完成规范的会计期末结账工作。软件基础界面认识导航栏功能模块金蝶导航栏集成了账务处理、报表分析等核心模块，点击就能快速进入对应操作页面。账套选择入口用户登录后可在左侧账套列表选择对应企业账套，支持快速搜索切换不同账套。快捷工具栏介绍界面上方的快捷工具栏存放了新建凭证、刷新等常用功能，方便用户快速操作调用。金蝶账套建立操作02设置企业基本信息填入企业名称、统一社会信用代码、所属行业，系统根据选好的行业匹配对应会计科目。设置记账本位币国内企业默认选择人民币作为记账本位币，外贸企业可根据需求添加外币核算科目。设置会计期间根据企业报税需求选择自然月份分期，设定好账套启用的具体年度和月份。账套基础信息设置会计科目录入调整

增加明细科目金蝶软件中录入明细科目可在“会计科目”界面点击新增，填写编码名称后保存使用。

调整科目属性如需修改科目余额方向或辅助核算，可打开科目属性页面编辑修改保存。

预置科目修改系统预置科目不符合需求时，可对科目名称编码调整，适配企业核算要求。期初余额数据录入

末级科目余额录入找到对应末级会计科目，在对应栏框输入期初数值，比如在库存现金末级科目录入1500元期初余额。

辅助核算期初录入对应挂辅助核算的科目，要进入辅助核算模块逐笔录入明细，比如应收账款按客户分别录入余额。

试算平衡校验录入全部数据后点击试算平衡，系统自动核对借贷是否相等，不平衡需返回检查调整数据。基础信息完整性校验系统会自动检查企业名称、会计期间、纳税性质等基础信息是否完整填报。参数规则合法性校验系统会校验会计科目编码、凭证字号规则是否符合金蝶的规范要求，及时提示错误。账套启用结果保存校验全部通过后，点击确认保存，即可完成账套启用，进入后续初始化操作环节。账套启用校验保存金蝶凭证处理操作03记账凭证录入步骤进入凭证录入界面

打开金蝶软件后，依次点击“财务会计-总账-凭证处理-凭证录入”，即可进入录入页面。

填入基础信息

选择凭证字、填入凭证号和业务日期，摘要栏简要写明该笔凭证对应的经济业务内容。

录入分录数据

根据业务选择对应会计科目，填入借方、贷方发生额，保证借贷双方总额相等。凭证审核流程操作

进入凭证审核界面打开金蝶财务软件，在左侧导航栏点击"财务会计"-"总账"-"凭证处理"-"凭证审核"进入操作页。

选择待审核凭证范围可以按凭证号区间、制单人、日期等条件筛选出需要审核的凭证，精准锁定目标凭证。

单张审核凭证操作打开单张凭证，核对科目金额与业务信息，无误后点击审核按钮完成单张凭证审核。

批量审核凭证操作选中多张筛选后的凭证，系统支持批量审核，一次性完成多份凭证审核，提升工作效率。错误凭证修改作废

未审核未记账凭证修改进入金蝶凭证查询界面，选中对应错误凭证直接点击修改即可调整错漏内容。

已审核未记账凭证修改由原审核人员取消审核后，回到凭证编辑界面对错误内容进行修改调整。

错误凭证作废删除对无法修改的错误凭证做作废标记，确认后清理删除该作废凭证并整理断号。自动过账设置在金蝶软件的凭证处理模块，勾选期末自动过账选项，系统完成审核后会自动批量完成凭证过账。单张凭证手动过账针对已审核单张凭证，打开凭证查询界面选中对应凭证，点击工具栏过账按钮即可完成操作。批量手动过账流程进入凭证过账功能窗口，勾选需要过账的多区间凭证，点击开始后即可一次性完成批量过账。凭证过账操作方法金蝶财务报表生成04报表模板调用设置系统预设模板调用进入报表模块后选择左侧“模板库”，点击对应行业预设模板一键导入生成基础报表。自定义模板保存调用将调整好公式格式的报表保存为自定义模板，后续新建报表可直接调取使用。外部模板导入设置将从官网下载的第三方金蝶模板文件导入软件，完成匹配后直接生成可用报表框架。报表数据计算生成基础数据自动取数计算金蝶可自动从录入好的凭证、账簿中抓取数据，按预设公式完成报表基础数据运算。勾稽关系校验计算金蝶会自动根据资产等于负债加所有者权益的勾稽关系，校验计算结果，提示异常数据。自定义报表公式计算用户可自主设置报表项目计算逻辑，金蝶按照自定义公式完成指定项目的数据计算生成。报表数据核对校验

总账与报表数据核对导出金蝶科目余额表，核对报表项目取值与对应科目期末余额是否一致。

表间勾稽关系校验核对资产负债表未分配利润期末与期初差额，和利润表净利润本年累计是否匹配。

业务发生数据交叉核对导出银行日记账，核对银行存款项目报表金额与银行对账单实际结余是否一致。导出路径选择操作中需先选定本地磁盘保存路径，避免后续找不到文件，建议新建专门文件夹分类存放。导出格式设置金蝶支持Excel、PDF等多种格式，日常做账存档选Excel方便后续修改核对，对外报送选PDF。保存命名规范建议命名为「2024年10月-ABC公司资产负债表」，清晰标注时间、主体和报表类型方便检索。报表导出保存操作金蝶期末结账操作05期末损益结转步骤

结转前科目余额检查操作前需核对所有损益类科目本期发生额，确认全部业务凭证已录入审核过账。

设置损益结转参数在金蝶软件中进入结转损益模块，指定本年利润科目，设置生成凭证的参数信息。

生成并审核结转凭证软件自动生成损益结转凭证，需对生成的凭证进行审核、过账，完成结转操作。试算平衡核对检查总账科目余额试算金蝶软件中可一键生成科目余额表，核对借方贷方发生额合计，检查二者是否相等。明细科目余额核对导出金蝶明细科目余额表，逐一核对上下级科目余额合计，确保数据一致无偏差。损益类科目结转检查检查金蝶中损益类科目是否已全部结转本年利润，确认结转后无余额残留。检查未过账凭证操作前需筛选出所有未过账的业务凭证，完成过账处理，避免结账后出现账务异常。核对账务数据需核对总账与明细账、往来账款余额、银行存款余额，确保各模块数据一致准确。执行结账操作在结账界面点击确认结账，系统自动检测结账条件，完成后自动进入下一会计期间。备份结账前数据正式结账前通过金蝶的账套备份功能导出数据，若出错可恢复数据重新处理。期末结账流程操作反结账操作说明

反结账适用场景发现当期账务错误但已完成结账时，需通过反结账退回上期修改账务数据。

进入反结账入口操作在金蝶软件主界面，按Ctrl+F12快捷键可调出反结账操作功能窗口。

反结账后续注意事项完成反结账后，修改账务数据需重新过账审核，再执行期末结账流程。实操巩固练习安排06综合实操任务布置小规模企业完整账务处理任务给定某餐饮个体户全月业务票据，要求学员独立完成从建账到生成季报全流程操作。新建账套基础信息配置任务提供某贸易企业的企业注册信息与会计核算要求，要求学员完成账套建立与参数配置。月末结账与财务报表核对任务要求学员完成录入错误修正后，执行月末结账，并核对账表数据一致性。常见问