《恒X地产集团地区公司管理办法》(16年12月发文版)

1、房地产集团地区的公司管理方法房地产集团地区的公司管理方法第一章人事管理第一条各地区公司组织机构的设置、定冈定编案、工资体系及职工年度工资调整案由地产集团统一制定，经地产集团会长批准后，经集团董事局主席批准执行。第二条各地区公司，社长助理和以上领导干部的录用和工资的决定、等级的变更、任免、变动、解职等得到地区公司理事长(或主持人)的批准后，由房地产集团人事行政中心进行汇总审查，在得到房地产集团会长的批准后，得到集团董事局主席的批准后执行。各地区公司三线城市项目的总经理和其他员工的录用和工资、转换等级、内部变动、任免、奖惩、解职等，要由地区公司董事长(或主持人)审查后执行。第三条因集团系统辞职而自

2、己辞职的人，以及不符合入社条件、提拔条件的人，各地区公司一律不得采用、提拔的特殊情况，每月一日由房地产集团人事行政中心汇总审查，房地产集团会长审查执行。第四条各地区公司领导集团的职能分工调整，由房地产集团人事行政中心向房地产集团各业务口的直属副总裁进行审查，并于季度初月一日向房地产集团总经理重新报告审查后实施。各地区公司三线城市项目总经理的调整和项目管理情况应每月25日报到房地产集团人事行政中心。第5条工作人员调动各地区公司间及房地产集团其他部门的人事调动每月1日审查，其中，三线项目总经理的调动在房地产集团总裁审查后执行的地区公司其他员工的调动在地产集团人事行政中心总经理审查后执行的员工调动在

3、每月房地产集团第六条地产集团总部严重违反了当地公司员工的公司制度、指令、工作失职，给予的警告、举报批评、减刑奖金、减薪、降级、免职、退休等处分在地产集团各业务口直属副社长批准后执行。第7条工作人员的休假和出差各地区公司社长(或主持人)假期由地产集团会长审查，其工作情况由集团人力资源中心总结审查，并在下月15日前向集团董事局主席报告。各地区公司领导小组成员和三线城市项目总经理假期由地区公司理事长(或主持人)审查，国内出差和随行人员报纸一级审查，每月31日前由地区公司人事行政部由地区公司理事长(或主持人)审查，定期监督出差人和出差的合理性。部门领导休假，国内出差由上级领导审查部门副职以及以下员工休

4、假，国内出差由部门领导审查。 其中，员工国内出差必须由地区公司向领导报告，定期监督出差人和出差的合理性。所有员工的海外和香港、澳门、台湾的出差由地区公司的会长(或主持人)审查。第八条各地区公司的社会保险缴纳案应当向房地产集团人事行政中心报告，住房公积金缴纳案应当请求房地产集团人事行政中心审查。第九条各地区公司应当立即与员工签订劳动合同。 合同的版本经过房地产集团人事行政中心的审查许可后才能使用。第十条房地产集团各中心的每月奖励和处罚文件都应当向房地产集团人事行政中心报告，人事行政中心应当每月对各部门人事行政部的奖惩的执行情况进行全面检查，把检查结果反馈给各相关中心进行检验。 人事行政部未按文件

5、执行的，当月给人事行政部负责人一人降低三级工资的处分，三人给予免职处分，三人以上给予除籍处分。第二章财务资金管理第十一条财务管理模式财务由地产集团统一管理，统一实行地产集团的财务管理制度。 除了各项检验、诉讼、融资等需要对外提供财务资料外，须报告房地产集团财务中心和房地产集团财务直属副总裁的审查外，还需要在日常工作(纳税申报、贷款处理等)中借用或对外提供有关财务数据的信息时， 经营者将索取财务资料申请表报告给所属部门的经理签署意见，由财务负责人、地区公司的理事长(或主持人)进行审查。第十二条资金管理模式1、地区公司资金部根据每月资金平衡计划和不动产集团统一制定的支付原则，在月底制定每月资金支付

6、计划并对地区公司总经理(或主持人)进行审查后，由会计部严格执行。2、房地产集团资金中心负责制定各地区公司年度、每月的融资计划，通过房地产集团资金直属副社长的审查，接受房地产集团社长的审查，每月实施审查。3、区域公司资金部开展融资业务批准融资方案，对外提供资料的，批准权限在：以下(一)集团规定的融资成本范围内的融资方案和相关董事会决议、股东会决议、融资合同经房地产集团资金中心资金管理者审查、房地产集团资金中心副总裁审查后执行。 每周，房地产集团资金直管副社长组织相关人员检查审查事项。超过规定的融资成本范围和其他特别融资方案、相关董事会决议、股东会决议、融资合同和协议由房地产集团资金中心总经理审查

7、后，由房地产集团资金直属副社长审查后执行。(2)融资方案经集团审批通过后，公司基础资料和项目基础资料由地区公司主管资金领导审批。(3)就融资所需的增资、财产抵押、经济担保、所有权担保、所有权转让、董事、监事变更、公司章程的相关条款变更等重大事项，得到地产集团资金中心总经理的批准后，报告地产集团资金直属副社长的批准。(4)区域公司对销售项目所需的涂装偿还、合同条件的期限偿还、利息支出，由区域公司会长(或主持人)进行审查。(5)根据集团规定签订的关于商业承兑票据的协议及地区公司自己担保的票据交换承诺书由地区公司理事长(或主持人)批准。4、地区公司资金部应当在贷款日用资金管理系统输入贷款合同信息，在

8、48小时内向房地产集团的资金中心提交贷款资料的签名扫描。 地区公司资金部验证贷款合同的偿还情况，在偿还后24小时内注册资金管理系统。5、发行商业票据被视为现金支付管理，地区公司必须设立商业票据登记簿，确保到期兑换券。6、无论什么原因，地区公司发行的商业票据、贷款利息，必须确保资金在到期前的2个工作日内存入，每次发生时，都要给资金部的经理、会计部的经理降低一级工资的处分，给主管资金公司的领导降低二级工资在发生对董事长(或主持人)给予降低三级工资的处分的这种情况时，由房地产集团的资金直管副社长决定执行。第十三条对外支付审查1、银行的日常手续费由会计部负责人审查支付地区的公司支付工程费，支付正常的建

9、设费，支付过期的偿还利息，支付税金，广告费，工资奖金等由董事长(或主持人)审查。2、土地方面价款(包括权利税、拆迁金、土地合同预付款)，各项单价在5000万元以下的，由地区公司理事长(或主持人)批准的5000万元以上(包括5000万元)的，房地产集团投资中心经营者在24小时内完成审查，投资中心向投资中心直属副社长报告审查，授权房地产集团会长审查，财务中心审查准确执行，审查错误时，向房地产集团会长报告。3、土地价款的支付，应当由地区公司土地合同履约情况表、金额5000万元以上(包括5000万元)的投资中心审查并提出意见。4、土地价款的支付(一手项目除外)，地区公司应附上土地合同履约情况表。 投资

10、中心、合同管理中心、法律事务中心、财务中心分别提出审查意见，投资中心将总结各有关部门的意见，向房地产集团理事长报告。5、地区公司会计部应在每月5日之前统计各公司上个月土地支付的明细，经财务中心审查向投资中心报告，并向房地产集团理事长报告。6、非正常规定费(罚款、滞纳金等)在100万元以下(包括100万元)的，由地区公司会长(或者主持人)审查的100万元以上的，需要附上批准后的报告书，100万元以上、200万元以下(包括200万元)的，房地产集团管理和监察中心房地产集团管理和监察中心直管副社长审查的200万元以上，再报告房地产集团工程建设管理领导的审查许可。7、无合同、手续不完善、超合同(工程结

11、算金、主体和园建暂定总价格除外)等异常情况的支付，每项业务事项累计100万元以下(包括100万元)经地区公司会长(或主持人)批准的100万元以上、200万元以下(包括200万元)的，不动产日志8、工程累计事前借款不超过工程公司建设项目累计进度款总额的10%。 地区公司董事长(或主持人)批准的超过10%的人，经过房地产集团管理和监察中心的审查，经过房地产集团管理和监察中心直管副社长的审查，接受了房地产集团工程的分管领导的审查。 申报时，应当注明本项目的总借款和累计进度总额、已支付的进度款、借款的原因和扣除时间。 当月工程事先贷款总额不得超过该公司上个月对外支付的进度总额的3%。 工程提前贷款必须

12、在三个月内扣除，结算前的累计支付总额加上预扣税工资、水电费、临时费用、事先借款的比例，不得超过累计进度款的90%。9、关于重大突发事件，有品牌风险时，类似事项由地区公司会长(或者主持人)审查，由300万元以上、500万元以下(包括500万元)的房地产集团审查，500万元以上的房地产集团的社长审查第十四条费用清算和非营利支出的审查1、标准以内的车辆使用费由财务部门负责人审查结算。2、出差标准内的出差费由财务部门负责人审查后结算，由超标地区公司的社长(或主持人)审查。 海外以及香港、澳门、台湾的出差费用超过标准的，请出差评审员审查。3、银行自动折扣手续费，除标准内车辆使用费和差旅费外，其他日常费用

13、的结算由地区公司会长(或主持人)审查。4、员工因工伤、事故、重大疾病等特殊原因除国家规定的赔偿、补偿外需要另外补偿的，一笔10万元以下(包括10万元)的，由地区公司会长(或主持人)批准的10万元以上50万元以下(包括50万元)的，房地产集团人事行政中心的非职工的，一笔10万元以下(含10万元)，由地区公司董事长(或者主持人)审查的10万元以上、50万元以下(含50万元)，超过房地产集团直管副总裁批准的，向房地产集团总经理报告审批。5、业务费支出只有一家公司，年业务费不超过30万元(含30万元)。 每增加一项，年业务费不超过15万元(含15万元)。 工作需要，费用金额不足时，地区公司会长(或主持

14、人)直接向房地产集团的财务管理负责人口头报告情况，提交增加业务费用的书面申请报告，由房地产集团的财务管理负责人审查后执行。6、业务费不得分解到各部门。7、业务费支出按季度审查，年终结算。 季度业务接待费超过标准时，超过标准部分的50%对地区公司会长(或主持人)罚款，在节约以后季度审查额顺延的年末扣除累计季度扣除超过年度扣除额的部分，年度节约部分的30%给地区公司会长(或主持人)报酬。第十五条借款各公司的借款费用应由地区公司会长(或主持人)审查。 借款人的借款金额原则上不得超过借款人月薪总额的两倍。 经营者必须在业务处理结束后十五天内向财务部结算。 公司所有员工都在审查未结算的借款(房地产集团统

15、一安排的特别业务借款除外)，项目只有一个公司，累计盈馀不得超过50万元(包括50万元)。 每个项目累计盈馀增加30万元(包括30万元)。房地产集团统一安排的专业业务借款，由业务部门及时完成相关核销手续，房地产集团定期安排专业检查。第十六条与非融资有关的注册资本的变更，由房地产集团财务直管副社长批准。第十七条土地注册公司及土地合同购买涉及工商变更注册的，注册资本为2000万元以下(包括2000万元)，地区公司经房地产集团投资中心总经理认可的注册资本为2000万元以上、1亿元以下(包括1亿元)的，房地产集团投资中心直管副社长的审查第十八条除融资和土地购买需要外的法人、董事、监事、注册地址、公司类型

16、、经营范围、营业期限和公司名称的变更等事项，由房地产集团人事行政中心总结审查后，由房地产集团总裁审查。第十九条购买土地所需的注册公司、公司合并、公司个别、公司取消注册、公司收购、对外投资和非融资，除了需要对外提供财产抵押、经济担保、股票抵押或担保等重要事项外，在得到房地产集团会长批准后，向集团董事局主席的审查报告。第二十条地区公司的对外捐赠、赞助支出，每个项目每年累计不得超过十万元。第二十一条房地产集团各中心每月的奖励和处罚文件都要向房地产集团的财务中心报告，财务中心每月对各地区公司、子公司的会计部的奖励处罚的执行情况进行全面检查，把检查结果反馈给各相关中心进行验证。 会计部不按照文件执行的，

17、每月有一人给会计部高层降低三级工资的处分，三人给免职处分，三人以上给了除籍处分。第三章房地产项目的投资管理第二十二条地区公司投资部负责房地产新项目信息收集的筛选、土地计划的制定、土地合同的谈判、履行和维权取证等工作。 具体责任：1、收集和筛选土地转让信息，平日12:00前总结房地产集团投资中心审查后，由房地产集团理事长审查。2、房地产集团理事长同意马的新项目后，地区公司投资部每月5日在12:00前总结了房地产集团投资中心的审查后，委托房地产集团理事长进行审查。3、编制土地合同每月交易登记表，及时进行土地合同交易过程中的维权取证工作，并在每月25日前向房地产集团投资中心申报记录。房地产集团投资中心负责上述工作的管理、指导、监督和评价。第二十三条新项目的马流1、地区公司申请购买新项目时，请填写购买新项目考核计划表、新项目上马评价因素汇总表、项目调研报告、利润测算表和项目计划设计条件等相关资料，由房地产集团投资中心、房地产集团投资中心经营者在48小时内(二手项目销售在进行审查并推算利润后，由房地产集团投资中心总经理、直管副社长进行审查，并报告房地产集团理事长的审查。2、房地产集团理事长同意调查的新项目，在房地产集团投资中心、