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文档简介

新建酒店财务运作方面筹备服务内容

1各项投资预算:

1.1准备以下物品单及说明

A瓷器/银器/不锈钢器具

B玻璃器皿

C布草/台布

D办公室设备

E办公电脑/打印机/复印机

F清洁设备

G工程设备及工具

H厨房器皿

I餐厅家具/用品

J各类工作手推车

K酒店客用物品

L员工更衣柜/宿舍用具

M其他杂项

1.2对以上营运设备的样品进行审议；

1.3向业主提交筹备预算方案；

2资金运作方案：

2.1根据筹备预算提出筹建资金运作方案；

2.2根据筹备进度提出资金流量使用计划；

3筹备付款管理：

3.1会同业主总会计师核准所有设备合同；

3.2会同业主代表审议所有筹备采购合同；

3.3根据资金运作方案拟定付款计划提交业；

3.4根据实际情况拟定付款把关管理办法；

4筹备管理费用：

4.1对筹备期间管理费用的使用拟定计划；

A工资福利/员工食宿费用

B交通/差旅/公关费用

C银行资金费用

D前期推广资料/活动费用

E管理费及其它杂项费用

4.2对筹备期间资金管理审批制度提出方案；

5营业流程设置：

5.1对各营业点收银员拟定培训计划；

5.2从严谨收银管理角度对各部营业流程进行审议；

A酒店消费管理政策

B各营业点消费挂帐管理制度

C客人入住押金管理制度

D各级管理人员折扣权限

2

E收银催帐程序制度

F事后折让审批及处理程序

G杂项收入管理程序

H出纳管理制度

I每日收款管理程序制度

J其它相关收银程序

5.3审议制定后台管理程序；

A申购/寻价/采购审批管理程序制度

B库房验货/收货/领货/退货程序

C各部门物资使用审批管理制度

D供货商合同范本

E供货商付款管理程序

F应急借用现金审批权限及管理程序

G其它相关管理程序

5.4根据酒店实际情况制定财务管理手册。

6编制营业预算：

6.1根据酒店营业设施情况拟定收入预算；

A客房收入

*公司长包房

*团队/会议房

*散客住房

*电话/洗衣/酒水等其它收入

B餐饮收入

*宴会

*散点

*客房送餐/其它

C娱乐收入

D康体收入

E商场收入

3

F商务中心收入

G出租场地收入

H其它杂项收入

6.2根据酒店规模档次制定营业支出预算；

*原料成本支出

*食品原料成本

*饮品原料成本

*其它辅料成本

*消耗品成本

X客房用品支出

*低值易耗品

*清洁消耗/洗涤用品费用

*杀虫/外协作费用

*其它杂项成本

X各部门能源费用

X工程维修保养管理

费用E工资福利费用

F经营场地/员工住房

租金6其它杂项管理费用

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