ERP204第二部分采购管理

1、,企业资源计划(ERP),Enterprise Resources Planning,采购管理,Page 2,报价,核对发票,请购单,收货,采购单,报价,销售管理,供货商,开发票,经销商 客户,订单,交货,询价,进货,出货,仓库管理,主 生产计划,MRP,物料预测,生产计划管理,采购管理,询价,计划订单,采购/库存/生产/品质/销售分析,库存管理,核发,应付,应收,总帐,总帐,核发,销售活动,销售计划,库存管理,生产工单,生产控制,成本,ERP系统各模块之间的关系,Page 3,采购管理的任务 采购管理业务流程 ERP采购管理子系统的功能,课程提纲,Page 4,掌握企业各种采购管理的主要流程

2、及各环节的主要职能 掌握采购管理子系统与其他子系统的关系,教学目的,Page 5,库存管理,发票校验,物料主数据 物料 批量 供应商 总分类帐 客户 库存地点,. . .,企业物料管理的基本功能,Page 6,采购管理是供应链的重要环节 ； 采购管理是严把质量的第一关 ； 采购管理是成本控制的第一关 ；,企业采购管理的作用,Page 7,普通采购 受托代销采购 就是企业受其他企业委托进行销售，是一种先销售后结算的采购模式。分销商将商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售后结算货款；代理商可在规定期限内将未销售出去的商品返回，在结算货款前商品所有权不发生转移。,采购业

3、务的类型,Page 8,比较采购货源,决定采购申请,选择供应商,采购订单处理,采购订单跟踪,物料接收,发票校验,4,7,5,6,1,2,3,采购管理,Order,Invoice,MRP,Order,付款处理,8,采购管理的基本业务流程,统计分析,9,Page 9,生产,客户,公司,客户,发票,仓库 03 的发货,公司,系统,库存 转储,1.,2b.,2a.提货,交货,1.,2a、b、c.,2c.发票,仓库 01,仓库 03,确认,Page 10,第三方采购 也叫直运销售，是指产品无需入库即可完成的购销业务。企业接到客户的订单后，向第三方供应商签订采购订单。第三方供应商根据采购订单，组织货源直接

4、向客户发运货物。 长期计划协议 对于物料的采购是定期的并按照准确的计划执行的企业，可以设置一个长期计划计划协议。当企业需要时，供应商必须立即发货。大批量生产的企业，原料采购时一般使用这种采购方法。,采购业务的类型,Page 11,集中采购 是指集团公司为了节约采购成本，根据各分支机构的需求进行集中采购的业务模式。 外协加工 是指生产型企业委托供应商进行的加工制造。根据外协制造的物料是产品还是产品生产过程中的一道工序可以分为产品外协和工序外协。产品外协可以根据是否带料分为带料加工和不带料加工。 来料加工采购,采购业务的类型,Page 12,（1）由需求部门根据自己的实际需要提出采购申请，审核的相

5、关部门进行审核。 （2）采购部门（或采购组织）汇总各部门的需求，选择供应商并向供应商下达采购订单。 （3）到货入库。在生产型企业中，原材料或关键零部件需要经过到货、检验然后才入库，办公用品等则直接入库；在商业企业中，采购商品一般直接入库。 （4）接收发票。采购发票包括购货发票和其他可以记入采购成本的其他费用发票（比如运输发票、海关进口税）。 （5）采购成本核算。如果月末结账前，采购入库物料的发票已到，则可以进行采购结算计算采购入库成本；如果月末结账前，采购入库物料的发票还未到，则需要进行暂估处理，下月发票到之后再进行月初回冲、单到回冲或单到补差。,普通采购业务流程,Page 13,月初回冲：月

6、初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。 单到回冲：单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字回冲单，并生成采购报销入库单。 单到补差：单到补差是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。,普通采购业务流程,Page 14,普通采购业务流程,Page 15,（1）建立受托代销合同。主要包括受托代销商品、供应价格、销售指导价、固定销售价格。 （2）受托方向委托方下达采购订单 （3）到货时，采购人员填写到货单，仓库管理人员根据到货单收货入库。这时，只记到货的数量而不记到货的成本，存货的所有权仍然属于委托方。 （4）受

7、托方销售产品。 （5）根据销售数量将受托代销没有记为自有资产的受托商品转为自有资产。 （6）销售出库、开发票、收款等。 （7）采购人员根据销售并转为自有资产的数量与委托方进行结算，存货的所有权转移。,受托代销业务流程,Page 16,受托代销业务流程,Page 17,（1）企业和客户签订销售订单。 （2）企业通知采购部门进行采购，创建第三方采购订单。 （3）采购订单进行审核批准。 （4）打印采购订单，并传给供应商。 （5）供应商接收第三方采购订单，组织货源，直接向客户发货，并通知企业采购部门。 （6）客户收到供应商送到的货物后，确认并通知企业。 （7）给客户开具发票，向客户收款。 （8）供应商

8、向我方开具发票，企业向供应商付款。 （9）销售成本的计算和结转。,第三方采购业务流程,Page 18,第三方采购业务流程,Page 19,长期计划协议与普通采购的区别在于：发运计划必须基于一个长期计划协议，而普通采购可以直接从采购订单开始。发运计划有严格的时效性，其余到货、检验、发票及付款与普通采购一致。,长期计划协议业务流程,Page 20,（1）各分支机构填写采购申请。 （2）相关领导进行审批。 （3）负责集中采购的部门（采购组织）汇总采购申请。 （4）采购部门选定供应商，签订采购订单。 （5）采购到货。可以先到采购组织然后再分发给各分支公司，也可以直接发送到有需求的各分支机构。 （6）采

9、购组织与供应商之间的发票和结算。 （7）采购组织和各分支机构之间的发票和结算。,集中采购业务流程,Page 21,集中采购业务流程,Page 22,（1）创建外协采购订单。创建外协采购订单时，要维护外协需要领用的物料。 （2）检查外协订单所需物料的可用量。 （3）外协采购订单的审批、打印、供应商确认。如果批准没有通过，判断是否修改，不能修改的通知申请者无法处理，可以修改的转入修改程序。 （4）采购人员根据批准的外协采购订单填写外协产品的组件领料单，并到库房领料。 （5）到货时，采购人员填写到货单，如果需要检验，进行检验后填写检验单。检验结束，仓库管理人员根据检验单或到货单收货入库。 （6）采购

10、人员根据外协加工厂商的来料单检查物料消耗的合理性。如果物料少消耗，则填写返料单；如果物料需要追加，则填写领料单。然后，将返料单或领料单发给外协厂商。 （7）财务结算。采购人员根据外协加工厂商开具的发票填写报销单 ， 并到财务部门领取支票。,外协加工业务流程,Page 23,外协加工业务流程,Page 24,来料加工采购与普通采购的不同之处在于总分账上。 业务管理上与普通采购一样。,来料加工采购业务流程,Page 25,系统基础数据维护 采购管理子系统的基本数据有采购员资料、供应商资料、采购提前期以及业务流程设置等，对这些数据应及时加以维护。 供应商管理：单到回冲是指报销处理时，系统自动生成红字

11、回冲单，并生成采购报销入库单。 采购计划管理 ：采购请购是指企业内部向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求提出采购清单，生成采购计划。,采购管理子系统的功能,Page 26,采购订单管理 ：询价 、订单处理 、采购订单跟催 采购到货管理 ：对于需要检验的采购件，首先需要填写到货单，然后进行质量检验，检验合格后才能入库转为正式库存。对于不需要进行检验的采购件，可以直接入库。 采购入库管理 ：采购入库是通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。仓库管理人员要根据检验报告填制采购入库单，办理采购入库手续。,采购管理子系统的功能,采购发票管理 ：采购发票是供应商开出的销

12、售货物的 凭 证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登 记应付账款。,Page 27,财务处理 ：应付账款处理、成本核算。 采购业务成本核算包括三种情况。 货票同行：采购存货与采购发票在同一会计期内到，用户可以根据采购发票得到采购入库成本； 暂估业务：采购入库的货物发票未到，在不知道具体单价时，财务人员期末暂时按估计价格入账； 采购在途：采购发票先到，采购商品尚未到达，用户可以先挂账，等货到时再处理。,采购管理子系统的功能,Page 28,采购退货管理 采购分析管理,采购管理子系统的功能,Page 29,SAP的采购管理,采购流程,SAP R/3 物料管理,Page 31,库存管理,发票校

13、验,物料管理/采购管理,Page 32,采购流程,MM,Page 33,比较采购货源,决定采购需求,选择供应商,采购订单处理,采购订单跟踪,物料接收,发票校验,4,7,5,6,1,2,3,SAP 物料管理,Order,Invoice,MRP,Order,付款处理,8,采购,Page 34,采购流程,在 R/3 系统中，外部采购处理过程是按照以下流程组织的： 决定采购需求：相应的用户部门手工向采购部门递交一份物料申请以及一份采购申请。如果您已经在物料主数据中设置了一个物料需求计划程序，R/3 系统会自动生成一个采购请求。 比较采购货源: R/3 系统在确定货源时有许多种用户响应方式。您可以在确定

14、货源时创建询价单并输入报价单。 选择供应商: 当您在不同的报价单之间进行比较以选择供应商时，系统会给您提供帮助。例如，通过比较报价单，您可以确定最佳的供应商。您还可以让系统自动送出回绝信。 采购订单处理： 当您输入订单时，系统会帮助您进行输入。,Page 35,采购流程,在 R/3 系统中，外部采购处理过程是按照以下流程组织的： 采购订单跟踪： 购买者可以在任何时间在线监视采购订单的处理状态。例如，购买者可以确定是否已经收到了与某采购订单条目相应的货物或发票。系统还支持催款程序。 物料接收: 系统对物料接收上的货物数量和采购订单上的货物数量进行比较。 发票校验: 检查供应商发票中货物价格和内容

15、的准确性。 付款处理： 财务会计按照普通方式向供应商交付货款。,Page 36,采购申请,采购流程,Page 37,采购申请-决定采购需求,对某种物料的需求 内部使用文件 可以自动或手动地转化为采购订单 授权采购组织在指定时间内购买指定数量的物料 采购申请需经上级批准,Page 38,采购申请包括：,物料 地点 时间 数量,Page 39,采购申请流程,建立采购申请 根据采购申请，建立询价 供应商 供应商报价 价格比较 选定供应商,Page 40,货源,货源清单 配额协议 框架协议 总量合同 总值合同 计划协议 采购信息记录,Page 41,货源清单,货源清单对采购 提供决策支持,货源清单包括

16、： 有效期 供应某一物料的所有供应商 对于某一物料优先选择的供应商 已经被冻结的供应商,Page 42,配额管理,Vendor A,Vendor B,40 %,60 %,Page 43,配额管理例子,配额管理,供应商,物料 : 1234,工厂: 0001,有效期从: 04/07/93,至： 12/31/93,供应商 1 30% 150,供应商 2 40% 180,供应商 3 30% 100,. .,Page 44,询 价,采购流程,Page 45,询 价,供应商 A,供应商 B,供应商 C,询价包括： 物料价格 送货时间 其它贸易条款,Page 46,定义 询价（RFQ- request fo

17、r quotation）是一个采购组织对一个供应商关于提供一定数量的物料或履行服务的邀请。 结构 一个询价单是由抬头和项目组成. 询价单抬头包含一般信息，如供应商的地址等。 项目包含物料的总量和交货时间等或在询价单中指定的服务。,询 价,Page 47,你可以输入一个询价单，它可以有或没有参考采购申请、另一个询价单或框架协议。 要在最初的屏幕中维护组织一级和报价的最后期限。 对最初屏幕维护后，输入项目的内容。 要输入供应商（可以有供应商主记录也可以是一次性供应商），选好的供应商，系统会自动从相应的供应商主记录中为您确定地址。而一次性供应商你必须输入地址数据。 然后您将询价单发送给各个供应商，他

18、们将相应的给您发回报价单。您可以将与各个询价单对应的报价单和条件输入系统中。,询 价,Page 48,活动描述:询价是对供应商的邀请，通过提供报价表明他对物料供应和服务提供的条款或条件(尤其是价格)。,创建询价,Page 49,MRP,采购申请,供应商甲,供应商乙,供应商丙,?,批核,比较 价格,采购申请,确定 货源,报 价,报 价,Page 50,定义 一个报价是由一个供应商对一个采购组织关于满足对提供物料或履行服务条款的出价。,报价,Page 51,报价,在确定了需要的物料或服务后，采购部门需要把采购需求转化成采购订单。SAP R/3 系统支持采购部门在货源确定的过程中使用报价单。 首先，

19、您要为需要的物料或服务输入一张询价单，为此您可以手动输入或参照购买请求输入。若采用第二种方法，则您可以将购买请求中的信息直接引入到询价单中去。然后为各询价单分配选好的供应商，系统会自动从相应的供应商主记录中为您确定地址。 然后您将询价单发送给各个供应商，他们将相应的给您发回报价单。您可以将与各个询价单对应的报价单和条件输入系统中。,询价/报价单,采购,报价单,询价单,供应商 A,供应商 B,供应商 C,Page 53,报价,输入报价和价格条件,对报价进行价格比较,建立信息记录和拒绝信,1,2,3,350/吨,480/吨,520/吨,450/吨,报价 1,报价 2,报价 3,平均报价,供应商 A

20、,供应商 B,供应商 C,报价 1,物料 A,报价: RMB 400/吨,折扣: RMB 50,报价 2,物料 A,报价: RMB 400/吨,额外费用: 20%,报价 3,物料 A,报价: RMB 500/吨,额外费用: RMB 20,2吨钢,价格,(A),(B),(c),供应商 A,供应商 C,B,-订单-,-拒绝信-,物料,数量,价格,钢,2 吨,350/吨,Page 54,小结:询价/报价单,通过向供应商发出报价单申请，由供货商提供报价单。报价单包括供货商提供的特定物料和服务的价格、条件以及附加信息。 报价单申请可由请购单生成或手工输入，传送给若干个供货商。报价单的数据输入到系统中存储

21、的各个报价单申请中。报价单申请和报价单组成一个单元。,Page 55,询价/报价单的处理,采购员可以使用价格比较清单对报价单的价格和条件进行对比分析，以确定最优惠的报价单，数据可自动存储在采购信息记录中，同时可以生成对报价不满意的供货商的回绝信。,Page 56,询价/报价单的主要特点,用户使用相关功能可以直接由请购单生成报价单申请。 供货商的报价单数据输入到报价单申请中。 报价单作为生成价格准则的基础。,Page 57,采购订单,采购流程,Page 58,什么是采购订单?,采购订单是具有法律效应的外部文件，它代表与供应商之间的一个正式且经批准的采购业务 它包括: - 供应商 - 物料 - 数

22、量 - 价格 - 要求送货时间 - 贸易条款 - 付款条款,Page 59,采购,供应商,另一个工厂,主数据,采购订单,Page 60,采购订单是对供应商正式的请求，要求在某种条件下提供某种物料或者服务。 采购订单可以直接建立，也可以参照采购请求、询价单或采购订单来建立。 当您输入采购订单的数据时，系统会给出建议值。例如，系统可以从物料主数据中提取订货地址，国际贸易条款中的付款和货运条款等等。如果您已经在 R/3 系统中为某一种特定的物料建立了物料主数据，那么系统将向您提示物料简称、物料组或其它信息。如果系统中已经有了一个采购信息记录，则系统将向采购订单中复制一个缺省价格。 采购订单将被送到一

23、个工厂，或者您可以在所属公司或集团中的另一个工厂里执行一个库存调拨订单。利用库存调拨订单，您可以在采购订单中将相关货运成本也考虑进去。,采购订单,Page 61,采购订单处理,采购申请,询价/报价,合同,供应商,一次性供应商,信息记录,1,价格,条件,$,%,订单历史,采购订单,无参考,Page 62,在采购订单处理阶段，采购员的目的是用最少的时间和工作处理采购订单。因此，一般使用系统中已有的数据生成采购订单。除减轻数据输入的工作量外，SAP系统的有关功能还可以尽量减少发生错误的可能性，以保证数据的一致性。 参考 生成采购订单时，采购人员可以参考请购单（采购申请），从一个清单中选择请购单，并从

24、中生成采购订单的项目，也可以参考现有的采购订单。 如果存在所需物料的合同（长期采购协议），采购员可以参考合同的项目生成下达订单。在下达订单中，只需输入订货数量和发货日期，其他细节如文本、价格、条件可从原合同中拷贝。,采购订单,Page 63,生成采购订单：选项 生成采购订单时，采购人员可以使用一些选项 供货商已知：当已知从哪个供货商采购物料时使用此程序 供货商未知：当不知从哪个供货商采购物料时使用此程序。输入采购的物料项目后，系统找出并建议可能的供货商，将采购订单的项目分配给选定的供货商，然后可生成采购订单。 查询已分配的请购单：采购人员可以使用此程序列出所有已分配了货源的请购单，可从此清单中

25、生成采购订单。,采购订单,Page 64,采购订单,Page 65,采购订单,Page 66,框架协议,合同 总量合同 总值合同,计划协议,Page 67,什么是框架协议?,框架协议是一个SAP术语，它用于描述与供应商之间的长期采购行为。 框架协议的两种类型: 合同: 没有指定送货的时间和每一次送货的数量。合同仍然需要使用采购订单从供应商处购买货物. 计划协议: 已经具体确定每一次送货的时间和数量.,Page 68,合同,合同 合同可以使用两种基本形式：金额合同和数量合同。（注意在文字和实际中这种概念有多种说法，如“一览子订单”、“一览子合同”、“主协议合同等） 金额合同 在金额合同中，按总金

26、额采购货物或服务 数量合同 数量合同中，按总数量采购货物或服务,Page 69,批准订单,批准订单是一种参考合同的采购订单. 批准订单复制合同上的所有数据到其订单. 随着批准订单的产生，合同也随之更改(数量上或总值上).,Page 70,计划协议 计划协议是一种供货商和用户之间的长期采购协议，其中包括对协议中每个项目所说明的交货进度的后续生成和定期更新。协议说明在协议有效期内的交货总数。,计划协议,Page 71,交货计划（供货商计划） 当采购按照计划协议进行时，用户不需要给供货商发出另外的采购订单，而是提供定期更新的交货进度。交货进度的每一行都表示一种交货方式，说明交货的数量、日期，这些行相

27、当于采购订单，根据交货进度行是否在确认、交换或计划区内来说明采购订单已确认、部分确认或计划。 以计划协议为基础的采购方式的优点： 缩短处理时间，减少文件处理，交货进度可以代替大量的采购订单 做到无库存或接近无库存采购。 缩短供货商发送每批货物的准备时间。供货商不必一次备齐总的订货数量，可以在一定时期内根据计划逐批发送，使供货商能更好地计划货源。,计划协议,Page 72,送货计划,计划协议,送货计划,Item 10 数量 170,12/12. 9.00am 100 12/21 1.00pm 50,Page 73,框架协议,物料 数量 价格 收货时间,协议有效期,物料 数量 价格 收货时间 (小

28、时，天，周，月),Page 74,框架协议的特点： 长期供货协议以规定条件为基础. 明确在规定时期内的采购数量或采购金额. 明确框架(草案)协议是金额或数量合同还是交货进度协议. 以采购订单或交货进度形式提供服务或物料时为特殊结构.,框架协议,Page 75,物料接收,采购流程,Page 76,物料接收,101,收货地,101 X,101 S,采购订单,按采购订单,按生产订单,货物接收,Page 77,采购入库,供应商丙,供应商评估 采购订单记录 采购信息系统 库存控制,成本 核算,质量 管理,项目 / 成本中心 总帐账项输入 质量检查,财务 会计,Page 78,根据采购订单收货,如果你已经

29、收到了来自供应商的交货，而且你已经做了基于采购订单的交货效验，你可以在R/3 系统中输入这笔收货。 当你收货没有订单时，你仍然可以对收货过帐，这种情况下，系统生成对这个供应商的采购订单，要在定制中为每个移动类型设置这个功能，收货的价格取自采购信息记录中的建议，这样做，一个采购组织必须要指定给收货工厂。使用这项功能，不能过帐给G/R 锁定库存。 在自动生成采购订单处理中，收货过帐后，马上效验发票，主要发生在急需的物料。,Page 79,物料接收,采用参照采购订单将物料接收过帐到库存的方法有许多优点，包括： 收货部门可以检查交付的货物是否是实际定购的。 当您输入物料接收时，系统可以根据采购订单中的

30、数据进行出提示 (例如定购了什么物料，物料的数量等等)。这样大大方便了物料接收的输入，而且可以帮助在到货时检查是否有发货不足或过量。 采购订单可以随交货自动更新。采购部门还可根据交货历史向未按期交货的供应商发出交货提醒。 当递交给仓库的物料接收过帐时，系统会创建一个包含物料种类和数量等信息的物料凭证。您在相应工厂仓库中存储物料的库存地点也被记录下来。 在与物料估价有关的业务中，至少创建了这样一个会计凭证，其中记录了物料转移对库存估价造成的影响。,物料接收,质量检查库存,冻结的库存,101,收货地点,101 X,101 S,Page 81,物料接收,您可以确定物料接收中过帐一定数量的物料的库存类

31、型。库存类型与在物料计划中确定可用库存有关，可在库存管理中用于提货。 您可以将收至货仓的物料过帐为三种库存类型： -无限制使用库存 -质量检查库存 -冻结的库存 对被估价的收货，系统会创建一个会计凭证和一个物料文档。同时，系统还会相应的更新采购订单历史记录。 您只能从无限制使用库存中提取库存用于消费。对于质量检查库存和冻结的库存，您只能提取一个样本，或是将一定数量报废，或是过帐到某一个库存差异中。 如果您想从冻结的库存或质量检查库存中提取库存，您必须将该库存首先转换到非限制使用库存 ，这也用于库存转移。 GR101 收货 GR103 冻结 GR105 入库,分批收货,R3可以做到对一张采购订单

32、分批交货，可以从采购订单 历史中查看交货情况,收货的效力,采购订单： 50 pcs UNI 2.00/pc 物料接收: 50 pcs,会计,库存帐目,总分帐目,100,100,库存值: +100,数量: +50,估价,Page 84,收货的效力,输入物料接收将会增加物料主数据中的库存数量。库存价值的增加量等于采购订单中的价格乘以收货数量。 物料接收会创建一个借方，该借方将过帐到由自动科目确定建立的库存科目。系统会根据物料的采购订单价格和物料接收数量算出总数。由于供应商发票通常不包括在收货单中，但是从收货时开始物料就已经被记入库存，因此在收货/收发票清算帐目中将会创建准备金，直到发票被过帐为止。

33、这样就在收发票时创建了对供应商的债务。,Page 85,库存物料采购-物料接收,物料凭证,采购订单,会计凭证,供应商 另一个工厂,收货地点,物料和会计凭证,会计凭证,物料移动的物料凭证和会计凭证同时创建,001 002,凭证项目,凭证表头,物料 表头 49000757,数量,日期 04/06,物料,10 liter 25 pcs,paint mirror,工厂,3000 3000,001 002 003,凭证项目,凭证表头,会计表头 4900000642,帐目,日期04/06,简称,300000 300000 400000,Stock Stock Consumption,金额,75- 400-

34、 475-,物料凭证,Page 87,物料和会计凭证,物料凭证中包含凭证表头和至少一个项目。表头信息包括过帐日期和创建者姓名。多少数量的什么物料被过帐到相应工厂的哪个库存地点这类信息则被记录在项目级中。 会计凭证中记录了物料移动引起的帐目改动。凭证表头包括一般适用数据如凭证日期、过帐日期、过帐期限、凭证货币等。总/分帐目编号和相关的过帐数目则在项目级记录。 物料和会计凭证是独立的凭证。您可以根据物料凭证编号和物料凭证年号区分物料凭证。会计凭证则可以通过公司代码、会计凭证编号加以区别。会计凭证所过帐的公司代码从发生货物移动的工厂中取得。,Page 88,收货的影响,物料凭证 财务凭证 总帐 库存

35、数量 采购数据 采购物料 历史订单,Page 89,采购和收货对财务的影响,发票处理,付款程序,发票凭证,采购订单,发票,发票校验,物料接收的物料凭证,Page 91,发票所含信息,Thompson & Sons 39 Second St。 Tampa， Fl 24973 Motor Sports International 672 Lancaster Ave。 Radnor， PA 19010 04/03/98 With reference to your purchase order 45000895 of 03。02。98， we delivered the following good

36、s: VGE-raw 1 1。000 pcs $ 2，500 VGE-sem 1 300 kg $ 1，500 _ $ 4，000 plus 10% tax $ 400 _ $ 4，400_ _ Payable within 20 days of invoice date。 2% cash discount for payment within 10 days。 Account no。 11223344， Bank of Florida (code 300 210 55)。,T S,采购订单,发票项目,物料,计量单位,付款方式,不同项目的金额,税额,发票金额,税率,银行信息,开票方,数量,凭证

37、数据,Page 92,发票确认,发票确认功能显示出了SAP系统的高集成度，提供了物料管理系统和财务会计、控制、固定资产管理之间的联系。发票确认功能访问MM系统中的采购和收货的数据。过帐一个发票时，票据中的信息传送到会计模块。 发票确认按内容、价格、计算进行发票正确性检查，参照采购订单或收货单很重要。一张发票过帐时，系统在供货商帐中创建一个未清项目，然后由财政会计在支付中结清。在MM系统定制（发票确认）中，可以为每个用户定义最多可过帐发票数量。,Page 93,发票处理,在物料管理中，采购过程的最后一步是发票校验。在这一步中您要输入发票与贷项凭证并检查物料内容和数量的准确性。 但是，付款与发票评估并不是发票校验中的步骤，其相关信息被送到其它部门了。 当参照采购订单输入一张发票时，系统从采购订单和相应的物料接收中提取供应商、物料、等待开发票的数量、付款方式等数据提示用户。 如果采购订单或物料接收和发票不一致，系统会在必要的时候警告用户并锁定付款发票。 发票过帐之后，发票校验的过程就完成了。采购订单记录将被刷新，会计帐目中就可以对未清帐目进行付款了。,Page 94,发票校验