述职报告 公司审计部经理述职报告范文.doc

1、公司审查部经理陈述了职务报告书的范文公司审查部经理陈述了职务报告书的范文领导者：一年来，在公司领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，严格遵循审计部全体同事年初制定的审计计划，坚定地围绕公司提出的“加大审计、审计、监督力度，确保深入执行各制度”的工作目标经过全同志们的共同努力，取得了一定的成绩，主要有： 1、从开展公司内部审查工作，实现了从以往的浅水平、狭窄领域的简单审计向多方向、广泛领域的综合审计的转变，实现了从创立到各工作健康发展的良性转变。 2、从个人工作能力出发，实现了最初不知道、不习惯、工作过于谨慎，甚至部分领域无法介入，迄今为止大胆全面开展工作的转换。 经过一年的努力，我现

2、在可以说融入了这个充满活力的家庭，这与领导人对我的期待和要求还有很大的差异。 但是我相信有公司领导的信赖，有这里各部门经理的支持。 另外，除了我们所有审计员的勤奋工作外，我想公司内部审查工作一定能比一年好。 也可以得到公司领导和同志们的认可。 我从以下三个方面报告工作一、xx年的主要工作1 .严格审计的纪律和制度审查部是一个新的社团教室，领导对我们寄予期待，同志们也关注着我们的发展，我知道责任重大。 为了使内部审计工作在公司管理中顺利进行，审计部在成立后的第一次全体会议上，根据制定的年度工作计划，结合内部人员的具体业务能力，坚持明确各自岗位的职责，分工的原则，进行了内部分工。 从工作纪律、工作

3、方式、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体要求。 这些基础工作的进行为我们年间工作的顺利开展奠定了坚实的基础。2 .积极开展驻外分公司对财务管理的监督和评价临沂狮子玛公司是我公司迄今为止唯一开展对外独立经营业务的在外分公司，每年生产各种复合肥约40000吨，销售总公司肥料，xx年的销售额已突破一亿元，公司资产总额也达到千万元以上。 但是，由于各种理由，该公司没有建立完整、严密的内部会计管理制度，会计信息的反映存在很大的不真实性，也给总公司的财务管理带来了一定的风险。 根据公司领导的要求，我们在进行会计审计的同时，将那家公司的财务管理分为两个阶段进行规范、审计。 第一阶段借鉴总公司的

4、相关制度，帮助该公司制定内部财务管理制度，健全仓库管理工作流程，健全会计账目体系，规范会计程序，建立严格定期的会计报告制度。 第二阶段对规范化的会计制度实施了正常的审计检查，通过这一系列工作，在规范该公司的会计制度的同时，教育了会计人员，提高了他们对工作的责任感，取得了良好的效果。3、严格的费用结算规定、严格的费用审查今年是我们公司各种费用结算新规定制定的第一年，旧的结算程序和标准对审计工作产生了很大的影响，反映在人们的认识中。 审计是实行各种规章制度的前沿，审计员把这个关口的、不符合规定的支出锁在这个关口之外，是我们审计员的责任。 我们从最初单纯的业务费用审查扩大到了后勤费用审查、生产现场工

5、资审查、装卸费用审查、现场修理费用审查等，基本上包含了所有的费用。 为了保证这项工作的质量，我们利用所有可以利用的时间，组织公司发表的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，积极地向老人咨询，及时记下要点，为完成这项工作奠定了良好的基础。 一年来，尽管我们对费用的审查量在增加，但几乎没有出现问题的审查，有效地协助了公司的财务管理。4 .利用一切可用机会，向领导提供市场监督信息根据公司领导的安排，今年我相继去了河南和省内的几个市场。 对市场反映的问题进行审计，与审计结合进行市场调查也是审计部xx年工作计划的基本内容。 在审计过程中，我们日夜兼程，为了弄清问题，准确地进行市场调查，到处积极地与客户联

6、系，收集市场信息资料，这些都为我们后期报告的制作积累了丰富的第一手资料。 前后两次市场访问，几乎形成了万字报告，确定了问题，提案正确，得到了公司领导的肯定和客户、业务员的评价。5、工业园区建设项目的结算已经接近尾声按照工作计划，经公司领导批准，组织了工业园区建设项目施工部门的报价核对和园区设备评价等工作。 园区项目建设范围长，项目多，投资大，施工单位多，资料零散，我们通过努力克服了这些困难，到10月底这项工作几乎完成了。 这项工作的顺利开展，很好地维持了我们金正大公司的对外形象，给公司带来了很大的经济效果。6、应收账款的回收正在顺利进行按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。 为了使这项工作切

7、实有效，在公司财务部的协助下，首先整理了到xx年12月31日为止的应收账款，根据内部的执行情况制定了会计年龄分析表。 根据先弄清没有问题的客户的原则，组织实施了清点、回收工作。 到今年10月底，一共结算了176390元收入，维持了公司的合法权益。二、工作存在的不足1、审计工作还有盲点。 比如经济合同的审查。企业经营活动产生的各种经济合同是企业经营管理的重要内容。 实施有效的经济合同审计也是内部审计的重要工作。 审查部成立之初就制定了建立有效的合同管理机制的工作计划，提出了参加工程合同、大型设备和物资采购合同的制定、审查或签订的提案和目标，要求与有关科、部门合作审查、签署合同的主要条款和要素，签

8、订的所有合同都要求可行性、合法性、利益性但是，因为各种原因，特别是我自己的努力不够，这项工作至今没有进行，成为了审计的盲点。 (今年，我建议公司成立合同管理领导团队)2 .审计工作还很深入细致审计是政策性的、专业性高的工作。 在内部审计工作中，本部门积极活动，其他科部门的合作也是必要的，必须按照公司的计划进行。 但是，一年来，我们对公司的要求的理解还存在差距，也许在我们的工作中总是显示出依赖性大、主导性差、开拓性低的弱点。 关于工作中反映的三性，我还详细地发现了工作中存在的二十个问题(参照附表)。3、审计的功能需要加强回顾一年来的审计工作，合理性、规范性成分多，审计评价成分少。 这种现象的出现

9、和我的思想认识有关，和我的开拓意识没有太大关系。 这才刚刚开始，一切都不规范，我觉得监查工作的目标很混乱，之后的监查工作也很顺利。 这种思想的存在削弱了我们在工作中看不见的审计功能。4、本部门人员没有积极参加公司的活动审查部成立之初，从不确定性和为公司节省人力资源的角度来看，公司内部实施内部审计的项目，组织并不大。 但是，在这样保证正常的费用审查和工资审查的基础上，如果应对其他活动，人员就会紧张。 特别是下半年园区建设工程的结算检查开始以来，审查部内所有成员的工作变得看不见，参加公司举行的活动时力量不足，对公司下半年，特别是进入第三季度后组织的活动，我不积极，或者多少会影响到整体的活动效果。三

10、、xx年工作计划xx年审计部的整体工作目标是，在xx年审计工作在公司经营管理上取得重大突破的基础上，积极开展企业利润审计，加强公司财务管理和会计资料审计，评价其真实性、合规性和盈利性。 充分发挥审计监督功能、评价功能、管理控制功能。 在具体工作中，进一步调整工作思路，把审计工作重点放在前面，在事后审计同事面前，兼顾事件中的审计，努力最大限度地发挥审计的批判性、保护性和建设性作用。 为公司二次创业目标的实现做贡献。具体工作包括以下六个方面1 .继续进行费用和工资的审查这项工作的完成说明了审计是企业经济卫生士的作用。 xx年，由于非常重视与会计部的交流和交流，这项工作进行得很顺利。 特别是职场和装

11、卸队工资的审查结果中出现了壁垒制度，体现了审计的公正、公开、公平，在一定程度上起到了警告管理者的作用。2 .重点审计公司建设项目企业建设工程是投资的大地方，也是容易发生问题的企业容易造成损失的地方。 借鉴xx三季度以来我们进行的工业园区建设项目的工程检验、施工部门的报价核对工作，流程顺利，也维持了公司的合法权益，这是一个浅水平、简单、事后的审查，内部审计很好地体现了投资项目的管理监督的作用xx年，我们不仅保证在形式上，而且在内容上进行建设项目的全面监督审计，积极取得总公司和有关部门的合作，项目立项、工程招标、施工队伍的选择和具体施工合同的签订、施工中的项目签证变更、建筑材料的选定和价格的确定、

12、竣工结算的全过程3 .积极开展公司财务信息的审计和审计xx年制定的内部审计工作规定明确规定了定期对公司财务活动执行审计任务。 但是，我没有集中精力做这项工作，很难正确地评价公司的财务管理，也无法向公司的领导提供有效的管理信息。 xx年我们审计部每季度审计公司的财务收支证明书，重点监督检查各制度的执行情况和会计处理情况。 每年分两次全面审计总公司的经济效益，评价其真实性、合理性和有效性，努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理状况信息。xx年我们计划加强对生产现场成本核算的监督管理，全年对每个生产现场进行全面的成本核算管理审计，帮助生产现场严格的成本核算制度，减少浪费，增加收入。 (

13、1)产品生产是否按计划生产，是否有审查手续。 (2)原材料消耗量是否是真正的消耗量，出库发票的有无，出库发票的处理是否严格，手续是否遵守，包装物的消耗量是否与生产量一致。 (3)生产产品成本计算是否正确，是否有直接材料、直接人工、燃料、动力等有根据的手续，与计划消耗量相比较，应找到节、超原因(4)设备的保养保护。4 .继续执行驻外分公司制度和审计经济效果这项工作在过去一年里顺利进行，xx年要在这个好的开始的基础上继续这项工作，每季度审计在外分公司的财务收支和制度执行情况，全面反映现金流动和经济效果的情况。5 .继续进行应收账款的回收工作组织应收账款的回收工作仍然是xx年审查部的重要工作，我们每两个月分析和评价一次应收账款，除了xx年的回收工作外，还以大的突破为目标。 (我已经建议在提案中成立应收账款回收小组)6、积极与销售公司合作，加强对营销的监督检查。全年计划对公司的营销情况进行两次检查，从业务负责人那里重点检查公司的价格规定、营销政策、挪用客户货款的客户发货、退货和广告费的发行、质量检查费用的结算、货款的回