日照市奎山综合客运站及配套工程PPP项目实施方案

1、日照市奎山综合客运站及配套工程（政府和社会资本合作项目）PPP 实施方案二一六年四月目录一、项目概况 .11.1日照概况 .11.2项目的提出 .11.3项目建设的必要性 .21.4采用政府和社会资本合作模式的必要性和可行性 .3二、项目建设内容及投资估算 .52.1项目建设内容 .52.1.1 建设地点 .52.1.2 建设标准、规模 .62.1.3 建设内容 .82.2项目总投资 .102.3项目产出说明 .10三、政府和社会资本合作方式 .113.1政府和社会资本合作模式框架 .113.2合作内容 .113.3实施主体 .113.4合作期限 .123.5股权配置 .123.6特许经营范围

2、 .133.7收益回报机制 .133.7.1 收益回报机制结构 .133.7.2 项目使用者付费 .143.7.3 可用性付费补贴 .143.7.4 运营亏损补贴 .153.7.5 税收及税收优惠政策 .1513.8 风险分配基本框架 .153.8.1 风险分配原则 .153.8.2 风险分配基本框架 .163.8.3 政府风险 .163.8.4 PPP 项目公司风险 .173.8.5 风险分配明细表 .183.9 项目监管机制 .193.9.1 项目建设准备阶段的监管机制 .193.9.2 项目建设阶段的监管机制 .193.9.3 项目运营阶段的监管机制 .193.9.4 项目财政风险的监管

3、机制 .193.10 项目资产管理及特许经营期满的资产处置 .20四、项目特许经营期全生命周期成本分析 .214.1 特许经营期运营成本分析 .214.1.1 长途客运站运营成本分析 .214.1.2 地下人防结合商业运营成本分析 .224.1.3 地下停车场运营成本分析 .224.1.4 能源中心运营成本分析 .234.1.5 高架平台运营成本分析 .244.1.6 景观平台运营成本分析 .244.1.7 公共区域、地上停车场、综合运营成本分析 .254.1.8 奎山综合客运站综合运营成本分析 .254.2 特许经营期使用者付费测算 .264.2.1 长途客运站使用者付费测算 .264.2.

4、2 旅客过夜用房及司乘公寓使用者付费测算 .274.2.3 地下人防结合商业使用者付费测算 .2724.2.4 加油加气充电站使用者付费测算 .284.2.5 广告经营使用者付费测算 .284.2.6 停车场使用者付费测算 .284.2.7 奎山综合客运站使用者付费分析 .284.3特许经营期全生命周期成本分析 .30五、政府和社会资本合作的交易方式和操作 .315.1股权合作的交易方式和操作 .315.1.1 不考虑专项基金的股权合作交易方式和操作 .315.1.2 专项基金“股权投资方式”的股权合作交易方式和操作 .325.1.3 专项基金“股东借款方式”的股权合作交易方式和操作 .335

5、.2项目前期工作成果移交的交易方式和操作 .335.3工程变更的处理 .345.4运营期税收优惠政策及落实 .355.5可用性付费补贴的交易方式和操作 .355.5.1 可用性付费计算方法及计算依据 .355.5.2 可用性付费的支付 .365.5.3 可用性付费的可税性 .365.6运营亏损补贴的交易方式和操作 .365.6.1 运营亏损补贴计算方法及计算依据 .365.6.2 运营亏损补贴的支付 .375.6.3 运营亏损补贴的可税性 .375.7特许经营期满资产移交的交易方式和操作 .385.7.1 移交过渡期及移交委员会 .385.7.2 移交范围 .395.7.3 移交前大修 .39

6、5.7.4 移交验收标准 .4035.7.5 人员移交 .415.7.6 移交费用 .41六、合同体系 .426.1项目合同体系框架图 .426.2项目合同的签署和实施 .42七、监管架构 .447.1监管架构图 .447.2建设准备阶段的监管 .447.2.1 项目投资控制责任划分 .447.2.2 项目设计阶段的投资控制 .457.3建设期监管 .457.3.1 资金拨付和使用的政府监管及操作 .467.3.2 工程建设质量、安全、进度的政府监管及操作 .467.3.3 投资控制监管 .487.3.4 建设档案管理监管 .487.4运营期监管 .497.4.1 过程控制 .497.4.2

7、季报制度 .497.4.3 年度财务审计 .497.4.4 绩效考核 .507.4.5 中期评估 .517.5资产移交的监管 .51八、社会资本应当具备的条件及选择方式 .528.1社会资本选择基本程序 .528.2资格预审 .528.2.1 资格预审目的 .5248.2.2 资格预审条件 .528.3 竞争性磋商 .53九、经济测算和财务分析 .549.1 基本条件设定 .549.2 经济测算 .549.2.1 可用性付费测算 .549.2.2 使用者付费测算 .559.2.3 运营成本测算 .569.2.4 运营亏损补贴测算 .579.3 财务分析及评价 .58十、附件及附表 .60附件一

8、：日照奎山综合客运站主要建设内容概览图 .61附件二：奎山客运站交通汇集方式分析图 .62附件三：奎山客运站区位、地块示意图 .63附件四：奎山综合客运站使用者付费测算表 .64附件五：奎山综合客运站使用者付费分析图 .65附件六：奎山综合客运站运营成本测算表 .66附件七：奎山综合客运站运营成本分析图 .67附件八：奎山综合客运站运营亏损补贴测算表 .68附件九：奎山综合客运站运营亏损补贴分析图 .69附件十：奎山综合客运站可用性付费补贴分析图 .70附件十一：奎山综合客运站项目投资现金流量表 .71附件十二：奎山综合客运站项目投资现金流量分析图 .72附件十三：奎山综合客运站项目贷款还本付

9、息表 .73附件十四：奎山综合客运站项目资本金现金流量分析表 .74附件十五：奎山综合客运站项目资本金现金流量分析图 .755附件十六：日照市人民政府关于日照市奎山综合客运站及配套工程 PPP 实施方案的批复76附件十七：奎山综合客运站项目“PPP 实施方案”联评联审会议纪要78附件十八：日照市奎山综合客运站及配套工程 PPP 实施方案论证会议纪要 . 826一、项目概况1.1 日照概况日照市位于山东省东南部，山东半岛南翼，东临黄海，隔海与日本、韩国相望，西依沂蒙山区，北连青岛市和山东省日照市区位示意图潍坊市，南与江苏省连云港市接壤，市域总面积 5310 平方公里，市区总面积 1915.17

10、平方公里，市域海岸线长度达 99.6 公里。日照市地理位置十分优越，东临黄海，拥有十分优良的深水海港日照港，海运条件十分便利；G15 沈海高速位于毗邻市区，国道 G204 线穿越市区，陆路交通亦十分便利，至省会济南 259 公里，至临沂市区 109 公里，至连云港市区 94 公里，至胶南市区 70 公里，至青岛市区 108 公里。1.2 项目的提出2014 年 11 月，山东省发展和改革委员会制定并发布了山东省综合交通网中长期发展规划（2014-2030），提出进一步完善菏兖日综合运输通道，强化日照综合交通枢纽的发展任务，并明确提出，近期要结合高速铁路、客运专线、快速铁路、城际铁路、运输机场的

11、建设，推动实体综合客运枢纽建设。1日照市奎山综合客运站建成后，未来将成为菏泽至日照城际铁路、青连快速铁路、潍日城际铁路、菏兖日铁路、日照至郑州客运专线、哈沪高铁、沈海高速公路（G15）、日兰高速公路（G1511）等 8 条铁路及公路交汇点，将集聚机场接驳、铁路客运、长途汽车客运、城市内部交通、城市轨道交通、常规公交及游客集散功能，实现铁路、公路、航空以及室内交通之间的便捷联运。1.3 项目建设的必要性日照市奎山综合客运站及配套工程是日照市综合交通运输网的重要组成部分，衔接机场接驳、铁路客运、长途汽车客运、城市内部交通、城市轨道交通、常规公交等多种运输方式，辐射一定区域内的客运转运，能够促进交通

12、整体销量和服务水平、降低物流成本、优化运输结构，是实现交通战略转型的迫切需要。21.4 采用政府和社会资本合作模式的必要性和可行性2013 年 11 月 12 日，中共十八大第三次全体会议通过了中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，并提出要“最大限度减少中央政府对微观事务的管理”，“推广政府购买服务，凡属事务性管理服务，原则上都要引入竞争机制，通过合同、委托等方式向社会购买。”2014 年以来，国务院各部委相继颁发了关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知财金【2014】76 号（2014.9.23）、关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知-财金【2014】113

13、号（2014.11.29）、关于开展政府和社会资本合作的指导意见发改投资【2014】2724 号（2014.12.2）关于印发“政府购买服务管理办法（暂行）”的通知财综【2014】96 号（2014.12.15）等一系列政策推广和鼓励政府通过“政府购买服务”与社会资本合作提供公共服务产品。为响应国家推广“政府和社会资本合作”的号召，完善日照市综合客运枢纽建设，日照市交通运输局（以下简称“交通局”）拟采用“政府和社会资本合作”模式，通过 PPP 模式引入社会资本，利用政府和社会资本的优势互补，共同建设“日照市奎山综合客运站及配套工程PPP 项目”。本项目采用政府和社会资本合作模式运作的必要性和可

14、行性体现在以下几个方面：（1）符合中央政策精神党的十八届三中全会以来，国务院、财政部、发改委等多部委颁布了多项政策法规，推广和鼓励各级政府积极采用政府和社会资本合3作模式。采用政府和社会资本合作模式有利于引入社会资本的专业化建设运营经验、商业开发拓展能力、拓宽项目融资渠道，减轻政府负担，有助于加快转变政府职能，实现治理结构的升级。（2）能够实现政府和社会资本的优势互补采用政府和社会资本合作，政府提供优良的合作资源、优良政策环境，社会资本提供融资、建设运营、管理，将城市轨道交通、地面公共交通、市郊铁路、私人交通等设施与干线铁路、城际铁路、干线公路、机场等紧密衔接形成多层、立体、边界换乘的综合枢纽

15、。通过政府和社会资本合作，最大程度地发挥交通枢纽项目的社会价值和商业价值。4二、项目建设内容及投资估算2.1 项目建设内容2.1.1 建设地点日照市奎山综合客运站及配套工程建设地点位于日照市奎山街道办事处驻地，上海路以北、兖石铁路以东、南昌路以西、柳州路以南，距离日照新市区南 5 公里，临近日兰高速、沈海高速、204 国道、日照港疏港高速。52.1.2 建设标准、规模本项目设计年度（2020 年）奎山综合客运站日均旅客发送量为30000 人次/日，按照汽车客运站级别划分和建设要求（JT/T200-2004）的规定，奎山综合客运站按照一级客运站标准建设。6项目总用地面积 平方米，折合 674.6

16、82 亩。项目总建筑面积 12.6 万平方米，包括铁路客运站房 2.4 万平方米，客运站建筑4.6 万平方米，高架建筑 5.6 万平方米。奎山综合客运站汇集的交通方式包括铁路客运、长途客运、城市公共交通、机场接驳、出租车、社会车辆，同时预留接纳城市地铁或轻轨交通方式。72.1.3 建设内容奎山综合客运站及配套工程的主要建设内容包括铁路客运站房、长途客运站房、旅客过夜用房及司乘公寓、能源中心、地下人防结合商业、高架平台、景观平台、加油站、加气站及其他配套道路、停车场、广场、绿化、供电、供水、通讯、排水设施。奎山综合客运站总用地面积 平方米（674.7 亩），其中建设用地 平方米，代征道路 平方米

17、。项目总建筑面积 12.6 万平方米，包括铁路客运站房 2.4 万平方米，客运站建筑 4.6 万平方米，高架建筑 5.6 万平方米（各部分建筑规模已审批通过的设计方案为准）。项目地上停车场面积 6 万平方米，车位数量 1000 个，地下停车场面积 0.5 万平方米，车位数量 150 个。项目绿地总面积 13.5 万平方米，绿地率 30%。8奎山综合客运站主要建设内容汇总表建设内容建筑面积建设内容（）铁路客运站房24000根据铁路部门要求设置。一层主要功能为客车候车区与发车区。并在主入口处设置安检通道，对客车流线进行集中安检。二层平面主要功能为售票厅及售票室，长途客运站房10000二层平面中央部

18、位为售票大厅，北侧为售票室，人流经过购票、候车流程后通过检票口进入一层发车站台。二层平面根据功能需求设置超市，快餐，行包托运，保安室，医务室等辅助服务用房。项目楼体共六层，建筑面积为 12000 平方米，总高 23.4 米，一旅客过夜用房12000层为大厅接待区和管理区，层高 5 米；二层为多功能区、餐厅、商及司乘公寓务、休闲、餐饮等，层高 4.8 米；其他层为客房部分，层高为 3.03.2 米。设置 1 个 10/0.4kV 变电所，由两路 10kV 独立电源供电，电源引至 10kV 中心变电站，以埋地方式引入客运楼内。为满足综合枢纽消防及其他重要负荷用电需要,采用柴油发电机作为消防设备及其

19、他重要设备的应急电源。能源中心10000设置 2 台 2.8MW 采暖热水燃气锅炉 (互为备用)。供热外网采用直埋敷设。在铁路客运站房、长途客运站房、办公综合楼、综合工作用房等建筑内设置室内地板辐射采暖系统。设置一座综合消防水泵房，从给水厂引来的给水管接至消防水池，经泵房加压后，供至枢纽各消防系统；枢纽生活用水直接采用给水厂供给的市政给水。本工程平时为商业、地下停车场，战时为人防设施，建筑面积为人防结合商业1200012000 平方米，其中人防结合商业面积 7000 平方米，通道、地下停车场面积 5000 平方米。加气站建筑面积 212 平方米，LNG 撬区占地面积 161 平方米，加气站21

20、2站内 LNG 加气系统设置 LNG 卸车口 1 座、LNG 低温储罐 60m、LNG 加注撬 1 套、LNG 加注机 2 台。加油站建筑面积 712 平方米，油罐区占地面积 178 平方米，加油加油站712系统设置卸油口 1 座、油罐 4 座（其中 0#柴油 30m储罐 2 座、93#汽油 30m储罐 1 座、97#汽油 30m储罐 1 座）、加油机 6 台以及一次、二次油气回收系统等。高架平台28000建筑面积 28000 平方米，用于游客进站，平台中间为绿化广场，四周环绕进场路。景观平台28000建筑面积 28000 平方米，景观绿化平台。总停车场面积约 65000 平方米，其中地上停车

21、场 60000 平方米，停车场65000地下停车场 5000 平方米。分为公交车停车位、长途班车位、出租车停车位、社会车辆停车位、贵宾停车位、货运堆场。配套道路及设含道路互通（昆明路-上海路、长沙路-上海路、天津路-南昌路）路面、市政综合管廊、排水设施、生活用水给水管道、通信光缆、供施电线路、道路绿化、路灯、指示牌等。充电桩设置公交车充电桩 30 套、小型车充电桩 50 套。辅助设施含站区停车场照明设施、供水排水排污工程、弱电工程、站区消防设施等。总图工程含原地面清表、辅助及公用设施、土石方、工作道路及场坪、景观绿化、站区标志、广告、围墙。原地表设施迁含高压线迁建、通讯光缆迁建、输水管线迁建。建工程92.2 项目总投资项目可研批复总投资 16.3386 亿元。