费用明细账(模版)

1、管管理理费费用用总总表表 序序号号项项目目代代付付合合计计自自付付合合计计 1固定资产24504800 2人工费07400 3装修费07000 4推广费31688600 5办公费1810.20 6工资9470.320 7社保2679.70 8租赁费03309 9物业管理费0800 10其他20005000 合合计计21578.2221578.223690936909 总总费费用用 7250 7400 7000 11768 1810.2 9470.3168 2679.7 3309 800 7000 ￥58,487.2258,487.22 2450 00 3168 1810.2 9470.32 2

2、679.7 00 2000 4800 7400 7000 8600 000 3309 800 5000 费费用用支支出出 固定资产人工费装修费推广费办公费工资社保租赁费物业管理费其他 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 代付合计自付合计 管管理理费费用用总总表表 2450 00 3168 1810.2 9470.32 2679.7 00 2000 4800 7400 7000 8600 000 3309 800 5000 费费用用支支出出 固定资产人工费装修费推广费办公费工资社保租赁费物业管理费其他 0 1000 2000

3、3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 代付合计自付合计 固固定定资资产产 序序号号日日期期 内内容容 12018.05.02电脑一体机 22018.05.31空调 32018.05.31电视 合合计计 单单位位数数量量代代付付金金额额自自付付金金额额 台12450 台13000 台11800 ￥3.003.00￥2,450.002,450.00￥4,800.004,800.00 固固定定资资产产 人人工工费费 序序号号日日期期 内内容容 12018.05.31装修工人工资2人 22018.05.31贴墙布人工 合合计计 单单位位数数量量代代付付金金额

4、额自自付付金金额额 天86400 个11000 ￥9.009.00￥0.000.00￥7,400.007,400.00 人人工工费费 专专修修费费 序序号号日日期期 内内容容 12018.05.31墙布材料 22018.05.31装修材料费用 合合计计 单单位位数数量量代代付付金金额额自自付付金金额额 批12000 批15000 ￥2.002.00￥0.000.00￥7,000.007,000.00 专专修修费费 推推广广费费 序序号号日日期期 内内容容 1 12018.04.05折页 2 22018.04.06招聘折叠架与海报 3 32018.04.07户外广告 4 42018.04.08招

5、聘广告 5 52018.04.29门贴 6 62018.05.02展示广告牌 7 72018.05.15开业宣传页 8 82018.05.18开业横幅48元KT板32元海报16元 9 92018.05.19阅山华府开业（花篮2072、礼炮60、展架300） 10102018.05.31广告背景内墙 11112018.05.31招牌 12122018.05.31LED广告字幕 13132018.05.31网络费用 合合计计 单单位位数数量量代代付付金金额额自自付付金金额额 张10019 套180 张125 张118 盒160 个158 批1380 批196 批12432 个13000 个1240

6、0 个12000 年11200 ￥4.004.00￥3,168.003,168.00￥8,600.008,600.00 推推广广费费 办办公公费费 序序号号日日期期 内内容容 12018.04.05名片 22018.04.06工作证 32018.05.02荧光板 42018.05.02考勤机电话机打印纸 52018.05.02文具类 62018.05.02职位牌 72018.05.02白板及笔 82018.05.02垃圾袋及抹布 92018.05.02资料架 102018.05.02收据本 112018.05.02书报架 122018.05.0232G U盘 132018.05.02文具类 1

7、42018.05.02台账本 152018.05.02印油及档案袋 16 合合计计 单单位位数数量量代代付付金金额额自自付付金金额额 盒2120 套29 套1165 套1390 批1215.1 个125 套1268 批116.3 个274 本1029 个1178 个168.8 批1171.1 本546 批134.9 ￥31.0031.00￥1,810.201,810.20￥0.000.00 办办公公费费 工工资资 序序号号日日期期 内内容容 12018.05.15黄文超 22018.05.16关振爵 32018.06.15黄文超 42018.06.15关振爵 合合计计 单单位位数数量量代代付付

8、金金额额自自付付金金额额 月12238.46 月11748.86 月12792 月12691 ￥4.004.00￥9,470.329,470.32￥0.000.00 工工资资 社社保保 序序号号日日期期 内内容容 12018.04.28黄文超 22018.04.29关振爵 32018.05.15黄文超 42018.05.15关振爵 52018.06.15关振爵 合合计计 单单位位数数量量代代付付金金额额自自付付金金额额 月1535.94 月1535.94 月1535.94 月1535.94 月1535.94 ￥5.005.00￥2,679.702,679.70￥0.000.00 社社保保 租租赁赁费费 序序号号日日期期 内内容容 12018.06.30打印机6月租赁费 22018.06.30门店租金 合合计计 单单位位数数量量代代付付金金额额自自付付金金额额 月1309 月13000 ￥2.002.00￥0.000.00￥3,309.003,309.00 租租赁赁费费 物物业业管管理理费费 序序号号日日期期 内内容容 12018.06.30水电 合合计计 单单位位数数量量代代付付金金额额自自付付金金额额 月1800 ￥1.001.00￥0.000.00￥800.00800.00 物物业业管管理理费费 其其他他 序序