投资控制管理程序

投资控制管理程序第财务付款付款流程说明财务付款（1）采购管理部根据物资采购合同提出付款要求。工程设备、材料类物资采购款项到控制部费用管理工程师处备案。（2）项目财务部审查是否具有相应资金计划。按照合同要求、公司制度和《项目管理手册》中物资采购管理程序的相关规定审查付款条件是否齐备。1）预付款支付附财务收据、批准的立项审批报告和采购需求计划(审批权限按公司有关制度执行)，《采购计划》或《请购单》、采购合同原件和部门领导签字的款项支付审查表及项目财务部根据公司制度及合同要求提供的其他附件。2）进度款支付附财务收据、部门领导签字的款项支付审查表及项目财务部根据公司制度及合同要求提供的其他附件。3）结算款支付附相应发票、物资《设备或材料验收发放单》（附《开箱检验验收单》和或《物资报验单》）、物资明细台帐（电子版）和部门领导签字的款项支付审查表及项目财务部根据公司制度及合同要求提供的其他附件。4）质保金的支付附工程管理部门及物资使用部门出具的《质量保证金支付确认单》、部门领导签字的款项支付审查表及项目财务部根据公司制度及合同要求提供的其他附件。5）物资采购一次性付款附相应发票、《采购计划》或《请购单》、采购合同原件、物资《设备或材料验收发放单》（附《开箱检验验收单》和或《物资报验单》）和部门领导签字的款项支付审查表及项目财务部根据公司制度要求提供的其他附件。6）项目财务部业务人员审查后的款项按公司《建设期资金管理办法（试行）》中资金管理权限报项目财务部，项目财务部经理确认无误后签字报IPMT分管经理/经理审批后支付。6.4工程款项资金预算的编制、审核参照公司《建设期资金管理办法（试行）》。审批后的资金计划沿原审批程序反馈。工程款的支付适用于青岛大炼油工程项目的全过程。EC+P服务模式、E+P+C模式下的所有工程款的支付都遵照以下规定执行。工程款指建安工程费的预付款、进度款、结算款、质保金等所有款项。不包括设备、材料、设计费、监理费等款项的支付。资金支付严格遵照公司资金管理办法；所有工程款项的支付要以合同为依据。6.4.2.1工程预付款的支付6.4.2.1.1EC+P服务及E+P+C模式下工程预付款支付的必要文件：立项批复报告，合同经办部门提交合同签订过程的简要说明及合同会签单的复印件；付款合同的标的页和签字盖章页及合同约定的相关资料；要求提供分承包合同标的页；批准的资金计划；业主根据具体情况要求提供的其他相关资料。6.4.2.1.2EC+P服务及E+P+C模式下工程预付（1）付款业务流程承包单位承包单位归口管理部门（控制部、资源部）归口管理部门（控制部、资源部）控制部费用管理工程师备案项目财务部业务人员项目财务部经理单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。IPMT财务经理IPMT分管经理单笔超过100万元（含100万元）时，报IPMT审批IPMT财务付款（2）付款流程说明项目财务部业务人员项目财务部经理单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。IPMT财务经理IPMT分管经理单笔超过100万元（含100万元）时，报IPMT审批IPMT财务付款1）支付给EC+P服务及E+P+C承包单位的款项，各承包单位应在满足工程预付款支付条件时，根据相关合同支付条款的规定，按时将相关有效文件上报归口管理部门（控制部、资源部等）。2）归口管理部门将审核后的结果转交控制部费用管理工程师备案。费用工程师的正常审核时间为1日。3）审核后的付款凭据经项目财务部业务人员审核后，按公司资金管理权限报项目财务部，项目财务部经理确认无误后，报IPMT财务经理/IPMT分管经理/IPMT经理审批后付款。6.4.6.4.2.2.1EC+P服务及E+P+C模式下工程进度款支付的必要文件：(1)合同约定的相关资料，以及属于监理、质量监督、装置项目部审核确认的工程进度款资料(含已完工程量审查表)；(2)要求E+P+C承包单位提供分承包单位的进度金额明细；（3）外部审计机构或工程造价咨询机构的审核或审计报告;(4)批准的资金计划；(5)业主根据具体情况要求提供的其他相关资料（施工图预算或工程量造价清单等）。6.4.2.2.2EC+P服务及E+P+C模式下工程进度款支付流程（1）付款业务流程承包单位承包单位属于监理、质量监督、装置项目部审核确认的付款申请资料,E+P+C承包单位分承包单位的进度明细资料。归口管理部门（控制部颁、资源部）归口管理部门（控制部颁、资源部）控制部费用管理工程师备案综合管理部造价咨询机构项目财务部业务人员项目财务部经理单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。IPMT财务经理综合管理部造价咨询机构项目财务部业务人员项目财务部经理单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。IPMT财务经理IPMT分管经理IPMT分管经理单笔超过100万元（含100万元）时，报IPMT审批IPMT财务付款（2）付款流程说明单笔超过100万元（含100万元）时，报IPMT审批IPMT财务付款1）支付给EC+P服务及E+P+C承包单位的工程进度款，各承包单位应在满足工程进度款支付条件时，根据相关合同支付条款的规定，按时将属于监理和/或质量监督范围内工程款项的《工程款支付报审表》及相关有效文件上报监理公司和/或质量监督部门审核确认。非监理和/或质量监督范围内的款项直接交装置项目部或其他归口管理部门依程序办理。2）按照监理大纲、质量管理相关规范规定属监理范围和/或质量监督范围内的款项支付，监理公司和质量监督部门应在2日内，依据相关合同的有关工程进度款支付条款审核，将审核后的《工程款支付报审表》及相关有效文件报装置项目部或其他归口管理部门。3）装置项目部对工程进度款内容进行审核，审核确认后填写《已完工程量表》报控制部。4）控制部费用管理工程师审核后，报归口管理部门（控制部、资源部等）经理审核，审核后的结果交控制部费用管理工程师备案。费用工程师的正常审核时间为1日。5）费用管理工程师备案后按公司规定需要审计的转公司综合管理部审计岗位，审计岗位进一步审核或委托中介机构审核。审计时间按公司的具体规定。6）审核后的付款凭据经项目财务部业务人员审核后，按公司资金管理权限报项目财务部，项目财务部经理确认无误后，报IPMT财务经理/IPMT分管经理/IPMT经理审批后付款。6.4.2.3工程结算款项的支付6.4.2.3.1EC+P服务及E+P+C模式下工程结算款支付的必要文件：(1)合同约定的相关资料，以及属于监理、质量监督、装置项目部审核确认的工程结算资料；(2)要求E+P+C模式下的承包单位提供分承包单位的结算金额明细；(3)批准的资金计划；（4）外部审计机构或工程造价咨询机构的审核或审计报告;(5)竣工验收单，形成固定资产的必须提交控制部审核和编号的完工资产交付明细表；(6)业主根据具体情况要求提供的其他相关资料。6.4.3.1.2EC+P服务及E+P+C模式下工程结算款支付流程（1）付款业务流程承包单位承包单位属于监理、质量监督、装置项目部审核确认的结算资料,E+P+C承包单位分承包单位的结算金额明细资料。归口管理部门（控制部颁、资源部）归口管理部门（控制部颁、资源部）控制部费用管理工程师备案造价咨询机构综合管理部审计中介机构项目财务部业务人员项目财务部经理单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。IPMT财务经理造价咨询机构综合管理部审计中介机构项目财务部业务人员项目财务部经理单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。IPMT财务经理IPMT分管经理IPMT分管经理单笔超过100万元（含100万元）时，报IPMT审批IPMT财务付款（2）付款流程说明单笔超过100万元（含100万元）时，报IPMT审批IPMT财务付款1）支付给承包单位的工程结算款，各承包单位应在满足工程款支付条件时，根据相关合同支付条款的规定，需经监理、工程造价咨询和/或质量监督单位审核的，按时将《工程款支付报审表》及相关有效文件上报监理、工程造价咨询和/或质量监督单位。不需经监理、工程造价咨询和/或质量监督单位审核的，按时将《工程款支付报审表》及相关有效文件上报归口管理部门（控制部、企业资源部等）。2）监理、质量监督和工程造价咨询单位应在2日内，依据相关合同的有关工程款项支付条款审核，将审核后的《工程款支付报审表》及相关有效文件上报装置项目部初审，装置项目部2天内初审完后转项目经理部控制部，工程决算审核时间按公司有关规定执行。非装置项目部管理的项目，监理、质量监督和工程造价咨询单位应在2日内，依据相关合同的有关工程款项支付条款审核，将审核后的《工程款支付报审表》及相关有效文件上报归口管理部门（控制部、企业资源部等）初审。3）归口管理部门审核或外委审核后，将工程结算转交控制部费用管理工程师备案。费用管理工程师的正常审核时间为1日。工程决算的审核按公司规定的时间办理。4）工程决算资料在费用管理工程师备案后转公司综合管理部审计岗位，审计岗位进一步审计或外委审计。5）审核后的付款凭据经项目财务部业务人员审核后，按公司资金管理权限报项目财务部，项目财务部经理确认无误后，报IPMT财务经理/IPMT分管经理/IPMT经理审批后付款。6.4.2.4工程质量保证金的支付6.4.2.4.1EC+P服务及E+P+C模式下工程质量保证金支付的必要文件：(1)合同约定的相关资料，以及属于监理、质量监督以及公司装置项目部、质量管理部、生产管理部、机动工程部、资产使用单位审核确认的质量保证资料；(2)批准的资金计划；（3）保修合同；(3)业主根据具体情况要求提供的其他相关资料。6.4.2.4.2EC+P服务及E+P+C模式下工程质量保证金支付流程（1）付款业务流程属于监理、质量监督、使用单位审核确认的质量保证资料。承包单位承包单位控制部控制部控制部费用管理工程师备案项目财务部业务人员项目财务部经理单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。IPMT财务经理项目财务部业务人员项目财务部经理单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。IPMT财务经理IPMT分管经理IPMT分管经理单笔超过100万元（含100万元）时，报IPMT审批IPMT财务付款（2）付款流程说明单笔超过100万元（含100万元）时，报IPMT审批IPMT财务付款1）EC+P服务及E+P+C承包单位的工程质量保证金，各承包单位应在满足工程质量保证金支付条件时，根据相关合同支付条款的规定，按时将相关有效文件上报控制部。2）控制部将审核后的结果转交控制部费用管理工程师备案。费用工程师的正常审核时间为1日。3）审核后的付款凭据经项目财务部业务人员审核后，按公司资金管理权限报项目财务部，项目财务部经理确认无误后，报IPMT财务经理/IPMT分管经理/IPMT经理审批后付款。6.4.3技术引进款、设计费、安评环评费、勘察、设计费等工程费用的支付6.4.3(1)首次付款提供合同会签单的复印件；(2)付款合同的标的页和签字盖章页及合同约定的相关资料；(3)批准的资金计划；(4)业主根据具体情况要求提供的其他相关资料。6.4.3.2付款支付流程（1）付款业务流程承包或服务单位归口管理部门承包或服务单位归口管理部门控制部费用管理工程师备案项目财务部业务人员项目财务部经理单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。IPMT财务经理项目财务部业务人员项目财务部经理单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。IPMT财务经理IPMT分管经理IPMT分管经理单笔超过100万元（含100万元）时，报IPMT审批IPMT财务付款（2）付款流程说明单笔超过100万元（含100万元）时，报IPMT审批IPMT财务付款1）技术引进款、设计费、安评环评费、勘察、设计费等工程费用的支付，各承包或服务单位在满足支付条件时，根据相关合同支付条款的规定，按时将相关有效文件上报归口管理部门,归口管理部门审核后报项目经理部经理/副经理审批。2）归口管理部门将审批后的结果到控制部费用管理工程师备案。3）归口管理部门审核后的付款凭据经项目财务部业务人员审核后，按公司资金管理权限报项目财务部，项目财务部经理确认无误后，报IPMT财务经理/IPMT分管经理/IPMT经理审批后付款。6.4.4其他款项支付流程其他款项包括公司《建设期费用管理办法》中明确的公司日常开支费用和EC+P服务、E+P+C模式下合同价款外发生的其他费用。公司日常开支费用按照《建设期费用管理办法》中的具体规定办理，其他费用按照以下程序办理。（1）付款流程图承包或服务单位承包或服务单位归口管理部门归口管理部门控制部费用管理工程师备案项目财务部业务人员项目财务部经理单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。IPMT财务经理项目财务部业务人员项目财务部经理单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。IPMT财务经理IPMT分管经理IPMT分管经理单笔超过100万元（含100万元）时，报IPMT审批IPMT财务付款（2）付款流程说明单笔超过100万元（含100万元）时，报IPMT审批IPMT财务付款1）其它费用按公司各部门的职责权限确定归口管理部门。2）归口管理部门审核后报项目经理部主管经理/经理进行业务审批，归口管理部门将审批后的结果到控制部费用管理工程师备案。3）归口管理部门按照公司资金管理权限进行资金审批，并填写《款项支付审批单》后，付款凭据经项目财务部业务人员审核后，经项目财务部经理确认无误后到项目财务部办理付款。6.（1）工程结算强调事项1）工程中交后，承包人按合同要求完成资产交付后方能办理工程结算手续。承包人填写《单项工程竣工报审表》，注明项目编号和图号，将发包人要求的固定资产清单（含电子文档）、工程结算书和设计变更、现场签证等整套书面材料交监理公司现场代表、总监理工程师签署意见，由装置项目部初审后，转控制部。2）控制部组织审核《单项工程竣工报审表》和结算全部资料，费用管理工程师将审核情况填入《工程结算审核表》并加盖青岛炼油化工有限责任公司工程审核专用章。如需外委审计由控制部将相关资料转综合管理部，由综合管理部委托外部中介机构进行审计。3）承包人将所有竣工资料完整移交发包人后，项目财务部根据领导批复后的审核或审计的工程决算书进行帐务处理。4）工程款项正常在工程中间交接后结算，具体时间视合同而定。设备、材料结算时间为具体设备、材料运抵项目现场并验收入库，收到承包人提交的付款通知单、发票和入库验收单后14天内，扣除质保金，结算该设备、材料的货款。（2）质量保证金的支付保修期满后，由控制部开具《质保金清退表》，经青岛炼化相关职能部门及中石化质量监督管理部门根据工程质量情况签署意见后，无质量问题的，由承包单位到项目财务部办理质保金结算。若在质保期内发生质量异议,发包人以书面通知承包人质保金延期或扣除。（3）工程监理费的支付1）各监理单位应在每月27日将工程监理工作报告（包括监理工程师的出勤、监理内容、工程质量、进度和投资分析）上报装置项目部。2）对于监理单位负责监理项目工程付款后出现质量、进度和投资问题，相应扣减监理费用。（4）建安费进度款支付到合同约定的比例时，项目财务部将建安费预付款按有关合同要求逐月扣回，计算实际应支付的进度款在相关合同规定的工作日内支付。6.4（1）按设备、材料、设计费、建安费和其他费用的概算分项、分别开具。（2）除设备预付款及进度款在付款前开具财务收据外，其他所有费用的预付款及进度款均须在付款前开具正规发票，其中设备款应开具增值税专用发票；（3）进口设备材料款项由发包人直接向外贸代理商支付（包括买价、代理费、银行费用等引进合同发生的费用），相关发票由外贸代理商直接开给发包人。（4）除设备、材料发票分别由供货商、代理商提供外，发包人要求承包人在结算、收取工程款时，须向发包人出具青岛经济技术开发区地税局开具的建筑安装专用发票，出示营业税《通用税款缴款书》，否则发包人有权拒绝结算、付款。承包人不得以此为由，耽误工期。（5）E+P+C模式下工程款项的支付由项目财务部根据批准的工程款项金额，依据相关合同的要求，代开合格的发票，代扣代缴相关税金。（6）时间要求：所有引进合同的相关付款发票必须在付款后4周内提供。国产设备、进口设备材料在付至剩余质量保证金的款项前，必须开具合同规定的全额增值税专用发票。6.5工程变更的费用控制工程变更一般包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更、技术规范和标准变更、工程数量变更等，一切变更均应计算对工程进度、费用等的影响，取得一致意见后签订书面协议，作为合同的一部分。如施工过程中发生合同变更，合同管理工程师应及时进行处理。在保证建设进度和质量的前提下，应严格控制投资，尽量减少变更数量。工程变更管理流程如下图：资料准备提出变更申请监理工程师审查工程造价咨询机构审查审查资料准备提出变更申请监理工程师审查工程造价咨询机构审查审查 工程部费用管理工程师审核 工程部费用管理工程师审核项目经理部审阅放弃变更不批准项目经理部审阅放弃变更 批准不批准IPMT IPMT批准调解、仲裁或起诉失败合同调解、仲裁或起诉合同谈判签订协议执行签订协议执行6.5.1EC+P模式下工程变更的费用控制EC+P模式下工程变更的费用控制，主要是项目经理部提出应增加费用的工程变更，EC+P承包单位提出的工程变更包含在EC+P合同范围内。（1）项目经理部提出工程变更实施前的费用控制IPMT及工程项目的有关部门（质量管理部、项目控制部、采购管理部、生产准备部）提出工程变更意见汇集有关文件资料到项目控制部。项目控制部依据EC+P合同中的有关条款，审核是否属于应增加费用的工程变更，对不属于增加费用的工程变更直接转交EC+P承包单位处理，编制工程变更文件。对于应增加费用的工程变更意见，项目控制部的费用管理工程师应提出费用估算，上报项目经理批准，对于重大的变更及增加的费用应及时上报IPMT批准。批准后由项目控制部转交EC+P承包单位处理，编制工程变更文件。（2）工程变更实施后的费用控制EC+P承包单位在增加费用的工程变更实施完成并质量验收合格后，按照EC+P合同规定的期限和程序提出《工程变更费用报审表》及附件，报监理公司。附件包括：工程变更单、工程变更预算书。监理公司依据相关合同中的有关条款，审核承包单位的《工程变更费用报审表》及附件，将审核意见及应增加的费用上报项目经理部的项目控制部。工程造价咨询机构依据相关合同中的有关条款，审核承包单位的《工程变更费用报审表》及附件，将审核意见及应增加的费用上报项目经理部的项目控制部。项目控制部的费用管理工程师依据相关合同中的有关条款，审核应增加费用的工程变更和费用，上报项目经理批准。重大的变更及费用应及时上报IPMT批准。对于由于项目经理部提出应增加费用的工程变更，费用管理工程师应将实际结算的费用与费用估算进行比较分析，分析超费用估算的原因。6.5E+P+C模式下工程变更的费用控制主要控制应增加费用的工程变更，即非承包单位原因造成的工程变更。（1）工程变更实施前的费用控制设计单位由于设计存在的缺陷提出设计变更。承包单位提出的工程变更意见应提交监理公司，监理公司组织有关部门（包括工程造价咨询机构）审查同意报项目控制部。IPMT及项目经理部的有关部门（质量管理部、项目控制部、采购管理部、生产准备部）提出的工程变更意见汇集到项目控制部。项目控制部应将承包单位及项目经理部的工程变更意见及时通知各部，同时将有关文件及资料转到各部。项目控制部的费用管理工程师依据相关合同中的有关条款，审核是否属于非承包单位原因造成的工程变更，对不属于的工程变更直接转交设计单位处理，编制工程变更文件。对于属于非承包单位原因造成的工程变更，项目控制部的费用管理工程师应提出费用估算，上报项目经理批准，对于重大的变更及费用应及时上报IPMT批准。批准后由项目控制部转设计单位处理，编制工程变更文件。（2）工程变更实施后的费用控制：在非承包单位原因发生的各类工程变更实施完成并质量验收合格后，承包单位应按照相关合同规定的期限和程序提出《工程变更费用报审表》及附件，上报监理公司。附件包括：工程变更单、工程变更预算书。监理公司依据相关合同中的有关条款，审核承包单位的《工程变更费用报审表》及附件，将审核意见及增加的费用报项目控制部。工程造价咨询机构依据相关合同中的有关条款，审核承包单位的《工程变更费用报审表》及附件，将审核意见及增加的费用报项目控制部。项目控制部的费用管理工程师依据相关合同中的有关条款，审核各类工程变更和增加的费用，上报项目经理批准。重大的变更及增加的费用应及时上报IPMT批准。6.6工程索赔或反索赔的费用控制工程变更会引起相应的工期、费用变化，从而发生索赔事件，按变更产生的原因分为非承包单位原因引起的变更和承包单位原因引起的变更。6.对于非承包单位原因引起的变更（项目经理部提出的变更），承包单位提出索赔时，项目控制部在合同规定的期限内对索赔事件进行处理并予以答复。索赔管理流程图：承包单位提出索赔要求承包单位提出索赔要求监理公司审查不同意工程造价咨询机构审查同意、提出处理意见、签字项目控制部提供工期、费用等相关信息不同意同意提出处理意见签字项目经理部各专业师综合计划工程师预决算工程师引起合同争议项目经理部经理或授权人批准签字、发放实施签字实施，修订或补充合同处理程序为：监理公司审查不同意工程造价咨询机构审查同意、提出处理意见、签字项目控制部提供工期、费用等相关信息不同意同意提出处理意见签字项目经理部各专业师综合计划工程师预决算工程师引起合同争议项目经理部经理或授权人批准签字、发放实施签字实施，修订或补充合同监理公司接到承包单位提出的索赔报告后，首先审查索赔原因是否属实，项目经理部是否如报告所述未按合同规定履行自己的职责；监理公司组织有关单位（包括工程造价咨询机构等）对索赔事件的原因进行分析，并组织对损失进行测算，判定承包单位索赔计算的正确性和取费的合理性。监理公司工程师提出处理意见，报送监理公司总监批准，送项目控制部审阅后报送项目经理部经理或授权人批准。6.对于承包单位原因引起的变更导致不能按合同工期竣工、施工质量不能满足设计、规范的要求，达不到合同约定的质量等级；不能按合同约定及时提供报表、报告、申请；不按合同约定履行自己的各项义务或发生其它使合同无法履行的行为，承包单位应承担违约责任，赔偿因违约给法包人造成的损失。项目控制部应对违约事件进行记录，项目经理部组织有关人员测算造成的损失，及时提出反索赔通知，报项目经理部经理或授权人和监理公司，经批准后实施。6.项目控制部向承包单位发出索赔意见单。如果承包单位接受此处理意见，则按处理意见索赔，索赔事件的处理即告结束。如果承包单位不接受此处理意见，就会导致合同争议，双方协商解决，不能协商解决的对照有关的法律条款仲裁。工程索赔或反索赔的费用控制均适用于EC+P模式、E+P+C模式下工程索赔或反索赔的费用控制。（1）工程索赔的费用控制承包单位在费用索赔成立时，应按照相关合同规定的期限和程序提出《费用索赔报审表》及附件，上报监理公司。附件有：索赔的详细理由及经过说明、索赔金额的计算书、与索赔有关的证明文件及资料。监理公司依据相关合同中的有关条款和所收集与索赔有关的资料，认真审核承包单位上报的《工程索赔报审表》及附件，审核索赔是否成立及索赔费用是否合理，应在相关合同规定的期间内将审核的意见上报项目控制部。工程造价咨询机构依据相关合同中的有关条款和所收集与索赔有关的资料，认真审核承包单位上报的《工程索赔报审表》及附件，审核索赔是否成立及索赔费用是否合理，应在相关合同规定的期间内将审核的意见上报项目控制部。项目控制部在接到监理公司上报的审核意见后，应在相关合同规定的期间内科学、公正地处理好承包单位的索赔费用，上报项目经理批准索赔费用，对于重大的索赔费用及时上报IPMT。重大的索赔费用由IPMT批准。具体的作业表格见《费用索赔报审表》。（2）分包合同索赔管理分包合同履行过程中，当分包商认为自己的合法权益受到损害，不论事件起因于业主、监理公司，还是承包单位应该承担的义务，分包商都只能向承包单位提出索赔要求，并保持影响事件发生后的现场同期纪录。（3）工程反索赔的费用控制项目经理部的有关部门在发生由于承包单位原因造成项目的额外损失时，应在相关合同规定的期间内及时通知项目控制部，同时将有关证明文件及资料转到项目控制部。项目控制部的费用管理工程师应依据相关合同中的有关条款和有关证明文件及资料，确认反索赔是否成立，并计算反索赔的费用，在相关合同规定的期间内将反索赔的意见及费用转交监理公司。监理公司依据相关合同中的有关条款和所收集与反索赔有关的文件及资料，公正地在项目控制部与承包单位之间进行协商，提出反索赔的意见和费用上报IPMT。工程造价咨询机构依据相关合同中的有关条款和所收集与反索赔有关的文件及资料，公正地在项目控制部与承包单位之间进行协商，提出反索赔的意见和费用上报IPMT。IPMT批准反索赔费用。投资控制管理程序附表1年/季/月资金预算表年/季/月资金预算表承包单位名称：工程项目名称:年月日单位:元序号单元号项目名称合同名称合同编号合同金额本月资金计划季资金计划年资金计划本年度累计支付资金项目累计支付资金合计111011000万吨/年常减压蒸馏装置(1)建筑工程费用其中：材料费(2)安装工程费用其中：材料费(3)设备费(4)其他费用………………说明：1、本表按各承包商的承包范围分别编报；2、本表按单元填列。投资控制管理程序附表2资金预算报审表青岛大炼油工程资金预算报审表表号：（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致：我单位提交度资金预算报审表，请予以审查批准。附件：（）年度资金预算表（）季度资金预算表（）月度资金预算表EC+P服务承包商单位（章）：项目经理：日期：监理单位审核意见（可另附表）：项目监理机构：总监理工程师：日期：专业部门审核意见：负责人：项目控制部意见：负责人：投资控制管理程序工程款项支付申请表报表编号：编制日期:批准文号:承包商:按各承包商分别编报编制单位:控制部序号单元号项目名称计划总投资金额本年计划投资金额开工日期计划竣工日期实际竣工日期年初累计形象进度完成金额上月末形象进度完成金额本月形象进度完成金额本年形象进度完成金额期末累计形象进度完成金额截止上月已支付资金本月需支付资金累计已支付资金小计承包人供货商小计承包人供货商小计承包人供货商合计111011000万吨/年常减压蒸馏装置(1)建筑工程费用其中：材料费(2)安装工程费用其中：材料费(3)设备费(4)其他费用………………说明：1、本表按各承包商的承包范围分别编报；2、本表按单元填列。附表3工程款项支付申请表投资控制管理程序附表4物资采购预付款支付审查表青岛大炼油工程物资采购预付款支付审查表表号：编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据“”（合同名称）的规定，同意支付按该合同款支付的有关款项,合计金额。附件采购合同原件；立项审批报告、批复的需求计划、《采购计划》或《请购单》；财务收据；根据具体情况及合同要求提供的其他相关资料。部门经办人：__________日期：__________IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）：IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：采购管理部经理：附表5物资采购进度款支付审查表青岛大炼油工程物资采购进度款支付审查表表号：编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据“”（合同名称）的规定，该合同总金额元，已支付元，现同意支付按该合同款支付的有关款项,合计金额。附件财务收据；根据具体情况及合同要求提供的其他相关资料。部门经办人：__________日期：__________IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）：IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：市场管理部经理：附表6物资采购结算款(含一次性付款)支付审查表青岛大炼油工程物资采购结算款(含一次性付款)支付审查表表号：编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据“”（合同名称）的规定，该合同总金额元，已支付元，质量保证金元。现同意支付按该合同款支付的有关款项,合计金额。附件相应发票；物资《设备或材料验收发放单》（附《开箱检验验收单》和或《物资报验单》）；根据具体情况及合同要求提供的其他相关资料。部门经办人：__________日期：__________IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）：IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：市场管理部经理：附表7物资采购质量保证金支付审查表青岛大炼油工程物资采购质量保证金支付审查表表号：编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据“”（合同名称）的规定，该合同总金额元，已支付元，质量保证金元。现同意支付按该合同款支付的有关款项,合计金额。附件工程管理部门及物资使用部门出具的《质量保证金支付确认单》；根据具体情况及合同要求提供的其他相关资料。部门经办人：__________日期：__________IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）：IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：市场管理部经理：附表8工程预付款支付审查表青岛大炼油工程工程预付款支付审查表表号：编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据（）开具的工程款支付申请（表号：，编号），同意按该工程款支付证书支付有关工程预付款项元。其中：元支付给供应商，余款元支付给承包人。附件：立项批复报告，合同经办部门提交合同签订过程的简要说明及合同会签单的复印件；付款合同的标的页和签字盖章页及合同约定的相关资料；要求提供分承包合同标的页；业主根据具体情况要求提供的其他相关资料。部门经办人：__________日期：__________IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）：IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：归口管理部门经理：控制部或资源部等附表9工程进度款支付审查表青岛大炼油工程工程进度款支付审查表表号：编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据（项目监理机构名称）开具的工程进度款支付证书（表号：，编号），同意按该工程款支付证书支付有关工程进度款项元。其中：支付给供应商元，余款元支付给承包人。附件：（1）合同约定的相关资料，以及属于监理、质量监督、装置项目部审核确认的工程进度款资料；（2）)要求E+P+C承包单位提供分承包单位的进度金额明细；（3）外部审计机构或工程造价咨询机构的审核或审计报告.;（4）业主根据具体情况要求提供的其他相关资料（含施工图预算或工程量造价清单等）。部门经办人（控制费用管理工程师或其他部门经办人）：__________日期：__________IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）：IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：综合管理部审计：归口管理部门经理：控制部或资源部等附表10工程结算款审查表青岛大炼油工程工程结算款审查表表号：编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据（项目监理机构名称）开具的工程进度款支付证书（表号：，编号），同意按该工程款支付证书支付有关工程进度款项元。其中：支付给供应商元，余款元支付给承包人。附件：（1）合同约定的相关资料，以及属于监理、质量监督、装置项目部审核确认的工程进度款资料；（2）)要求E+P+C承包单位提供分承包单位的进度金额明细；（3）外部审计机构或工程造价咨询机构的审核或审计报告.;（4）业主根据具体情况要求提供的其他相关资料。部门经办人（控制费用管理工程师或其他部门经办人）：__________日期：__________IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）：IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：综合管理部审计：归口管理部门经理：控制部或资源部等附表11工程质保金清退表青岛大炼油工程工程质保金清退表表号：编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号致：（建设单位）至年月日，我单位承建的工程已安全度过质量保修期，并未出现质量问题，请按保修合同规定清退质保金。附件：(1)合同约定的相关资料，以及属于监理、质量监督以及公司装置项目部、质量管理部、生产管理部、机动工程部、资产使用单位审核确认的质量保证资料；（2）保修合同；（3）业主根据具体情况要求提供的其他相关资料。承包单位：日期：IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）：IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：归口管理部门经理：控制部或资源部等附表12设计费等款项支付审查表青岛大炼油工程设计费等款项支付审查表表号：编号：工程名称合同编号收款单位：单位名称：开户银行：银行帐号兹根据（）开具的设计费等款项支付申请（表号：，编号），同意按该款项支付证书支付有关设计费等款项元。其中：元支付给供应商，余款元支付给承包人。附件：(1)首次付款提供合同会签单的复印件；(2)付款合同的标的页和签字盖章页及合同约定的相关资料；业主根据具体情况要求提供的其他相关资料。部门经办人：__________日期：__________IPMT：单笔超过100万元（含100万元）时，报总经理审批。（保留此列）IPMT（分管经理）：IPMT（财务经理）：单笔超过10万元（含10万元）时，报主管财务经理审批。（保留此列）项目财务部经理：业务人员：归口管理部门经理：附表13工程进度计划报审表青岛大炼油工程工程进度计划报审表表号：（监理公司名称）编号：工程名称合同编号致：（监理单位）兹提交年月日至年月日的：工程总进度计划工程月进度计划工程周进度计划请审查，我们将严格按审查通过的进度计划组织设计、采购和施工。附：示意图表、说明书。承包单位（章）：