供应链管理实验教程 课件全套 段超 1 系统管理- 7 分销管理

系统管理任务一：搭建组织机构系统管理既是系统运行的基础，又是支撑业务运作的基石。为了保证业务的正常运转，企业在正式使用ERP系统之前需要进行系统管理设置，即搭建企业的组织架构、设置用户权限、根据企业的具体情况设置基础资料等。这些操作需要由不同权限的管理员来进行设置。具体的系统管理操作流程如下所示：系统管理章节介绍在进行业务操作之前，需要根据企业的真实情况创建组织机构并设置组织业务关系。任务描述任务分析金蝶云星空产品通过构建多地点、多工厂、多事业部的动态业务模型和定义简约的组织间业务关系，支持多组织企业内各公司或事业部之间的协同作业，尤其是上下级组织间的战略协同及业务汇总。组织机构的搭建是多组织应用模式的基石，也是数据隔离的基本设置和前提。通过定义组织业务关系，可以灵活便捷地实现跨组织协同应用。中盛智能家居有限公司的业务流程图如下所示。请根据此图分析总公司与分公司是如何进行业务协作？在系统中应配置哪些参数？任务分析中盛智能家居有限公司是2020年成立的新型商贸企业，注册资本5000万元，经营范围包括智能家居电器的分销与零售。中盛智能家居有限公司作为总公司，主要负责采购和销售，在全国各区域设立了几个分公司，主要负责所在区域商品的销售，都有各自的分销渠道。中盛智能家居有限公司作为总公司，拥有独立的企业法人资格，而各分公司则不具备法人资格，其民事责任由总公司承担。虽然分公司在财务和人员管理等方面受总公司的监督和控制，但它们也享有一定的经营自主权。分公司主要负责各自区域的商品销售和市场推广活动，并对成本和收入承担相应责任。分公司的业绩通常根据其利润水平进行评估，因此它们在组织结构中扮演着利润中心的角色。中盛智能家居有限公司实行集中采购模式，这一模式旨在充分利用总公司和各分公司的核心竞争力，减少流动资金的占用，提高资金周转效率，降低交易成本和时间。通过这种模式，公司能够有效降低整体的采购成本。因此，总公司与分公司之间建立了一种委托采购的关系，这种关系决定了它们在采购业务流程中的协作方式。任务实施创建组织机构设置组织业务关系实验数据一：组织机构信息表组织编码组织名称组织形态核算组织类型业务组织类型所属法人学号中盛智能家居有限公司_学号总公司法人销售职能、采购职能、库存职能、质检职能结算职能、资产职能、资金职能、收付职能营销职能、服务职能无学号.001北京分公司_学号分公司利润中心销售职能、库存职能、质检职能、结算职能资产职能、资金职能、收付职能、营销职能服务职能中盛智能家居有限公司_学号学号.002上海分公司_学号分公司利润中心销售职能、库存职能、质检职能、结算职能资产职能、资金职能、收付职能、营销职能服务职能中盛智能家居有限公司_学号学号.003成都分公司_学号分公司利润中心销售职能、库存职能、质检职能、结算职能资产职能、资金职能、收付职能、营销职能服务职能中盛智能家居有限公司_学号学号.004武汉分公司_学号分公司利润中心销售职能、库存职能、质检职能、结算职能资产职能、资金职能、收付职能、营销职能服务职能中盛智能家居有限公司_学号创建组织机构注意：1、企业是按照“核算组织”和“业务组织”两类来管理：核算组织：可以建立会计核算体系业务组织：业务职能决定组织的业务范围小贴士：核算组织与业务组织的区别核算组织：核算组织是财务上独立核算的组织，核心职能是负责企业财务数据的记录、处理、核算与报告，以满足财务监管、业绩计量或内部管理需求。其常见形态包括法人和利润中心（法人具备独立核算属性，利润中心虽非法人，但可作为内部独立核算单元承担特定核算职能）。业务组织：业务组织是业务上独立运作的组织，核心职能是管理企业具体经营业务活动，直接承担业务操作与执行职责。它是核算组织财务记账的核心业务数据来源，常见业务职能包括销售、采购、库存、工厂、结算等，通过具体业务操作产生订单、出入库、发票等原始业务数据。业务组织可以与核算组织联用，代表这个组织既有业务职能也有财务记账的职能。实验数据二：组织业务关系表业务关系类型委托方受托方委托采购北京分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号上海分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号成都分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号武汉分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号设置组织业务关系组织业务关系是根据组织的上下游协同关系建立业务组织之间的相互协作关系。其功能作用如下：支持跨组织进行业务操作，支持组织间结算。组织业务关系类型主要包括：委托销售、应收委托、委托采购、委托采购、应付委托、委托保管等等。系统管理任务二：基础资料控制为了实现基础资料的统一管理和数据的有效隔离，帮助中盛智能家居有限公司实现不同层级的集权管理，必须根据企业的具体管控模式配置基础资料在不同组织间的共享与隔离规则。任务描述任务分析在多组织架构的企业中，实施基础资料控制策略，对于确保信息的一致性和管理效率至关重要。基础资料可根据控制需求分为受控和不受控两大类。不受控的基础资料在整个系统中是共享使用的，任何组织都可以自由定义和修改；而受控的基础资料则需要通过特定的控制策略来进行管理，以确保关键数据的一致性。受控的基础资料根据控制级别，细分为三种类型：私有型、共享型和分配型。私有型资料仅由创建它的组织负责维护和使用，其他组织无法查看；共享型资料允许创建组织以外的其他组织使用，但只有创建组织可以进行维护；分配型资料则由创建组织负责维护，同时可以分配给特定的目标组织，并允许这些组织在一定范围内进行维护和使用。为了减少不同组织之间维护相同基础信息的工作量，也避免一些数据无法进行统一管理，中盛智能家居有限公司决定对供应商和物料等关键基础资料实行集中管理。总公司将负责这些资料的维护工作，并根据分公司的具体业务需求，选择性地将基础资料分配给它们使用。通过这种方式，企业可以利用基础资料控制策略来明确定义哪些组织负责创建和维护基础资料，以及哪些组织有权使用这些基础资料，从而确保基础资料的使用范围得到合理控制，减少数据冗余，并保持数据的统一性。实验数据一：基础资料控制策略基础资料创建组织目标分配组织供应商中盛智能家居有限公司_学号北京分公司_学号上海分公司_学号成都分公司_学号武汉分公司_学号物料中盛智能家居有限公司_学号北京分公司_学号上海分公司_学号成都分公司_学号武汉分公司_学号中盛智能家居有限公司统一维护供应商和物料信息，并根据实际业务需求分配给分公司使用。基础资料控制策略信息如下所示。任务实施设置基础资料控制策略设置基础资料控制策略

根据“基础资料+控制类型”进行设置，指定创建组织和分配目标组织，通过基础资料控制策略实现基础资料在组织级别的隔离。系统管理任务三：用户权限管理鉴于云星空系统用户数量众多且系统功能广泛，考虑到不同用户对系统功能需求的差异性以及企业信息安全和保密性的要求，中盛智能家居有限公司必须明确定义每位用户的权限范围并管理用户信息。任务描述任务分析金蝶云星空系统的用户权限管理是通过角色进行授权，能够灵活处理企业内部多组织架构下复杂的用户权限需求。中盛智能家居有限公司的系统管理员采用“组织+角色”的授权方式进行用户权限管理，以明确每位用户在不同组织架构中的业务操作权限。这种权限控制不仅确保了企业信息的安全性，也提高了管理的效率和系统的可操作性。任务实施手动新增单个用户信息通过引入方式快速新增所有用户信息实验数据一：用户信息表（例举部分）用户名称组织角色信息管理员_学号中盛智能家居有限公司_学号Administrator全功能角色北京分公司_学号上海分公司_学号成都分公司_学号总公司销售员_学号中盛智能家居有限公司_学号销售员总公司销售主管_学号中盛智能家居有限公司_学号销售主管总公司仓管员_学号中盛智能家居有限公司_学号仓管员总公司仓库主管_学号中盛智能家居有限公司_学号仓库主管新增用户信息

用户管理是系统管理非常重要的部分。金蝶云用户就是金蝶云系统的操作员，用户根据其具有的系统权限进行业务操作。通过“组织+角色”对用户进行授权，满足企业多组织用户权限的需求。引入用户信息一般企业在上线系统时，由于信息量比较庞大，手工录入容易出错也比较慢，一般都会采用引入的方式快速将用户信息导入到系统。系统管理任务四：基础资料维护在上线云星空系统前，企业必须完成基础资料的整理与系统维护，这对于保障业务流程的顺畅运行和数据的精确性至关重要。“基础资料”基本涵盖了ERP系统中使用的基础数据，是构建凭证和单据的核心组成部分。企业的信息管理员需在系统中维护和管理基础资料，确保系统数据的准确性，支持业务流转。任务描述任务分析基础资料在云星空系统中可分为主数据、公共资料、财务会计、供应链等几类，这些分类涵盖了企业运营所需的各种基础信息。在系统正式投入使用前，中盛智能家居有限公司的各业务部门需先对相关基础资料进行整理。完成基础资料整理后，信息管理员将接手这些资料，并在系统中进行维护和管理。具体任务包括：①

主数据管理：涉及物料、客户和供应商等关键信息，这些信息构成了企业日常运营和决策的基础。②

供应链资料管理：包括仓库信息、销售价目表和销售折扣表等，对于有效管理供应链至关重要。③

财务会计资料管理：主要涉及会计核算体系、银行账号等，这对于确保财务报告的准确性和合规性非常关键。任务实施设置物料信息设置客户信息设置供应商信息设置仓库信息设置会计核算体系设置销售价目表设置销售折扣表实验数据一：物料信息

物料编码物料名称安全库存固定提前期固定/经济批量是否VMI业务学号.001智能音箱300650勾选学号.002智能门锁150830-学号.003智能摄像机250840-学号.004智能投影仪120820-学号.005智能电动按摩椅0（不启用安全库存预警）121-学号.006智能台灯400680勾选学号.007扫地机器人150820-学号.008自动洗碗机100820-物料信息由总公司统一创建，并分配给所有分公司进行使用。所有物料的属性为外购，存货类别均为产成品，其他信息如下表所示：接下表实验数据一：物料信息

物料编码物料名称安全库存固定提前期固定/经济批量是否VMI业务学号.009自动洗手机250660-学号.010无线充电宝300550-学号.011无线吸尘器200925-学号.012空气净化器250835-学号.013抑菌洗手液250560-学号.014充电套装300660-学号.015电池2005100-物料信息由总公司统一创建，并分配给所有分公司进行使用。所有物料的属性为外购，存货类别均为产成品，其他信息如下表所示：设置物料信息物料是原材料、半成品、产成品等企业生产经营资料的总称，是企业经营运作的物质保障，物料资料的设置也成为设置系统基本业务资料的最基本、最重要的内容。小贴士：“物料属性”字段说明“物料属性”用于标识物料身份，系统通过物料属性字段判断此物料在后期业务中可执行哪种业务操作，走什么样的流程。系统提供外购、自制、委外、配置、资产、特征、费用、虚拟、服务等选项，可按照实际业务场景选用。“物料属性”与“控制”参数相关联，系统会依据所选物料属性自动预置【允许采购】【允许销售】【允许生产】【允许委外】【允许资产】【允许库存】参数，以此来控制物料的使用用途。比如，当物料属性为“外购”时，系统默认勾选“允许采购”、“允许销售”和“允许库存”，说明该物料仅可参与采购、销售和库存业务，不可用于生产。实验数据二：客户信息（列举部分）

创建组织客户编码客户名称客户类别对应组织中盛智能家居有限公司_学号学号.001北京分公司_学号内部结算客户北京分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号学号.002上海分公司_学号内部结算客户上海分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号学号.003成都分公司_学号内部结算客户成都分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号学号.004武汉分公司_学号内部结算客户武汉分公司_学号中盛智能家居有限公司_学号学号.005广州逸品商贸有限公司普通销售客户-中盛智能家居有限公司_学号学号.006深圳佳晨电子商贸有限公司寄售客户-中盛智能家居有限公司_学号学号.007佛山顺乐电器股份有限公司普通销售客户-中盛智能家居有限公司_学号学号.008东莞皓然电子产品有限公司普通销售客户-中盛智能家居有限公司及其4家分公司各自独立维护客户信息，客户信息如下表所示：设置客户信息业务部门和销售人员可以通过客户资料及时了解客户信息；利用客户信息开展相关业务工作，更好地满足客户需求。建立客户资料时，注意选择正确客户类别和对应组织。小贴士：“客户类别”字段说明客户类别是一种辅助资料，用于对客户群体进行标识与归类，以便在业务中快速区分并应用相应流程。系统预置三类：普通销售客户、寄售客户、内部结算客户，具体含义如下。普通销售客户：主要用于对外的正常销售业务，承担常规销售及结算职能；寄售客户：主要适用于寄售业务，也可以在普通销售业务中使用；创建寄售订单时默认仅可以选择到寄售类别的客户，但是当销售管理系统参数勾选了“寄售业务支持非寄售类型客户”的情况下，也可以选择到普通销售客户和内部结算客户；内部结算客户：主要用于集团内部交易，当客户基础资料中对应组织字段不为空时，客户类别默认为内部结算客户。销售订单类型为分销购销订单或者分销调拨订单时，系统仅允许选择内部结算客户。实验数据三：供应商信息（列举部分）

创建组织供应商编码供应商名称供应类别VMI业务分配组织中盛智能家居有限公司_学号学号.001广州君信电子科技有限公司采购勾选所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.002佛山丰德科技有限公司采购勾选所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.003深圳富翰电子科技有限公司采购-所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.004深圳杰胜科技有限公司采购-所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.005中山邦德科技有限公司采购-所有分公司中盛智能家居有限公司_学号学号.006上海智海科技有限公司采购-所有分公司中盛智能家居有限公司负责创建所有供应商信息，并根据业务需求将其分配给分公司使用。供应商信息如下表所示：设置供应商信息供应商是金蝶云系统的核心基础数据，也是采购管理系统运行的重要业务资料。建立供应商资料时，注意选择正确供应类别和对应组织。小贴士：“供应类别”字段说明“供应类别”用于界定供应商所承担的供应角色，系统提供采购、委外、服务及综合四类，对应不同业务场景：采购：常规物料或商品的直接采购供应商；委外：接受委托、负责加工制造的加工商；服务：提供劳务或服务的服务商；综合：同时具备多种供应能力，比如，既可承接委外加工又能直接供货的供应商。实验数据四：仓库信息（列举部分）

创建组织仓库编码仓库名称仓库属性中盛智能家居有限公司_学号学号.001华南总仓普通仓库中盛智能家居有限公司_学号学号.002客户仓库客户仓库中盛智能家居有限公司_学号学号.003供应商仓库供应商仓库中盛智能家居有限公司_学号学号.004海外仓第三方仓储中盛智能家居有限公司_学号学号.005退货仓普通仓库北京分公司_学号学号.006华北仓普通仓库北京分公司_学号学号.007退货仓普通仓库上海分公司_学号学号.008华东仓普通仓库仓库信息由中盛智能家居有限公司及其4家分公司分别创建，仓库信息如下表所示：设置仓库信息仓库是具有库存职能的业务组织，按仓库物理实体来定义系统仓库基础资料。建立仓库资料时，注意选择正确的仓库属性。小贴士：“仓库属性”字段说明仓库属性用于标识仓库的业务性质，系统提供普通仓库、车间仓库、供应商仓库、客户仓库、第三方仓储五种选项，可按实际用途对应设置：普通仓库：用于常规物料收发及库存管理。车间仓库：用于存放生产车间领用的原材料或完工产品。供应商仓库：用于委外加工场景，记录由供应商提供的物料。客户仓库：用于寄售业务，先将货物调拨至客户仓由客户代管，待实际销售后依据结算清单再做正式出库。第三方仓储：指由外部物流服务商运营的仓库。实验数据五：会计核算体系

名称核算组织适用/默认会计政策下级组织财务会计核算体系中盛智能家居有限公司_学号

中国准则会计政策中盛智能家居有限公司_学号中国准则会计政策北京分公司_学号中国准则会计政策上海分公司_学号中国准则会计政策成都分公司_学号中国准则会计政策武汉分公司_学号利润中心核算体系北京分公司_学号中国准则会计政策北京分公司_学号上海分公司_学号中国准则会计政策上海分公司_学号成都分公司_学号中国准则会计政策成都分公司_学号武汉分公司_学号中国准则会计政策武汉分公司_学号由于总公司和分公司的核算方式不同，因此需要建立两套会计核算体系进行核算，会计核算体系信息如下表所示：设置会计核算体系通过核算体系，用户可以清晰看到企业管理的层级关系，以及对应的核算组织的基本信息。企业可以根据管理需求不同划分多套核算体系。注意：一个数据中心仅能存在唯一的法人核算体系。核算组织即会计主体，是会计记账、财务报告的主体。实验数据六：销售价目表（列举部分）

编号名称生效日限定客户类别默认价目表学号标准销售价目表2026/1/1普通销售客户勾选物料编码物料名称价格最低限价学号.001智能音箱500450学号.002智能门锁15001400学号.003智能摄像机400350学号.004智能投影仪25002300学号.005智能电动按摩椅80007500中盛智能家居有限公司负责统一维护销售价目表，并将其分发给分公司使用，销售价目表信息如下表所示：设置结算价目表销售价目表设置价格信息，并通过分发功能实现价格资料的共享和同步更新，实现灵活的价格控制。

实验数据七：销售折扣表（列举部分）

编号名称生效日适用价目表学号标准销售折扣表2026/1/1标准销售价目表物料名称折扣依据从至折扣率（%）智能音箱数量折扣20060010智能门锁数量折扣20060010智能摄像机数量折扣20060010智能投影仪数量折扣20060010智能电动按摩椅数量折扣20060010中盛智能家居有限公司负责统一维护销售折扣表，并将其分发给分公司使用，销售折扣表信息如下表所示：设置销售折扣表销售折扣表设定销售折扣信息，提供整单折扣和行折扣，基于数量、单价和金额的折扣等多种折扣方式。系统初始化任务一：库存管理系统初始化系统初始化是企业首次使用金蝶云星空系统时，根据自身的业务模式、管理需求和实际运营情况，对系统进行全面配置和初始数据录入的过程。系统初始化的主要目的是确保系统初始状态与企业实际业务状态一致，通过合理的参数设置和期初数据录入，使系统能够准确反映企业当前的业务和财务状况，从而为系统的稳定运行和日常业务处理提供坚实基础。只有当各模块的初始化工作全部完成后，系统才能正式进入日常业务处理阶段，确保后续业务操作的准确性和流畅性。系统初始化章节介绍中盛智能家居有限公司上线云星空系统后，在开始日常业务前需要先将库存管理系统进行初始化，将期初库存数据录入到系统中，之后通过公司业务流转让数据流动起来，从而实现仓储信息化建设。任务描述任务分析在供应链管理系统中，进销存模块是一个完整的业务体系，所有业务环节紧密相关，没有库存初始化，系统中的业务单据就失去了运行基础。因此，库存初始化是使用供应链管理系统的第一步，也是关键的一步，必须确保数据的准确性。否则，即使后续供应链管理系统的操作再正确，结果也会出现偏差。在对库存管理系统进行初始化操作之前，需要暂停仓库内一切进出活动，确保盘点数据的准确性。然后，开始对仓库内货物进行全面盘点并详细记录。盘点完成后，将盘点数据整理成表格，交给信息管理员进行录入，完成库存初始化工作。云星空库存管理系统初始化流程如下图所示。启用库存管理系统期初库存数据录入结束初始化任务实施启用库存管理系统期初库存数据录入库存管理系统结束初始化实验数据一：库存管理系统启用信息库存组织名称启用时间中盛智能家居有限公司_学号2026/1/1北京分公司_学号2026/1/1上海分公司_学号2026/1/1成都分公司_学号2026/1/1武汉分公司_学号2026/1/1中盛智能家居有限公司自2026年1月起开始实施并上线金蝶云星空系统，于2026年1月1日对公司各组织启用了库存管理系统。启用库存管理系统信息管理员在云星空系统中，执行【供应链】—【库存管理】—【初始化】—【启用库存管理】命令，设置库存启用日期。期初库存数据录入企业通常会将线下盘点核对好的期初库存数据，整理成标准格式的文件，在云星空系统上通过引入方式完成初始数据录入，以实现快速、准确、高效的初始化。库存管理系统结束初始化信息管理员在云星空系统中，执行【供应链】-【库存管理】-【初始化】-【库存管理结束初始化】命令。注意：若发现初始数据引入错误，可先对系统进行反初始化操作，再删除初始库存数据重新引入。系统初始化任务二：存货核算系统初始化为了能够实现账物相符、便于统计存货，中盛智能家居有限公司需要完成存货核算系统初始化操作。在库存管理系统初始化完成之后，信息管理员需要进行核算范围的设置，并将期初存货价值数据录入系统。任务描述任务分析

存货核算是指对企业存货成本的计量。存货核算系统初始化是存货核算系统运行的基础。如果核算范围设置不正确，或者未录入与库存相应的初始核算数据，那么在进行存货成本核算时就会出现错误，进而影响财务数据的准确性和可靠性。在对存货核算系统进行初始化操作时，需要确定组织的核算范围，包括核算体系、核算组织、会计政策和计价方法的确定。核算体系的选择应符合企业的财务管理和会计准则要求；核算组织的明确则确保了核算范围的准确性；会计政策的制定涉及存货的确认、计量和报告方式；计价方法的确定，如先进先出（FIFO）、加权平均等，则确保存货成本的计算方法一致。完成这些设置后，信息管理员需根据已统计好的库存数据，将期初存货的金额、数量等信息准确录入系统。这些数据是存货核算的基础，必须确保其准确无误，以保障后续存货成本核算的准确性和可靠性。任务分析计价方法含义先进先出法先购入的存货先发出，按照存货购入的先后顺序，依次确定发出存货和期末存货的成本移动平均法以每次进货成本加上原有库存存货的成本，除以每次进货数量加上原有库存存货的数量，据此计算加权平均单位成本个别计价法对每一批次的存货分别记录其实际成本，在发出存货时，按照具体批次的成本计算发出存货和期末存货的成本加权平均法以本月全部进货成本加上月初存货成本，除以本月全部进货数量加上月初存货数量，计算出存货的加权平均单位成本，以此为基础计算本月发出存货的成本和期末存货的成本常见的计价方法有：任务分析在这些计价方法中，加权平均法只在月末一次计算加权平均单价，计算过程相对简单。此外，当市场价格上涨或下跌时，加权平均法能够使单位成本平均化，对存货成本的分摊较为折中。因此，中盛智能家居有限公司采用加权平均法进行存货核算。云星空存货核算系统初始化流程如下图所示。设置核算范围启用存货核算系统初始核算数据录入结束初始化任务实施设置核算范围启用存货核算系统初始核算数据录入存货核算系统结束初始化实验数据一：存货核算范围信息核算体系核算组织核算范围名称计价方法划分依据核算范围财务会计核算体系中盛智能家居有限公司_学号中盛智能家居有限公司核算范围_学号加权平均法货主+库存组织货主：中盛智能家居有限公司_学号库存：中盛、所有分公司货主：北京分公司_学号库存：中盛、所有分公司货主：上海分公司_学号库存：中盛、所有分公司货主：成都分公司_学号库存：中盛、所有分公司货主：武汉分公司_学号库存：中盛、所有分公司利润中心核算体系北京分公司_学号北京分公司核算范围_学号加权平均法货主+库存组织货主：北京分公司_学号库存：北京分公司_学号利润中心核算体系上海分公司_学号上海分公司核算范围_学号加权平均法货主+库存组织货主：上海分公司_学号库存：上海分公司_学号利润中心核算体系成都分公司_学号成都分公司核算范围_学号加权平均法货主+库存组织货主：成都分公司_学号库存：成都分公司_学号利润中心核算体系武汉分公司_学号武汉分公司核算范围_学号加权平均法货主+库存组织货主：武汉分公司_学号库存：武汉分公司_学号设置核算范围核算范围是指在“核算体系+核算组织+会计政策”的总核算维度下，将存货划分为若干个空间范围，每个空间范围都有单独的计价方法，从而形成若干个价值序列分别进行存货核算。划分依据有：货主、库存组织、仓库、货主+库存组织及货主+仓库。实验数据二：存货核算系统启用时间信息核算组织名称启用时间中盛智能家居有限公司_学号2026/1/1北京分公司_学号2026/1/1上海分公司_学号2026/1/1成都分公司_学号2026/1/1武汉分公司_学号2026/1/1中盛智能家居有限公司从2026年1月起开始实施上线金蝶云星空系统，于2026年1月1日对公司各组织启用了存货核算系统。启用存货核算系统路径：【成本管理】—【存货核算】—【初始化】—【启用存货核算系统】。注意：如果会计期间设置错误，可先点击“反启用”按钮进行修改。实验数据三：物料初始成本单价信息智能音箱智能门锁智能摄像机智能投影仪智能台灯扫地机器人自动洗碗机25070012012008011002700自动洗手机无线充电宝无线吸尘器空气净化器抑菌洗手液充电套装电池604565045020353中盛智能家居有限公司物料初始成本单价信息如下表所示。初始核算数据录入执行【成本管理】-【存货核算】-【初始化】-【初始核算数据录入】，单击【业务操作】—【获取库存期初数据】按钮，获取库存组织期初库存数量，维护期初库存成本。存货核算系统结束初始化路径：【成本管理】-【存货核算】-【初始化】-【存货核算初始化】。注意：该路径下提供反初始化功能，如果期初设置有误，可点击“反初始化”按钮重新修改数据。系统初始化任务三：应收应付系统初始化应收款和应付款业务是完整销售业务和采购业务的重要环节，通常处于业务流程的末端。为了实现财务核算和管理往来账款，并且能够结合供应链模块实现业财融合，中盛智能家居有限公司需要对应收款管理系统和应付款管理系统进行初始化。任务描述任务分析在应收款管理系统和应付款管理系统中，通过录入应收单、应付单等单据，实现对企业往来账款的综合管理。如果不对应收款管理和应付款管理系统进行初始化操作，系统中的财务数据将与企业实际情况不一致，无法准确反映企业的往来账款增减变动，也无法进行正确的财务核算。在对应收款、应付款管理系统进行初始化操作之前，需要先将上期账户余额结转至本期，得到本期期初已存在的应收款和应付款。然后，将这些信息录入到期初应收单和期初应付单中，确保系统中的期初数据与企业实际账务一致。云星空应收款、应付款管理系统的初始化流程如下图所示。应收款、应付款管理系统启用日期设置期初应收、应付数据录入结束初始化任务实施启用应收款管理系统应收款管理系统结束初始化启用应付款管理系统应付款管理系统结束初始化实验数据一：应收款管理系统启用信息结算组织名称启用时间中盛智能家居有限公司_学号2026/1/1北京分公司_学号2026/1/1上海分公司_学号2026/1/1成都分公司_学号2026/1/1武汉分公司_学号2026/1/1中盛智能家居有限公司从2026年1月起开始实施上线金蝶云星空系统，于2026年1月1日对公司各组织启用了应收款管理系统。启用应收款管理系统执行【财务会计】—【应收款管理】—【初始化】—【启用日期设置】命令。勾选所有结算组织，启用日期设置为“2026-01-01”，设置完成后，单击【启用】按钮。应收款管理系统结束初始化由于公司各组织没有期初应收数据，因此启用应收款管理系统后可以直接进行结束初始化操作。路径：【财务会计】—【应收款管理】—【初始化】—【应收款结束初始化】。应收款管理系统反初始化路径为：【财务会计】—【应收款管理】—【初始化】—【应收款反初始化】。实验数据二：

应付款管理系统启用信息结算组织名称启用时间中盛智能家居有限公司_学号2026/1/1北京分公司_学号2026/1/1上海分公司_学号2026/1/1成都分公司_学号2026/1/1武汉分公司_学号2026/1/1中盛智能家居有限公司从2026年1月起开始实施上线金蝶云星空系统，于2026年1月1日对公司各组织启用了应付款管理系统。启用应付款管理系统执行【财务会计】—【应付款管理】—【初始化】—【启用日期设置】命令。勾选所有结算组织，启用日期设置为“2026-01-01”，设置完成后，单击【启用】按钮。应付款管理系统结束初始化由于公司各组织没有期初应付数据，因此启用应付款管理系统后可以直接进行结束初始化操作。路径：【财务会计】—【应付款管理】—【初始化】—【应付款结束初始化】。应付款管理系统反初始化路径为：【财务会计】—【应付款管理】—【初始化】—【应付款反初始化】。供应商评估任务一：供应商评估的必要性在市场竞争日益激烈的大环境下，对供应商进行考核评估，改善供应商在质量、成本、交付、服务、技术等多方面的工作，有利于建立双赢的合作伙伴关系。供应商评估通常包括以下步骤：(1)分析市场环境，考察合作供应商的现状，明确供应商评估的重要性。(2)制定供应商评估标准，建立供应商综合评估指标体系。(3)建立供应商评估方案。(4)评估供应商。(5)划分供应商合作关系类型，实施供应链合作伙伴关系。供应商评估章节介绍中盛智能家居有限公司与12家供应商保持着长期合作关系，截至2026年年初，距离上次对供应商进行评估已经过去一个季度。在这段时间里，企业自身的需求以及供应商的情况都发生了变化。因此，企业管理者与采购部门需要重新思考企业采购需求、考察供应商现状。通过制作本季度供应商考察表，并与上季度的考察结果进行对比，分析是否有必要重新评估供应商等级。任务描述任务分析在当前激烈的市场竞争环境下，供应商的作用日益凸显。与高品质供应商的紧密合作对于企业的长期发展至关重要。对于已建立合作关系的供应商，企业必须首先分析市场竞争环境，明确自身需求，并对供应商的现状进行全面考察。这些步骤将帮助企业确认是否有改变与供应商合作关系的必要性，以及是否需要对供应商进行重新评估和选择。企业希望通过供应商管理，在采购环节实现以下目标：

降低成本：降低部分物料的采购成本，抵制不合理的价格上涨，以控制费用的攀升；

优化库存管理：降低库存水平，缩短交货提前期，提高库存周转率；

提升质量：提高采购物料和投入部件的质量水平，确保最终产品的质量和一致性得到改善；

增强合作：通过扩大采购方与供应商之间的交流，改进产品和业务流程，为双方的共同利益服务。针对企业在采购环节的需求，主要从价格、质量、交货、服务四个维度对供应商进行考察。此外，还需要对供应商的财务状况进行分析，以确保供应商具备稳定的供应能力和合作潜力，从而正确地调整与供应商的合作关系。任务实施根据案例提供的供应商资料，计算出2022年第一季度的供应商考察指标，完成供应商考察表。结合上一季度的供应商考察表信息，完成与本季度的对比分析，得出供应商评估的必要性结论。实验数据一：完成本季度所有公司考察表供应商考察表考评期：2025年第四季度供应商基本资料名称：上海宇兴科技有限公司法人代表：李宇炫地址：上海市嘉定工业区叶城路联系人：余西联系电话营产品：电子产品详细考察指标具体内容考察结果一、质量产品合格情况产品合格比率=合格件数/抽样件数*100%=91%退货返修情况退货返修比率=退货返修数量/总交货数量*100%=12%以“上海宇兴科技有限公司”为例，该供应商2025年第四季度的考察信息如下表：接下表实验数据一：完成本季度所有公司考察表二、交货交货是否准时准时交货比率=准时次数/总交次数*100%=90%交货数量是否正确交货数量错误的比率=交货数量错误次数/总交次数*100%=10%三、服务沟通是否配合沟通联络人员对沟通配合度评价为低四、价格平均价格与行业对比情况平均价格比率=[(供应商价格-市场平均价格)/市场平均价格]*100%=9%折扣水平采购人员对折扣水平评价为低五、财务状况负债状况资产负债率=总负债/总资产*100%=0.48盈利状况净资产收益率=净利润/净资产*100%=0.13资产周转是否良好总资产周转率=销售收入/总资产*100%=0.72考察人：采购员以“上海宇兴科技有限公司”为例，该供应商2025年第四季度的考察信息如下表：实验数据二：本季度与上季度供应商考察结果对比分析供应商考察表考评期：2025年第三季度供应商基本资料名称：上海宇兴科技有限公司法人代表：李宇炫地址：上海市嘉定工业区叶城路联系人：余西联系电话营产品：电子产品详细考察指标具体内容考察结果一、质量产品合格情况产品合格率为91%退货返修情况退货返修率为8%以“上海宇兴科技有限公司”为例，2025年第三季度的供应商考察信息如下表：接下表实验数据二：本季度与上季度供应商考察结果对比分析二、交货交货是否准时准时交货率为90%交货数量是否正确交货数量错误率为10%三、服务沟通是否配合沟通联络人员对沟通配合度评价为中四、价格平均价格与行业对比情况平均价格比率为9%折扣水平采购人员对折扣水平评价为中五、财务状况负债状况资产负债率为48%盈利状况净资产收益率为13%资产周转是否良好总资产周转率为72%考察人：采购员以“上海宇兴科技有限公司”为例，2025年第三季度的供应商考察信息如下表：得出结论通过本季度与上季度供应商考察结果对比分析，可以发现上海宇兴科技有限公司在本季度的表现相较于上一季度有所下降。具体表现为：①退货返修率上升：从8%上升到12%，表明产品质量可能有所下降。②沟通配合度评价降低：从“中”降至“低”，说明供应商在沟通方面可能存在问题。③折扣水平评价降低：从“中”降至“低”，表明供应商在价格优惠方面可能不如上季度。综合以上结果，中盛智能家居有限公司认为有必要尽快调整与该供应商的合作关系，以确保供应链的稳定性和质量。供应商评估任务二：制定供应商评估标准在明确供应商评估的必要性后，中盛智能家居有限公司决定对12家已有合作关系的供应商进行2025年第四季度的评估。公司首先需要划分评估等级，并建立起具体的评估指标体系。任务描述任务分析评价供应商的方法有很多，不同的方法适用于不同的场景：

德尔菲法：通过向专家发出问卷，专家匿名发表意见，经过多轮次调查，汇总专家对问题的基本一致看法作为评价结果；

层次分析法：建立“目标—评估指标—备选方案”的多层次结构，进行分析计算；

加权平均法：为每个评估指标分配权重，供应商的评估结果为各项指标得分与权重的乘积之和。通过比较各供应商的加权结果进行评级。由于加权平均法比直观判断更加科学，操作起来也较为方便，因此企业普遍采用加权平均法评估供应商。本案例也采用加权平均法进行供应商评估。任务分析在企业的实际运作中，根据合作期限和需求，供应商评估等级划分为以下三类：

长期战略合作伙伴：适用于长期合作，要求合作伙伴具有较高的竞争力和增值率。

一般合作伙伴：适用于中期合作，合作伙伴需具备竞争力或增值率二者中任一优势。

简单供需合作伙伴：适用于短期合作，满足基本需求，注重成本最小化。供应商评估指标的选取是否合适，将直接影响到评估结论。评估指标体系需要全面、具体且客观地反映供应商的实际情况。一般而言，企业对供应商的主要评估项目集中在质量、交货、服务、价格等方面。此外，为降低与财务状况不稳定的供应商合作的风险，还会对其财务状况进行评估。任务实施新增采购评估等级新增采购评估指标实验数据一：采购评估等级分组等级分组编码等级分组名称学号.001A级_学号创建采购评估等级分组采购评估等级分组的作用是将不同评估等级按规则归类管理，便于统一维护、快速引用，提升采购评估的规范性和效率。实验数据二：采购评估等级信息等级编码等级名称分值范围所属等级分组供应商等级学号.001长期战略合作伙伴90分-100分A级_学号长期战略合作伙伴学号.002一般合作伙伴80分-89分A级_学号一般合作伙伴学号.003简单供需合作伙伴60分-79分A级_学号简单供需合作伙伴中盛智能家居有限公司将供应商评估等级划分为三类：长期战略合作伙伴、一般合作伙伴和简单供需合作伙伴。新增采购评估等级评估等级是供应商评估方案的基础，通过供应商等级的区分，有效地区分优良供应商和信用欠佳供应商。

实验数据三：采购评估指标信息所属指标分组指标编码评估指标指标类型数据来源评分标准质量学号.001产品合格率定量合格件数/抽样件数*100%85%～89%：60分90%～94%：80分95%～100%：100分学号.002退货返修率定量退货返修数量/总交货数量*100%0～5%：100分6%～10%：80分11%～20%：60分交货情况学号.003准时交货率定量准时交货次数/总交货次数*100%85%～89%：60分90%～94%：80分95%～100%：100分学号.004交货数量错误率定量交货数量错误次数/总交货次数*100%0～5%：100分6%～10%：80分11%～20%：60分服务情况学号.005沟通配合度定性专家打分沟通配合度低：60分沟通配合度中：80分沟通配合度高：100分接下表实验数据三：采购评估指标信息所属指标分组指标编码评估指标指标类型数据来源评分标准价格学号.006平均价格比率定量[(供应商价格-市场平均价格)/市场平均价格]*100%0～5%：100分6%～10%：80分11%～15%：60分学号.007折扣水平定性专家打分折扣水平低：60分折扣水平中：80分折扣水平高：100分财务状况学号.008资产负债率定量总负债/总资产*100%35%～45%：100分46%～55%：80分56%～65%：60分学号.009净资产收益率定量净利润/净资产*100%0～10%：60分11%～20%：80分21%～30%：100分学号.010总资产周转率定量销售收入/总资产*100%0～60%：60分61%～80%：80分81%～100%：100分新增采购评估指标采购评估指标是采购评估的基础，确定全面、有效的评估指标有利于准确的供应商评估等级判断和控制。供应商评估任务三：建立评估方案中盛智能家居有限公司计划开展对12家现有供应商的第四季度评估工作。公司将在现有的评估指标体系基础上，制定一个新的评估方案，并合理分配每个指标的权重。任务描述任务分析制定供应商评估方案时，需要选择一个合适的评估指标体系，并为每个指标设定相应的权重。权重反映了不同指标在总体评价中的重要程度，需要根据各评价因子的实际作用进行差异化分配。确定权值的方法主要有两种：主观赋权法和客观赋权法。主观赋权法依赖于专家或个人的经验，而客观赋权法则基于调查数据。本案例将采用主观赋权法，这种方法允许专家根据实际决策问题和个人经验，合理确定各指标的权重，从而避免权重分配与实际重要性不符的情况。任务实施新增采购评估方案实验数据一：评价指标对应权重评估方案编码评估方案名称生效日期学号2025年第四季度供应商评估方案_学号2026/1/1评估项目评估指标权重质量（30%）产品合格率15%退货返修率15%交货情况（20%）准时交货率10%交货数量错误率10%服务情况（5%）沟通配合度5%价格（30%）平均价格比率15%折扣水平15%财务状况（15%）资产负债率5%净资产收益率5%总资产周转率5%新增采购评估方案

建立符合企业实际情况的采购评估方案，通过评估方案量化比较供应商的信用状况。供应商评估任务四：评估供应商中盛智能家居有限公司需要对合作的12家供应商进行评分，并根据评分结果将供应商划分到不同的评估等级中，以便企业对供应商进行分级管理和调整合作策略。任务描述任务分析为了对供应商进行准确评估，中盛智能家居有限公司将依据已建立的评估方案，通过多种渠道收集并整理供应商的相关指标数据。公司将统计每个指标的得分，并利用加权平均法计算出每个供应商的综合得分，进而根据得分进行等级划分。任务实施创建供应商评分表实验数据一：评估范围信息评估组织评估方案等级分组中盛智能家居有限公司_学号2025年第四季度供应商评估方案_学号A级_学号评估日期评估期间从评估期间至2026/1/12025/10/12025/12/31创建供应商评分表系统提供向导引导用户创建供应商评分表；供应商评分表由向导或系统自动创建、不能手工新增。实验数据二：供应商各指标数据

供应商评估指标广州君信电子科技有限公司佛山丰德科技有限公司深圳富翰电子科技有限公司深圳杰胜科技有限公司产品合格率0.970.980.960.96退货返修率0.040.020.030.07准时交货率10.970.970.90交货数量错误率0.030.0900.05沟通配合度沟通配合度高沟通配合度高沟通配合度高沟通配合度高平均价格比率0.070.090.080.08折扣水平折扣水平高折扣水平高折扣水平中折扣水平中资产负债率0.380.370.390.40净资产收益率0.280.260.250.22总资产周转率0.830.850.860.81接下表实验数据二：供应商各指标数据

供应商评估指标中山邦德科技有限公司上海智海科技有限公司深圳嘉跃智能科技有限公司武汉浩想智能科技有限公司产品合格率0.910.930.920.93退货返修率0.070.060.040.06准时交货率0.9410.940.90交货数量错误率000.060.1沟通配合度沟通配合度中沟通配合度高沟通配合度低沟通配合度中平均价格比率0.020.090.080.09折扣水平折扣水平中折扣水平中折扣水平中折扣水平低资产负债率0.430.420.440.40净资产收益率0.190.220.150.17总资产周转率0.820.830.770.82接下表实验数据二：供应商各指标数据

供应商评估指标深圳亿讯科技有限公司北京瑞安科技有限公司上海宇兴科技有限公司深圳蓝思科技有限公司产品合格率0.900.910.910.88退货返修率0.080.060.120.09准时交货率0.900.900.900.89交货数量错误率0.10.200.10.11沟通配合度沟通配合度低沟通配合度中沟通配合度低沟通配合度低平均价格比率0.120.080.090.07折扣水平折扣水平中折扣水平低折扣水平低折扣水平中资产负债率0.430.460.480.47净资产收益率0.160.150.130.12总资产周转率0.760.750.720.76填写供应商评分表通过供应商评分用量化的数值来体现所评估对象的信用风险。使得评估结果可量化，评估过程更加全面、统一，从而评估结果也更加说服力。供应商评估任务五：实施供应链合作伙伴关系在与供应商的合作过程中，市场需求不断变化，企业需要根据实际情况及时调整合作策略。中盛智能家居有限公司在季度评估中，将根据各供应商的综合得分，将其划分为以下三种合作关系：长期战略合作伙伴、一般合作伙伴、简单供需合作伙伴。任务描述任务分析根据各供应商各指标数据及评分标准，计算出供应商各指标分数，再将各指标分数乘以权重后相加，得到供应商的综合得分，根据综合得分所在区间划分供应商等级。这里以“广州君信电子科技有限公司”为例进行计算：第一步，单项指标得分：广州君信电子科技有限公司的产品合格率0.97在0.95到1之间，得分为100分。其他指标以此类推。第二步，综合得分：100*15%+100*15%+100*10%+100*10%+100*5%+80*15%+100*15%+100*5%+100*5%+100*5%=97。第三步，根据以下的综合得分区间划分供应商等级：①综合得分90~100分：长期战略合作伙伴②综合得分80~89分：一般合作伙伴③综合得分60~79：简单供需合作伙伴广州君信电子科技有限公司的综合得分为97分，因此被划分为长期战略合作伙伴。任务实施根据供应商的综合得分，得出并查看供应商的评估等级，以此来调整企业与供应商的合作关系。查看供应商评分列表

执行【供应链】-【采购管理】-【评估管理】-【供应商评分列表】，在该界面查看各供应商的综合得分及评估等级。进销存管理任务一：调拨销售进销存管理是企业生产管理中的核心环节，涵盖采购（“进”）、销售（“销”）和仓储（“存”）三个关键环节。这三者紧密相连，共同构成了企业的动态经营过程，是企业发展的关键支撑。通过进销存管理，企业能够对采购、销售和仓储活动进行统筹规划和协调，整合资源，优化供应链管理。这一过程不仅有助于企业高效管理业务流程，还能有效解决存货管理、营销计划执行与监控以及统计信息收集等问题，从而为企业的发展提供坚实支撑。本章将通过举例常见供应链业务来展现软件是如何帮助企业实现进销存管理。进销存管理章节介绍2026年1月3日，北京分公司销售员和客户北京诚志商贸有限公司签订了一笔销售订单。客户采购了一批智能音箱、智能门锁和智能摄像机。订单按照标准售价结算，客户要求在1月8日收到货物，收货地址为上海黄浦区。由于智能音箱和智能摄像机在北京分公司所在区域销量较低，当前库存不足，销售员需要考虑如何按时交付这笔订单。任务描述任务分析1．问题分析北京分公司库存不足，无法满足订单需求。若采用直运采购向第三方供应商采购发货，存在以下风险：①发货周期较长，可能无法满足1月8日的交付时间。②货物质量无法得到保证，风险较大。2．解决方案为确保供应链的有效均衡，应优先考虑内部资源调配。经查询，上海分公司的智能音箱和智能摄像机库存充足且存在积压，同时从上海分公司发货的运输成本最低。因此，北京分公司决定：①智能门锁从北京分公司仓库出库。②智能音箱和智能摄像机从上海分公司调拨发货。③最后与上海分公司进行内部结算。标准销售业务流程图

调拨销售业务流程图

任务实施北京分公司销售员新增销售订单、销售主管审核销售订单北京分公司销售员下推发货通知单、销售主管审核发货通知单上海分公司销售员新增发货通知单、销售主管审核发货通知单北京分公司仓管员下推销售出库单、仓库主管审核销售出库单上海分公司仓管员下推销售出库单、仓库主管审核销售出库单销售业务全流程跟踪实验数据一：销售订单信息销售组织日期客户价目表收款条件北京分公司_学号2026/1/3北京诚志商贸有限公司标准销售价目表月结30天物料编码物料名称销售数量要货日期库存组织学号.001智能音箱3502026/1/8上海分公司_学号学号.003智能门锁2002026/1/8北京分公司_学号学号.003智能摄像机3002026/1/8上海分公司_学号北京分公司销售员新增销售订单

销售订单是企业内部执行销售活动的起点，销售订单的单据类型将决定整个销售业务的流程走向。通过销售订单可以直接向客户销售货物，并可查询销售订单的发货情况和订单执行情况。

注意：销售订单除了记录客户、财务信息、销售明细信息、交货信息、收款计划信息等，还可以通过库存组织和结算组织的不同来控制是否为跨组织销售业务。

北京分公司销售主管审核销售订单

北京分公司销售主管执行【供应链】-【销售管理】-【订单处理】-【销售订单列表】，订单需审核才证明订单生效，方可进行下一步操作。

北京分公司销售员下推发货通知单发货通知单是销售部门在确定销售订货成立、向仓库部门发出的发货通知，以便仓库备料出库，也方便了物料的跟踪与查询。

注意：为了保证供应链业务实现全流程跟踪、流程的严谨性，系统提供了下推和选单两种模式，便于企业操作和跟踪业务。下推和选单功能是一样的。北京分公司销售主管审核发货通知单北京分公司销售主管执行【供应链】-【销售管理】-【出货处理】-【发货通知单列表】，对发货通知单进行审核。

上海分公司销售员新增发货通知单2026年1月3日，北京分公司的销售员通知上海分公司的销售员，可以开始安排仓库准备发货。接到通知后，上海分公司的销售员在系统中新增了一张发货通知单，以便仓库备货出库。上海分公司销售主管审核发货通知单上海分公司销售主管执行【供应链】-【销售管理】-【出货处理】-【发货通知单列表】，审核发货通知单。北京分公司仓管员下推销售出库单

销售出库单是确认产品出库的书面证明。通过销售出库单来体现货物转移，同时也是所有权实际转移的重要标志。

2026年1月4日，北京分公司仓管员根据发货通知单上提供的货物数量信息，执行打包和发货出库操作。北京分公司仓库主管审核销售出库单

北京分公司仓库主管执行【供应链】-【销售管理】-【出货处理】-【销售出库单列表】，审核销售出库单。

注意：销售出库单审核后，系统自动扣减库存数量。可以通过“即时库存查询”，查看物料数量的变化。（若库存数量不足以出库，则出库单将审核不过）上海分公司仓管员下推销售出库单2026年1月4日，上海分公司仓管员根据发货通知单上面的货物数量信息，执行打包和发货出库操作。为了确保整个出库流程的透明度和可追溯性，仓管员需在系统中创建一张销售出库单。上海分公司仓库主管审核销售出库单上海分公司仓库主管执行【供应链】-【销售管理】-【出货处理】-【销售出库单列表】，审核销售出库单。销售业务全流程跟踪系统提供“全流程跟踪”功能，无论是在销售订单页面还是发货通知单页面，都能实时获取当前业务的所有进度情况。进销存管理任务二：直运销售2026年1月4日，武汉速木商贸有限公司为了拓展智能家居市场，向供应商询价并选型。经过与武汉分公司销售员的多次沟通，客户决定采购80台智能电动按摩椅。双方于1月8日签订订单，每台含税单价为8000元，交货期定于1月20日。为完成订单，武汉分公司需要联系总公司采购员与第三方供应商进行采购，并直接由供应商发货给客户，无需经过公司仓库。任务描述任务分析1.本案例为何采用直运销售方式？①市场分析：智能电动按摩椅属于健康产业中的按摩健身器材类别，未来拥有巨大的商业发展潜力。目前，智能电动按摩椅正处于行业的导入期，市场呈现普及倾向，但普及率低于5%。国内市场销售不温不火，无法准确预估产品的销量，避免供大于需，造成大量的库存积压，总成本增加。②库存管理：总公司对于该类产品一般都是采用直运的方式进行销售，同时仓库也有少量的安全库存支撑零星小额交易。这种策略有助于减少库存成本，提高资金周转效率。③增强竞争力：针对不同的商品、不同的销售对象，企业应该采取灵活多样的销售方式，来增强企业在市场竞争中的应变能力和竞争能力，不断扩大销量。任务分析2.直运销售的定义和业务流程直运销售是指企业将商品直接由供货单位调运给购货单位，不经过企业仓库的销售。直运销售核心业务流程如下：①

销售订单创建与审批：客户下单后，销售人员录入销售订单，系统根据权限流转至销售主管、财务主管进行价格审核与信用审批。②

采购订单生成与确认：订单审批通过后，采购部创建采购订单，并指定供应商直接发货至客户，交货地址、时间等信息与销售订单保持一致。③

供应商直发客户：供应商根据采购订单安排物流发货，销售员负责跟进物流进度，协调客户收货、签收。④

客户收货与销售出库：客户签收后，销售人员在系统完成销售出库确认，系统自动生成应收单。⑤

财务结算与开票：财务根据应收单收款、开具销售发票。同时根据采购发票生成应付单，按合同向供应商付款。直运销售业务流程图

任务实施武汉分公司销售员新增销售报价单、销售主管审核销售报价单武汉分公司销售员下推销售订单、销售主管审核销售订单总公司采购员新增采购订单、采购主管审核采购订单武汉分公司销售员关闭销售订单总公司采购员关闭采购订单直运业务全流程跟踪实验数据一：销售报价单信息销售组织日期客户生效日武汉分公司_学号2026/1/4武汉速木商贸有限公司2026/1/4物料名称销售数量含税单价税率智能电动按摩椅80800013%武汉分公司销售员新增销售报价单武汉分公司根据销售政策、产品成本、目标利润、以往价格资料等向客户提出产品报价。一般企业的报价都是有时效性的，系统通过生效日和失效日控制价格的有效期间。武汉分公司销售主管审核销售报价单

武汉分公司销售主管执行【供应链】-【销售管理】-【报价】-【销售报价单列表】，审核销售报价单。

实验数据二：直运销售订单信息销售组织日期客户收款条件武汉分公司_学号2026/1/8武汉速木商贸有限公司30天后收款物料名称销售数量要货日期库存组织智能电动按摩椅802026/1/20中盛智能家居有限公司_学号武汉分公司销售员下推销售订单销售订单作为销售活动的起点，销售订单非常重要，一定要注意以下两点：1、单据类型：不同的销售业务会有不同的业务流程，系统是通过单据类型进行控制；2、库存组织和结算组织：库存组织是指这笔销售订单是由谁的仓库发货，而结算组织是指这笔销售订单是由谁来收款结算，两者是否相同将决定整笔业务的流程，也将决定该业务是否为跨组织业务。武汉分公司销售主管审核销售订单武汉分公司销售主管执行【供应链】-【销售管理】-【订单处理】-【销售订单列表】，审核销售订单。实验数据三：直运采购订单信息单据类型采购组织采购日期供应商付款条件直运采购订单中盛智能家居有限公司_学号2026/1/9深圳富翰电子科技有限公司30天后付款物料编码物料名称销售数量交货日期含税单价学号.005智能电动按摩椅802026/1/204000总公司采购员新增采购订单直运采购又称第三方采购，指企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接向客户发运货物。企业和供应商进行开票结算，企业和客户进行开票结算。总公司采购主管审核采购订单总公司采购主管执行【供应链】-【采购管理】-【订单处理】-【采购订单列表】，审核采购订单。武汉分公司销售员关闭销售订单对于常规的销售或采购订单，当执行了销售出库或采购入库操作后，系统会自动将订单标记为关闭状态，表示整个销售或采购流程已基本完成。而直运业务并不涉及库存的实际出入库操作，系统不会自动关闭这类订单，因此需要手动进行关闭处理。总公司采购员关闭采购订单

一般情况下，当采购订单上的所有物料全部采购入库后，系统将自动设置订单为关闭状态，关闭状态是说明整个采购业务基本完成。而直运业务并不涉及企业的库存变化，因此当直运业务完成后需要手动对直运采购订单进行关闭。销售业务全流程跟踪系统提供“全流程跟踪”功能，无论是在销售订单页面还是采购订单页面，都能实时获取当前业务的所有进度情况。进销存管理任务三：智能采购2026年1月10日，总公司采购员需结合公司收到的销售需求、库存信息及在途库存，转化为采购需求，制订供需平衡计划。任务描述任务分析采购是供应链管理的关键环节，对生产型企业而言，原材料、零部件的采购成本通常占销售额的40%～70%。采购的速度、效率及订单执行情况，直接影响企业能否快速灵活地满足下游客户需求；采购成本的高低，也直接关乎企业最终产品的定价及整个供应链的获利情况。只有通过企业内部协同及与外部的采购协作，供应链系统才能准时响应用户需求，同时降低库存成本。中盛智能家居有限公司属于贸易流通行业，其采购计划的制订通常是基于企业订单需求、现有库存和在途信息来计算净需求量，以此驱动供需平衡。任务实施引入销售订单用EXCEL编制采购计划采购员新增采购方案采购员进行智能采购采购员修改采购申请单采购主管审核采购申请单实验数据一：销售订单数据信息（列举部分）销售组织单据类型日期客户收款条件物料名称销售数量库存组织要货日期中盛智能家居有限公司_学号标准销售订单2026/1/6深圳佳晨电子商贸有限公司30天后收款智能门锁400中盛智能家居有限公司_学号2026/1/18智能摄像机500扫地机器人350中盛智能家居有限公司_学号VMI销售订单2026/1/8佛山顺乐电器股份有限公司30天后收款智能音箱450中盛智能家居有限公司_学号2026/1/24智能台灯600引入销售订单为模拟智能采购计划的现实场景，需要大量销售订单作为数据基础。考虑到手工录入效率低、错误率高，本案例采用系统引入功能批量生成销售订单，以提升数据构建的效率与准确性。信息管理员执行【供应链】—【销售管理】—【订单处理】—【销售订单列表】命令，单击【选项】—【引入】—【引入】按钮，选择要引入的文件。手工用EXCEL编制采购计划利用Excel来计算各分公司的采购需求数量，这一过程的目的是为了掌握库存管理的核心逻辑，确保供应链的顺畅运作。计算的公式为：净需求=毛需求-现有库存-预计入库数量+安全库存。公式说明：①

净需求：是指现有库存加上安全库存后仍不足的部分，即实际需要采购的物料数量。②

毛需求：是指为了完成销售订单或者销售合同所需要的总物料数量。③

现有库存：是指在仓库中实际可用的物料数量。(登录总公司采购员账号，执行【供应链】—【库存管理】—【库存查询】—【即时库存】命令，可查看企业仓库中的即时库存。)④

预计入库数量：是指采购业务或调拨业务已发生或生产订单已下达，实物还未入库但在可预见的未来将要入库的量。⑤

安全库存：是指为预防供应或需求不确定性而准备的缓冲库存。(安全库存可通过物料列表查看。)实验数据二：采购方案信息名称采购/供应/库存/需求组织物料属性存货类别仓库采购计划方案总公司智能采购方案中盛智能家居有限公司_学号外购产成品华南总仓供应商仓库标准供需管理方案北京分公司智能采购方案北京分公司_学号外购产成品华北仓标准供需管理方案上海分公司智能采购方案上海分公司_学号外购产成品华东仓标准供需管理方案成都分公司智能采购方案成都分公司_学号外购产成品华西仓标准供需管理方案武汉分公司智能采购方案武汉分公司_学号外购产成品华中仓标准供需管理方案采购员新增采购方案总公司采购员执行【供应链】-【采购管理】-【采购申请】-【智能采购】，设置智能采购指定的供需范围和计划方案。采购员进行智能采购智能采购流程具有严密的业务控制，系统根据指定的供需范围计算供需平衡，计算出需求短缺量，按照短缺量生成采购申请单，简化了编制采购计划的过程。采购员修改采购申请单2026年1月10日，采购员完成智能采购计划制定后，将生成的采购申请单中的采购组织设置为总公司，由总公司集中采购。注意：当前的采购申请单中的采购