财务管理制度模板

1、财务管理系统模板一、财务部的职责1、认真执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全财务管理制度，严格按照财务程序办事。3.采取有效措施，确保公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。4.编制并实施财政预算和财政收支计划，督促相关部门加强资金回笼，确保资金有效供给。5.预测、计算、检查和控制成本和费用，并督促相关部门降低消耗、节约成本和提高经济效益。6.建立健全的财务账目，编制财务报表，并结合财务数据进行分析，为公司领导决策提供有效的依据。7.负责公司材料仓库和办公用品仓库的管理。8.参与公司项目合同和采购合同的评审。9、及时核算和上缴各种税金。10.参与项目部与施工队之

2、间的结算，以及采购部与材料供应商之间的结算。11.收集和整理会计档案，确保档案的完整性、安全性和有效性。12、加强部门管理，内部培训，提高部门员工素质。13.完成公司工作程序规定的其他任务和领导交办的其他任务。二。贷款申请流程和审批系统1.出差贷款：出差人员应首先从财务部领取“借条”，详细填写贷款日期、资金性质、部门、出差地点、出差原因、出差天数和金额以及借款人的银行账户信息，经本部门负责人签字后报财务经理和总经理批准；贷款单应提交给会计师保留。借款人偿还贷款后，应重新加盖差旅费报销单，作为结清账户的依据，并记入账户。2.日常费用借款：如各部门因业务需要借款，应到财务部领取“借方票据”，并填写

3、资金性质(支票或现金)、部门、借款原因及借款金额。批准程序与第1条相同。3.公积金贷款：公积金贷款应针对具体部门或岗位实施，由各部门根据实际情况进行核实，并向财务部索取公积金申请表，详细填写公积金贷款的原因和金额。审批程序同第一条。所有定额备用金贷款应在每年年底归还和结算。4.其他临时贷款：如业务费用、招待费、营运资金等。审批程序同第一条。5.被借用的出差人员返回公司后，应在五天内向财务部提交报销申请，报销后的欠款应在三天内补足。对于未办理报销手续，三天内无法补足欠款的，财务部有权从当月工资中扣除。6.所有贷款遵循的原则是在以前的账目不清的情况下不借款。7.严禁个人借贷。在特殊情况下，公司部门

4、经理以上人员在借款前必须保证并经总经理批准。8.归还贷款时的报销流程：填写“费用报销单”，在费用报销单上粘贴相关费用发票和有效票据，并注明贷款金额、实际支出金额和可退/可补金额，提交部门负责人签字，经出纳核实后提交财务经理和总经理审批。Iii .日常费用报销：1、公司员工在日常开支中，应坚持勤俭节约的原则。2.在日常开支中应尽可能多地获得原始发票。如果无法获得原始发票，另一方应出具收据证明。3.报销时，经办人员应填写费用报销单，粘贴相关费用发票和有效bi四.企业/非企业公司支付申请：1.业务支付应用：仅在向供应商采购原材料和人工成本等成本支付应用时使用。需填写业务支付申请表，注明收款人银行账户

5、信息、合同号、支付金额、发票退回日期，提交相关领导签字认可；2.非业务支付申请：仅用于申请日常费用，如租金、水电费、办公设备采购等。需填写非业务支付申请表，注明收款人银行账户信息、合同号、支付金额、发票退回日期，提交相关领导签字认可。V.有关注意事项1.上述借款单和费用报销单由申请人到财务办公室领取，不得由申请人自行印制或购买；2.相关费用报销单、业务/非业务付款申请单、差旅费报销单可根据财务部下发的表单文件自行打印，除增加的行数外，表单格式不可修改。电子表格可以在打印前预先填写，但所涉及的申请人、部门负责人和总经理的签名必须是手写的；3.所有支付申请表必须注明收款人或收款人的银行账户信息(包

6、括其所属银行的账户名称、银行账号和分支机构信息)，以确保完整性，避免影响财务支付效率。4.所有提交给财务部的文件不允许修改，所有修改后的文件将被退回。六.公司开票信息1.由于我公司是小规模纳税人，提交给财务的发票可以是以下类型：增值税普通发票(增值税专用发票可以，但应尽可能收取增值税普通发票)、定额发票、卷式发票(如出租车票)、通用发票等。注：如果在发给我公司的发票上有填写纳税人识别号的地方，我们必须填写我公司的纳税人识别号2.开票信息：发票标题：纳税人识别号：发票内容：必须与采购的商品或服务一致，一般内容如“办公用品”不能直接填写。如果你对此有任何疑问，可以咨询财务部。七、财务经理岗位职责1

7、、编制和实施预算、财务收支计划，制定资金筹集和使用计划，开拓财政资源，有效使用资金。2.开展成本预测、计划、控制、核算、分析和评估，督促公司相关部门降低消耗、节约成本、提高经济效益。3.建立和完善经济核算体系，利用财务会计数据分析经济活动。4.建立健全公司内部会计组织、指导和数据管理制度，以及会计和财务管理规章制度。5.组织公司相关部门开展经济活动分析，编制公司财务计划和成本计划，努力降低成本，增加收入，减少支出，提高效率。6.参与项目部与施工队、采购部和材料供应商之间的结算。7.负责全公司财务人员的业务指导和学习，合理协调各岗位工作，考核财务人员的工作绩效，不断提高财务人员的专业素质。8.完

8、成领导交办的其他任务。八、出纳工作职责1.初步审核付款单据，根据审核后的付款报销单及时结算应付款项；2.根据每日现金及银行流动收入和支出，登记现金及存款日记账，并定期检查现金银行余额；3.定期跟踪未收回发票的状态；4.负责财务管理报表的登记：包括差旅费报销单、个人借方明细表、存/存明细表、固定资产明细表、仓库材料发票明细表等。应定期登记和汇总，相关数据应与财务系统数据一致；5.保管好现金和银行支付凭证2.账单的报销要求：(1)外部原始发票：要求填写完整、清晰，包括客户名称(武汉尚美家装工程有限公司)、服务项目、金额(同一情况)、收款人盖章及日期。(2)公司自制差旅费报销单：此报销单专用于差旅费

9、报销单，附有差旅费火车票、船票、飞机票等票据和住宿发票，注明出差天数和出差津贴，并核实报销总额。票面不允许涂改。(3)公司自制支出凭证：此支出凭证有两个用途。一是在无法取得原始单据时填写此单据，经相关领导签字后可以报销；另一种是当一次报销有很多账单时，使用费用凭证对账单进行汇总。这张脸不允许被改变。二。会计凭证1.凭证号：凭证是统一记账凭证，按照时间顺序统一编号。2.凭证保管：出纳每月定期打印、装订和保管凭证，并对凭证的整体情况负责。3.开票：根据客户提供的信息开具发票，发票金额不得超过收款金额。三。会计账簿由于会计是计算机化的，大部分账簿是由计算机自动生成的，因此应定期打印和归档以下手工账簿：总账、现金账簿、存款日记账、应付账款明细账、工程施工明