房产公司资产负债表

1、 报表编制基本信息录入 编制单位：必填某房地产开发有限公司 所属时期或截止时间： 必填2008年1月1日 企业负责人：必填李 总 财务负责人：必填王 总 制表人：必填张会计 报 表 目 录 编 号行次报 表 名 称 会企01表1资产负债表 会企02表2利 润 表 会企03表附13附 表 会企03表4现金流量表 自编04表5现金流量调节表 6 7 8 9 使用简要说明： 1、本表以资产负债表、利润表、现金流量调节表、现金流量 表、附表为一组。 2、只要把资产负债表、利润表填制完毕，现金流量表、现金 流量附表即自动生成，现金流量调节表L38单元格（累计折旧 ）须手工填入。 3、须要说明的是，这种方

2、法编制的现金流量表，虽然方便快 捷，但不很详尽，因此不建议使用，但对初学者尚可借鉴。 4、请在本表的D7单元格填写所属期间,便于各表引用。 使用简要说明： 1、本表以资产负债表、利润表、现金流量调节表、现金流量 表、附表为一组。 2、只要把资产负债表、利润表填制完毕，现金流量表、现金 流量附表即自动生成，现金流量调节表L38单元格（累计折旧 ）须手工填入。 3、须要说明的是，这种方法编制的现金流量表，虽然方便快 捷，但不很详尽，因此不建议使用，但对初学者尚可借鉴。 4、请在本表的D7单元格填写所属期间,便于各表引用。 资资 产产 负负 债债 表表 会企01 表 编制单位：某房地产开发有限公司

3、2008年1月1日 单 位 / 元 资 产行次期 末 余 额年 初 余 额负债和所有者权益（或股东权益）行次期 末 余 额年 初 余 额 流动资产： 流动负债： 货币资金1 1 短期借款3232 交易性金融资产2 2 交易性金融负债3333 应收票据3 3 应付票据3434 应收账款4 4 应付账款3535 预付款项5 5 预收款项3636 应收利息6 6 应付职工薪酬3737 应收股利7 7 应交税费3838 其他应收款8 8 应付利息3939 存货9 9 应付股利4040 其中：消耗性生物资产 其他应付款4141 一年内到期的非流动资产1010 一年内到期的非流动负债4242 其他流动资产

4、1111 其他流动负债4343 流 动 资 产 合 计1212流 动 负 债 合 计4444 非流动资产： 非流动负债： 可供出售金融资产1313 长期借款4545 持有至到期投资1414 应付债券4646 长期应收款1515 长期应付款4747 长期股权投资1616 专项应付款4848 投资性房地产1717 预计负债4949 固定资产1818 递延所得税负债5050 在建工程1919 其他非流动负债5151 工程物资2020 非流动负债合计5252 固定资产清理2121负 债 合 计5353 生产性生物资产2222 所有者权益（或股东权益）：5454 油气资产2323 实收资本（或股本）55

5、55 无形资产2424 资本公积5656 开发支出2525 减：库存股 商誉2626 盈余公积5757 长期待摊费用2727 未分配利润5858 递延所得税资产2828所有者权益（或股东权益）合计5959 其他非流动资产2929 非 流 动 资 产 合 计3030 资 产 总 计3131负债和所有者权益（ 或股东权益） 总计6060 企业负责人：李 总 财务负责人：王 总 制表人：张会计 利利 润润 表表 2008年1月1日 编制单位：某房地产开发有限公司 单 位：元 项项 目目行行次次本 年 金 额上 年 金 额 一、营业收入1 1 减：营业成本2 2 营业税金及附加3 3 销售费用4 4

6、管理费用5 5 财务费用6 6 资产减值损失7 7 加：公允价值变动收益（损失以-号填列）8 8 投资收益（损失以-号填列）9 9 其中：对联营企业和合营企业的投资收益1010 二、营业利润（亏损以-号填列）1111 加：营业外收入1212 减：营业外支出1313 其中：非流动资产处置损失1414 三、利润总额（亏损总额以-号填列）1515 减：所得税费用1616 四、净利润（净亏损以-号填列）1717 五、每股收益：1818 （一）基本每股收益1919 （二）稀释每股收益2020 企业负责人：李 总财务负责人：王 总制表人：张会计 会企02 表 资 产 行次期末 -期初资 产 行次 货币资金

7、 10.00 短期借款46 可供出售金融资产 20.00 应付票据47 应收票据 30.00 应付账款48 应收账款 40.00 预收账款49 预付账款 50.00 其他应付款50 其他应收款 60.00 应付工资51 存货 70.00 52 待转其他业务支出 8 未交税金53 长期待摊费用 90.00 未付利润54 待处理流动资产净损失 10 55 一年内到期的非流动资产 110.00 预计负债56 其他流动资产 120.00 一年内到期的长期负债57 长期股权投资 130.00 其他流动负债58 固定资产原价 140.00 长期借款66 15 应付债卷67 固定资产清理 160.00 长期

8、应付款68 在建工程 170.00 其他非流动负债75 180.00 实收资本78 无形资产 190.00 资本公积79 递延所得税资产 200.00 盈余公积80 其他非流动资产 210.00 未分配利润：81 资产总计450.00 加：营业收入 减：营业成本 减：销售费用 减：营业税金及附加 减：管理费用 减：财务费用 加：投资收益 加：营业外收入 减：营业外支出 减：所得税费用 负债及所有者权益总计90 期末 -期初 现金变动： 0.00 0.00 一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 0.00 销售商品、提供劳务收到的现金： 主营业务收入 0.00 应收票据 0.00

9、应收账款 0.00 预收账款 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金： 0.00 其他应收款 0.00 其他应付款 加：其他业务利润 0.00 营业外收入 0.00 0.00 0.00 购买商品接受劳务支付的现金 减：主营业务成本 0.00 应付账款 0.00 应付票据 0.00 预付账款 0.00 存货 0.00 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 应付工资 0.00 0.00 0.00 支付的各项税费 应交税金 0.00 其他应交款 主营业务税金及附加 0.00 减:所得税 0.00 0.00 0.00 支付的其他与经营活动有关的现金 减：营业费用 0.00 管理费用 0

10、.00 其他应收款 0.00 其他应付款 减：营业外支出 0.00 待摊费用 应付福利费 减：累计折旧 预提费用 递延资产 二、投资活动现金流量 收回投资所收到的现金 长期投资 短期投资 取得投资收益所收到的现金投资收益 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 固定资产清理 待处理固定资产净损失 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 无形资产 固定资产原值 其他长期资产 在建工程 投资所支付的现金 短期投资 长期投资 支付的其他与投资活动有关的现金 三、筹资活动现金流量 吸收投资所收到的现金实收资本 取得借款所收到的现金 短期借款

11、长期借款 支付的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金财务费用 支付的其他与筹资活动有关的现金 调节表合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

12、000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 现现 金金 流流 量量 表表 2008年1月1日 编制单位：某房地产开发有限公司 单 位：元 项 目行次本 期 金 额上 期 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 10.00 收到的税费返还3 3 收到的其他与经营活动有关的现金8 80.00 经营活动现金流入小计9 90.00 购买商

13、品、接受劳务支付的现金10100.00 支付给职工以及为职工支付的现金12120.00 支付的各项税费13130.00 支付的其他与经营活动有关的现金18180.00 经营活动现金流出小计20200.00 经营活动产生的现金流量净额21210.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22220.00 取得投资收益所收到的现金23230.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额25250.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 收到的其他与投资活动有关的现金28280.00 投资活动现金流入小计29290.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资

14、产所支付的现金30300.00 投资所支付的现金31310.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 支付其他与投资活动有关的现金35350.00 投资活动现金流出小计36360.00 投资活动产生的现金流量净额37370.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金38380.00 借款所收到的现金40400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金43430.00 筹资活动现金流入小计44440.00 偿还债务所支付的现金45450.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46460.00 支付的其它与筹资活动有关的现金52520.00 筹资活动现金流出小计5353

15、0.00 筹资活动产生的现金流量净额54540.00 四、汇率变动对现金的影响55550.00 五、现金及现金等价物净增加额56560.00 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 0.00 后附会计报表附注为本报表的组成部分。 企业负责人：李 总财务负责人：王 总制表人：张会计 会企03表 现现 金金 流流 量量 表表(附表) 2008年1月1日 编制单位：某房地产开发有限公司 单 位：元 项 目行次本 期 金 额上 期 金 额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 0.00 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0.00 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 0.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失（收益以“”号填列） 0.00 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 0.00 投资损失（收益以“”号填列） 0.00 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 0.00 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的减少