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文档简介

1、 Excel高级财会应用Excel 高级财会应用课程期末作业 课 程：Excel 高级财会应用 授课老师：陈 士 成 老师学 生：王文娟 学 号：220150910890 目录1.总体思路32.数据透视表33.资产负债表设计43.1.设计资产负债表模板43.2.设计公式44.利润表设计44.1设计利润表模板45.财务比率分析表55.1.创建财务比率分析表：56.财务状况综合分析之杜邦分析体系56.1.设计杜邦分析模型56.2.公式输入67.投资管理模板设计67.1.创建净现值法投资评估表模板67.2.净现值计算67.3.内涵报酬率计算71. 总体思路根据上课所用基础资料，通过数据透视表整理基础

2、数据，在数据透视的的基础上设计资产负债表、利润表，进行简单的财务分析，运用杜邦分析法进一步进行分析，并购在此基础上，为进一步投资决策设计了投资管理模板。2. 数据透视表对所有数据按需要进行整理。具体步骤：1) 全选财务记账凭证数据2) 插入“数据透视表”3) 在“选择要添加到报表的字段”选取“日期”、“科目编号”、“借方”、“贷方”4) 将日期按年月分组。5) 设置数组变量：为“C5C335”设置数组变量“科目编号”为“D5D335”设置数组变量“借”为“E5E335”设置数组变量“贷”设置数组变量“年月”3. 资产负债表设计3.1. 设计资产负债表模板资产负债表编制年份为2010年、2011

3、年。3.2. 设计公式2010年12月31日编制的资产负债表中，报表项目期初数为零，期末数资产类项目为相关科目借方减去贷方余额，负债类项目为相关科目贷方减去借方余额。2010年12月31日编制的资产负债表中，资产类、负债类项目期末数均为记账凭证数据中2010年12月31日的数据，2011年编制的资产负债表中，资产类项目期末数为相关科目上期余额加上本期借方发生额减去本期贷方发生额，负债类项目期末数为相关科目2上期余额加上本期贷方发生额减去本期借方发生额。4. 利润表设计4.1设计利润表模板利润表编制年份为2010年、2011年。2010年12月31日的利润表项目全为0。5. 财务比率分析表5.1. 创建财务比率分析表：6. 财务状况综合分析之杜邦分析体系6.1. 设计杜邦分析模型如下图：6.2. 公式输入1) 权益净利率=总资产净利率*权益乘数2) 总资产周转率=销售净利率*资产周转率3) 销售净利率=净利润 /销售收入4) 权益乘数=总资产/所有者权益=总资产/(总资产-总负债)5) 其他项目就引用资产负债表中的数据7. 投资管理模板设计7.1. 创建净现值法投资评估表模板7

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