2026年供应商回款对账确认函（3篇）范文

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE2026年供应商回款对账确认函（3篇）范文2026年供应商回款对账确认函第（1）篇尊敬的____：我司于2026年与贵司开展了____（具体项目或业务）的合作，至今已合作____（具体合作时间）。在此，我司特就双方回款事宜进行对账确认，以保证双方财务处理的准确性和及时性。一、对账内容1.合同编号：____2.合同金额：人民币____元整3.已收款项：人民币____元整4.未收款项：人民币____元整二、对账确认1.我司已按照合同约定，于____（具体日期）前将人民币____元整款项汇入贵司指定账户。2.贵司已确认收到上述款项，并已入账。3.双方确认，截至____（具体日期），贵司应向我司支付人民币____元整。三、后续事宜1.请贵司于____（具体日期）前，将上述款项汇入我司指定账户：____。2.如有疑问或需要进一步沟通，请随时通过以下方式联系我司：电子邮箱：____联系人：____联系方式：____四、其他事项1.本函作为双方回款对账确认的正式文件，请贵司予以高度重视。2.双方应严格按照合同约定，履行各自的权利和义务，保证合作顺利进行。感谢贵司一直以来对我司的支持与信任，期待双方在未来的合作中取得更加丰硕的成果。敬请予以回复，并感谢您的配合。顺祝商祺！公司名称______姓名______职位______日期______2026年供应商回款对账确认函第（2）篇尊敬的____：兹因我司与贵司之间的业务往来，现就2026年度供应商回款事宜进行对账确认。以下为详细对账信息，请贵司核对无误。一、对账日期：2026年____月____日二、对账内容：1.货物名称：____订单编号：____采购数量：____采购单价：____元采购金额：____元2.货物名称：____订单编号：____采购数量：____采购单价：____元采购金额：____元三、已收款项：1.款项金额：____元收款日期：____年____月____日收款方式：____2.款项金额：____元收款日期：____年____月____日收款方式：____四、未收款项：1.款项金额：____元未收款原因：____2.款项金额：____元未收款原因：____请贵司在收到本函后____个工作日内，核对以上信息，如有不符之处，请及时与我司联系，以便我司尽快处理。如有疑问，请拨打我司联系方式____，或发送邮件至____。感谢贵司一直以来对我司的支持与配合，期待双方合作更加愉快！敬请查收！顺祝商祺！公司名称____姓名____职位____日期____2026年供应商回款对账确认函第3篇尊敬的____：我司特此就2026年度供应商回款事宜向您发送此函，以确认双方账目无误，并就后续款项处理事宜进行明确。一、背景与目的说明我司与贵司自____年合作以来，一直保持良好的合作关系。为保证双方财务账目的准确性和透明度，我司对2026年度的供应商回款进行了详细核对，现就相关事项与贵司进行确认。二、具体事项详细描述1.回款金额：根据双方签订的采购合同及实际采购情况，贵司于2026年度向我司支付款项共计人民币____元。2.回款时间：贵司于____年____月____日至____年____月____日期间，分____次向我司支付上述款项。3.回款方式：贵司通过银行转账方式向我司支付款项，具体转账信息转账日期：____年____月____日转账金额：人民币____元转账银行：____银行账户名称：____账号：____三、数据事实支撑为保证账目准确无误，我司已将贵司回款信息与我司财务系统进行核对，确认以下事实：1.贵司回款金额与合同约定相符；2.贵司回款时间与合同约定相符；3.贵司回款方式与我司财务系统记录一致。四、明确的行动建议或要求为保证双方财务账目准确无误，请贵司核对以下信息，如有不符，请及时与我司联系：1.回款金额是否与合同约定相符；2.回款时间是否与合同约定相符；3.回款方式是否与我司财务系统记录一致。五、时间节点和后续安排1.请贵司于____年____月____日前回复本函，确认以上信息无误；2.如有异议，请于____年____月____日前与我司联系，以便我司及时处理；3.经双方确认无误后，我司将按照合同约定继续履行后续合作事宜。六、联系方式如有任何疑问，请随时联