T6财务培训(系统管理、总账、报表、固定资产)

1、朋友通T6 6.0财务操作手册郑州企划友科技有限公司张彦博二零一年编成第一部分系统管理1 .操作员登记和安装：系统管理-系统-注册-用户名-确认-权限-操作员-添加-操作员号码、名称、密码(密码)、密码确认(密码重复) 结束。2 .编制新帐簿：系统-登录-用户名为admin3、财务分工(一)设立会计员按一下权限功能表。 选择权限-操作员的全名。 选择适当的会计账号、年度，在会计帐簿管理员面前“-是。(2)其他操作员的权限授予：“权限”菜单中的“权限”-“选择操作员的全名”-“添加”4 .会计数据的备份和恢复(1)备份在系统菜单下-注册-选择用户名admin，输入密码-ok-会计帐簿-输出-选择

2、会计帐簿-确认-确认-确认-硬盘备份完成-ok(2)会计数据的恢复系统-注册-选择用户名admin，输入密码-ok-会计帐簿-导入-在“查找范围”框中找到备份文件的位置-选择-uferppact.lst文件-打开-此操作复盖会计帐簿中的所有当前信息5、修改帐簿：系统-注册-您可以选择用户名和密码，然后选择帐户号码和帐户年度-固定-帐户-更改-关联的帐户名称、公司名称、简称等(表示不能用灰色显示更改)-完成- -帐户是-分类代码方案的确认-数据精度的定义的确认-帐簿的修正成功-确定。6 .清除例外任务和票据锁定系统-注册-选择用户名并输入系统管理员admin名称、密码后才能输入的帐号和视图，解除

3、例外任务/文档锁定。第二部分总账的系统初始化1 .列入总账操作：双击用友企业门户，然后点击账号、帐簿名称、操作员ok进入企业门户2 .系统初始化2.1 .供应商分类的设定操作：单击“设置”节点，单击“贸易伙伴”，单击“供应商分类”，单击“添加”，输入“类别代码”(遵循代码原则)输入供应商分类名，单击“保存”，然后单击“完成”2.2 .会计的设定(请注意会计代码的设定。 增加帐户时，一定要增加上位帐户，然后增加下位帐户。 删除时，请在删除最上层之前，删除最下层。)动作：按一下设定财务会计。增加l帐户：单击增加-在“帐户”-“新界面”中输入帐户代码和帐户名称，选择辅助帐户(如果需要为辅助帐户设置)

4、 -“确定”-“增加”，然后单击增加其他帐户-结束l修改帐户：双击要修改的帐户，然后单击“进入帐户修改界面”-“修改按钮”-“直接修改帐户”-“修改完成后确定”-“上一步”l帐户删除：选择要删除的帐户-单击删除按钮-选择是否删除，然后单击是永久删除此帐户2.3 .证书类别的设定操作：单击“设置”，单击“财务”，单击“证书类别”，单击“会计证书”，单击“确定”，然后单击“完成”(证书没有帐户限制)2.4 .输入期初馀额操作：输入业务期初馀额累计借方、贷方发生数、期初馀额，自动计算年初馀额。注意：不同颜色的输入方法不同灰色表示父帐户(即不是最终帐户)，并且会自动合并到子帐户中，而无需输入颜色为白色

5、：表示是最终帐户，直接输入。3 .日常操作(填写证明书出纳签名审查证明书会计会计)，检查会计(会计后，可以检查会计)。3.1 .填写证明书操作：“证书操作：“证书”节点下的“填写证书”单击添加按钮(或按F5 )相关信息(包括摘要、帐户、金额)证书输入完成单击“保存”(或按F5 )。保存证书后，不能更改证书类别和证书日期3.2 .证书查询操作：在“证书”菜单中，单击“查询证书”可以按条件查询已保存的证书。3.3 .证书的变更如果发现保存的证书错误，可以修改。操作：单击“填写证书”，打开界面单击上一页、下一页、第一页、最后一页的按钮，查找要修改的证书并直接修改。 按一下储存。或者，单击“单击按钮查

6、找满足条件的证书”3.4 .删除证书l先废除再整理进入“填写证书”后，按“上一页”、“下一页”、“上一页”、“上一页”按钮翻页，查找要禁用的证书。操作：单击“任务”菜单上的“禁用/恢复”后，证书左上角显示“无效”，表示证书已禁用，但证书将显示。取消无效操作：单击“任务”菜单中的“无效/恢复”以取消“无效”l您不想保留证书的无效，所以您可以使用证书整理功能完全删除证书，并对未入帐的证书重新编号。操作：进入“填写证明书”后，找到要删除的证明书，然后从“发票”菜单“整理证明书”选择要整理的月亮按“确定”显示“无效证书列表”。 用鼠标双击选择实际要删除的无效证书单击“确定”按钮是否组织证书中断单击“是

7、”从数据库中删除这些证书，并对剩馀的证书重新编号。3.5 .审查证书注意：自己填写的证明书不能审查，所以要更换操作员。操作：更换操作员：单击“系统”菜单重新注册审计操作：单击“证书”节点，然后单击“审计证书”，从查询条件中进行选择单击“确认”在审计证书列表中，单击“确定”打开证书后单击“监查”按钮(想取消监查时，单击“取消”按钮)。l可以成批审计或成批取消审计。活动：单击“审计”菜单，然后单击“成批审计”或“成批取消审计”l如果需要修改审查的证明书，取消审查后再修改。3.6 .收费确认证书后，就可以开始收费了。操作：在“证明书”下点击“收费”选择收费证明书的范围(可以只收费部分证明书，也可以全

8、部收费)点击全部选择单击“下一步”-“下一步”-“计费”-“估算资产负债表”，然后单击“确定”-“系统计费”，以提示“已计费”会计处理完成后，可以在“会计表”中查询、打印各种帐簿、明细表、馀额表、各种辅助帐户(客户、供应商、部门、项目)等在“出纳”下查询、打印银行和现金分录。如果计入的话，如果发现证明书错了怎么办？先取消收费，再取消审查，取消签名，然后再修改3.7 .取消记账的方法：l操作：单击“帐簿”“期末”菜单中的“对帐单”点击在键盘上同时按Ctrl H键显示计费功能已启用点击ok结束l在“证书”菜单中，单击“恢复计费功能的状态”，选择“恢复上一次计费前的状态”或“恢复月初的状态”，然后单

9、击“确定”按钮4 .月底结账每月月末结账之前，要进行以下检查l检查本月业务是否全部入帐(有未记账证明书就不能结账)l检查上个月是否会计，上个月不会计的话，本月不能会计l结账之前，请对数据进行备份操作：“期末”-“单击会计”-“单击要会计的月”-“单击下一步”-“单击对帐单”-“检查要会计的月的帐户”-“下一步”，并显示工作检查是否合格”-“会计”5 .取消会计：操作：“期末”点击结帐选择取消结帐的月份，同时按三个键Ctrl Shift F6输入主密码点击结帐取消结帐“y”第三部分UFO报告手册6 .打开报告按一下财务会计UFO报表单击“文件”“打开”，则如下图所示。选择在“打开”窗口中打开的报

10、表。打开报告，如下图所示7 .获取报告的数量7.1 .添加表页注： UFO报表可以添加不同的表页，以存储不同会计期的会计报表。 也就是说，一个表页可以存储会计期的报告数据。设定追加表页数，通常追加1张表页，点击“确认”按钮，添加表页后，如图左下图所示，“第2页”会更多地显示。7.2 .输入关键字路径：“数据”“关键字”“输入”的上图。 或者如下图所示，使用快捷按钮。输入要填写的单位名称和报告的填写时间(会计期间)，如下图所示。点击“确认”按钮后，系统如下图所示弹出注：因为更改了关键字，所以请计算表的数据和总账的数据一致。在此，点击【是】按钮，则自动计算报告，如下图所示进行计算7.3 .不计算表

11、页计算完报告后，可以单击保存来保存报告。 为了保护报告，例如，如果该报告已经打印，则报告上的数据不会发生任何变化，请对该表页进行“不计算表页”操作，以防止报告的数据因错误操作而变化，等等，菜单“数据”“不计算表格页”。8 .重新计算报告当帐簿数据被修改或调整时，UFO报告需要从帐簿数据中重新获取，以确保帐簿系统中的数据与报告中的数据匹配，并且可以重新计算报告或重新计算会计期间表页。8.1 .重新计算表页路径：数据重新计算表页点击“是”按钮，开始重新计算画面上显示的表格页。8.2 .整个表的重新计算路径：数据重新计算整个表注意：l表的整体重量与表的页数无关，意味着只要不进行“不计算表页”操作，就

12、重新计算全部，因此如果进行此操作，某些数据可能无法恢复。l如果表页执行“不计算表页”操作，则报告应重新计算表页或不重新计算整个表，或者如果要计算该表页，请清除“不计算表页”标志。请参照下图9 .修改报告9.1 .报告状态的切换将报表转换为格式状态，打开该报表，然后单击左下角的“数据”按钮。 如下图所示。l“数据”状态在设置了报告后，根据设置的公式和报告密钥获取，并显示报告数据的状态。l“格式”状态允许您设置报表的格式、获取公式等。在键盘上同时按Ctrl D键，可以在格式和数据之间切换。9.2 .报告项目的变更如上图所示，删除资产的“材料”项目，如图所示从A12中选择D12，点击键盘上的【DEL

13、】键。为了清洁报告，将后排相加，复制后排，粘贴到上面修改后，如下图所示。9.3 .边界的设定用鼠标左键选择要设定边框的区域，如下图所示设定从A16到D16的边框，然后单击鼠标右键，从弹出菜单中选择单元属性。在“单元格属性”窗口中，可以单击“边框”或“边框”来设置边框。注意：您可以在“单元格属性”窗口中设置单元格边框、对齐方式、实际字体等。点击“确定”按钮，完成区域框的选择。9.4 .关键字设定单击选择要设置关键字的单元格，然后单击数据关键字设置，如下图所示。在上图的“设置关键字”窗口中选择要设置的关键字，例如“年”，单击“年”，然后单击“确定”按钮。 您可以看到对应的单元格中有一个“年”关键字

14、，如下图所示。注：关键字是报表设置检索数的通道，是决定系统检索数的关键。如果要调整关键字的位置，请单击“数据”“关键字”“偏移”，如下图所示。在此窗口中可以设定的关键字是报告中设定的关键字。 将关键字向左移动，可以在相应的框中输入负数。 例如，关键字“单位名称”可以向左移动，并输入-50。10 .函数表达式的变更要修改现金期末数的公式，请用鼠标双击与现金期末数相对应的公式栏，就会显示如下图所示的公式对话框。或者，用鼠标左键点击要变更的单元格格式，关闭中文输入法的同时点击键盘“=”键，就会显示如上图所示的公式定义对话框。修改表达式后，您可以删除先前设置的表达式，并新建表达式。 首先删除表达式，然

15、后单击函数向导，如下图所示。要计算此单元格中现金的期末数，请在上图左侧表格中选择用友会计函数，在右窗口中选择“期末”函数，然后单击“下一步”按钮。在此窗口中，点击【参照】按钮，可以进行如下图所示的公式输入。在“会计函数”窗口中，输入必须为期末数的帐户、期间、帐簿等。 这里的账号默认为UFO注册的帐簿，会计年度的默认选择相似。选择一个帐户，然后在帐户后面单击“浏览”按钮，如下图所示。选择要计数的帐户，然后单击“确定”按钮。根据以前的设定，此时设定了函数的内容，点击“确定”按钮。返回到定义式接口，设定了qm(101 )、月、该式表示取得帐户“101”的本月末(QM )的发生数。 点击“确认”按钮，公式的设定完成。10.1 .摘要式在上图中，因为报表项已更改，所以还必须更改报表中总列的公式，并更改“总收入”的公式。如上所述，选择