SAP-Business-One系统使用文字手册

1、SAP Business One目 录一、入门- 4 -1. SAP Business One 主窗口- 4 -2. SAP Business One 中的模式- 4 -3. SAP Business One 中的搜索功能- 5 -4. SAP Business One 中的常用窗口- 5 -5. SAP Business One 中的常用命令按钮- 5 -6. SAP Business One 中的字段- 6 -7. SAP Business One 中的过滤器- 7 -8. 在 SAP Business One 中排序数据- 8 -9. 在 SAP Business One 中打印- 8

2、-二、管理：- 8 -1. 选择公司- 9 -2. 汇率和索引- 9 -（1） 设置固定汇率- 9 -（2） 定义外币汇率- 10 -3. 系统初始化- 10 -4. 设置.- 11 -5. 数据导入/导出- 11 -6. 实用程序- 11 -7. 审批流程- 12 -8. 增强模块管理器窗口- 12 -9. 警报管理- 13 -（1） 警报管理窗口- 14 -10. 发送消息- 15 -三、财务- 15 -1. 创建新总帐科目- 16 -2. 编辑科目表- 16 -（1）删除总帐科目- 16 -（2） 在科目表内移动科目- 17 -四、销售机会- 18 -1. 销售机会窗口- 19 -2.

3、销售机会：- 19 -（1） 销售机会：一般区域字段- 19 -（2） 销售机会：潜力选项卡- 21 -（3） 销售机会：常规选项卡- 22 -（4） 销售机会：阶段选项卡- 22 -（5） 销售机会：合作伙伴选项卡- 24 -（6） 销售机会：竞争对手选项卡- 24 -（7） 销售机会：摘要选项卡- 25 -3. 管理销售机会- 26 -4. 销售机会报表- 27 -（1） 机会预测报表- 27 -（2） 机会预测超出时间报表- 28 -（3） 机会统计报表- 28 -（4） 机会报表- 28 -（5）在时间报表上的信息源分配- 29 -五、销售- 29 -1. 应收帐款- 30 -（1）

4、创建销售凭证- 30 -2. 复制营销凭证- 31 -3. 销售报价单- 32 -4. 销售订单- 32 -5. 交货.- 33 -6. 退货.- 33 -7. 预收款请求- 33 -8. 预付款发票- 34 -9. 应收发票- 34 -10. 应收发票 + 付款- 35 -11. 应收贷项凭证- 35 -12. 应收预留发票- 36 -六、采购- 36 -1. 应付帐款- 36 -2. 创建采购单据- 37 -3. 采购订单- 37 -4. 收货采购订单- 38 -5. 退货.- 38 -6. 预付款请求- 39 -7. 应付贷项凭证- 39 -七、业务伙伴- 40 -1. 业务伙伴主数据-

5、 40 -（1）业务伙伴主数据窗口- 41 -（2） 业务合作伙伴报表- 42 -八、收付款- 42 -1. 收款主菜单选项- 43 -2. 存款.- 43 -九、库存- 43 -1. 物料主数据- 43 -2. 物料管理- 44 -3. 库存交易- 45 -4. 价格清单- 45 -5. 库存报表- 45 -十、生产- 46 -1. 物料单.- 47 -2. 生产订单- 48 -（1） 生产收货窗口- 48 -3. 生产发货窗口- 50 -十一、物料需求计划- 51 -十二、服务- 51 -十三、人力资源- 52 -十四、报表- 52 -十五、SAP 支持人员- 53 - 一、入门使用 SA

6、P Business One，您可以通过包含财务、客户关系管理、制造和管理控制功能的单个系统来访问实时信息。该应用程序可分为多个模块，分别涵盖相应的领域。SAP Business One 基于常见的 Microsoft Windows 标准，这意味着您将很快熟悉程序。1. SAP Business One 主窗口用途可以从 SAP Business One 主窗口访问所有的 SAP Business One 功能。 主窗口分为下列区域： 菜单栏 工具栏 主菜单 状态栏 正文菜单尽管可以同时打开多个窗口，但是只能在活动窗口中输入数据。2. SAP Business One 中的模式用途SAP B

7、usiness One 包含四种活动的工作模式：添加、查找、更新和确认。 使用添加模式可以在应用程序中输入新数据。例如，新的业务伙伴记录、新的物料、销售和采购单据或新员工信息。 使用查找模式可以检索现有数据。然后即可以查看和更新显示的记录。 更新 SAP Business One 中的信息时，请使用更新模式。例如，更改业务伙伴或物料明细时，请选择更新以同意更改并将其保存到数据库。使用确认模式（确定命令按钮）可以确认 SAP Business One 中的任何更改。每次更新特定数据并选择更新时，可以通过选择确定对其进行确认。3. SAP Business One 中的搜索功能用途使用 SAP B

8、usiness One，您可以搜索存储在应用程序中的数据。可以搜索业务伙伴、物料、单据等。此外，可以选择不同的搜索方法。例如，可以输入一个或多个字或数字，以便使您的搜索更加精确。或者，也可以输入通配符字符来扩展搜索结果。示例客户打电话抱怨不断发生交货延迟的情况。在与客户沟通时，您可以检查最后联系时间以及是否有人已经对客户的投诉进行响应。 此外，确认客户是否有需要紧急发货的任何未清销售订单。或者，可以创建与以前的订单类似的新销售订单。客户希望将其他物料添加到订单中。您可以寻找可能引起客户兴趣的物料，并在谈话时对客户进行有技巧的推销。4. SAP Business One 中的常用窗口用途SAP

9、Business One 中的窗口包括字段、不同类型的选项、选项卡和命令按钮。可以使用此窗口输入信息、收集附加信息或更改不同的设置。某些窗口是信息性窗口，其他窗口则可以提供执行命令前需要选择的选项。大多数窗口都可以根据您的意愿进行大小调整、移动、隐藏和关闭。5. SAP Business One 中的常用命令按钮用途命令按钮是SAP Business One中执行操作或引发其他操作的控件。 SAP Business One中最常用的命令按钮是添加、确定、取消、更新、全选、清除选择、展开、折叠。此外，向导中也存在命令按钮，例如下一步、返回和完成。常用命令按钮：命 令 按 钮描 述添加使用该字段可

10、以将新记录添加到数据库。此类新记录包括业务伙伴主数据、销售和采购单据等。确定使用该字段可以批准设置或更改，同时关闭窗口。取消使用该字段可以取消操作或更改，同时关闭窗口。更新使用该字段可以保存更改的数据。例如，可以更新业务伙伴、员工记录或物料明细。全选使用该字段可以选择窗口中所有的复选框。此按钮通常出现在报表的选择标准 窗口。清除选择使用该字段可以取消选择窗口中所有选中的复选框。展开使用该字段可以显示窗口中某些数据的详细信息。折叠使用该字段可以隐藏窗口中的某些数据。下一步在向导中，使用该字段可以进入下一窗口。返回在向导中，使用该字段可以返回到上一窗口。完成在向导中，使用该字段可以结束数据输入，完

11、成或退出向导。6. SAP Business One 中的字段用途字段是用于输入和维护特定数据类别的要素。 SAP Business One支持数字、字母数字和日期字段。数字字段包含电话号码、价格、折扣和税率。使用字母数字字段，您可以输入数字、字母和特殊字符。使用日期字段，您可以输入日期或查看预定义的日期。在添加模式中，可以在字段中输入数据。可以输入详细信息或从从清单中选择窗口中选择相关详细信息。如果字段禁用，则它将灰显，您无法在其中填写内容或更改数据。要在窗口的活动字段之间进行移动，请使用 Tab 键或鼠标。要返回到上一活动窗口，请选择 Tab+Shift。7. SAP Business O

12、ne 中的过滤器用途使用过滤器，可以搜索并显示 SAP Business One 中的特定信息。例如，当表中存在多个行时，使用过滤器可仅显示所需数据。因此，可以定制表以仅显示您感兴趣的记录。可以使用多种过滤规则。有关详细信息，请参阅下表。缺省情况下，SAP Business One 将保存上次使用的过滤器（包括过滤器表和表格本身）。下次打开时，它将显示已过滤的表格。但是，您可以取消此功能。无法过滤带有展开/折叠选项的表。另外，无法过滤营销单据中的表。过滤规则过滤值描述等于显示其记录等于值 字段中的值的所有行。不等于显示其记录不等于值 字段中的值的所有行。在范围内显示其记录在值 和到值 字段的值

13、范围内的所有行。不在范围内显示其记录不在值 和到值 字段的值范围内的所有行。大于显示其记录大于值 字段中的值的所有行。大于或等于显示其记录大于或等于值 字段中的值的所有行。小于显示其记录小于值 字段中的值的所有行。小于或等于显示其记录小于或等于值 字段中的值的所有行。为空显示不包含任何记录的所有行。不为空显示包含记录的所有行。8. 在 SAP Business One 中排序数据用途在 SAP Business one 中，您可以更改数据出现在表中的顺序。 通常，数据将根据第一列的内容以升序的方式进行显示。要将数据按降序方式排列，请按 Alt 键并双击列标题。同样，双击列标题可以将数据按升序方

14、式排列。例如，可以按照客户名对客户清单进行排序。此外，通过在查找 字段中输入标准以搜索记录时，可以输入一个字符，例如，输入 K 后将会出现以该字母开头的结果。9. 在 SAP Business One 中打印用途在 SAP Business One 中，您可以打印报表、凭证和查询。如果已在管理 系统初始化 打印首选项 每个凭证 选项卡中选择了打印凭证，则可以自动打印凭证。您还可以选择文件 打印，或在工具栏中选择打印图标。窗口的打印窗口出现。SAP Business One 中的打印是基于模板的。模板可以是 SAP Business One 提供的系统模板，也可以是用户定制的用户定义模板。使用图

15、形界面，您可以更改凭证的格式或内容。另外，您还可以显示和编辑屏幕中的模板。您可以修改文本、图片、内容、页面大小等内容。 二、管理：在您的公司准备使用 SAP Business One 时，必须首先使用管理 模块在系统中定义公司的相关信息。此类信息包括货币汇率、权限和批准、内部邮件组织、电子邮件和 SMS 设置、数据导入和导出功能等等。 使用此模块，您可以： 指定系统设置和参数。 执行常规维护功能，例如备份和恢复。 更新公司和用户信息。由于管理 模块中的更改不是由系统记录的，因此必须确保在 SAP Business One 系统外记录对用户主数据或表设置的更改。 要记录这些更改，请创建显示更改时

16、间和相关用户的拷屏。 要创建相关表的拷屏，请在表中选择数据 打印预览。可以使用内部邮件或电子邮件将这些拷屏发送到其他用户。1. 选择公司用途使用此窗口，可以连接到存储已定义 SAP Business One 公司的服务器。可以使用您的用户名和密码登录到需要的公司。要访问选择公司 功能，请选择管理 选择公司。另外，使用此窗口可以在 SAP Business One 中创建新公司。 2. 汇率和索引您可以在此处为在定义货币窗口中定义的外币手动或自动定义汇率以及索引汇率。要访问此窗口，请选择：管理 汇率 索引。 （1） 设置固定汇率用途下列流程为您说明了如何设置在用户定义的日期范围内所选货币的固定汇

17、率。流程.从主菜单中选择管理 汇率和索引 汇率 选项卡。. 选择按选择标准设置汇率。.在窗口顶部输入要为其定义汇率的日期范围。日期范围最长可达一个日历月。.选择要为其定义日期范围内的固定汇率的货币。.在汇率列中输入一种或多种货币的汇率。. 选择确定。系统会将固定汇率复制到汇率表中，并将其放在每种货币的日期范围单元内。.输入完所需的全部汇率后，选择更新 以保存您的数据。 （2） 定义外币汇率用途下列流程说明了如何手动定义外币汇率。前提确保所有需要为其定义汇率的外币都已在管理 设置 定义货币中进行了定义。流程 从 SAP Business One 主菜单中选择管理 定义外币汇率 汇率 选项卡。 在

18、窗口抬头中选择相关的年份和月份。缺省情况下，将显示当前月份和年份。 根据日期行和货币列转到矩阵中所需的单元格，然后输入汇率。 输入完所需的全部汇率后，选择更新以保存数据。 3. 系统初始化用途使用系统初始化功能可定制 SAP Business One 以满足公司的需求。这包括定义如何在系统中处理业务交易、各种缺省设置、权限和打印首选项等。必须分别初始化在 SAP Business One 中定义的每个公司。 要测试系统初始化流程，请创建测试公司以尝试各种设置。对于为其提供安装的演示公司，请勿启动系统初始化。尽管可以在未定义某些设置的情况下执行 SAP Business One 功能，但我们强烈

19、建议您花一些时间来执行系统初始化，以便更有效地使用此应用程序。4. 设置用途设置部分是管理模块中最重大的部分，它用于为整个 SAP Business One 中所使用的各字段定义设置和缺省值。其中的大多数定义应在系统初始化过程中输入，不过，某些设置也可以稍后进行修改。例如，必须先定义基本的银行业务数据，然后才能使用收付款功能。必须先定义用户，然后才能提供权限。 5. 数据导入/导出用途使用 SAP Business One 之前,必须在系统中更新主数据，如客户、供应商或产品和交易。另外，也可以在其他时间导入文件，以用 SAP Business One 中某些公司的数据来更新其他公司的数据，或将

20、数据导入到外部软件中以及从外部软件中导入数据。 导入模式取决于某些因素，如要导入的数据类型和数据量。这包括主数据，例如，业务伙伴、物料以及科目和事务的图表（日记帐分录、库存转储等）。公司可以选择在系统初始化过程中添加新的科目或客户代码。在这种情况下，将手动和自动数据迁移相结合是最适合的。 6. 实用程序用途可以使用实用程序来执行期末和年末结算，并进行定期维护工作。要确保系统正常运行，后者是必需的。 7. 审批流程用途许多采购、销售或库存方面的交易都必须先经过授权员工的批准，然后才能将其保存到系统中并触发相应的后续活动。例如，对于超过特定金额的采购订单来说，只有在一个或多个高级员工批准该订货交易

21、之后，系统才会最终保存并激活该采购订单。在得到批准之前，该交易只是作为草稿存在于系统中。批准可使该交易转为真实的单据。 审批流程补充了系统中对于用户权限的定义。如果授权某用户在超出客户的信用额度时，仍可创建发票，那么也会触发审批流程。在这种情况下，在命令层次结构中，审批流程的优先级比用户权限的优先级高。审批流程可能涉及多阶段处理，需要得到多个经理的批准。作为审批流程一部分的保存为草稿的单据，例如那些等待批准的单据，是无法从系统中删除的。应该先批准这些单据，然后再将其删除。 也可以在消息/警报概览窗口中批准单据，如果已有人批准了该单据，那么也会显示这些批准。批准单据之后，会向发起人发送消息。8.

22、 增强模块管理器窗口定义使用此窗口可监控正在运行的增强模块以及手动启动或停止增强模块。此窗口显示特别为您或您登录的公司指定的增强模块。在未决的增强模块选项卡中，您可以查看已为公司注册，但尚未安装到此客户机上的增强模块清单。增强模块管理器窗口字 段描述 / 活动增强模块标识、合作伙伴名称、增强模块名称显示增强模块信息。状 态显示增强模块状态： 正在运行 已断开连接 安装失败组显示为增强模块指定的组。 SAP Business One 管理员可在增强模块行政事务 窗口中指定组。手动 可以手动启动或停止增强模块。自动 自动启动增强模块。可以手动将其停止。强制 增强模块对于 SAP Business

23、One 应用程序是必需的。无法手动将其启动或停止。开始/停止启动或停止所选增强模块。可以同时启动和停止多个增强模块。无法停止强制 组中的增强模块。版本 显示增强模块的版本号9. 警报管理用途使用警报功能，可使系统在出现特定系统事件时自动通知 SAP Business One 中选定的用户。共有两种类型的警报：预定义警报和用户定义警报。另外，如果符合其条件，审批流程也会生成警报。由警报触发的消息可以在内部发送，也可以通过电子邮件、SMS 消息或传真向外部发送。警报是可选的，且可以随时对其进行修改、将其取消激活或删除。 下列预定义警报可以立即使用：信用额度偏差：每个业务伙伴都可以有预定义的折扣百分

24、比。当报价单或其他类型的单据不同于这个信用额度时，就会触发此警报。 承诺偏差：超出承诺限额（由信用额度和已收到但尚未兑现的支票的总额定义）时，将会发出警报。 毛利百分比偏差：单据中的利润百分比条件可以在警报管理窗口的条件选项卡中定义。单据的毛利小于此值时，将会触发此警报。 折扣偏差（按 %）：每个业务伙伴都可以有预定义的折扣百分比。当某一单据的折扣与此折扣不同时，将会触发此警报。 预算偏差：计算新的采购订单并出现预算偏差时，将会发出警报。最小库存偏差：当某物料的库存低于已在物料主记录中定义的最低级别时，进行检查。 对于上述预定义警报来说，用户可以决定要检查哪些单据，因此可以限制或扩展警报范围。

25、警报只通知相应各方。它们不会阻止对单据进行过帐。收到通知的用户可以使用消息功能回复警报，此回复与原始警报一样，可在内部发送，也可通过电子邮件、SMS 消息或传真向外部发送。要显示警报，当已在警报管理窗口中选择了保存的历史记录，请选择窗口 消息/警报概览。（1） 警报管理窗口用途警报管理窗口用于配置用户定义警报以及预定义警报。 选择完预定义警报后，将显示条件和凭证选项卡。在条件选项卡中，根据警报类型设置偏离金额。在凭证选项卡中，选择相关凭证，以便仅针对那些凭证类型触发警报。 警报管理窗口中的字段，查找和添加模式字 段活动/描述名称输入新用户定义警报的名称，或在查找模式中搜索预定义警报。因为警报生

26、成的消息与警报功能本身具有相同的标题，所以最好将警报的名称修改为与公司术语一致的名称。优先级选择低、中或高。用高优先级发送的消息在收件人的收件箱中以红色显示并带有感叹号。 活动的单击此复选框以确保将发送警报。查询双击该子段可打开打开保存的查询窗口并选择所需查询。 到选择要向其发送警报的用户。内部为要向其发送内部消息的每个用户选中此复选框。如果已经选中保存的历史记录复选框，那么可以在消息/警报概览窗口中查看内部警报。电子邮件、SMS 传真根据用户选择这些选项的中某些选项或所有选项。频率选择发送警报的频率。还可以定义新的时间段。保存历史选中此复选框以便将警报日志保存到消息/警报概览窗口中。10.

27、发送消息用途在 SAP Business One 中，可以定义要作为内部消息、电子邮件、SMS 消息和传真来发送的不同消息。可以将这些消息发送给系统用户，也可以发送给定义的业务伙伴。还可以将消息发送给其他任何收件人。您可以将消息发送给单个收件人，也可以使用发送清单将消息发送给一组收件人。每次发生特定事件时，也可利用警报来将消息发送给选定的用户。可以预定义此类消息。此外，如果已定义了输入采购单据和销售单据的审批过程，则批准过程的工作流也将利用这些消息。三、财务目的财务模块包括公司会计和财务运作所需的全部功能和报表。 根据每个国家的法规，它包括所有与税收相关的报表。 使用财务模块，您可以记录所有与

28、财务会计相关的交易。 1. 创建新总帐科目用途此过程说明了如何为科目表创建新总帐科目。过程. . 从 SAP Business One 主菜单选择财务 科目表。科目表 窗口以添加模式出现。 . 单击要向其添加新科目的抽屉。 . 在总帐科目字段中输入唯一代码，然后输入所有其他相关的明细。 . 选择添加。结果系统将新科目添加到所选抽屉中。只要尚未将交易过帐到新科目，就可以更改新科目的明细，包括货币。缺省情况下，将新科目创建为层次 2 的活动科目，它位于抽屉的末尾处。可以从编辑科目表窗口更改这些参数。2. 编辑科目表用途使用此功能，可以更改科目表，创建新科目以及更改和编辑现有科目。 要显示编辑科目表

29、 窗口，请选择财务 编辑科目表或选择：管理 设置 财务 编辑科目表。（1）删除总帐科目用途此过程说明了如何从科目表删除科目。 前提在下列条件下可以删除科目： 尚未将交易过帐到该科目，包括期初余额。 未将该科目定义为控制科目。总帐科目确认中不包含该科目。过程. . 从 SAP Business One 主菜单选择财务 编辑科目表。. 在编辑科目表 选择标准 窗口中选择所需抽屉，然后选择确定。. 选择要删除的科目。 . 从菜单条上的数据 菜单选择高级 删除科目。结果系统删除所选科目。（2） 在科目表内移动科目用途此过程解释在科目表内更改总帐科目位置的方式。过程. 从 SAP Business On

30、e 主菜单选择财务 编辑科目表。. 选择相关的一个抽屉（如果要在同一抽屉内更改科目位置）或多个抽屉（如果要将科目从一个抽屉移动到另一个抽屉）。 . 选择确定。将出现编辑科目表 窗口。该窗口将列出所选抽屉中包括的所有科目。. 要选择需移动的科目，请用鼠标单击该科目。要快速查找所需科目，请按 Ctrl+F。现在，在查找科目窗口中输入科目号和/或名称，然后选择确定。将找到所需科目并突出显示它。所选科目当前位置的参数显示在总帐科目位置 部分。. 使用抽屉、上级商品和抽屉中位置旁的下拉列表可以确定科目的新位置。总帐科目位置字段中的选项由您在编辑科目表 选择标准窗口中所做的选择确定。例如，如果选择了两个抽

31、屉 那么在抽屉下拉列表中将只能看见这两个抽屉。 选择更新。结果该科目现在位于新的位置中。如果移动用作上级商品的科目（= 在其下面有较低级别的科目），那么该科目与其子级别科目将作为一个单位来移动。四、销售机会用途使用销售机会模块可以根据销售活动的进度来跟踪和分析未决的机会。 这些活动可以包括会议、谈判和销售管道中的其他活动。 如果赢得了这一销售机会，则您可以输入销售总额。 此总额是评估盈利潜力的基础。 还可以输入每个销售阶段的结算百分比。预测系统会使用各种可利用的方法来预测潜在收益，并且确定各销售机会的优先级。您可以在销售机会 窗口的阶段 选项卡中链接各种单据。此外，您还可以指定各销售机会的所有

32、人，并确定允许哪些员工查看和处理此窗口中的信息。首先，请在员工主数据窗口中定义所有人。您可以为销售机会的每个阶段选择不同的所有人。 您可以采用表格式和图形格式来生成各种报表，以提供不同的分析形式。 分析可以按阶段、按用户进行，也可以为显示在统计报表中的高级概览。 您可以根据各种参数（例如业务伙伴、销售员和时间期间）来过滤这些报表。 1. 销售机会窗口定义使用销售机会窗口可以添加、更新、删除、结算销售机会。缺省情况下，该窗口将以添加模式打开。窗口的一般区域显示了有关销售机会和业务伙伴的信息，请参阅销售机会： 一般区域字段。 根据销售机会的进展，您可以在多个选项卡上输入和更新其包含的详细信息。 结

33、算销售机会时，您可以在摘要选项卡中将其标记为赢取或损失。要访问此窗口，请选择： 销售机会 销售机会 2. 销售机会：（1） 销售机会：一般区域字段定义使用销售机会窗口的一般区域可以输入基本客户或潜在客户信息，以及提供有关特定销售机会的常规信息。要访问此窗口，请选择销售机会 销售机会。结构一般区域字段字 段描述/活动业务合作伙伴输入客户或潜在客户的代码，或者单击从清单中选择 以选择现有的业务伙伴。 或者，按 Tab 键后也可以显示业务伙伴清单。业务伙伴名称显示业务伙伴的名称。联系人显示业务伙伴的缺省联系人。 单击 可以从清单中选择备选联系人。发票金额显示为客户创建的发票总数（减去此业务伙伴的贷项

34、凭证数）。业务伙伴地区缺省情况下，将显示已为业务伙伴定义的地区。 单击从清单中选择 可选择其他地区。销售员单击以选择负责此销售机会的所选业务伙伴销售员的姓名。 缺省情况下，将显示在业务伙伴主数据 中定义的销售员。 如果您尚未选择此缺省值，则会显示在销售员 设置 窗口中定义的销售员。 如果您在这两个窗口中都未定义销售员，则会显示-无 SE-。所有人单击从清单中选择 可选择负责此销售机会的销售员。 您可以为每个阶段选择不同的销售员。 首先，请在员工主数据 窗口中定义销售员，然后将其与业务伙伴相链接。 您可以限制对销售机会窗口及报表的访问权限，以便仅有特定员工才能查看或更新此信息。 在数据所有权许可

35、 窗口中定义这些权限。用系统货币显示选择该字段可以采用系统货币显示所有财务金额字段。 在管理 系统初始化 公司明细 初始化 中可定义系统货币。机会名称输入销售机会的描述性名称。机会编号显示 SAP Business One 为每个销售机会自动分配的序列号。状态显示销售机会的状态，缺省情况下为未清。 在结算销售机会后，此字段将根据摘要 选项卡中的所选值显示为赢取 或损失。开始日期显示在 SAP Business One 中输入此销售机会的日期。 缺省情况下，将显示系统日期。结算日期根据在摘要 选项卡中选择的状态，显示赢得或失去销售机会的日期。未清活动显示所选业务伙伴的所有状态为未清的活动总数。结

36、算 %显示在阶段 选项卡的最后阶段中输入的百分比值，表明销售机会的进度。查看活动选择查看活动 可以显示与此销售机会相关的活动。相关凭证选择相关凭证 可以显示所有与此销售机会相链接的销售单据。（2） 销售机会：潜力选项卡定义该选项卡用来评估销售机会和销售过程的潜在收入。 要访问该选项卡，请选择销售机会 销售机会 潜力。结构潜力选项卡字段字 段描述/活动预测结算时间输入预计结束该销售机会的时间范围（天数、周数、月数）。预测结束日期基于预测结算时间 中的值的预计结束日期。您可以覆盖该显示日期。潜在金额输入销售机会预计的总计金额（强制性字段）。加权金额显示潜在金额 乘以上一阶段百分比所得的总计。毛利

37、%输入用百分比表示的值，表示预计从最终销售中得到的利润。从上一次附加销售单据中计算毛利。毛利总计显示潜在金额 和毛利 % 的总计。利率水平要选择业务伙伴对此销售机会感兴趣程度的描述，请单击。 要添加新选项，请选择定义新的，并输入不超过 30 个字符。感兴趣范围、描述指定业务伙伴感兴趣字段，例如不动产或医疗保健。 要选择一个相关的感兴趣范围，请单击。 要添加新选项，请选择定义新的。感兴趣范围、主指出在表中所列出的业务伙伴最重要的兴趣。 （3） 销售机会：常规选项卡定义使用此选项卡可以根据业务伙伴渠道和其他因素对销售机会进行分类。 要访问此选项卡，请选择销售机会 销售机会 常规结构常规选项卡字段字

38、 段描述/活动业务伙伴渠道代码如果需要，可以单击从清单中选择 以选择业务伙伴渠道。这些渠道是您的公司在某些销售交易中通过其提供服务的业务伙伴。业务伙伴渠道代码显示业务伙伴渠道的名称。业务伙伴渠道联系显示业务伙伴渠道的缺省联系人姓名。 单击可以选择备选员工。注释在此字段中插入相关注释。项目如果销售机会是某项目的一部分，请单击 以选择该项目。 要定义新的项目，请选择定义新的。信息源单击以选择来源（初次联系或合作伙伴开始感兴趣的原因）。 信息源可以是报纸文章、展览、个人联系等等。行业单击以选择与业务伙伴渠道相关的行业。 要定义新的项目，请选择定义新的。（4） 销售机会：阶段选项卡定义使用阶段 选项卡

39、可以监控销售活动所经过的各个阶段的信息。 每个阶段都可以有不同的所有人。要访问此选项卡，请选择销售机会 销售机会 阶段。 结构阶段选项卡字段字 段描述/活动开始日期输入阶段活动的开始日期。请注意，每个阶段的开始日期必须等于或晚于在窗口的一般区域中指定的开始日期。 此外，某一阶段的开始日期不能早于其前一阶段的结算日期。结算日期输入阶段的预期结算日期。请注意，如果最后阶段的结算日期晚于在潜力 选项卡中指定的预测结算日期，则会相应更新潜力 选项卡中的日期。 销售员单击为每个阶段选择相关的销售员。 缺省情况下，SAP Business One 将根据业务伙伴主数据 来显示销售员，其次会显示在用户首选项

40、中按用户定义的销售员。 如果没有在这两处定义销售员，则会显示-无 SE-。阶段单击可根据预定义的清单来选择阶段。 缺省情况下，在添加新行时会在新行中显示上一阶段的信息。 不管定义阶段的顺序如何，都可以选择任一阶段。 要定义新的阶段，请选择定义新的。百分比缺省情况下，将显示已定义为销售阶段缺省值的结算百分比。不过，您也可以手动输入任意百分比。此数值将以图形格式显示在销售机会 窗口一般区域的结算 % 字段中。潜在金额缺省情况下，此字段将显示在潜力 选项卡的潜在金额 字段中输入的金额。对于这两个选项卡，在任一选项卡中所做的更改都将反映在另一个选项卡中。加权金额显示潜在金额 乘以最后阶段百分比所得的总

41、额。单据类型单击可根据预定义的清单来选择要与当前阶段相关的单据类型。显示当前业务伙伴凭证选择该字段可以在将单据附加到特定销售阶段时仅显示业务伙伴的单据。 如果未选择此复选框，则您可以选择在前一字段中所选的全部单据类型。单据编号要将特定单据附加到某个阶段，请输入该单据的编号或单击以显示包含相关单据的单据清单 窗口。 选择新建可以在单据清单 窗口中创建新单据。 选择单据之后，将出现一条消息，询问您是否确定要更新金额和毛利。 选择是 可以更新当前阶段中的单据金额以及潜力 选项卡中的潜在金额 和毛利总计。请注意，这些金额都不包括税收。活动单击 可以创建或更新与销售阶段相关的活动。 如果某活动已与该阶段

42、相关，则在选择链接箭头时将会出现活动 窗口。 所有人选择销售员。 可以为每个阶段选择不同的销售员，也可以由同一人来负责所有阶段。（5） 销售机会：合作伙伴选项卡定义使用此选项卡可以监控要与其共同处理此销售机会的业务伙伴（供应商和潜在客户）。要访问此选项卡，请选择销售机会 销售机会 合作伙伴结构合作伙伴选项卡字段字 段描述/活动名称单击以选择合作伙伴的名称。 要定义新的业务伙伴，请选择定义新的。关系单击以选择该业务伙伴与公司之间的关系类型。 要定义新的关系，请选择定义新的。相关业务伙伴通过键入现有业务伙伴的代码来将该业务伙伴与销售机会相关。注释可以添加不超过 50 个字符的相关注释。（6） 销售

43、机会：竞争对手选项卡定义使用此选项卡可以记录有关每个销售机会的竞争对手的信息。 要访问此选项卡，请选择销售机会 销售机会 竞争对手。结构竞争对手选项卡字段字 段描述/活动名称单击以选择竞争对手的名称，或者定义新名称。威胁级别单击以选择来自每个竞争对手的威胁级别，或定义新的威胁级别。注释添加不超过 50 个字符的注释。赢取如果销售机会输给了竞争对手，则选择该字段可以指示赢取该销售机会的竞争对手。 （7） 销售机会：摘要选项卡定义使用此选项卡可以将销售机会结算为赢取 或损失。 结算销售机会后，就无法再更新任何字段，除非重新打开该销售机会。 要访问此选项卡，请选择销售机会 销售机会 摘要。结构摘要选

44、项卡字段字 段描述/活动机会状态选择适当的选项。缺省情况下，状态为打开，您可以在窗口的一般区域中更新此状态。 将销售机会标记为赢取 或损失 后，您可以将其重新打开。 请注意，当机会状态为打开时，此选项卡中的所有字段都会处于非活动状态。 最终凭证总额显示已与最后销售阶段相关的单据金额（不包括税）。 如果没有任何单据与销售机会相关，则此字段中所显示的金额是在潜力 选项卡和最后销售阶段中显示的潜在金额。单据类型显示与此销售机会的最后阶段相链接的单据的类型。 如果此机会已由其他类型的单据进行结算，则可以选择另一单据类型。 单据编号显示与此机会的最后销售阶段相链接的单据的编号。 如果此机会已由其他单据进

45、行结算，则可以选择另一单据编号。 要打开相关单据，请单击。显示与业务伙伴相关的凭证选择该字段可以仅显示与业务伙伴相关的单据。 否则，在单据编号 字段中将可以使用所有单据。原因通过单击选择原因或定义新的原因，在描述 区域中输入对销售活动成功或失败的解释。 在此列中可以输入 6 个字符的字母数字代码。 3. 管理销售机会用途销售机会活动发生在将销售结算为赢取或损失之前。 您可以监控和更新销售机会 模块中的信息，包括潜在销售量和其他相关信息。您可以根据销售活动和谈判的进度来更新销售机会。 也可以在每个销售阶段更新信息，以便在整个销售过程中进行分析。 在销售机会 窗口中可以维护此数据。 SAP Bus

46、iness One 将为每个新销售机会分配一个序列号。 或者，您也可以为每个销售机会指定一个名称。前提在按潜在客户或客户输入销售机会时定义业务伙伴，请参阅业务伙伴主数据。 也可以通过销售机会窗口来定义新的业务伙伴。 过程添加销售机会. 选择销售机会 销售机会。 此时，销售机会窗口将以添加模式出现。 . 选择业务合作伙伴。 将显示客户的缺省联系人和销售员，以及业务伙伴的代 码和名称。 从清单中选择不同的销售员。. 最好是为每个销售机会分配一个所有人。 此外，也可以为每个销售阶段分配 不同的所有人。. 在潜力或阶段选项卡中，输入销售机会每个阶段的潜在金额。 此金额将在这两个选项卡中进行更新。 .

47、根据您的需求，在可选字段中输入相应信息，请参阅销售机会窗口。. 选择添加 以保存更改并关闭该窗口。查看和更新销售机会. 选择销售机会 销售机会。此时，销售机会 窗口将以添加模式出现。 . 切换到查找模式。. 在机会编号 字段中，输入销售机会的编号，或使用 SAP Business One 的标准搜索功能。 将会显示销售机会的明细，如果需要，也可以更新这些明细。 . 选择更新以保存更改，然后选择确定以关闭窗口。4. 销售机会报表用途销售机会报表用于对销售机会进行监控和分析。 您可以使用这些报表来查找和了解公司销售机会成功或失败的原因。这些报表可以基于所有参数，也可以根据某些参数进行过滤。 选择参

48、数通常会打开一个或多个窗口，您可以从其中选择不同的选项。 某些报表可以显示为图形格式或表格式。 在某个选择标准窗口中为某选项选择了条目后，SAP Business One 会选择相应字段旁边的复选框。如果取消选择该复选框，则在下一次选择过程中将不考虑这些数据，尽管在所选标准中这些字段仍处于选定状态。 您可以在每个报表中单击表格设置 以显示或隐藏选定列。从销售机会 销售机会报表中选择销售机会报表，或从报表模块中选择。 （1） 机会预测报表用途使用机会预测报表可以基于预计日期来生成对未来销售机会的预测。 在此提供的信息对于计划销售机会和确定其优先级十分有用。要生成机会预测报表，请选择： 销售机会

49、销售机会报表，或从报表模块中选择。 （2） 机会预测超出时间报表用途此报表可以为根据所选时间期间分组的未清和已结算机会提供预测。 其中显示赢得和失去的机会总数。 此外，还提供了已结算机会的总计。 机会总计金额以所选货币的形式显示。要生成此报表，请选择销售机会 销售机会报表 机会预测超出时间报表，或从报表模块中选择。 （3） 机会统计报表用途使用机会统计报表可以提供未清机会和已完成机会的数量。 根据选项和分组的各种组合对数据进行分类。在报表中始终会显示某些列；不过，可选列取决于在选择窗口中所选的备选项。 右侧的列将显示永久选项。 单击可从总计、未清算总计、总盈利、总损失 和已清算总计 字段中打开

50、机会 清单的链接。 每个示例中的机会清单 将根据销售机会编号来提供总计的各组成部分的详细信息。要访问此窗口，请选择： 销售机会 销售机会报表 机会统计报表，或从报表 模块中选择。 （4） 机会报表定义此报表以表格式提供了所有销售机会的摘要。您可以选择特定参数以根据所需的选项来过滤显示。 要访问此窗口，请选择销售机会 销售机会报表 机会报表，或从报表模块中选择。结构机会报表字段字 段描述/活动机会 编号显示系统生成的机会编号。 要显示销售机会，请单击。机会 名称显示机会名称。业务伙伴代码显示业务伙伴的代码。 要显示业务伙伴主数据，请单击。业务伙伴名称显示业务伙伴的名称。最后销售代表显示在最后销售

51、阶段中处理该销售机会的销售员姓名。最后阶段显示在销售机会中最后达到的销售阶段。状态显示销售机会 窗口的摘要 选项卡中所选的状态。结算 %显示在销售机会 窗口的结算 % 字段中输入的百分比。 潜在金额(LC)显示所达到的最后销售阶段的潜在金额，以本币表示。（5）在时间报表上的信息源分配用途此报表可根据销售机会的信息源来显示销售机会，并对其进行分组以显示特定时间期间（天、周或月）内的销售机会。 要显示信息源的明细，请在来源 列中单击。 要显示带有销售机会明细的机会 报表，请在总计 列中单击。 选择显示图形 可以按图形格式来显示报表。 选择设置 可以提供许多选项，用于以各种格式显示图形、仅显示有限数

52、量的信息源或者显示其他时间范围等。 要生成此报表，请选择销售机会 销售机会报表 在时间报表上的信息源分配，或从报表 模块中选择。 五、销售 1. 应收帐款目的销售 应收帐款 模块涵盖了从为客户和相关方创建报价单开始，到开票、创建凭证草稿和打印为止的整个销售过程。SAP Business One 为您提供了大量的销售凭证。每个凭证都涉及销售过程的不同阶段。您可以自定义销售凭证来满足特殊需求。使用表格设置 窗口，您可以在销售凭证的内容中设定不同的组合：有了功能强大的单据生成向导，您就能够执行目标凭证的批次处理。通过 SAP Business One 的催款向导，可以创建并发送信件给尚未在给定时间范围内支付未清发票的客户，提醒他们付款已逾期。此外，还可以使用内置的文本编辑器向凭证中添加预定义文本。 （1） 创建销售凭证用途使用以下过程可在 SAP Business One 中创建销售凭证。过程 . 从 SAP